博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（中国证券监督管理
委员会令第 206 号）及《监管规则适用指引——发行类 7 号》的规定，博瑞生物医药（苏州）股份
有限公司（以下简称 “博瑞医药”、“公司”）编制了截至 2024 年 3 月 31 日的前次募集资金使用
情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额、资金到位时间
①2019 年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）41,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.71 元，募集资金总额为人民币
共计人民币 81,125,361.23 元后，本次募集资金净额为人民币 439,984,638.77 元。上述募集资金已于
W[2019]B079 号《验资报告》。
②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551 号），2022 年 1 月 4 日，公司按面值
发行 46,500.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 465 万张。本次公开发行可转换公司债
券募集资金总额扣除包含民生证券保荐承销费在内的所有不含税的发行费用人民币 8,168,820.75 元
后，实际募集资金净额为人民币 456,831,179.25 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 10 日全部到位，
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公
W[2022]B005 号”验资报告。
③2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可[2022] 2720 号），2022 年 11 月，公司向特定对象发行 12,464,966 股
新股，发行价格为 18.18 元/股，募集资金总额为人民币 226,613,081.88 元，扣除发行费用人民币
年 11 月 18 日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，
并出具了“苏公 W[2022]B143 号”验资报告。
（二）前次募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了
《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》规定，本公司对募
集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专
用。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，并由公司与保
荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、宁波银
行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州工业园区支行和中国民生银行股份有限
公司苏州分行签署了三方监管协议。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
①2019 年首次公开发行股票募集资金情况
经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁
波银行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行存
款账户为：89010078801100003376（已销户），宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账户为：
截至 2024 年 3 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
开户银行 银行账号 账户类别 存储方式 存储余额
上海浦东发展银行股份有限
公司苏州分行（已销户）
小计 -
宁波银行股份有限公司苏州
吴中支行
小计 461,576.52
合计 461,576.52
②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中信银行股份有限公司苏州工业园区支行专项
账户，存款账户为：8112001013100888888。
截至 2024 年 3 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
开户银行 银行账号 账户类别 存储方式 存储余额
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行 8112001013100888888 专户 活期 24,728,039.35
合计 24,728,039.35
③2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了中国民生银行股份有限公司苏州分行和宁波银
行股份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中中国民生银行股份有限公司苏州分行存款账户为：
截至 2024 年 3 月 31 日，本公司 2022 年向特定对象发行股票前次募集资金在银行专项账户的存
储余额为 14,275,906.69 元，公司使用前次募集资金进行现金管理的资金余额为 13,000.00 万元。
截至 2024 年 3 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
开户银行 银行账号 账户类别 存储方式 存储余额
中国民生银行股份有限公司
苏州分行
小计 5,548,665.76
宁波银行股份有限公司苏州
吴中支行
小计 8,727,240.93
合计 14,275,906.69
截至 2024 年 3 月 31 日，募集资金专户进行现金管理的余额情况如下：
单位：万元 币种：人民币
认购金额 产品 预计年化收
银行名称 产品名称 存款方式 到期日
（万元） 期限 益率（%）
民生证券股份有限 民享 271 天 230809 本金保障型固
公司苏州分公司 专享固定收益凭证 定收益凭证
宁波银行股份有限
公司苏州吴中支行
七天通知存款 存款 8,000.00 / / /
本前次募集资金使用报告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数的尾数与各分项
数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。
（三）前次募集资金使用及结余情况
①2019 年首次公开发行股票募集资金情况
截至 2024 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
划入专户的募集资金净额 439,984,638.77
减：至报告期累计使用募集资金 455,747,285.09
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 0.00
直接投入募投项目的金额 373,116,601.89
直接投入海外高端制剂药品生产项目的超募资金 82,630,683.20
减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00
使用闲置募集资金进行现金管理 0.00
减：永久补充流动资金 0.00
加：利息收入扣除手续费净额 606,844.37
加：闲置募集资金现金管理收益 15,617,378.47
加：闲置募集资金进行现金管理余额 0.00
②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
截至 2024 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
划入专户的募集资金净额 456,831,179.25
减：至报告期累计使用募集资金 441,972,931.24
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 58,647,140.37
直接投入募投项目的金额 383,325,790.87
项目 金额
减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00
使用闲置募集资金进行现金管理 0.00
减：永久补充流动资金 0.00
加：利息收入扣除手续费净额 2,127,702.32
加：闲置募集资金现金管理收益 7,742,089.02
加：闲置募集资金进行现金管理余额 0.00
③2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
截至 2024 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
划入专户的募集资金净额 219,814,297.32
减：至报告期累计使用募集资金 77,946,992.05
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 0.00
直接投入募投项目的金额 77,946,992.05
减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00
使用闲置募集资金进行现金管理 130,000,000.00
减：永久补充流动资金 0.00
加：利息收入扣除手续费净额 170,663.18
加：闲置募集资金现金管理收益 2,237,938.24
加：闲置募集资金进行现金管理余额 130,000,000.00
二、前次募集资金投资项目调整及变更情况
（一）前次募集资金投入金额调整情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司未发生投入金额调整的情况。
（二）前次募集资金投资项目延期及实施主体、地点调整情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司未发生增加实施主体和实施地点的情况。
（三）前次募集资金投资项目变更情况
①2019 年首次公开发行股票募集资金情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目未发生变更。
②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
随着公司药物研发工作的持续推进，根据公司实际研发情况及研发计划，为提高募集资金使用
效率，公司对本募投项目所涉产品种类进行调整。2023 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十
九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于可转债募投项目变更产品种类的议案》，
同意对本募投项目部分产品种类进行调整。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于上海证券交
易所网站的《关于可转债募投项目变更产品种类的公告》（公告编号：2023-030）。2023 年 5 月 16
日，公司召开 2022 年年度股东大会、“博瑞转债”2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关
于可转债募投项目变更产品种类的议案》，具体内容详见公司 2023 年 5 月 17 日披露于上海证券交
易所网站的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-039）、《“博瑞转债”2023 年第
一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2023-040）。
变更前本募投项目涉及的原有产品种类及用途如下：
序号 产品名称 规格 设计能力 主要用途
治疗可逆性阻塞性气道疾病
变更后本募投项目涉及的产品种类及用途如下：
序号 产品名称 规格 设计能力 主要用途
沙美特罗替卡松干粉吸入
治疗可逆性阻塞性气道疾病
剂
瓶 30 喷 维持治疗
噻托溴铵奥达特罗吸入喷 每瓶 60 喷，每喷含噻托溴 慢性阻塞性肺疾病（COPD）的
雾剂 铵 2.5μg 和奥达特罗 2.5μg 维持治疗
成人活动性狼疮性肾炎（LN）
的治疗
③2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目未发生变更。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2024 年 3 月 31 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用对照情况
①2019 年首次公开发行股票募集资金情况
公司 2019 年首次公开发行股票前次募集资金承诺投资的项目为：泰兴原料药和制剂生产基地
（一期）、海外高端制剂药品生产项目。
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-1。
②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
公司 2022 年公开发行可转换公司债券前次募集资金承诺投资的项目为：博瑞吸入剂及其他化学
药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（一期）。
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-2。
③2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
公司 2022 年向特定对象发行股票前次募集资金承诺投资的项目为：博瑞生物医药（苏州）股份
有限公司吸入剂及其他化学药品制剂生产基地和生物医药研发中心新建项目（二期）、补充流动资
金。
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-3。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况说明
截至 2024 年 3 月 31 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺无差异。
（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
①2019 年首次公开发行股票募集资金情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。
②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 58,647,140.37 元，公司于 2022
年 1 月 19 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用可转
换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募
集资金置换截至 2022 年 1 月 18 日预先投入募集资金投资项目自筹资金人民币 58,647,140.37 元，符
合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集
资金置换出具了“苏公 W[2022]E1005 号”《关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告》。此事项已经公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司发表
了明确的同意意见。公司已于 2022 年 1 月 22 日从募集资金专户转出资金 58,647,140.37 元完成上述
置换。
③2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。
（四）暂时闲置募集资金情况说明
截至 2024 年 3 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
①2019 年首次公开发行股票募集资金情况
公司于 2019 年 11 月 27 日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议分别审
议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资
金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通
知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起
同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
公司于 2020 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议分别审
议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资
金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2.0 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通
知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起
同意的独立意见。根据《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》的相关规定，本次使用暂时闲
置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
截至 2024 年 3 月 31 日，公司在上述额度范围内使用暂时闲置的前次募集资金进行现金管理的
累计收益为 1,561.74 万元，公司使用前次募集资金进行现金管理的资金余额为 0.00 万元。
②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
公司于 2022 年 1 月 19 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资
项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 3.50 亿元（含本数）的暂时闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事就
该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集
资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用总额最高不超过人民币 2.20 亿元（含本数）
的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用
期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公
司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股
东大会审议。
截至 2024 年 3 月 31 日，公司在上述额度范围内使用暂时闲置的前次募集资金进行现金管理的
累计收益为 774.21 万元，公司使用前次募集资金进行现金管理的资金余额为 0.00 万元。
③2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
公司于 2022 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金
投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用总额最高不超过人民币 2.6 亿元（含本数）的暂
时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独
立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大
会审议。
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集
资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用总额最高不超过人民币 2.20 亿元（含本数）
的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用
期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公
司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股
东大会审议。
截至 2024 年 3 月 31 日，公司在上述额度范围内使用暂时闲置的前次募集资金进行现金管理的
累计收益为 223.79 万元，公司使用前次募集资金进行现金管理的资金余额为 13,000.00 万元。
（五）尚未使用的前次募集资金情况
本公司前次募集资金净额为 43,998.46 万元，截至 2024 年 3 月 31 日，已累计投入募集资金投资
项目的金额为 45,574.73 万元，累计收到募集资金专项账户存款利息及现金管理投资收益并扣除银行
手续费等的净额为 1,622.42 万元，尚未使用的前次募集资金金额为 46.16 万元（含利息收入及理财
收益），其中，存放于募集资金专户余额 46.16 万元，无闲置募集资金进行现金管理余额。
泰兴原料药和制剂生产基地（一期）项目已实施完毕，对本项目予以结项。截至 2024 年 3 月末，
本项目资金结余 46.16 万元，后续用于补充流动资金，无需董事会审议，亦无需监事会、保荐机构
发表意见。公司将在资金转出后办理募集资金专户销户等事宜。
本公司前次募集资金净额为 45,683.12 万元，截至 2024 年 3 月 31 日，已累计投入募集资金投资
项目的金额为 44,197.29 万元，累计收到募集资金专项账户存款利息及现金管理投资收益并扣除银行
手续费等的净额为 986.98 万元，尚未使用的前次募集资金金额为 2,472.80 万元（含利息收入及理财
收益），其中，存放于募集资金专户余额 2,472.80 万元，无闲置募集资金进行现金管理余额。
前次募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金投资项目尚未完工，该部分资金将继续用于实施
承诺投资项目。公司将根据项目计划进度有序使用募集资金。
本公司前次募集资金净额为 21,981.43 万元，截至 2024 年 3 月 31 日，已累计投入募集资金投资
项目的金额为 7,794.70 万元，累计收到募集资金专项账户存款利息及现金管理投资收益并扣除银行
手续费等的净额为 240.86 万元，尚未使用的前次募集资金金额为 14,427.59 万元（含利息收入及理
财收益），其中，存放于募集资金专户余额 1,427.59 万元，闲置募集资金进行现金管理余额 13,000.00
万元。
前次募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金投资项目尚未完工，该部分资金将继续用于实施
承诺投资项目。公司将根据项目计划进度有序使用募集资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况说明
①2019 年首次公开发行股票募集资金情况
资公司海外高端制剂药品生产项目的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，将超募
资金 80,432,638.77 元全部用于建设海外高端制剂药品生产项目。
公司经与国家开发银行协商后，自 2020 年 10 月 26 日起将作为国家开发银行合作项目（博瑞医
药海外高端制剂药品生产项目）资本金的相关超募资金，根据公司实际业务需要，对应每笔进出金
额关系汇至公司在国家开发银行开立的资本金监管账户（账号：32201560002327800000），由国家
开发银行进行监管并进行后续支付。自 2020 年 5 月 13 日至 2020 年 10 月 25 日，公司直接投入到海
外高端制剂药品生产项目的超募资金为 18,854,819.48 元，2020 年 10 月 26 日至 2022 年 12 月 31 日
通过国家开放银行监管账户投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为 82,600,298.49 元。2023
年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日通过国家开发银行监管账户投入到海外高端制剂药品生产项目的超
募资金为 30,384.71 元。截至 2024 年 12 月 31 日，海外高端制剂药品生产项目累计使用超募资金的
金额为 82,630,683.20 元。
②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司未发生用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
③2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司未发生用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
（七）结余募集资金使用情况
①2019 年首次公开发行股票募集资金
泰兴原料药和制剂生产基地（一期）项目已实施完毕，对本项目予以结项。截至 2024 年 3 月末，
本项目资金结余 46.16 万元，后续用于补充流动资金，无需董事会审议，亦无需监事会、保荐机构
发表意见。公司将在资金转出后办理募集资金专户销户等事宜。
②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
不适用
③2022 年向特定对象发行股票募集资金
不适用
四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
①2019 年首次公开发行股票募集资金情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司 2019 年首次公开发行股票前次募集资金投资项目实现效益对照情
况详见本报告附表 2。
②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司 2022 年公开发行可转换公司债券前次募集资金投资项目尚未实现
效益。
③2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募前次募集资金投资项目尚未实现效
益。
五、前次募集资金中用于认购股份的资产的运行情况
附表 1-1：
前次募集资金使用情况对照表——2019 年首次公开发行股票
截止时间：2024 年 3 月 31 日
编制单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
已累计使用募集资金总额： 45,574.73
募集资金总额 52,111.00
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额 不适用 2021 年度 22,110.27
变更用途的募集资金比例 不适用 2024 年 1-3 月 0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与 使用状态日期
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 募集后承诺投资 （或截止日项目
承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额（注） 完工程度）
泰兴原料药和制剂生 泰兴原料药和制剂生产
产基地（一期） 基地（一期）
海外高端制剂药品生 海外高端制剂药品生产
产项目 项目
合计 43,998.46 43,998.46 45,574.73 43,998.46 43,998.46 45,574.73 1,576.27 ——
注：本公司前次募集资金净额为 43,998.46 万元，截至 2024 年 3 月 31 日，已累计投入募集资金投资项目的金额为 45,574.73 万元，累计收到募集资金专项账户存款利息及现金管理投资
收益并扣除银行手续费等的净额为 1,622.42 万元，尚未使用的前次募集资金金额为 46.16 万元（含利息收入及理财收益），其中，存放于募集资金专户余额 46.16 万元，无闲置募集资
金进行现金管理余额。
附表 1-2：
前次募集资金使用情况对照表——2022 年公开发行可转换公司债券
截止时间：2024 年 3 月 31 日
编制单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
已累计使用募集资金总额： 44,197.29
募集资金总额 46,500.00
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额 9,980.20
变更用途的募集资金比例 21.46% 2024 年 1-3 月 2,013.28
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与 使用状态日期
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 募集后承诺投资 （或截止日项目
承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额（注） 完工程度）
博瑞吸入剂及其他化 博瑞吸入剂及其他化
学药品制剂生产基地 学药品制剂生产基地
和生物医药研发中心 和生物医药研发中心
新建项目（一期） 新建项目（一期）
合计 45,683.12 45,683.12 44,197.29 45,683.12 45,683.12 44,197.29 -1,485.83 ——
注：本公司前次募集资金净额为 45,683.12 万元，截至 2024 年 3 月 31 日，已累计投入募集资金投资项目的金额为 44,197.29 万元，累计收到募集资金专项账户存款利息及现金管理投资
收益并扣除银行手续费等的净额为 986.98 万元，尚未使用的前次募集资金金额为 2,472.80 万元（含利息收入及理财收益），其中，存放于募集资金专户余额 2,472.80 万元，无闲置募
集资金进行现金管理余额。
附表 1-3：
前次募集资金使用情况对照表——2022 年向特定对象发行股票
截止时间：2024 年 3 月 31 日
编制单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
已累计使用募集资金总额： 7,794.70
募集资金总额 22,661.31
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额 无
变更用途的募集资金比例 无 2024 年 1-3 月 757.41
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与 使用状态日期
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 募集后承诺投资 （或截止日项目
承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额（注） 完工程度）
博瑞生物医药（苏州） 博瑞生物医药（苏州）
股份有限公司吸入剂 股份有限公司吸入剂
及其他化学药品制剂 及其他化学药品制剂
生产基地和生物医药 生产基地和生物医药
研发中心新建项目（二 研发中心新建项目（二
期） 期）
合计 21,981.43 21,981.43 7,794.70 21,981.43 21,981.43 7,794.70 -14,186.73 ——
注：本公司前次募集资金净额为 21,981.43 万元，截至 2024 年 3 月 31 日，已累计投入募集资金投资项目的金额为 7,794.70 万元，累计收到募集资金专项账户存款利息及现金管理投资
收益并扣除银行手续费等的净额为 240.86 万元，尚未使用的前次募集资金金额为 14,427.59 万元（含利息收入及理财收益），其中，存放于募集资金专户余额 1,427.59 万元，闲置募集
资金进行现金管理余额 13,000.00 元。
附表 2：
截止时间：2024 年 3 月 31 日
编制单位：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 单位：万元 币种：人民币
实际投资项目 最近两年实际效益
截止日投资项目累 截止日累计 是否达到
承诺效益
计产能利用率 2024 年 实现效益 预计效益
序 项目名称 2022 年 2023 年
号 1-3 月
投产第一年
泰兴原料药和制剂生产基地（一期） 69.43% 0.00 6,957.42 1,722.67 8,680.09 是
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