关于江苏天目湖旅游股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：江苏天目湖旅游股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86（10）82330558
附表 2
关于江苏天目湖旅游股份有限公司
单位：万元
占用方与 上市公 2023 年度占
非经营性资金 资金占用方 上市公司 司核算 用累计发生 占用形
初占用资 用资金的利 偿还累计 末占用资金 占用性质
占用 名称 的关联关 的会计 金额(不含 成原因
金余额 息(如有) 发生金额 余额
系 科目 利息)
现控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公 2023 年度往
往来方与 2023 年期 2023 年度往 2023 年度 2023 年期
其他关联资金 司核算 来累计发生 往来形
资金往来方名称 上市公司 初往来资 来资金的利 偿还累计 末往来资金 往来性质
往来 的会计 金额（不含 成原因
的关系 金余额 息（如有） 发生金额 余额
科目 利息）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
溧阳市天目湖御 子公司及
其他应
水温泉度假有限 其控制的 49,375.77 26,466.25 22,909.52 往来款 非经营性往来
收款
公司 法人
溧阳市天目湖山 子公司及
其他应
水园酒店有限公 其控制的 160.44 85.35 75.09 往来款 非经营性往来
上市公司的子 收款
司 法人
公司及其附属
子公司及
企业 溧阳市遇天目湖 其他应
其控制的 6,284.14 43.23 6,240.91 往来款 非经营性往来
酒店有限公司 收款
法人
溧阳市天目湖南 子公司及
其他应
山竹海旅游有限 其控制的 264.37 264.37 往来款 非经营性往来
收款
公司 法人
关联自然人
其他关联方及
其附属企业
总计 / / / 55,820.35 264.37 26,594.83 29,489.89 / /
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