证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2024-058
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红安排
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26
日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于
下：
一、2023 年度利润分配预案基本内容
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年合并
财务报表实现归属上市公司股东的净利润 112,353,264.00 元。截至 2023 年 12 月
司财务报表累计可用于股东分配的利润 295,199,329.43 元。根据《中华人民共和
国公司法》、
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》
的相关规定，在充分考虑公司当前的资金状况及未来资金使用计划的前提下，为
与全体股东共享公司的经营成果，同时保证公司正常经营及长远发展，公司董事
会提出公司 2023 年度利润分配预案为：
以未来公司实际实施权益分派股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户
中已回购股份 1,978,140 股后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币 0.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司董事会审议通过上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，
公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、可转换公司债券转股、
股份回购等原因发生变动的，公司将维持每 10 股分配比例不变，相应调整分配
总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。
二、2024 年中期分红安排
为稳定投资者分红预期，更好地回报投资者，让投资者更好规划资金安排，
更早分享公司成长红利，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》中鼓励上市公司在符合利润分
配的条件下增加现金分红频次的规定，公司拟于 2024 年第三季度结合未分配利
润与当期业绩进行分红。具体情况如下：
公司拟在 2024 年进行中期分红的，须同时满足以下所有条件：
（1）经公司董事会审议通过的 2024 年中期合并报表资产负债率不超过 70%；
（2）经公司董事会审议通过的 2024 年中期合并报表经营活动产生的现金流
量净额不为负数，且可以满足公司正常经营和持续发展的要求。
在满足中期分红的前提条件下，公司拟于 2024 年第三季度结合未分配利润
与当期业绩进行分红，以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数扣除公司
回购专用证券账户中的股份为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间公司合
并报表归属于上市公司股东的净利润，未来公司将制定具体分红方案与相应期间
的定期报告同时提交董事会审议并披露。
为保证 2024 年中期分红事项顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事
会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理 2024 年中期分红相关事宜，授
权内容及范围包括：
（1）在满足股东大会审议通过的 2024 年中期分红条件的前提下，根据股东
大会审议通过的 2024 年中期分红金额上限及提议期限，制定具体的中期分红方
案；
（2）在董事会审议通过中期分红方案后的两个月内择期完成分红事项；
（3）办理其他以上虽未列明但为 2024 年中期分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》
有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当
人士代表董事会直接行使。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权
事项办理完毕之日止。
三、合法性、合规性
公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红安排符合中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。同时，公司 2023
年度利润分配预案及 2024 年中期分红安排是综合考虑了公司目前及未来现金流
量状况、发展所处阶段及经营发展资金需求等情况，在保障公司可持续发展的基
础上，兼顾给予投资者合理回报。
四、相关审议程序
司 2023 年年度股东大会审议。
年度利润分配预案及 2024 年中期分红安排符合中国证券监督管理委员会《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司
实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，因此，监事会同意 2023
年度利润分配预案及 2024 年中期分红安排。
五、其他说明
际情况在本次拟定计划范围内制定的具体方案为准。
制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了
保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信
息的泄露。
东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
六、备查文件
特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
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