关于西安曲江文化旅游股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
委托单位：西安曲江文化旅游股份有限公司
审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
附表 2
关于西安曲江文化旅游股份有限公司
单位：万元
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年期
资金占用方 占用方与上市公 占用累计发 占用形成原
非经营性资金占用 算的会计科 初占用资 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用性质
名称 司的关联关系 生金额(不 因
目 金余额 利息(如有) 生金额 余额
含利息)
非经营性
现控股股东、实际控 占用
制人及其附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实际控 占用
制人及其附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其附属 占用
企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年期
资金往来方名 往来方与上市公 往来累计发 往来资金的 往来形成原
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 偿还累计发 末往来资金 往来性质
称 司的关系 生金额（不 利息（如 因
目 金余额 生金额 余额
含利息） 有）
西安曲江旅游
控股股东、实际控制 经营性往
投资（集团） 母公司 应收账款 601.89 114.31 293.03 423.17 提供劳务
人及其附属企业 来
有限公司
西安曲江文化
母公司之控股股 经营性往
产业投资（集 应收账款 39.72 300.19 291.63 48.28 提供劳务
东 来
团）有限公司
西安鑫正实业 经营性往
同受母公司控制 应收账款 194.44 2.15 192.29 提供劳务
有限公司 来
陕西楼观福地
经营性往
文化酒店发展 同受母公司控制 应收账款 3.15 3.15 提供劳务
来
有限公司
西安曲江文化
经营性往
演出（集团） 同受一方控制 应收账款 7.35 18.07 17.73 7.68 提供劳务
来
有限公司
西安曲江建设 经营性往
同受一方控制 应收账款 8.41 7.95 0.46 提供劳务
集团有限公司 来
西安曲江圣境
经营性往
城市发展服务 同受一方控制 应收账款 0.16 0.16 提供劳务
来
有限公司
西安曲江新区
经营性往
圣境物业管理 同受一方控制 应收账款 1.20 1.20 提供劳务
来
有限公司
西安曲江影视
经营性往
投资（集团） 同受一方控制 应收账款 3.32 56.59 55.19 4.72 提供劳务
来
有限公司
西安丝绸之路
经营性往
国际电影节有 同受一方控制 应收账款 368.07 68.83 62.16 374.74 提供劳务
来
限公司
西安曲江文化
经营性往
产业风险投资 同受一方控制 应收账款 2.23 17.41 17.88 1.76 提供劳务
来
有限公司
西安曲江出版
经营性往
传媒投资集团 同受一方控制 应收账款 1.87 25.48 25.06 2.29 提供劳务
来
有限公司
西安交响乐团 经营性往
同受一方控制 应收账款 1.59 1.59 提供劳务
有限公司 来
西安曲江国际
经营性往
会展（集团） 同受一方控制 应收账款 138.86 94.45 225.21 8.10 提供劳务
来
有限公司
西安曲江大唐
不夜城文化商 经营性往
同受一方控制 应收账款 12.02 74.99 62.19 24.83 提供劳务
业（集团）有 来
限公司
西安曲江秦汉
经营性往
唐文化商业有 同受一方控制 应收账款 0.41 5.26 5.30 0.37 提供劳务
来
限公司
西安曲江丰欣 经营性往
同受一方控制 应收账款 1.95 38.34 33.69 6.60 提供劳务
置业有限公司 来
西安曲江国际
经营性往
会展投资控股 同受一方控制 应收账款 9.11 134.44 130.92 12.63 提供劳务
来
有限公司
西安曲江大秦
提供劳 经营性往
帝国影业投资 同受一方控制 应收账款 1.75 10.25 10.86 1.13
务 来
有限公司
荆州纪南文化
经营性往
旅游有限责任 同受一方控制 应收账款 14.00 14.00 提供劳务
来
公司
西安曲江文化
提供劳 经营性往
产业资本运营 同受一方控制 应收账款 8.23 112.33 55.78 64.79
务 来
管理有限公司
西安曲江新鸥
鹏文化教育控 经营性往
同受一方控制 应收账款 62.49 61.81 33.38 90.92 提供劳务
股集团有限公 来
司
西安城墙投资
经营性往
(集团)有限公 同受一方控制 应收账款 6.55 79.98 79.46 7.06 提供劳务
来
司
西安城墙文化
经营性往
投资发展有限 同受一方控制 应收账款 7.44 90.64 82.62 15.47 提供劳务
来
公司
西安演艺集团 经营性往
同受一方控制 应收账款 5.93 88.42 94.34 提供劳务
有限公司 来
西安演艺集团
经营性往
剧院运营管理 同受一方控制 应收账款 0.46 5.81 6.26 提供劳务
来
有限公司
西安三意社有 经营性往
同受一方控制 应收账款 39.53 39.53 提供劳务
限公司 来
西安易俗社有 经营性往
同受一方控制 应收账款 27.32 27.32 提供劳务
限公司 来
陕西瑞福兴房
经营性往
地产开发有限 同受一方控制 应收账款 3.34 43.04 44.78 1.60 提供劳务
来
责任公司
西安秦腔剧院 经营性往
同受一方控制 应收账款 6.08 6.08 提供劳务
有限责任公司 来
西安曲江临潼
间接控股股东之 经营性往
旅游投资（集 应收账款 492.67 123.89 57.79 558.77 提供劳务
参股企业 来
团）有限公司
西安曲江文化
间接控股股东之 经营性往
园区建设开发 应收账款 2.23 26.40 2.23 26.40 提供劳务
参股企业 来
有限公司
西安开元临潼
间接控股股东之 经营性往
投资发展有限 应收账款 239.74 42.00 43.00 238.73 提供劳务
参股企业 来
公司
西安曲江大明
经营性往
宫投资（集 同受一方控制 应收账款 18.26 52.42 44.09 26.59 提供劳务
来
团）有限公司
西安曲江大明
经营性往
宫置业有限公 同受一方控制 应收账款 10.72 42.88 28.59 25.02 提供劳务
来
司
西安曲江大明
经营性往
宫建设开发有 同受一方控制 应收账款 30.45 51.78 34.52 47.71 提供劳务
来
限公司
西安曲江体育 经营性往
同受一方控制 应收账款 13.04 23.79 26.83 10.01 提供劳务
集团有限公司 来
西安曲江楼观
生态文化旅游 经营性往
同受一方控制 应收账款 46.89 33.49 13.40 提供劳务
度假区开发建 来
设有限公司
西安曲江渼陂
经营性往
湖投资建设有 同受一方控制 应收账款 734.86 101.94 347.99 488.81 提供劳务
来
限公司
西安曲江华侨
母公司之参股企 经营性往
城投资发展有 应收账款 4.14 0.27 3.87 提供劳务
业 来
限公司
西安曲江复地
间接控股股东之 经营性往
文化商业管理 应收账款 0.02 0.02 提供劳务
参股企业 来
有限公司
西安战士战旗
间接控股股东之 经营性往
杂技团有限责 应收账款 7.26 14.52 21.78 提供劳务
参股企业 来
任公司
延安文化产业 控股股东之参股 经营性往
应收账款 286.56 13.00 299.56 提供劳务
投资有限公司 企业 来
陕西阳光假期
经营性往
国际旅行社有 同受一方控制 应收账款 27.25 27.25 提供劳务
来
限责任公司
西安金悦隆旅
经营性往
游开发有限责 同受一方控制 应收账款 89.70 0.16 20.00 69.85 提供劳务
来
任公司
西安追光置业 经营性往
同受一方控制 应收账款 42.28 42.28 提供劳务
有限公司 来
西安山河旅游 经营性
同受母公司控制 应收账款 93.76 93.76 提供劳务
发展有限公司 往来
西安曲江文化
经营性往
科教园投资发 同受一方控制 应收账款 124.60 124.60 提供劳务
来
展有限公司
西安城墙文化
经营性往
商业发展有限 同受一方控制 应收账款 10.59 42.90 49.73 3.76 提供劳务
来
公司
西安演艺集团
经营性往
青年戏剧团有 同受一方控制 应收账款 2.99 35.92 38.91 提供劳务
来
限公司
西安西马汇跑
经营性往
赛事运营有限 同受一方控制 应收账款 38.95 16.21 53.54 1.62 提供劳务
来
公司
西安曲江大明
宫体育文化产 经营性往
同受一方控制 应收账款 3.36 12.85 14.92 1.29 提供劳务
业发展有限公 来
司
西安乡村文化
经营性往
旅游产业投资 同受一方控制 应收账款 3.11 3.11 提供劳务
来
有限公司
西安大汉上林
经营性往
苑实业有限责 同受一方控制 应收账款 12.00 12.00 提供劳务
来
任公司
西安曲江文化
经营性往
产业私募基金 同受一方控制 应收账款 0.54 8.81 9.36 提供劳务
来
管理有限公司
西安曲江城市
经营性往
产业供应链管 同受一方控制 应收账款 3.07 40.76 29.91 13.92 提供劳务
来
理有限公司
西安中央文化
经营性往
商务区控股有 同受一方控制 应收账款 9.00 9.00 提供劳务
来
限公司
西安城墙建设 经营性往
同受一方控制 应收账款 2.36 28.58 28.40 2.53 提供劳务
管理有限公司 来
西安曲江绿恒 经营性往
同受一方控制 应收账款 15.62 47.21 6.00 56.84 提供劳务
置业有限公司 来
西安曲江大唐
经营性往
城市运营服务 同受一方控制 应收账款 5.32 11.81 10.65 6.48 提供劳务
来
有限公司
西安曲江大明
经营性往
宫文化商业发 同受一方控制 应收账款 13.69 23.47 15.65 21.52 提供劳务
来
展有限公司
西安小雁塔景
经营性往
区运营管理有 同受一方控制 应收账款 10.07 35.68 44.67 1.09 提供劳务
来
限公司
西安大通务本
经营性往
商业运营管理 同受一方控制 应收账款 29.88 27.36 2.52 提供劳务
来
有限公司
西安三学街建
经营性往
设运营管理有 同受一方控制 应收账款 51.01 16.49 67.51 提供劳务
来
限公司
河南曲江新鸥
经营性往
鹏文化教育发 同受一方控制 应收账款 120.00 120.00 提供劳务
来
展有限公司
河北曲江新鸥
经营性往
鹏房地产开发 同受一方控制 应收账款 126.00 20.00 106.00 提供劳务
来
有限公司
西安曲江文化
经营性往
演出（集团） 同受一方控制 其他应收款 24.00 24.00 提供劳务
来
有限公司
西安曲江旅游
借调人员工 经营性往
投资（集团） 母公司 其他应收款 4.87 14.55 13.71 5.72
资及押金 来
有限公司
西安曲江华平
经营性往
商业运营管理 同受一方控制 其他应收款 121.10 121.10 租赁保证金
来
有限公司
西安大通崇业
押金及保证 经营性往
商业运营管理 同受一方控制 其他应收款 43.93 43.93
金 来
有限公司
西安兴庆宫公
押金及保证 经营性往
园运营管理有 同受一方控制 其他应收款 3.00 3.00
金 来
限公司
西安曲江建设 经营性往
同受一方控制 预付款项 0.30 0.48 0.78 接受劳务
集团有限公司 来
西安曲江新区
经营性往
圣境物业管理 同受一方控制 预付款项 8.71 8.71 接受劳务
来
有限公司
西安曲江华平
经营性往
商业运营管理 同受一方控制 预付款项 196.19 3.27 199.46 接受劳务
来
有限公司
西安大通崇业
经营性往
商业运营管理 同受一方控制 预付款项 2.95 10.60 10.55 2.99 接受劳务
来
有限公司
西安曲江圣境
经营性往
城市发展服务 同受一方控制 预付款项 28.32 19.88 8.44 接受劳务
来
有限公司
西安歌舞剧院 经营性往
同受一方控制 应收账款 70.27 70.27 提供劳务
有限责任公司 来
西安话剧院有 经营性往
同受一方控制 应收账款 57.73 57.73 提供劳务
限责任公司 来
西安儿童艺术
经营性往
剧院有限责任 同受一方控制 应收账款 32.92 32.92 提供劳务
来
公司
西安市豫剧团 经营性往
同受一方控制 应收账款 51.42 51.42 提供劳务
有限责任公司 来
西安市说唱艺
经营性往
术团有限责任 同受一方控制 应收账款 16.24 16.24 提供劳务
来
公司
西安曲江文化 经营性往
同受一方控制 应收账款 7.00 7.00 提供劳务
园林有限公司 来
西安爱乐剧院 控股股东之参股 经营性往
应收账款 11.77 11.77 提供劳务
管理有限公司 企业 来
西安曲江恒创
经营性往
文化产业发展 同受一方控制 应收账款 23.56 1.00 22.56 提供劳务
来
有限公司
西安曲江丰欣 其他非流动 经营性往
同受一方控制 4,886.14 4,886.14 购买资产
置业有限公司 资产 来
西安唐悦里商
经营性往
业运营管理有 同受一方控制 应收账款 1.50 1.42 0.08 提供劳务
来
限责任公司
温州雁荡山曲
非经营性
文旅游发展有 子公司 其他应收款 12.05 12.70 24.75 往来款
往来
限公司
无锡汇跑体育 非经营性
子公司 其他应收款 16.72 12.10 28.82 往来款
有限公司 往来
西安曲江大唐
非经营性
不夜城文旅发 子公司 其他应收款 701.41 124.50 714.02 111.88 往来款
往来
展有限公司
上市公司的子公司及
西安曲江大唐
其附属企业 非经营性
文旅工程建设 子公司 其他应收款 914.53 890.93 23.60 往来款
往来
有限公司
西安曲江大雁
非经营性
塔景区管理服 子公司 其他应收款 3,653.86 3,632.71 21.15 往来款
往来
务有限公司
西安曲江芳唐 非经营性
子公司 其他应收款 26,911.75 93.37 26,818.38 往来款
投资有限公司 往来
西安曲江国际 子公司 其他应收款 6,567.80 2,157.98 1,295.67 7,430.12 往来款 非经营性
酒店管理有限 往来
公司
西安曲江国际
非经营性
旅行社有限公 子公司 其他应收款 959.11 45.22 1,004.33 往来款
往来
司
西安曲江乐效
非经营性
数字科技有限 子公司 其他应收款 346.01 4.10 341.91 往来款
往来
公司
西安曲江渼陂
非经营性
湖景区管理有 子公司 其他应收款 3.54 23.82 27.36 往来款
往来
限公司
西安曲江唐艺
非经营性
坊文化传播有 子公司 其他应收款 1,018.12 331.72 353.20 996.65 往来款
往来
限公司
西安曲江唐邑 非经营性
子公司 其他应收款 54,103.23 11,732.03 42,371.21 往来款
投资有限公司 往来
西安曲江智造
非经营性
文化旅游产业 子公司 其他应收款 0.20 0.20 往来款
往来
股份有限公司
西安山河景区
非经营性
运营管理服务 子公司 其他应收款 2,147.17 610.86 1,536.31 往来款
往来
有限公司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其附属 往来
企业 非经营性
往来
总计 / / / 18,790.93 93,448.41 22,548.32 89,691.05 / /
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