证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-055
债券代码：123208 债券简称：孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 6 日召开
第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订
募集资金四方监管协议的议案》，同意公司可转债募投项目“智能化物流中心建
设项目”的实施主体之一——公司全资孙公司四川童联供应链有限公司（以下简
称“四川童联”）新增设立募集资金专项账户，并授权公司法定代表人或其指定的
授权代理人办理与开户银行、保荐机构签订募集资金四方监管协议等具体事宜。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金的情况概述
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，
并经深圳证券交易所同意，向不特定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券，
每张面值为人民币 100 元，共计 1,039.00 万张，按面值发行。募集资金总额为人
民币 1,039,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 1,024,346,842.21 元。安
永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 28 日对上述资金到位情
况进行审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第 60972026_B01
号）。
二、募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
的规定，公司开立募集资金账户并签订三方监管协议。
截至本公告披露日，公司募集资金专项账户的开立情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途
孩 子 王儿童用
工 商银行南京城中支 智 能 化 物流中心建
品 股 份有限公 4301024319100336864
行营业室 设项目
司
孩 子 王儿童用
中 信银行股份有限公
品 股 份有限公 8110501012402291670 门店升级改造项目
司南京城北支行
司
孩 子 王儿童用
中 国建设银行股份有
品 股 份有限公 32050159553600003465 门店升级改造项目
限公司江苏省分行
司
孩 子 王儿童用 中 国民生银行股份有
品 股 份有限公 限 公司南京分行营业 639875225 零售终端建设项目
司 部
孩 子 王儿童用
招 商银行股份有限公
品 股 份有限公 125904890910905 零售终端建设项目
司南京分行营业部
司
天 津 亿略卓电 华 北 智 慧物流基地
工 商银行南京城中支
子 商 务有限公 4301024319100398255 和 区 域 结算中心项
行营业室
司 目
天 津 童联供应 华 北 智 慧物流基地
工 商银行南京城中支
链 管 理有限公 4301024319100399707 和 区 域 结算中心项
行营业室
司 目
三、本次新增设立募集资金专项账户情况
公司可转债募投项目之一的“智能化物流中心建设项目”的实施主体为公司
及各地区下属公司，该项目系为配合现有门店布局及未来门店拓展规划，在济南、
上海、广州、武汉、西安、天津、成都等城市以租赁形式新建、扩建仓储基地，
同时增加公司自建西南物流仓的智能化设备投入，完善仓网体系，提高仓储物流
的运行效率和管理能力，实现线下门店和线上订单的高效配送，满足市场及客户
快速增长的需求。
针对“智能化物流中心建设项目”，基于集团一体化统筹的考虑，经董事会
批准，公司在上市公司名下开设了一个募集资金专户。自募集资金到账以来，募
集资金的存储、使用、变更、监督等均按照三方监管协议及法律法规的要求严格
执行。
随着各地项目的逐步开展，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟由项目
实施主体之一的四川童联新增设立募集资金专项账户，用于“智能化物流中心建
设项目”中西南物流仓的智能化设备投入的募集资金专项存放、管理和使用。截
止本公告披露日，公司全资孙公司尚未开立新增募集资金专项账户。
待募集资金专户开立完毕并签署四方监管协议后，公司将根据募集资金投资
项目的建设安排向全资孙公司四川童联提供借款，根据项目的实际资金需求将募
集资金划转至新增的募集资金专户用于实施募投项目，并授权公司管理层负责相
关手续办理及后续的管理工作。
本次新增设立募集资金专项账户事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规
定。
四、履行的审议程序
公司已于 2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》，并授权公
司法定代表人或其指定的授权代理人办理与开户银行、保荐机构签订募集资金四
方监管协议等具体事宜。
公司管理层将在董事会授权下设立募集资金专项账户并签订募集资 金四方
监管协议，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
特此公告。
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