证券代码：600595 证券简称：中孚实业
河南中孚实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人马文超、主管会计工作负责人郎刘毅及会计机构负责人（会计主管人员）张哲保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期
项目 本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入 5,182,180,353.54 28.19
归属于上市公司股东的净利润 43,725,056.69 -78.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润
经营活动产生的现金流量净额 79,115,358.73 -73.05
基本每股收益（元/股） 0.01 -80.00
稀释每股收益（元/股） 0.01 -80.00
加权平均净资产收益率（%） 0.32 减少 1.31 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产 23,424,600,181.11 23,114,076,256.62 1.34
归属于上市公司股东的
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲
销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 26,012,785.81
司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 10,063,652.77
损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,046,083.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,656,834.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目 985,674.87
减：所得税影响额 3,951,591.49
少数股东权益影响额（税后） 1,652,119.85
合计 26,179,305.72
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
应收账款 37.82 主要为本期铝精深加工产品销量增加所致
主要为本期铝精深加工产品产销量增加后流资占
短期借款 77.74
用所需
应付职工薪酬 -39.34 主要为支付上年末应付工资所致
其他应付款 -31.42 主要为本期支付股权收购款所致
主要为本期子公司广元市林丰铝电有限公司和广
营业成本 40.81
元中孚高精铝材有限公司电价上涨所致
其他收益 310.28 主要为本期政府补助等增加所致
主要为本期核算联营企业投资收益和铝期货收益
投资收益 216.79
增加所致
信用减值损失 -692.69 主要为本期计提应收账款坏账损失增加所致
所得税费用 -70.62 主要为本期子公司盈利减少所致
经营活动产生的现金流量净额 -73.05 主要为本期购买商品支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额 47.21 主要为去年同期支付股权收购款所致
筹资活动产生的现金流量净额 551.02 主要为本期取得借款收到的现金增加所致
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股 报告期末表决权恢复的优先股股东总
东总数 数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结
持股 情况
持有有限售条件
股东名称 股东性质 持股数量 比例
股份数量 股份
(%) 数量
状态
河南豫联能源集团 境内非国有
有限责任公司 法人
河南中孚实业股份
有限公司破产企业 其他 274,665,609 6.85 0 无 0
财产处置专用账户
河南怡诚创业投资 境内非国有
集团有限公司 法人
河南豫联能源集团
有限责任公司－河
南豫联能源集团有
限责任公司非公开 其他 216,000,000 5.39 0 质押 216,000,000
发行 2018 年可交
换公司债券（第一
期）质押专户
嘉兴航富股权投资
合伙企业（有限合 其他 185,000,000 4.61 0 无 0
伙）
香港中央结算有限
其他 81,971,888 2.04 0 无 0
公司
中银金融资产投资
国有法人 74,856,196 1.87 0 无 0
有限公司
中国长城资产管理
国有法人 60,519,066 1.51 0 无 0
股份有限公司
巩义市国有资产投
国有法人 58,712,500 1.46 0 无 0
资经营有限公司
工银金融资产投资
国有法人 57,392,220 1.43 0 无 0
有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
河南豫联能源集团
有限责任公司
河南中孚实业股份
有限公司破产企业 274,665,609 人民币普通股 274,665,609
财产处置专用账户
河南怡诚创业投资
集团有限公司
河南豫联能源集团
有限责任公司－河
南豫联能源集团有
限责任公司非公开 216,000,000 人民币普通股 216,000,000
发行 2018 年可交
换公司债券（第一
期）质押专户
嘉兴航富股权投资
合伙企业（有限合 185,000,000 人民币普通股 185,000,000
伙）
香港中央结算有限
公司
中银金融资产投资
有限公司
中国长城资产管理
股份有限公司
巩义市国有资产投
资经营有限公司
工银金融资产投资
有限公司
河南豫联能源集团有限责任公司持有公司 811,248,821 股股份，“河南豫联
能源集团有限责任公司－河南豫联能源集团有限责任公司非公开发行
上述股东关联关系 2018 年可交换公司债券（第一期）质押专户”持有公司 216,000,000 股股份，
或一致行动的说明 “河南豫联能源集团有限责任公司－河南豫联能源集团有限责任公司非公
开发行 2018 年可交换公司债券（第二期）质押专户”持有公司 50,000,000
股股份，前述三者为一致行动人，合计持有公司 1,077,248,821 股股份。
前 10 名股东及前
与融资融券及转融 无
通业务情况说明
（如有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，公司生产经营正常，受广元地区电价及结算方式调整的影响导致一季度实现归属
于母公司净利润为 4,372.51 万元，同比下降 78.07%，具体原因为：受四川省电价政策调整影响，
报告期内公司子公司广元市林丰铝电有限公司和广元中孚高精铝材有限公司用电成本上涨；同时，
电费结算方式由以前年度的全年平均价结算改为按枯水期、平水期、丰水期结算，一季度为枯水
期，导致以上两家子公司用电价格较高，影响公司经营业绩较去年同期下降较大。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:河南中孚实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 786,040,339.91 891,880,581.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 21,685,862.39 23,444,965.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,438,088,461.83 1,043,483,710.74
应收款项融资 209,290,305.58 215,156,503.67
预付款项 351,883,123.80 324,791,307.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 132,505,752.64 125,784,265.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,470,192,584.88 2,367,145,954.85
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 178,878,953.98 156,260,268.64
流动资产合计 5,588,565,385.01 5,147,947,557.50
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 137,348,859.02 145,533,194.74
长期股权投资 87,038,803.28 83,975,345.11
其他权益工具投资 2,636,210.00 2,636,210.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 14,710,037,458.71 14,800,408,251.69
在建工程 138,375,650.01 145,837,802.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 672,000.00 756,000.00
无形资产 2,501,237,575.30 2,518,331,051.36
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 34,226,696.63 35,743,243.79
递延所得税资产 210,339,198.82 217,123,255.19
其他非流动资产 14,122,344.33 15,784,344.33
非流动资产合计 17,836,034,796.10 17,966,128,699.12
资产总计 23,424,600,181.11 23,114,076,256.62
流动负债：
短期借款 442,490,833.07 248,948,038.94
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 6,557,600.00 1,941,026.00
衍生金融负债
应付票据 348,486,602.82 408,567,286.46
应付账款 1,787,172,795.07 1,672,305,703.82
预收款项
合同负债 521,437,699.28 407,671,390.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 63,648,465.80 104,919,447.67
应交税费 59,923,333.46 51,195,493.41
其他应付款 434,698,337.17 633,824,253.16
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,144,405,233.16 929,630,512.40
其他流动负债 62,198,699.64 51,702,261.78
流动负债合计 4,871,019,599.47 4,510,705,414.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,150,094,104.80 1,150,094,104.80
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 672,000.00 756,000.00
长期应付款 1,561,012,205.88 1,655,290,389.92
长期应付职工薪酬
预计负债 331,485,259.25 334,652,794.46
递延收益 243,460,911.74 245,401,331.35
递延所得税负债 65,684,700.01 66,362,107.41
其他非流动负债
非流动负债合计 3,352,409,181.68 3,452,556,727.94
负债合计 8,223,428,781.15 7,963,262,142.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,009,885,114.00 4,009,885,114.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 11,043,493,654.27 11,032,824,891.77
减：库存股 96,010,950.00 96,010,950.00
其他综合收益
专项储备 228,941.97
盈余公积 253,518,251.82 253,518,251.82
一般风险准备
未分配利润 -1,476,462,874.92 -1,520,187,931.61
归属于母公司所有者权益（或股东权
益）合计
少数股东权益 1,466,519,262.82 1,470,784,738.21
所有者权益（或股东权益）合计 15,201,171,399.96 15,150,814,114.19
负债和所有者权益（或股东权
益）总计
公司负责人：马文超 主管会计工作负责人：郎刘毅 会计机构负责人：张哲
合并利润表
编制单位：河南中孚实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年第一季度 2023 年第一季度
一、营业总收入 5,182,180,353.54 4,042,567,175.79
其中：营业收入 5,182,180,353.54 4,042,567,175.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,136,082,262.55 3,744,216,714.29
其中：营业成本 4,878,043,814.10 3,464,169,493.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 31,593,087.96 37,886,969.41
销售费用 9,531,464.40 5,997,866.87
管理费用 82,604,722.31 96,989,112.90
研发费用 71,342,048.68 67,913,615.07
财务费用 62,967,125.10 71,259,656.64
其中：利息费用 76,770,710.22 67,832,884.32
利息收入 3,794,319.55 10,453,182.84
加：其他收益 26,012,785.81 6,340,197.26
投资收益（损失以“-”号填列） 15,860,385.42 -13,580,576.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,747,599.61 4,169,787.35
信用减值损失（损失以“-”号填列） -17,289,007.52 2,917,023.58
资产减值损失（损失以“-”号填列） -7,761,838.27 -921,042.97
资产处置收益（损失以“-”号填列） 56,858.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 61,229,675.24 297,275,850.14
加：营业外收入 1,449,444.30 1,587,716.95
减：营业外支出 8,831,483.04 2,453,863.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 53,847,636.50 296,409,703.44
减：所得税费用 14,975,305.62 50,970,290.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 38,872,330.88 245,439,413.06
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 38,872,330.88 245,439,413.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 43,725,056.69 199,394,565.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -4,852,725.81 46,044,847.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 0.05
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：马文超 主管会计工作负责人：郎刘毅 会计机构负责人：张哲
合并现金流量表
编制单位：河南中孚实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024年第一季度 2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,874,570,446.97 3,242,721,294.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 206,522,897.75 129,528,291.71
收到其他与经营活动有关的现金 18,780,934.25 909,131,668.20
经营活动现金流入小计 4,099,874,278.97 4,281,381,254.71
购买商品、接受劳务支付的现金 3,588,388,325.22 3,499,210,304.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 237,920,855.02 291,420,882.65
支付的各项税费 101,785,687.56 125,927,579.89
支付其他与经营活动有关的现金 92,664,052.44 71,300,996.97
经营活动现金流出小计 4,020,758,920.24 3,987,859,763.77
经营活动产生的现金流量净额 79,115,358.73 293,521,490.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 13,451,544.28
投资活动现金流入小计 23,973,096.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 204,983.00
投资活动现金流出小计 196,621,579.57 327,061,857.52
投资活动产生的现金流量净额 -172,648,483.36 -327,061,857.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 621,702,149.52 267,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 621,702,149.52 267,000,000.00
偿还债务支付的现金 306,729,388.84 217,750,675.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71,414,776.78 43,243,453.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 206,782,981.04 357,016.99
筹资活动现金流出小计 584,927,146.66 261,351,145.93
筹资活动产生的现金流量净额 36,775,002.86 5,648,854.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,756,624.86 -5,293,175.73
五、现金及现金等价物净增加额 -54,001,496.91 -33,184,688.24
加：期初现金及现金等价物余额 330,598,058.04 517,005,797.85
六、期末现金及现金等价物余额 276,596,561.13 483,821,109.61
公司负责人：马文超 主管会计工作负责人：郎刘毅 会计机构负责人：张哲
母公司资产负债表
编制单位:河南中孚实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 139,465,042.19 74,044,286.32
交易性金融资产 1,255,850.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 34,483,271.91 33,422,721.21
应收款项融资 3,097,751.15 1,958,897.02
预付款项 50,504,491.03 43,855,467.35
其他应收款 3,621,365,806.68 3,220,650,915.39
其中：应收利息
应收股利 431,510,000.00
存货 400,400,520.99 370,703,199.99
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,297,811.47 23,916,012.48
流动资产合计 4,251,614,695.42 3,769,807,349.76
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 8,402,595,591.85 8,402,595,591.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,029,131,499.69 3,056,450,191.27
在建工程 11,581,020.64 15,141,152.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 27,765,937.99 28,041,014.02
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 11,471,074,050.17 11,502,227,949.32
资产总计 15,722,688,745.59 15,272,035,299.08
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,283,760,336.76 895,543,887.84
预收款项
合同负债 35,481,483.75 1,144,807.64
应付职工薪酬 7,522,262.71 13,516,667.71
应交税费 10,132,279.16 4,895,760.21
其他应付款 1,703,956,608.79 1,733,536,469.08
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 505,441,339.14 337,481,117.47
其他流动负债 81,374.49 98,884.48
流动负债合计 3,546,375,684.80 2,986,217,594.43
非流动负债：
长期借款 716,582,355.47 716,582,355.47
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 971,583,577.32 1,148,983,577.32
长期应付职工薪酬
预计负债 139,734,442.59 139,734,442.59
递延收益 68,289,641.75 69,008,480.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,896,190,017.13 2,074,308,855.46
负债合计 5,442,565,701.93 5,060,526,449.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,009,885,114.00 4,009,885,114.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,725,302,687.14 6,714,633,924.64
减：库存股 96,010,950.00 96,010,950.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 253,518,251.82 253,518,251.82
未分配利润 -612,572,059.30 -670,517,491.27
所有者权益（或股东权益）合计 10,280,123,043.66 10,211,508,849.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计 15,722,688,745.59 15,272,035,299.08
公司负责人：马文超 主管会计工作负责人：郎刘毅 会计机构负责人：张哲
母公司利润表
编制单位：河南中孚实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024 年第一季度 2023 年第一季度
一、营业收入 2,955,182,911.70 2,354,814,598.45
减：营业成本 2,827,874,615.07 2,237,228,649.68
税金及附加 4,223,093.76 6,442,131.13
销售费用 5,430,650.13 4,156,821.32
管理费用 28,406,685.26 50,722,398.40
研发费用 4,290,835.19 4,012,396.10
财务费用 28,105,954.01 23,290,981.66
其中：利息费用 28,279,429.37 18,329,185.29
利息收入 100,768.30 581,541.51
加：其他收益 3,462,838.33 2,433,838.33
投资收益（损失以“-”号填列） 237,259.02
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,795,188.27 -1,049,768.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 56,858.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 57,867,620.78 30,345,289.77
加：营业外收入 77,811.19 8,000.02
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 57,945,431.97 30,353,289.79
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 57,945,431.97 30,353,289.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
额
六、综合收益总额 57,945,431.97 30,353,289.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：马文超 主管会计工作负责人：郎刘毅 会计机构负责人：张哲
母公司现金流量表
编制单位：河南中孚实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2024年第一季度 2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,315,949,630.87 2,579,918,449.66
收到的税费返还 29,109,082.71 28,105,262.62
收到其他与经营活动有关的现金 3,188,897.21 2,304,541.53
经营活动现金流入小计 3,348,247,610.79 2,610,328,253.81
购买商品、接受劳务支付的现金 3,418,598,455.57 3,006,180,581.16
支付给职工及为职工支付的现金 35,952,261.91 55,052,092.07
支付的各项税费 5,015,706.06 14,779,987.13
支付其他与经营活动有关的现金 14,111,691.00 10,304,465.37
经营活动现金流出小计 3,473,678,114.54 3,086,317,125.73
经营活动产生的现金流量净额 -125,430,503.75 -475,988,871.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 431,510,000.00 420,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 431,670,000.00 470,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 205,000,000.00 247,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 205,000,000.00 248,370,000.00
投资活动产生的现金流量净额 226,670,000.00 221,630,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 247,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 247,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 66,900.90 42,388.86
筹资活动现金流出小计 37,386,108.61 14,526,118.64
筹资活动产生的现金流量净额 -37,386,108.61 232,473,881.36
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 63,872,871.85 -24,546,243.09
加：期初现金及现金等价物余额 36,424,648.57 126,503,903.33
六、期末现金及现金等价物余额 100,297,520.42 101,957,660.24
公司负责人：马文超 主管会计工作负责人：郎刘毅 会计机构负责人：张哲
(三)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
河南中孚实业股份有限公司董事会
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