卫宁健康: 2024年一季度报告

证券之星 2024-04-27 00:00:00
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                                  卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
        证券代码:300253       证券简称:卫宁健康        公告编号:2024-039
                      卫宁健康科技集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
完整。
□是 ?否
                                       卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
                                                               本报告期比上年同期增减
                   本报告期                   上年同期
                                                                   (%)
营业收入(元)              494,492,405.71         449,172,857.10              10.09%
归属于上市公司股东的净利
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润             8,687,732.19         -74,028,076.85                111.74%
(元)
经营活动产生的现金流量净
                    -108,888,969.06         -92,026,081.61                -18.32%
额(元)
基本每股收益(元/股)                  0.0077                  -0.0296            126.01%
稀释每股收益(元/股)                  0.0077                  -0.0294            126.19%
加权平均净资产收益率                    0.29%                   -1.25%              1.54%
                                                               本报告期末比上年度末增减
                   本报告期末                  上年度末
                                                                    (%)
总资产(元)             8,477,557,679.07       8,548,945,570.58               -0.84%
归属于上市公司股东的所有
者权益(元)
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
                                                                         单位:元
           项目                 本报告期金额                              说明
非流动性资产处置损益(包括已计提
资产减值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和
支出
指定为公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产公允价值变动
减:所得税影响额                              1,016,978.94
  少数股东权益影响额(税后)                        330,457.55
合计                                    7,932,675.07                 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
                                            卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
  (一)资产负债表变动项目分析
  (二)利润表变动项目分析
加所致;
致;
  (三)现金流量表变动项目分析
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                     单位:股
报告期末普通股股东总数               77,341 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                    0
                    前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                         持股比例                 持有有限售条         质押、标记或冻结情况
     股东名称       股东性质              持股数量
                          (%)                 件的股份数量        股份状态     数量
周炜             境内自然人       8.17%  176,474,241  132,355,681 不适用            0
王英             境内自然人       4.93%  106,529,129   79,896,847 不适用            0
上海云鑫创业投资有      境内非国有
限公司            法人
刘宁             境内自然人       4.80%  103,612,949   77,709,712 不适用            0
周成             境内自然人       2.92%   63,050,000            0 不适用            0
平安银行股份有限公
司-招商核心竞争力      其他          2.43%   52,546,172       0   不适用               0
混合型证券投资基金
中国银行股份有限公
司-华宝中证医疗交
               其他          2.33%   50,205,320       0   不适用               0
易型开放式指数证券
投资基金
中国工商银行股份有
限公司-易方达创业
               其他          1.68%   36,284,045       0   不适用               0
板交易型开放式指数
证券投资基金
香港中央结算有限公
               境外法人        1.46%   31,421,342       0   不适用               0

孙凯             境内自然人       1.22%    26,395,827      0   不适用               0
                           前 10 名无限售条件股东持股情况
        股东名称                     持有无限售条件股份数量                  股份种类
                             卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
                                                股份种类       数量
上海云鑫创业投资有限公司                     106,205,870   人民币普通股   106,205,870
周成                                63,050,000   人民币普通股    63,050,000
平安银行股份有限公司-招商核心竞
争力混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司-华宝中证医
疗交易型开放式指数证券投资基金
周炜                                44,118,560   人民币普通股    44,118,560
中国工商银行股份有限公司-易方达
创业板交易型开放式指数证券投资基                  36,284,045   人民币普通股    36,284,045

香港中央结算有限公司                          31,421,342 人民币普通股  31,421,342
王英                                  26,632,282 人民币普通股  26,632,282
孙凯                                  26,395,827 人民币普通股  26,395,827
刘宁                                  25,903,237 人民币普通股  25,903,237
                   英夫妇之子。
                   司-迎水匠心 2 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-
                   迎水匠心 3 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水
                   龙凤呈祥 14 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎
                   水巡洋 2 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水绿
                   洲 10 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐
                   时,周炜、王英将公司股份 34,919,000 股转让给上述 6 个迎水私募
                   产品,具体内容详见公司 2020 年 7 月 24 日披露的《关于实际控制
                   人增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公
                   告》 (公告编号:2020-065)    。
                   潜龙 4 号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙
                   号私募证券投资基金、上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 18 号
                   私募证券投资基金签署一致行动协议,结为一致行动人。同时,周
                   炜将公司股份 42,830,000 股转让给上述 4 个迎水私募产品,具体内
                   容详见公司 2021 年 9 月 23 日披露的《关于控股股东增加一致行动
                   人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》(公告编号:
上述股东关联关系或一致行动的说明
                   截 至 本报 告期 末, 上 述 10 只 迎 水私 募产 品合 计持 有公司 股 份
                   迎水私募产品合计持有公司股份 423,802,370 股,占公司总股本的
                   私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 3 号私募
                   证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 5 号私募证券
                   投资基金签署一致行动人协议,结为一致行动人。同时,刘宁将公
                   司股份 31,684,667 股转让给上述 4 个通怡私募产品,具体内容详见
                   公司 2020 年 9 月 7 日披露的《关于持股 5%以上股东增加一致行动
                   人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》(公告编号:
                   给其配偶侯明华,具体内容详见公司 2021 年 11 月 24 日披露的《持
                   股 5%以上股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告》(公告编
                   号:2021-128)  。
                   截至本报告期末,上述 4 个通怡私募产品合计持有公司股份
                   私募产品合计持 有公司股 份 140,627,616 股,占公司总股本的
                                                  卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
                                     人。
                                     有限公司客户信用交易担保证券账户持有。
                                     上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心 3 号私募证券投资基金、上海
                                     迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥 14 号私募证券投资基金、上
                                     海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋 2 号私募证券投资基金、上海迎
                                     水投资管理有限公司-迎水绿洲 10 号私募证券投资基金、上海迎水
                                     投资管理有限公司-迎水和谐 8 号私募证券投资基金合计持有的本公
                                     司全部股份 34,919,000 股均通过东兴证券股份有限公司客户信用交
                                     易担保证券账户持有。
                                     上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 4 号私募证券投资基金、上海
                                     迎水投资管理有限公司-迎水潜龙 7 号私募证券投资基金、上海迎水
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
                                     投资管理有限公司-迎水潜龙 16 号私募证券投资基金、上海迎水投
有)
                                     资管理有限公司-迎水潜龙 18 号私募证券投资基金合计持有的本公
                                     司全部股份 42,830,000 股均通过国投证券股份有限公司客户信用交
                                     易担保证券账户持有。
                                     上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 2 号私募证券投资基金、上海
                                     通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 3 号私募证券投资基金、上海通怡
                                     投资管理有限公司-通怡瑞驰 5 号私募证券投资基金合计持有的本公
                                     司全部股份 31,684,667 股均通过海通证券股份有限公司客户信用交
                                     易担保证券账户持有。
                                     股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 19,599,400 股,实际
                                     合计持有 26,395,827 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
?适用 □不适用
                                                                                    单位:股
          持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
           期初普通账户、信用账            期初转融通出借股份          期末普通账户、信用账            期末转融通出借股份
 股东名称(全       户持股                  且尚未归还               户持股                  且尚未归还
   称)                   占总股本               占总股本                  占总股本               占总股本
            数量合计                 数量合计               数量合计                  数量合计
                         的比例               的比例                    的比例                的比例
中国银行股份
有限公司-华宝
中证医疗交易     51,226,920    2.38%   104,200    0.00%   50,205,320    2.33%   356,900    0.02%
型开放式指数
证券投资基金
中国工商银行
股份有限公司-
易方达创业板
交易型开放式
指数证券投资
基金
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
                                                         卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
                                                                                                单位:股
                期初限售股         本期解除限        本期增加限售
     股东名称                                                 期末限售股数           限售原因        拟解除限售日期
                  数            售股数           股数
周炜              132,355,681                                132,355,681   董事锁定          按董事锁定规定
王英               79,896,847                                 79,896,847   类高管锁定         按董事锁定规定
刘宁               77,709,712                                 77,709,712   董事锁定          按高管锁定规定
靳茂                5,005,751                    315,000       5,320,751   董事锁定          按董事锁定规定
孙嘉明               2,264,542     450,000                      1,814,542   高管锁定          按高管锁定规定
王利                1,116,853     236,250         9,750          890,353   高管锁定          按高管锁定规定
WANG TAO(王涛)        780,000                                    780,000   董事锁定          按董事锁定规定
合计              299,129,386     686,250        324,750     298,767,886
三、其他重要事项
?适用 □不适用
  (一)经营情况
  报告期内,公司实现营业收入 49,449.24 万元,同比增长 10.09%;归属于上市公司股东的净利润 1,662.04 万元,
同比增长 126.16%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 868.77 万元,同比增长 111.74%。公司主营业
务中,医疗卫生信息化业务收入(占营业收入的比重为 89.87%,上年同期为 84.70%)同比增长 16.81%,其中:核心产
品软件销售及技术服务业务收入(合计占营业收入的比重为 72.04%,上年同期为 69.03%)同比增长 14.89%;硬件销售
业务收入(占营业收入的比重为 17.83%,上年同期为 15.68%)同比增长 25.24%。互联网医疗健康业务收入(占营业收
入的比重为 10.13%,上年同期为 15.30%)同比下降 27.10%。
  报告期内,公司医疗卫生信息化业务新签合同订单金额同比增长 15%左右,增速较 2023 全年有所加快。
  公司创新业务板块主要公司经营情况表:
                                                                                              单位:万元
                                           营业收入                                    净利润
公司             卫宁持股比例
纳里股份(含纳里健
康)
环耀卫宁(原称“沄
钥科技”)
卫宁科技                 28.04%     4,399.14      1,621.03     171.38%   -3,806.71      -2,996.91    -27.02%
合计                              9,515.54      8,492.12      12.05%   -6,338.48      -7,877.82     19.54%
  注:(1)卫宁持股比例指卫宁健康及其控股子公司合计认缴出资比例;(2)截至 2024 年 3 月 31 日,公司对纳里
股份实缴出资比例为 67.84%;对环耀卫宁实缴出资比例为 58.31%;对卫宁科技的实缴出资比例为 30.14%。
  (二)可转债募投项目实施进展
  报告期内,公司可转债在建募投项目“WiNEX MY 项目”使用募集资金 1,413.72 万元,累计使用募集资金 15,157.81
万元,使用进度为 79.08%。截至 2024 年 3 月 31 日,剩余募集资金 4,758.66 万元(含利息)存放于募集资金专户管理。
  (三)可转债转股进展情况
  报告期内,无“卫宁转债”转换成公司股票。截至 2024 年 3 月 31 日,“卫宁转债”累计减少 3,045 张,累计转换
成公司股票 17,133 股,“卫宁转债”余额 9,699,605 张,未转换比例为 99.97%。
  (四)换届选举情况
完成新一届换届选举,形成第六届董事会、监事会及管理层。第六届成员组成如下:
董事会                   非独立董事:周炜(董事长)、刘宁(副董事长)、WANG TAO(王涛)、靳茂
                                          卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
                  独立董事:王蔚松、冯锦锋、俞建春
董事会提名委员会          俞建春(主任委员)、王蔚松、冯锦锋、周炜、刘宁
董事会审计委员会          王蔚松(主任委员)、冯锦锋、周炜
董事会薪酬与考核委员会       冯锦锋(主任委员)、王蔚松、俞建春、周炜、刘宁
监事会               李琳(监事会主席、职工代表监事)、陆燕娜、何卫红
高级管理人员            WANG TAO(王涛)(总裁)、靳茂(高级副总裁)、孙嘉明(高级副总裁)、徐子同(高
                  级副总裁、董事会秘书)、王利(财务总监)
  (五)其他事项说明
东的净利润的 7.31%。其中,软件产品增值税即征即退政府补助资金为 2,475.08 万元。
  报告期内,公司发生的《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》所规定的重大事项,以及公司董事会判断为重
大事件的事项均已作为临时报告在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
编制单位:卫宁健康科技集团股份有限公司
                                                                      单位:元
             项目                         期末余额                   期初余额
流动资产:
 货币资金                                         973,093,944.50   1,114,077,859.97
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据                                        12,148,405.86        18,313,531.67
 应收账款                                     1,085,129,485.41     1,110,466,092.49
 应收款项融资                                       4,604,792.54         2,556,674.78
 预付款项                                        93,939,585.18        81,342,165.53
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                                        139,995,436.83     158,133,195.35
  其中:应收利息
     应收股利
 买入返售金融资产
 存货                                           108,742,689.16     110,744,958.54
   其中:数据资源
 合同资产                                     2,279,110,948.42     2,204,029,547.36
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产                                  6,924,119.91         6,849,314.88
 其他流动资产                                      42,683,406.05        47,484,980.55
流动资产合计                                    4,746,372,813.86     4,853,998,321.12
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
               卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
 长期应收款            21,999,971.85      21,823,379.73
 长期股权投资          482,250,383.02     498,636,209.82
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产       453,736,165.25     448,124,981.27
 投资性房地产
 固定资产            477,290,182.19     480,808,423.14
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产            26,469,073.15      28,070,994.66
 无形资产          1,000,580,480.54   1,036,503,780.84
  其中:数据资源
 开发支出            441,491,808.07     365,263,037.24
  其中:数据资源
 商誉              589,622,396.20     589,622,396.20
 长期待摊费用           11,139,878.63      11,750,077.28
 递延所得税资产         226,604,526.31     214,343,969.28
 其他非流动资产
非流动资产合计        3,731,184,865.21   3,694,947,249.46
资产总计           8,477,557,679.07   8,548,945,570.58
流动负债:
 短期借款            44,126,424.65      58,030,345.57
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                   598,708.67
 应付账款            619,314,923.04     674,087,633.01
 预收款项
 合同负债            147,132,121.74     144,680,886.81
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬          100,784,859.12     120,277,642.05
 应交税费            378,382,357.24     417,342,563.86
 其他应付款           202,539,603.01     231,552,417.05
  其中:应付利息
     应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债      38,182,960.34      37,161,497.15
 其他流动负债           24,595,062.42      24,036,380.20
流动负债合计         1,555,058,311.56   1,707,768,074.37
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券          1,004,097,677.31   1,001,836,157.32
  其中:优先股
     永续债
 租赁负债            18,295,458.08      17,616,928.13
 长期应付款           63,748,000.00      63,951,101.50
 长期应付职工薪酬
 预计负债            34,583,882.62      35,690,377.18
                                   卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
  递延收益                                1,645,791.69              1,743,000.02
  递延所得税负债                            39,469,196.86             39,062,860.88
  其他非流动负债
 非流动负债合计                           1,161,840,006.56          1,159,900,425.03
 负债合计                              2,716,898,318.12          2,867,668,499.40
 所有者权益:
  股本                               2,158,923,068.00          2,152,308,473.00
  其他权益工具                             102,907,951.86            102,907,951.86
   其中:优先股
      永续债
  资本公积                               922,746,756.05            871,648,988.28
  减:库存股                              120,644,086.54            120,644,086.54
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                               250,665,412.22            250,665,412.22
  一般风险准备
  未分配利润                            2,446,822,710.16       2,430,202,302.90
 归属于母公司所有者权益合计                     5,761,421,811.75       5,687,089,041.72
  少数股东权益                                -762,450.80          -5,811,970.54
 所有者权益合计                           5,760,659,360.95       5,681,277,071.18
 负债和所有者权益总计                        8,477,557,679.07       8,548,945,570.58
法定代表人:周炜          主管会计工作负责人:王利                        会计机构负责人:陈旭纹
                                                                    单位:元
             项目                  本期发生额                    上期发生额
一、营业总收入                            494,492,405.71           449,172,857.10
 其中:营业收入                           494,492,405.71           449,172,857.10
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
二、营业总成本                              533,559,489.09            585,423,433.04
 其中:营业成本                             327,810,492.51            303,527,745.09
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险责任准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    税金及附加                              4,149,071.41              3,394,791.61
    销售费用                             74,452,570.42             119,234,998.49
    管理费用                             42,797,598.54             51,846,167.62
    研发费用                             70,107,264.95             94,566,268.35
    财务费用                             14,242,491.26             12,853,461.88
     其中:利息费用                         16,793,005.96             15,655,833.30
          利息收入                         2,673,719.24              3,035,595.34
 加:其他收益                              27,020,618.39             37,028,973.86
   投资收益(损失以“-”号填列)                   -16,385,826.80            -14,338,894.76
                                      卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
                                       -16,385,826.80      -14,338,894.76

           以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                  6,961,257.11       1,986,991.16
     信用减值损失(损失以“-”号填列)             20,235,580.27         1,936,302.30
     资产减值损失(损失以“-”号填列)             -1,195,178.41         1,562,812.42
     资产处置收益(损失以“-”号填列)                128,159.90             1,249.87
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 -2,302,472.92      -108,073,141.09
  加:营业外收入                                   6.29             1,244.05
  减:营业外支出                              17,613.16            26,624.77
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               -2,320,079.79      -108,098,521.81
  减:所得税费用                          -8,814,529.83       -17,894,412.55
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  6,494,450.04       -90,204,109.26
  (一)按经营持续性分类
  (二)按所有权归属分类
 六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
   (一)不能重分类进损益的其他综合收益
   (二)将重分类进损益的其他综合收益
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
 七、综合收益总额                           6,494,450.04       -90,204,109.26
  归属于母公司所有者的综合收益总额                 16,620,407.26       -63,534,739.90
  归属于少数股东的综合收益总额                  -10,125,957.22       -26,669,369.36
 八、每股收益:
  (一)基本每股收益                               0.0077              -0.0296
  (二)稀释每股收益                               0.0077              -0.0294
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:周炜             主管会计工作负责人:王利                会计机构负责人:陈旭纹
                                                                单位:元
          项目                        本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
                         卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
 销售商品、提供劳务收到的现金           538,138,165.15   516,468,288.53
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还                  24,750,796.55    24,635,057.98
 收到其他与经营活动有关的现金            40,626,138.88    79,870,999.23
经营活动现金流入小计                603,515,100.58   620,974,345.74
 购买商品、接受劳务支付的现金           275,334,816.59   258,617,979.62
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金          248,728,475.36   249,352,478.78
 支付的各项税费                   56,485,254.56    41,467,242.31
 支付其他与经营活动有关的现金           131,855,523.13   163,562,726.64
经营活动现金流出小计                712,404,069.64   713,000,427.35
经营活动产生的现金流量净额            -108,888,969.06   -92,026,081.61
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                  1,350,073.13
 取得投资收益收到的现金
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                  1,513,985.77         7,930.13
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
 投资支付的现金
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                 67,799,195.80    79,335,573.35
投资活动产生的现金流量净额             -66,285,210.03   -79,327,643.22
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                64,662,090.13      2,940,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金      5,000,000.00      2,940,000.00
 取得借款收到的现金                 8,540,299.88
 收到其他与筹资活动有关的现金               60,905.15        178,546.95
筹资活动现金流入小计                73,263,295.16      3,118,546.95
 偿还债务支付的现金                22,529,700.12    11,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金        10,271,227.26      5,302,946.00
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
                       卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
 支付其他与筹资活动有关的现金           4,528,224.67        21,619,755.56
筹资活动现金流出小计               37,329,152.05        37,922,701.56
筹资活动产生的现金流量净额            35,934,143.11       -34,804,154.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额          -139,240,035.98     -206,157,879.44
 加:期初现金及现金等价物余额        1,043,344,288.82    1,197,126,781.58
六、期末现金及现金等价物余额           904,104,252.84      990,968,902.14
(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
                                  卫宁健康科技集团股份有限公司董事会

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