中国国际金融股份有限公司
关于绝味食品股份有限公司
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为绝
味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”、“公司”）持续督导保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第11号—持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引
第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，对绝味食品
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2017]262号）核准，公司于2017年3月向社会公众
发行人民币普通股50,000,000股，发行价格为每股16.09元。本次发行募集资金
总额80,450.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币74,059.00万元。
上述资金已于2017年3月13日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2017]7757号”《验资报告》
审验确认。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2222号）核准，公司于2019年3月公开
发行可转换公司债券1,000万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币
募集资金已于2019年3月15日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2019]13027号”《验资报告》
审验确认。
（三）非公开发行A股股票募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准绝味食品股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2022]736号)核准，公司本次非公开发行人民
币普通股22,608,006股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币52.21元，
募集资金总额为人民币118,036.40万元，扣除承销费用1,670.33万元后，中国国
际金融股份有限公司将收到非公开发行股票募集资金116,366.07万元于2022年
后，本次实际募集资金净额为116,125.89万元。本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月23日出具“天职
业字[2022]47140号”验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司根据《公司法》《证券
法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定
了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。
（一）首次公开发行股票募集资金的管理情况
公司开设了募集资金专项账户对首次公开发行股票募集资金实行专户存储
管理。公司与海通证券股份有限公司及募集资金存放银行建设银行股份有限公
司长沙黄兴南路支行、交通银行股份有限公司长沙中山路支行、中信银行股份
有限公司长沙分行红旗区支行、兴业银行股份有限公司长沙三湘支行、平安银
行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行
（以下统称“开户银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于2017年8月23日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用首次公开发行股票
募集资金对作为募投项目实施主体的全资子公司进行增资26,784.68万元，并由
子公司在增资完成后开设募集资金专项账户进行管理。
公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第十七次会议、2018年5月9日
召开了2017年年度股东大会，同意将“河南阿杰食品有限公司年产12,000吨酱卤
食品加工建设项目”项目变更为“山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品
加工建设项目”，山东阿齐食品有限公司于2018年8月在平安银行股份有限公司
长沙分行开立了募集资金专项账户（账号15000094671934）。
公司于2019年6月28日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关于
变更部分募集资金专用账户的议案》，同意注销全资子公司山东阿齐食品有限
公 司在 平安 银行股 份有 限公 司长 沙分行 的上 述募 集资 金专用 账户 （账 号
转入在湖南三湘银行股份有限公司新设立的募集资金专用账户（账号
与湖南三湘银行股份有限公司及华融证券股份有限公司签署募集资金三方监管
协议。
“江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目”已按计划使
用募集资金并达产，经公司第三届董事会第十七次会议和2017年度股东大会审
议通过，结余募集资金2,889.60万元全部用于“营销网络建设和培训中心及终端
信息化升级项目”的“直营旗舰店建设”及“终端信息化升级”子项目。募集资金已
全部转入绝味食品开设的专项账户（账号：368110100100309671），并由公司
及银行、海通证券股份有限公司签订了三方监管协议。
“四川阿宁食品有限公司年产1,7000吨酱卤食品加工建设项目”已按计划使
用募集资金完毕并达产，公司已办理了其募集资金专用账户的注销手续。
“黑龙江阿滨食品有限公司年产8,000吨酱卤食品加工建设项目”已按计划使
用募集资金完毕并达产，公司已办理了其募集资金专用账户的注销手续。
截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金账户除湖南三湘银
行股份有限公司（账户0070010101000001680）未注销外，其余募资资金账户
均已注销。
公司于2020年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议、2020年5月13日
召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于公司部分IPO募集资金投资项目
结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“湖南阿瑞年
产16,500吨酱卤食品加工建设项目”、“贵州阿乐年产5,000吨酱卤食品加工建设
项目”、“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”结项，“湖
南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目”终止。为最大限度发挥募集
资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司将首次公开发行股票已结项或终
止的募集资金投资项目结余资金及后续收到利息等共计6,222.80万元全部用于
永久补充流动资金，上述资金全部用于公司日常生产经营。公司已办理了相关
募集资金专用账户的注销手续。
根据中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求， 2021年8月，公司与
保荐机构及湖南三湘银行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2023年12月31日，子公司山东阿齐食品有限公司开立的首次公开发行
股票募集资金存放专项账户情况如下：
开户银行 银行账户账号 账户类型 存入方式 余额（元）
湖南三湘银行股份有限公司 0070010101000001680 一般户 活期 228,457.53
公司首次公开发行股票募集资金专户中初始募集资金为740,590,000.00元，
截至2023年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金累计使用金额人民币
净额人民币740,590,000.00元的差异金额为人民币59,867,462.52元，系已结项或
终止项目结余资金用于补充流动资金及募集资金累计利息收入扣除银行手续费
支出后的净额。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况
公司开设了募集资金专项账户对公开发行可转换公司债券募集资金实行专
户存储管理。公司与华融证券股份有限公司及募集资金存放银行兴业银行长沙
分行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于2019年4月2日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公
司以募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债
券募集资金对作为募投项目实施主体的全资子公司进行增资98,178.40万元，并
由子公司在增资完成后开设募集资金专项账户进行管理。
根据中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，2021年8月，公司、5
家具体实施募投项目的全资子公司、保荐机构分别与兴业银行长沙分行、长沙
银行高新支行和招商银行长沙分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》，
用于公开发行可转换债券募集资金的专项储存和使用。
开2022年度股东大会，通过了《关于公司变更部分可转换债券募集资金投资项
目用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司武汉阿楚食品有限公司年产
汉阿楚食品有限公司已将该募投项目剩余募集资金7,197.82万元（含利息收入）
全部用于永久补充流动资金，公司已于2023年7月已办理了募集资金专用账户
的注销手续。
截至2023年12月31日，公司及子公司公开发行可转换公司债券募集资金专
项账户及存储情况如下：
开户银行 账号 截止日账户余额（元）
兴业银行三湘支行 368110100100326671 38,669,735.61
长沙银行高新支行 810000110273000001 1,744,258.40
兴业银行三湘支行 368110100100326798 1,213,310.19
招商银行长沙分行营业部 731907380910601 1,075,892.20
兴业银行三湘支行 368110100100326552 565,502.54
合计 43,268,698.94
公司公开发行可转换公司债券募集资金专项账户初始存放金额为
累 计 使 用 金 额 人 民 币 915,200,485.39 元 ， 募 集 资 金 专 户 余 额 为 人 民 币
民币23,314,777.97元，系已终止项目结余资金用于补充流动资金及募集资金累
计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
（三）非公开发行A股股票募集资金的管理情况
根据公司第四届董事会第二十三次、第五届董事会第二次、第五次会议决
议授权，公司已同保荐机构中金公司与中信银行长沙分行、招商银行长沙分行、
光大银行长沙华丰支行、兴业银行长沙分行签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
三方监管协议得到了切实履行。
截至2023年12月31日，非公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额
如下：
开户银行 账号 截止日账户余额（元）
招商银行长沙分行营业部 757905479110360 267,777,516.78
光大银行长沙华丰支行 78770180801787988 115,227.26
光大银行长沙华丰支行注 78770181000054889 235,450,000.00
中信银行晚报大厦支行 8111601011400642746 195,734,451.71
兴业银行三湘支行 368110100100391555 460,172.70
中信银行晚报大厦支行 8111601011500639112 56,659.83
合计 - 699,594,028.28
注：光大银行长沙华丰支行78770181000054889账户为光大银行长沙华丰支行78770180801787988的
子账户。
截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金累计使用募集资金人
民币381,865,909.83元，均投入募集资金项目；募集资金专户余额为人民币
人民币79,798,994.85元，系购买理财产品和募集资金累计利息收入扣除银行手
续费支出后的净额。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
公司2017年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表”、“绝味食品股份有
限公司变更2017年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表”、“绝味食品
股份有限公司2019年公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表”、“绝味
食品股份有限公司2022年非公开发行股份募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金置换先期投入的情况
公司于2017年6月16日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会
第六次会议分别审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金
的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目
自筹资金46,836.84万元。
公司独立董事、监事会以及海通证券股份有限公司均对该事项发表同意意
见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司于2017年6月17日在指
定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》
（公告编号：2017-015）。
资金的情况。
公司于2019年4月26日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
五次会议分别审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的
议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投
项目自筹资金3,002.17万元。
公司独立董事、监事会以及华融证券股份有限公司均对该事项发表了同意
意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司于2019年4月29日在
指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》
（公告编号：2019-033）。
的自筹资金的情况。
公司于2022年12月30日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第
九次会议分别审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行A股
股票募集资金合计156,883,176.25元置换已预先投入的自筹资金。
公司独立董事、监事会以及中金公司均对该事项发表了同意意见，会计师
事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司于2022年12月30日在指定信息披露
媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：
筹资金的情况。
（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
况。
公司于2019年4月26日召开了第四届第五次董事会会议、第四届监事会第
五次会议，于2019年5月15日召开了2019年第一次临时股东大会，分别审议通
过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全
资子公司使用最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的暂时闲置募集资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款或者保本型理财产品
等。投资期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在
上述额度及期限内，可滚动使用。
公司独立董事、监事会以及华融证券股份有限公司均对该事项发表了同意
意见。具体内容详见公司于2019年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-034）。
公司于2020年4月21日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第
十次会议，于2020年5月13日召开2019年度股东大会，分别审议通过了《关于
使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司合计使用最
高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好的结构性存款或者保本型理财产品等。投资期限自
动使用。
公司独立董事、监事会以及华融证券股份有限公司均对该事项发表了同意
意见。具体内容详见公司于2020年4月22日在指定信息披露媒体披露的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-015）。
公司于2021年4月15日召开第四届董事会第二十次会议，2021年5月7日召
开的2020年度股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司及全资子公司合计使用最高额度不超过人民币5亿元（含5亿
元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构
化存款或保本型短期理财产品。
公司独立董事、监事会以及华融证券股份有限公司均对该事项发表了同意
意见。具体内容详见公司于2021年4月16日在指定信息披露媒体披露的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-023）。
公司于2022年4月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于
公司使用部分募集资金进行现金管理的议案》。同意使用总额度不超过人民币
化存款或保本型短期理财产品等形式进行现金管理。
公司独立董事、监事会以及中金公司均对该事项发表了同意意见。具体内
容详见公司于2022年4月28日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-031）。
公司于2023年1月11日召开第五届董事会第十一次会议，2023年2月2日召
开的公司2023年第一次临时股东大会，2023年4月28日召开第五届董事会第十
四次会议，2023年5月19日召开公司2022年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用2019年公开发行可
转换公司债券暂时闲置募集资金最高额度不超过人民币20,000万元（含20,000
万元），通过购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品等
形式进行现金管理。
公司独立董事、监事会以及中金公司均对该事项发表了同意意见。具体内
容详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。
公司于2023年1月11日召开第五届董事会第十一次会议，2023年2月2日召
开的公司2023年第一次临时股东大会，2023年4月28日召开第五届董事会第十
四次会议，2023年5月19日召开公司2022年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用暂时闲置募集资金
进行现金管理以及使用2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金最高额度
不超过人民币90,000万元（含90,000万元）暂时闲置募集资金，通过购买安全
性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品等形式进行现金管理。
公司独立董事、监事会以及中金公司均对该事项发表了同意意见。具体内
容详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。
单位：万元
银行 产品名称 产品类型 期限 认购金额
兴业银行企业金融
兴业银行股份 保本浮动收益 2023年2月10日-
人民币结构性存款 1,000.00
有限公司 型结构性存款 2023年3月13日
产品
中国光大银行 保本浮动收益 2023年2月9日-
公结构性存款定制 20,000.00
股份有限公司 型结构性存款 2023年5月9日
第二期产品155
兴业银行企业金融
兴业银行股份 保本浮动收益 2023年2月10日-
人民币结构性存款 2,000.00
有限公司 型结构性存款 2023年5月11日
产品
点金系列看涨三层
招商银行股份 保本浮动收益 2023年2月9日-
区间结构性存款产 20,000.00
有限公司 型结构性存款 2023年5月9日
品89D
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩
保本浮动收益 2023年2月14日-
有限公司长沙 人民币结构性存款 20,000.00
型结构性存款 2023年5月15日
分行 13796期
招商银行股份 2023年5月18日-
招商银行点金看涨 保本浮动收益
有限公司长沙 2023年8月18 20,000.00
三层92D 型结构性存款
分行 日，
中信银行股份 共赢智信汇率挂钩
保本浮动收益 2023年5月31日-
有限公司长沙 人民币结构性存款 10,000.00
型结构性存款 2023年8月29日
分行 15346期
中国光大银行 2023年挂钩汇率对
保本浮动收益 2023年5月9日-
股份有限公司 公结构性存款定制 20,000.00
型结构性存款 2023年8月9日
长沙华丰支行 第五期产品136
中国光大银行
公结构性存款定制 保本浮动收益 2023年8月15日-
股份有限公司 20,000.00
第八期产品定制第 型结构性存款 2023年11月15日
长沙华丰支行
八期产品273
点金系列看跌三层
招商银行股份 保本浮动收益 2023年8月31日-
区间结构性存款产 20,000.00
有限公司 型结构性存款 2023年11月30日
品91D
银行 产品名称 产品类型 期限 认购金额
共赢慧信汇率挂钩 2023年8月31日-
中信银行股份 保本浮动收益
人民币结构性存款 2023年11月29 10,000.00
有限公司 型结构性存款
点金系列看跌三层
招商银行股份 保本浮动收益 2023年9月18日-
区间结构性存款产 10,000.00
有限公司 型结构性存款 2023年10月18日
品30D
点金系列看跌三层
招商银行股份 保本浮动收益 2023年10月31日
区间结构性存款产 10,000.00
有限公司 型结构性存款 -2024年1月31日
品92D
中国光大银行 2023年挂钩汇率对 2023年11月23日
保本浮动收益
股份有限公司 公结构性存款定制 -2023年12月23 20,000.00
型结构性存款
长沙华丰支行 第十一期产品279 日
注：公司与上述受托方均不存在关联关系。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（五）募集资金投资项目对外转让或置换的情况
（六）超募资金的使用情况
公司不存在其他超募资金项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（1）公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第十七次会议、2018年5
月9日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目调整、
延期以及剩余募集资金使用计划的议案》，公司变更募集资金项目部分建设内
容：
同意将“河南阿杰食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”项目
变更为“山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目”。
同意将“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升
级项目”中的“终端信息化升级子项目”预计投资总额由2,000.00万元调整为
同意将“江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目”项目
结余2,889.60万元，全部用于“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心
及终端信息化升级项目”子项目“直营旗舰店建设”和“终端信息化升级”中。
（2）公司于2018年8月3日召开了第三届董事会第二十次会议、2018年8月
部分募投项目的议案》，同意终止“西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食
品加工建设项目”。
退回公司平安银行长沙分行账号为15296153331079的募集资金专户。
公司独立董事、监事会以及华融证券股份有限公司均对该事项发表了同意
意见。具体内容详见公司分别于2018年4月16日、2018年8月4日在指定信息披
露媒体披露的《关于部分募投项目调整、延期以及剩余募集资金使用计划的公
告》（公告编号：2018-012）和《关于终止首次公开发行部分募投项目的公告》
（公告编号：2018-034）。
情况。
开2022年度股东大会，通过了《关于公司变更部分可转换债券募集资金投资项
目用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司武汉阿楚食品有限公司年产
汉阿楚食品有限公司已将该募投项目剩余募集资金7,197.82万元全部用于永久
补充流动资金，公司已于2023年7月已办理了募集资金专用账户的注销手续。
用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金使用及披露不存在违规情形。
六、保荐机构对绝味食品2023年度募集资金存放及使用情况的
核查意见
经核查，保荐机构认为：绝味食品2023年度募集资金存放与使用符合《上
海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等相关法规和公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金进行
了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募
集资金存放与使用合法合规。
（以下无正文）
附件：
附件1
绝味食品股份有限公司
截止日期：2023年12月31日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 74,059.00 本年度投入募
报告期内变更用途的募集资金总额 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 11,249.88 已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额比例 15.19% 集资金总额
是否已变更
截至期末投资 项目可行性
承诺投资项目和 项目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末累计 项目达到预定 本年度实现 是否达到
进度（%） 是否发生
超募资金投向 分变更（如 诺投资总额 总额（1） 投入金额 投入金额(2) 可使用状态日期 的效益 预计效益
(3)＝(2)/(1) 重大变化
有）
承诺投资项目
湖南阿瑞食品有限公司建设年产 否（注
否 13,114.00 13,114.00 13,109.27 99.96 2016年3月 485.74 否
江西阿南食品有限公司年产
是 11,212.00 8,322.40 8,322.40 100 2017年3月 3,009.98 是 否
黑龙江阿滨食品有限公司年产 否（注
否 7,091.00 7,091.00 7,091.00 100 2018年12月 -1,374.76 否
上海阿康食品有限公司年产
否 7,193.00 7,193.00 7,193.00 100 2017年12月 14,552.11 是 否
绝味食品股份有限公司
截止日期：2023年12月31日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
是否已变更 截至期末 截至期末 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资 本年度 项目达到预定 本年度实
项目，含部分 累计投入 投资进度（%） 到预计 是否发生
超募资金投向 投资总额 总额（1） 投入金额 可使用状态日期 现的效益
变更（如有） 金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益 重大变化
承诺投资项目
贵州阿乐食品有限公司年产5,000
否 3,675.00 3,675.00 3,666.63 99.77 2018年12月 3,865.46 是 否
吨酱卤食品加工建设项目
河南阿杰食品有限公司年产12,000
是 8,367.00 6.72 6.72 100 不适用 不适用 不适用 否
吨酱卤食品加工建设项目
四川阿宁食品有限公司年产
否 12,731.00 12,731.00 12,731.00 100 2017年11月 6,718.30 是 否
西安阿顺食品有限公司年产 是
是 698.00 不适用 不适用 不适用
绝味食品股份有限公司营销网络
是
建设和培训中心及终端信息化升 是 5,976.00 8,865.60 6,344.87 71.57 不适用 不适用 不适用
（注5）
级项目
湖南阿瑞食品有限公司建设研发 是
否 4,002.00 4,002.00 1,206.44 30.15 不适用 不适用 不适用
检验中心及信息化升级建设项目 （注6）
山东阿齐食品有限公司年产
是 8,360.28 8,378.08 100.21 2020年12月 5,509.09 是 否
承诺投资项目小计 74,059.00 73,361.00 68,049.41 92.76
超募资金投向 不适用 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计
绝味食品股份有限公司
截止日期：2023年12月31日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
是否已变更 截至期末 截至期末 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资 本年度 项目达到预定 本年度实
项目，含部分 累计投入 投资进度（%） 到预计 是否发生
超募资金投向 投资总额 总额（1） 投入金额 可使用状态日期 现的效益
变更（如有） 金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益 重大变化
补充流动资金情况 不适用 不适用 不适用 不适用 否
小计
合计 74,059.00 73,361.00 68,049.41 92.76
注1：湖南阿瑞食品有限公司建设年产16,500吨酱卤食品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目2016年3月份投产，2023年度实现效
未达到计划进度或预计收益的情 益485.74万元，比预计收益低，主要系非流动资产废损使本期实现的收益未达到预期所致。
况和原因（分具体项目） 注2：黑龙江阿滨食品有限公司年产8,000吨酱卤食品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目2018年12月份投产，2023年度实现效益-
绝味食品股份有限公司
截止日期：2023年12月31日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
是否已变更 截至期末 截至期末 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资 本年度 项目达到预定 本年度实
项目，含部分 累计投入 投资进度（%） 到预计 是否发生
超募资金投向 投资总额 总额（1） 投入金额 可使用状态日期 现的效益
变更（如有） 金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益 重大变化
注3：“西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”因当地园区配套建设滞后，使得公司项目推进进度受到较大影响，尽管
公司前次已经对该项目进行建设延期，但预计短时期内推进该项目继续实施仍有一定难度，因此公司基于自身生产经营管理需要拟终止该项目实
施，并将择机在其他适合的周边区域进行布局。公司于2018年8月3日召开了第三届董事会第二十次会议、2018年8月20日召开了2018年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于终止首次公开发行部分募投项目的议案》，同意终止“西安阿顺食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项
目”。2019年3月8日-3月14日，西安阿顺食品有限公司将该项目已使用的募集资金698.00万元，退回公司平安银行长沙分行账号为
注4：“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”建设内容包括直营旗舰店建设和组建全国运营中心，进行终端信息化管理
升级。终端信息化升级经过前期投入后基本达到日常运营管理要求，能够暂时满足公司目前的发展需求。同时，本项目的投资规模、结构、实施
项目可行性发生重大变化的情况 进度等主要系根据当时的行业、市场情况和投资规划做出。随着公司业务布局的加速推进，门店数量快速增长，公司要建立一条包含供应商和加
说明 盟商在内完整的供应链信息化管理体系需要一整套智能化全程信息联动的解决方案，继续实施原有的信息化升级已不再合适，公司将该项目结
项。公司于2020年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议、2020年5月13日召开了2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司部分IPO 募集资
金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意结项“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”。
注5：“湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目”经公司持续的规划调整、勘察和可行性论证研究后，无法仅通过对项目原有建设
内容和技术手段标准的简单优化和改造达到市场环境、仓储物流系统、食品安全和产品质量可追溯体系和通信技术的未来长期要求。而新方案的
调研、调试时间较长，短期内尚无法推出。基于公司整体经营的实际需要，为提高募集资金使用的效率和效益，公司将该项目终止。公司将根据
后续战略规划和实际情况，以自有资金或其他自筹资金适时继续投入。公司于2020年4月21日召开了第四届董事会第十二次会议、2020年5月13日
召开了 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司部分IPO募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终
止“湖南阿瑞建设研发检验中心及信息化升级建设项目” 。
绝味食品股份有限公司
截止日期：2023年12月31日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
是否已变更 截至期末 截至期末 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资 本年度 项目达到预定 本年度实
项目，含部分 累计投入 投资进度（%） 到预计 是否发生
超募资金投向 投资总额 总额（1） 投入金额 可使用状态日期 现的效益
变更（如有） 金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益 重大变化
募集资金投资项目先期投入及置 2017年6月16日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，董事会同意公司以
换情况 募集资金46, 836.84万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金46,836.84万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资
本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
金情况
对闲置募集资金进行现金管理，
本年度未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或
本次募集资金不存在超募资金。
归还银行贷款情况
“湖南阿瑞食品有限公司建设年产16,500吨酱卤食品加工建设项目”募集前承诺投资金额为13,114.00万元，实际投资金额为13,109.27万
元，项目实际投资额低于承诺投资总额4.73万元，系项目结余资金，将该结余资金以及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。
“江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目”项目由于公司根据实际的市场发展情况，本着谨慎节约的原则，同时在设备
和工具投资方面，结合当前实际情况，注重实用原则，降低了部分投资，项目结余2,889.60万元，公司计划项目结束后将结余资金全部用于“绝
募集资金结余的金额及形成原因
味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中子项目营销网络建设和终端信息化升级中。
“贵州阿乐年产5,000吨酱卤食品加工建设项目”、“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”、“湖南阿瑞建设研发检验
中心及信息化升级建设项目”为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司将首次公开发行股票已结项或终止的募集资金投
资项目结余资金共计6,218.07万元以及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况 无。
注：山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食品加工建设项目截至2023年12月31日实际累计投入金额为8,378.08万元，原募集资金承诺投资总额8,360.28万元，投资进
度达100.21%，主要系使用募集资金结算利息17.80万元。
附件2
绝味食品股份有限公司
变更2017年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表
截止日期：2023年12月31日 编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后的项目
变更后项目拟 截至期末计划 本年度实际 实际累计 投资进度（%） 项目达到预定 本年度实现 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 可行性是否发
投入募集资金总额 累计投资金额(1) 投入金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 可使用状态日期 的效益 预计效益
生重大变化
山东阿齐食品有限公 河南阿杰食品有限
司年产10,000吨酱卤 公司年产12,000吨
食品加工建设项目 酱卤食品加工建设
项目
绝味食品股份有限公 江西阿南食品有限
司营销网络建设和培 公司年产14,000吨
训中心及终端信息化 酱卤食品加工建设
升级项目 项目
合 计 17,225.88 17,225.88 14,722.95 85.47
“河南阿杰食品有限公司年产12,000吨酱卤食品加工建设项目”项目变更为“山东阿齐食品有限公司年产10,000吨酱卤食
品加工建设项目”。新项目与原项目建设内容和实施方式基本相同，项目效益和公司面临的风险与招股说明书原项目披露
的内容相似，未发生重大变化，实施地点由河南新乡市整体变更为山东潍坊市。
“江西阿南食品有限公司年产14,000吨酱卤食品加工建设项目”项目由于公司根据实际的市场发展情况，本着谨慎节约的
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
原则，同时在设备和工具投资方面，结合当前实际情况，注重实用原则，降低了部分投资，项目结余2,889.60万元，公司
计划项目结束后将结余资金全部用于“绝味食品股份有限公司营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”中子项目
营销网络建设和终端信息化升级中。
上述变更公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第十七会议、2018年5月9日召开了2017年年度股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无。
绝味食品股份有限公司
变更2017年首次公开发行股份募集资金投资项目情况表
截止日期：2023年12月31日 编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后的项目
变更后项目拟 截至期末计划 本年度实际 实际累计 投资进度（%） 项目达到预定 本年度实现 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 可行性是否发
投入募集资金总额 累计投资金额(1) 投入金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 可使用状态日期 的效益 预计效益
生重大变化
注：“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息化升级项目”建设内容包括直营旗舰店建设和组建全国运营中
心，进行终端信息化管理升级。终端信息化升级经过前期投入后基本达到日常运营管理要求，能够暂时满足公司目前的发
展需求。同时，本项目的投资规模、结构、实施进度等主要系根据当时的行业、市场情况和投资规划做出。随着公司业务
布局的加速推进，门店数量快速增长，公司要建立一条包含供应商和加盟商在内完整的供应链信息化管理体系需要一整套
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
智能化全程信息联动的解决方案，继续实施原有的信息化升级已不再合适，公司将该项目结项。公司于2020年4月21日召
开了第四届董事会第十二次会议、2020年5月13日召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于公司部分IPO募集资金投资
项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意结项“绝味食品营销网络建设和培训中心及终端信息
化升级项目”。
附件3
绝味食品股份有限公司
截止日期：2023年12月31日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 98,178.40 本年度投入募
报告期内变更用途的募集资金总额 6,615.04 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 6,615.04 已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额比例 6.74% 集资金总额
承诺投资项目和 是否已变更项 募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末累计 截至期末 项目达到预定 本年度实现 是否达到 项目可行性
超募资金投向 目，含部分变更 诺投资总额 总额（1） 投入金额 投入金额(2) 投资进度（%） 可使用状态日期 的效益 预计效益 是否发生
（如有） (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
天津年产37,300吨卤制肉制品及副 否
否 42,164.53 42,164.53 3,542.21 43,019.01 102.03 2021年6月 5,497.05 否
产品加工建设项目
（注1）
江苏年产30,000吨卤制肉制品及副 否
否 34,494.75 34,494.75 7,199.72 33,322.84 96.6 2023年11月 -2,896.62 否
产品加工建设项目
（注2）
武汉年产6,000吨卤制肉制品及副
否 6,615.04 6,615.04 不适用 不适用 不适用 是（注4）
产品加工建设项目
山东30,000吨仓储中心建设项目 否 7,646.94 7,646.94 7,646.76 100.00 2021年12月 不适用 不适用 否
海南年产6,000吨卤制肉制品及副 否
否 7,257.14 7,257.14 12.99 7,531.44 103.78 2022年12月 -225.09 否
产品加工建设项目
（注3）
绝味食品股份有限公司
截止日期：2023年12月31日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
是否已变更项 募集资金 截至期末累 截至期末投资 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 调整后投资 本年度 项目达到预定可 本年度实
目，含部分变 承诺投资 计投入金额 进度（%）(3) 到预计 是否发生
超募资金投向 总额（1） 投入金额 使用状态日期 现的效益
更（如有） 总额 (2) ＝(2)/(1) 效益 重大变化
承诺投资项目
承诺投资项目小计 98,178.40 98,178.40 10,754.92 91,520.05 93.22
超募资金投向 不适用 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计
补充流动资金情况
不适用 不适用 不适用 不适用 否
小计
合计 98,178.40 98,178.40 10,754.92 91,520.05 93.22
注1：天津年产37,300吨卤制肉制品及副产品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目2021年6月份投产， 2023年度实现效益5,497.05万元，
比预计收益低，产能利用率尚未按期达到预算比例所致。
未达到计划进度或预计收益
注2：江苏年产30,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目2023年11月份投产，2023年度实效益-2,896.62万元，
的情况和原因（分具体项
比预计收益低，主要系投产初期尚未达到规模化所致。
目）
注3：海南年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目未达到预计收益的原因：该项目2022年12月份投产，2023年度实效益-225.09万元，比预
计收益低，主要系投产初期尚未达到规模化所致。
绝味食品股份有限公司
截止日期：2023年12月31日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
是否已变更项 调整后投 截至期末 截至期末投资 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
目，含部分变 资总额 累计投入金额 进度（%） 是否发生
超募资金投向 诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
更（如有） （1） (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
注4：武汉年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目，主要是为进一步扩大公司在湖北地区的生产与供货能力、促进产能分布持续优化，满
足湖北地区的市场需求；由于外部宏观及市场环境较原募投项目确定时发生诸多变化，公司产能布局持续优化，综合考虑目前区域战略规划、业务政
策以及休闲卤制食品经济运输半径、物流成本、库存规模、人员储备等因素，现有及已陆续拓展的产能布局能够覆盖目前华中地区市场需求，满足目
项目可行性发生重大变化的 前公司仓储物流体系，并最大程度的降低公司仓储及物流成本，带动公司区域内产能覆盖。因此，经公司研究决定，秉承公司效益和股东利益最大化
情况说明 原则，根据公司目前实际经营情况和发展规划，同时结合地区市场发展情况、公司未来的产能布局规划和该项目实际进展情况，为提高募集资金使用
效率，公司将终止该项目。公司于2023年4月28日召开第五届董事会第十四次会议、2023年5月19日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司可
转换公司债券部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“武汉年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项
目”。
募集资金投资项目先期投入
金3,002.17万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,002.17万元，截至2023年12月31日，公司已置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
及置换情况
资金3,002.17万元。
用闲置募集资金暂时补充流
本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
动资金情况
公司于2023年1月11日召开第五届董事会第十一次会议，2023年2月2日召开的公司2023年第一次临时股东大会，2023年4月29日，公司召开第五届
对闲置募集资金进行现金管
董事会第十四次会议、2023年5月19日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司全资子公
理，投资相关产品情况
司合计使用最高额度不超过人民币110,000万元（含110,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或
绝味食品股份有限公司
截止日期：2023年12月31日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
保本型短期理财产品；其中公司全资子公司天津阿正食品有限公司、江苏阿惠食品有限公司、武汉阿楚食品有限公司、山东阿齐食品有限公司和海南
阿翔食品有限公司合计使用2019年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过20,000 万元进行现金管理，公司全资子公司广东阿华食品有限公
司、广西阿秀食品有限公司合计使用2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金不超过90,000万元进行现金管理。截至2023年12月31日，公司运用闲
置募集资金购买的理财产品余额为0元，2023年度公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品产生收益144,000元。
用超募资金永久补充流动资
本次募集资金不存在超募资金。
金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成 “武汉年产6,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目”为最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用率，公司将公开发行可转换债券
原因 募集资金投资项目剩余募集资金共计7,197.82万元（含利息收入）全部用于永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况 无。
附件4
绝味食品股份有限公司
截止日期：2023年12月31日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 116,125.89 本年度投入募
报告期内变更用途的募集资金总额 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额比例 集资金总额
是否已变更
截至期末投资进 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和 项目，含部 募集资金承诺 调整后投资 本年度 截至期末累计 本年度实现的 是否达到
度（%）(3)＝ 可使用状态日 是否发生
超募资金投向 分变更（如 投资总额 总额（1） 投入金额 投入金额(2) 效益 预计效益
(2)/(1) 期 重大变化
有）
承诺投资项目
广东阿华食品有限责任公司年产
工建设项目
广西阿秀食品有限责任公司年产
工建设项目
承诺投资项目小计 116,125.89 116,125.89 22,707.28 38,186.59 32.88
超募资金投向 不适用 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计
补充流动资金情况
不适用 不适用 不适用 不适用 否
绝味食品股份有限公司
截止日期：2023年12月31日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 116,125.89 本年度投入募
报告期内变更用途的募集资金总额 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额比例 集资金总额
是否已变更
截至期末投资进 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和 项目，含部 募集资金承诺 调整后投资 本年度 截至期末累计 本年度实现的 是否达到
度（%）(3)＝ 可使用状态日 是否发生
超募资金投向 分变更（如 投资总额 总额（1） 投入金额 投入金额(2) 效益 预计效益
(2)/(1) 期 重大变化
有）
小计
合计 116,125.89 116,125.89 22,707.28 38,186.59 32.88
未达到计划进度或预计收益的情
截至2023年12月31日，无未达计划进度或预计收益的情况。
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况
截至2023年12月31日，无项目可行性发生重大变化的情况。
说明
募集资金投资项目先期投入及置
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计15,688.32万元置换已预先投入的自筹资金。截至2023年12月31日，公司已置换预先投入募投项
换情况
目自筹资金15,479.31万元、已支付发行费用的自筹资金209.01万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资
本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
金情况
对闲置募集资金进行现金管理， 公司于2023年1月11日召开第五届董事会第十一次会议，2023年2月2日召开的公司2023年第一次临时股东大会,2023年4月29日，公司召开第
投资相关产品情况 五届董事会第十四次会议、2023年5月19日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分募集资金进行现金管理的议案》。同意使用
绝味食品股份有限公司
截止日期：2023年12月31日
编制单位：绝味食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 116,125.89 本年度投入募
报告期内变更用途的募集资金总额 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额比例 集资金总额
是否已变更
截至期末投资进 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和 项目，含部 募集资金承诺 调整后投资 本年度 截至期末累计 本年度实现的 是否达到
度（%）(3)＝ 可使用状态日 是否发生
超募资金投向 分变更（如 投资总额 总额（1） 投入金额 投入金额(2) 效益 预计效益
(2)/(1) 期 重大变化
有）
总额度不超过人民币11亿元（含11亿元）的暂时闲置募集资金，通过购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品等形式进行现
金管理；其中公司全资子公司天津阿正食品有限公司、江苏阿惠食品有限公司、武汉阿楚食品有限公司、山东阿齐食品有限公司和海南阿翔食品
有限公司合计使用2019年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过20,000万元进行现金管理，公司全资子公司广东阿华食品有限公司、
广西阿秀食品有限公司合计使用2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金不超过90,000万元进行现金管理。截至2023年12月31日，公司运用
闲置募集资金购买的理财产品余额为100,000,000.00元，公司购买的上述理财产品收益11,087,498.61元。
用超募资金永久补充流动资金或
本次募集资金不存在超募资金。
归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 截至2023年12月31日，公司2022年度非公开发行项目不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 无。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于绝味食品股份有限公司
保荐代表人：
陈晓静 金 勇
中国国际金融股份有限公司
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