证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-013 号
光明乳业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准光明乳业股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2021]2844号）核准，光明乳业股份有限公司（以下简称
“公司”、
“光明乳业”）非公开发行股票154,153,354股，每股面值人民币1元，每
股发行价格人民币12.52元，募集资金总额为人民币1,929,999,992.08元，扣除发
行费用后，实际募集资金净额为人民币1,919,472,488.95元。上述募集资金到位情
况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年12
月10日出具了“普华永道中天验字(2021)第0920号”
《验资报告》。公司依照规定
对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截止2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额(元)
减：募集资金投入项目的资金 204,093,920.38
减：转账手续费 2,542.65
加：利息收入 5,426,833.98
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 238,491,206.55
公司累计已使用募集资金1,701,175,624.70元（2021年297,389,149.39元，2022
年1,199,692,554.93元，2023年204,093,920.38元），其中用于募投项目的金额为
元），用于补充流动资金的金额为564,899,000.00元（2021年297,389,149.39元，
元（2021年1,418,862.98元，2022年13,761,617.17元，2023年5,426,833.98元）。
截止2023年12月31日，募集资金剩余金额为238,491,206.55元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》
《证
券法》等相关法律的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《光明乳业股份有
限公司募集资金管理方法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，对公司募集
资金的存放及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
按照《募集资金管理办法》的相关规定，2021 年 12 月 17 日，公司与保荐
机构以及上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》；公司与子公司淮北光明生态智慧牧场有限公司、中卫光明生态智
慧牧场有限公司、阜阳光明生态智慧牧场有限公司、富裕光明生态示范奶牛养殖
有限公司哈川分公司及光明牧业有限公司分别与保荐机构以及上海农村商业银
行股份有限公司徐汇支行、中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行签订了
《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设了专项账户存储募集资金。上述《募
集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券
交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金专户存储三方监管协议》及
《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进
行了有效的监督和管理。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额如下:
存款方 2023 年 12 月 31 日
募集资金专户开户行 账户名称 账号
式 余额（元）
上海农村商业银行股 光明乳业股份有 50131000871542029 活期 8,676,530.98
份有限公司徐汇支行 限公司
上海农村商业银行股 淮北光明生态智
份有限公司徐汇支行 慧牧场有限公司
上海农村商业银行股 阜阳光明生态智
份有限公司徐汇支行 慧牧场有限公司
上海农村商业银行股 光明牧业有限公
份有限公司徐汇支行 司
中国工商银行股份有 中卫光明生态智
限公司上海市徐汇支 慧牧场有限公司 1001220719300098896 活期 47,107,611.57
行
中国工商银行股份有 富裕光明生态示
限公司上海市徐汇支 范奶牛养殖有限 1001220719300097347 活期 22,939,074.61
行 公司哈川分公司
合计 238,491,206.55
次会议审议通过《关于使用募集资金实施募投项目的议案》，明确了募集资金具
体使用方式。2022年4月18日，公司第六届董事会第六十七次会议、第六届监事
会第三十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截止2023年12月31日，公司实际使用募集资金人民币1,701,175,624.70元，具
体募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截止2023年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为
人民币827,018,800.00元，募集资金到位后，公司已于2022年4月置换出了先期投
入的垫付资金766,078,588.85元。本次置换已经公司2022年4月18日召开的第六届
董事会第六十七次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度，公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资相关
产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
（七）节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的
情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本年度，公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资产品
的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度，公司不存在募投项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存
在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照《上市公
司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律
监管指南第 1 号 公告格式-第十三号 上市公司募集资金相关公告》编制，并在
所有重大方面如实反映了光明乳业 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结
论性意见
经核查，保荐机构认为，公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司募集资金管理办法等相关规定，
对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2023 年 12 月 31 日，光明乳业不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情
形，不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对光明乳业 2023 年
度募集资金存放与使用情况无异议。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分
别说明
不适用
九、上网披露的公告附件
报告及鉴证报告；
见。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零二四年四月二十六日
附表 1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 191,947.25 本年度投入募集资金总额 20,409.39
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 170,117.56
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截 至 期 末 累 计截 至 期 末 项目可行
截至期末承 截至期末 项目达到预
目，含部 募集资金承调整后投资 本年度投 投 入 金 额 与 承投 入 进 度 本 年 度 实 现 的 是否达到预性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 累计投入 定可使用状
分 变 更 诺投资总额 总额 入金额 诺 投 入 金 额 的 (%)(4) ＝ 效益 计效益 生重大变
(1) 金额(2) 态日期
(如有) 差额(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
淮北濉溪 12,000 头奶牛
不适用 54,568.11 54,568.11 54,568.11 7,732.06 44,126.50 (10,441.61) 80.86% 2023 年 (4,557.78) 是（注） 否
养殖示范场新建项目
中卫市 10,000 头奶牛养
不适用 36,915.72 36,915.72 36,915.72 4,526.89 32,332.86 (4,582.86) 87.59% 2022 年 (6,381.03) 是（注） 否
殖示范场新建项目
阜南县 7,000 头奶牛养
不适用 29,855.03 29,855.03 29,855.03 3,294.47 25,278.39 (4,576.64) 84.67% 2022 年 (1,806.98) 是（注） 否
殖示范场新建项目
哈川二期 2,000 头奶牛
不适用 9,024.84 9,024.84 9,024.84 1,396.77 6,779.84 (2,245.00) 75.12% 2022 年 (2,241.68) 是（注） 否
养殖示范场新建项目
国家级奶牛核心育种场
(金山种奶牛场)改扩 不适用 5,093.65 5,093.65 5,093.65 3,459.20 5,110.07 16.42 100.32% 2023 年 (914.17) 是（注） 否
建项目
补充流动资金 不适用 57,542.65 56,489.90 56,489.90 - 56,489.90 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 193,000.00 191,947.25 191,947.25 20,409.39 170,117.56 (21,829.69) — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 827,018,800.00 元，募集资金到位后，公
募集资金投资项目先期投入及置换情况 司已于 2022 年 4 月置换出了先期投入的垫付资金 766,078,588.85 元。本次置换已经公司 2022 年 4 月
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：截至 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金投资项目投资及建设进度符合预期，但由于上述募投项目运营时间较短，处于牛只繁育期，尚未完全达产，
故上述项目暂时处于亏损状态。
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