关于光明乳业股份有限公司
占用资金情况专项报告
目 录
一、 专项审计报告
二、 附表
委托单位：光明乳业股份有限公司
审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：+86(021) 2323 8888
二、附表
关于光明乳业股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东、实际
控制人及其附属企 不适用 不适用
业
小计 / / / / /
前控股股东、实际
控制人及其附属企 不适用 不适用
业
小计 / / / / /
其他关联方及其附
不适用 不适用
属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2023 年 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来累计 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 发生金额 的利息 原因
计科目 资金余额 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
农工商超市 控股股东、实
乳制品销 经营性往
(集团)有限公 际控制人的附 应收账款 7,225 3,771 - -6,982 4,014
售 来
司 属企业
控股股东、实
上海冠生园食 乳制品销 经营性往
际控制人的附 应收账款 - 1,608 - -633 975
品有限公司 售 来
属企业
控股股东、实
上海好德便利 乳制品销 经营性往
际控制人的附 应收账款 1,043 730 - -1,094 679
有限公司 售 来
属企业
控股股东、实
上海牛奶练江 畜牧产品 经营性往
际控制人的附 应收账款 422 4,352 - -4,305 469
鲜奶有限公司 销售 来
属企业
上海乳品七厂
控股股东、实
有限公司牛奶 乳制品销 经营性往
控股股东、实际 际控制人的附 应收账款 178 1,134 - -987 325
棚食品销售分 售 来
控制人及其附属 属企业
公司
企业
控股股东、实
上海可的便利 乳制品销 经营性往
际控制人的附 应收账款 417 263 - -399 281
店有限公司 售 来
属企业
上海菜管家电 控股股东、实
乳制品销 经营性往
子商务有限公 际控制人的附 应收账款 72 335 - -175 232
售 来
司 属企业
上海良友金伴 控股股东、实
乳制品销 经营性往
便利连锁有限 际控制人的附 应收账款 272 1,221 - -1,288 205
售 来
公司 属企业
上海牛奶集团 控股股东、实
畜牧产品 经营性往
(启东)启隆奶 际控制人的附 应收账款 98 - - - 98
销售 来
牛场有限公司 属企业
光明食品国际 控股股东、实 乳制品销 经营性往
应收账款 87 134 - -182 39
贸易(上海)有 际控制人的附 售 来
限公司 属企业
控股股东、实
上海伍缘现代 乳制品销 经营性往
际控制人的附 应收账款 29 - - - 29
杂货有限公司 售 来
属企业
控股股东、实
光明校园餐饮 乳制品销 经营性往
际控制人的附 应收账款 452 76 - -518 10
管理有限公司 售 来
属企业
上海冠生园益 控股股东、实
乳制品销 经营性往
民食品有限公 际控制人的附 应收账款 181 - - -181 -
售 来
司 属企业
控股股东、实
上海鼎牛饲料 畜牧产品 经营性往
际控制人的附 应收账款 - 116 - -116 -
有限公司 销售 来
属企业
控股股东、实
乳制品销 经营性往
其他 际控制人的附 应收账款 249 5,318 - -5,016 551
售 来
属企业
上海农工商集 控股股东、实
经营性往
团国际贸易有 际控制人的附 预付款项 68 - - - 68 预付货款
来
限公司 属企业
控股股东、实
英茂糖业(香 经营性往
际控制人的附 预付款项 - 38 - - 38 预付货款
港)有限公司 来
属企业
控股股东、实
上海牛奶(集 经营性往
际控制人的附 预付款项 17 - - -1 16 预付货款
团)有限公司 来
属企业
控股股东、实
上海欣绿实业 经营性往
际控制人的附 预付款项 - 4 - - 4 预付货款
有限公司 来
属企业
上海海丰现代 控股股东、实 经营性往
预付款项 16 - - -16 - 预付货款
农业有限公司 际控制人的附 来
大丰分公司 属企业
控股股东、实
上海跃进现代 其他应收 经营性往
际控制人的附 21 6 - - 27 押金
农业有限公司 款 来
属企业
上海牛奶五四 控股股东、实
其他应收 经营性往
奶牛场有限公 际控制人的附 3 - - - 3 管理费
款 来
司 属企业
控股股东、实
光明校园餐饮 其他应收 经营性往
际控制人的附 32 - - -32 - 设备款
管理有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
上海牛奶练江 其他应收 经营性往
际控制人的附 - 181 - - 181 管理费
鲜奶有限公司 款 来
属企业
光明食品集团 控股股东、实
其他非流 预付设备 经营性往
上海崇明农场 际控制人的附 - 2,535 - - 2,535
动资产 款 来
有限公司 属企业
上海光明乳业 子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
销售有限公司 制的法人 款 往来款 往来
上海光明随心
子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
订电子商务有 10,128 11,913 - -6,122 15,919
制的法人 款 往来款 往来
限公司
上海乳品四厂 子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
上市公司的子公 有限公司 制的法人 款 往来款 往来
司及其附属企业 呼伦贝尔光明 子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
乳品有限公司 制的法人 款 往来款 往来
南京光明乳品 子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来款 往来
黑龙江省光明
子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
松鹤乳品有限 1,878 1,741 - -1,881 1,738
制的法人 款 往来款 往来
责任公司
南京光明乳业 子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
销售有限公司 制的法人 款 往来款 往来
杭州光明乳业 子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
销售有限公司 制的法人 款 往来款 往来
合肥光明乳业 子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
销售有限公司 制的法人 款 往来款 往来
武汉光明乳业 子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
销售公司 制的法人 款 往来款 往来
西安光明乳业 子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
销售有限公司 制的法人 款 往来款 往来
北京光明健康
子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
乳业销售有限 36,908 - - - 36,908
制的法人 款 往来款 往来
公司
武汉光明乳品 子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来款 往来
北京光明健康 子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
乳业有限公司 制的法人 款 往来款 往来
上海永安乳品 子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来款 往来
广州光明乳业 子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
销售公司 制的法人 款 往来款 往来
济南光明乳业 子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
销售有限公司 制的法人 款 往来款 往来
光明乳业(泾 子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
阳)有限公司 制的法人 款 往来款 往来
北京光明健能 子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
乳业有限公司 制的法人 款 往来款 往来
广州光明乳 子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
品有限公司 制的法人 款 往来款 往来
湖南光明乳 子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
品有限公司 制的法人 款 往来款 往来
光明乳业(德 子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
州)有限公司 制的法人 款 往来款 往来
成都光明乳 子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
业有限公司 制的法人 款 往来款 往来
天津光明梦
子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
得乳品有限 21,289 1,543 - - 22,832
制的法人 款 往来款 往来
公司
上海光明奶
子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
酪黄油有限 4,227 3 - -65 4,165
制的法人 款 往来款 往来
公司
光明牧业有 子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
限公司 制的法人 款 往来款 往来
上海领鲜物流 子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来款 往来
沈阳光明乳业 子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
销售有限公司 制的法人 款 往来款 往来
郑州光明乳业 子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来款 往来
黑龙江佳元乳 子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
品有限公司 制的法人 款 往来款 往来
黑龙江光明优
子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
幼营养品有限 329 - - - 329
制的法人 款 往来款 往来
公司
新疆阿勒泰光
子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
明乳业有限公 1,575 156 - -1,731 -
制的法人 款 往来款 往来
司
上海光明乳业
子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
国际贸易有限 18,000 - - - 18,000
制的法人 款 往来款 往来
公司
上海益民一厂 子公司及其控 其他应收 11,008 8 - -8 11,008 周转金和 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来款 往来
上海光明合力
子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
文化体育发展 1,734 - - -100 1,634
制的法人 款 往来款 往来
有限公司
江苏光明银宝 子公司及其控 其他应收 经营性往
乳业有限公司 制的法人 款 来
江苏光明乳业 子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
销售有限公司 制的法人 款 往来款 往来
上海光明乳品 子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
经营有限公司 制的法人 款 往来款 往来
上海光明食品 子公司及其控 其他应收 周转金和 非经营性
- 2 - - 2
销售有限公司 制的法人 款 往来款 往来
关联自然人 不适用 不适用
其他关联方及其 江苏银宝光明 本集团之联营 其他应收 经营性往
附属企业 牧业有限公司 企业 款 来
总计 / / / 379,167 93,164 - -69,392 402,939 / /
本表已于 2024 年 4 月 26 日获董事会批准。
企业负责人: 黄黎明 主管会计工作的负责人: 赵健福 会计机构负责人: 章韬
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