时代电气: 株洲中车时代电气股份有限公司2024年第一季度报告

来源:证券之星 2024-04-26 00:00:00
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证券代码:688187                                     证券简称:时代电气
         株洲中车时代电气股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
                                            单位:元 币种:人民币
                                                     本报告期比上年
         项目                   本报告期                   同期增减变动幅
                                                       度(%)
营业收入                                 3,924,623,207        27.20
归属于上市公司股东的净利润                          567,547,208        30.44
归属于上市公司股东的扣除非经                         460,999,116        44.85
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                            -482,272,409             不适用
基本每股收益(元/股)                                         0.40          29.03
稀释每股收益(元/股)                                         0.40          29.03
                                                           增加 0.27 个百分
加权平均净资产收益率(%)                                       1.53
                                                                     点
研发投入合计                                    466,397,177             20.05
                                                           减少 0.71 个百分
研发投入占营业收入的比例(%)                                    11.88
                                                                     点
                                                           本报告期末比上
                    本报告期末                上年度末              年度末增减变动
                                                             幅度(%)
总资产                 55,106,878,479     53,404,847,387              3.19
归属于上市公司股东的所有者权

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                     单位:元 币种:人民币
         非经常性损益项目                本期金额                       说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值
准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产
生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    6,527,647
其他符合非经常性损益定义的损益项目                             -               /
减:所得税影响额                             17,174,240               /
    少数股东权益影响额(税后)                     2,892,096               /
            合计                       106,548,092              /
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
                 项目名称                  变动比例(%)                        主要原因
归属于上市公司股东的净利润                                             主要系本报告期公司营业利润增长
                                                          所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性                                          主要系本报告期公司营业利润增长
损益的净利润                                                    所致
经营活动产生的现金流量净额                                             主要系本报告期公司销售商品、提供
                                                 不适用
                                                          劳务收到的现金增长所致
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                单位:股
                                         报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数                    18,421                                                    -
                                         总数(如有)
                    前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                                包含转融通         质押、标记或冻
                                                  持有有限售                         结情况
                   股东                   持股比                     借出股份的
      股东名称               持股数量                     条件股份数
                   性质                   例(%)                    限售股份数         股份
                                                    量                               数量
                                                                  量           状态
中车株洲电力机车研           国有
究所有限公司              法人
HKSCC NOMINEES      境外
          注1
LIMITED             法人
香港中央结算有限公           境外
司                   法人
招商银行股份有限公
司-华夏上证科创板
                    未知    18,941,002      1.34             -             -     未知        -
指数证券投资基金
中车株洲电力机车有           国有
限公司                 法人
中国铁建高新装备股           国有
份有限公司               法人
中车资产管理有限公           国有
 注2
司                   法人
中国工商银行股份有
限公司-易方达上证
科创板 50 成份交易型       未知         8,964,851   0.63               -       -    未知        -
开放式指数证券投资
基金
中车基金管理(北京)
有限公司-北京懋峘
轨道交通产业投资管          其他         7,929,255   0.56               -       -     无        -
理合伙企业(有限合
伙)
株洲市国有资产投资          国有
控股集团有限公司           法人
                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                   股份种类及数量
股东名称                          持有无限售条件流通股的数量
                                                                 股份种类          数量
                         注1                                      境外上市外资
HKSCC NOMINEES LIMITED                             546,012,266            546,012,266
                                                                   股
香港中央结算有限公司                                         24,780,301    人民币普通股   24,780,301
招商银行股份有限公司-华
夏上证科创板 50 成份交易型                                    18,941,002    人民币普通股   18,941,002
开放式指数证券投资基金
中国铁建高新装备股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
-易方达上证科创板 50 成份
交易型开放式指数证券投资
基金
中车基金管理(北京)有限
公司-北京懋峘轨道交通产
业投资管理合伙企业(有限
合伙)
株洲市国有资产投资控股集
团有限公司
全国社保基金一一零组合                                         4,332,481    人民币普通股    4,332,481
中信投资控股有限公司                                          3,958,888    人民币普通股    3,958,888
湖南轨道交通控股集团有限
公司
国华投资开发资产管理(北
京)有限公司
 上述股东关联关系或一致行                  中车株洲电力机车研究所有限公司为公司直接控股股东,中国中车
 动的说明                          股份有限公司作为持有中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株
                               洲电力机车有限公司、中车资产管理有限公司及中国中车香港资本
                               管理有限公司 100%股权的股东,通过中车株洲电力机车研究所有
                               限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车资产管理有限公司合计
                               间接持有公司 610,381,485 股人民币普通股,并通过中国中车香港
                               资本管理有限公司间接持有公司 65,460,000 股境外上市外资股。
                               截至本报告期末, 中国中车股份有限公司间接持有公司合计 47.72%
                               股权。
                               除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行
                               动关系。
 前 10 名股东及前 10 名无限             截至报告期末,公司前 10 名股东及前 10 名无限售股东中,(1)
 售股东参与融资融券及转融                  招商银行股份有限公司-华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指
 通业务情况说明(如有)                   数证券投资基金报告期内参与转融通业务,期末出借余量 457,500
                               股。(2)中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板 50 成份交
                               易型开放式指数证券投资基金报告期内参与转融通业务,期末出借
                               余量 450,500 股。(3)株洲市国有资产投资控股集团有限公司报告
                               期内参与转融通业务,期末出借余量 383,500 股。
 注:截至本报告期末,公司 A 股股东户数为 17,361 户,H 股登记股东户数为 1,060 户。
 有。
 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
 √适用 □不适用
                                              单位:股
   持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
          期初普通账户、信用             期初转融通出借股            期末普通账户、信用           期末转融通出借股
股东名
            账户持股                 份且尚未归还               账户持股               份且尚未归还
称(全
                       比例                  比例                    比例               比例
 称)       数量合计                 数量合计                  数量合计            数量合计
                       (%)                 (%)                   (%)              (%)
招商银行
股份有限
公司-华
夏上证科
创板 50 成   21,580,860    1.52     723,700     0.05   18,941,002   1.34   457,500    0.03
份交易型
开放式指
数证券投
资基金
中国工商
银行股份
有限公司
-易方达
上证科创
板 50 成份
交易型开
放式指数
证券投资
基金
株洲市国
有资产投
资控股集      7,871,470   0.56   201,600     0.01   5,462,156     0.39     383,500     0.03
团有限公

 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
 □适用 √不适用
 三、 其他提醒事项
 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
 √适用 □不适用
 增长 27.20%。具体变动详见下表:
                                      单位:亿元 币种:人民币
                收入板块                       本期数              上年同期数       变动比例(%)
 轨道交通业务                                         21.20          14.75              43.74
 其中:轨道交通电气装备                                    16.17          12.55              28.95
       轨道工程机械                                    2.95           0.52             468.37
       通信信号系统                                    1.43           1.00              42.00
       其他轨道交通装备                                  0.65           0.68              -4.51
 新兴装备业务                                         17.69          15.63              13.18
 其中:功率半导体器件                                      8.34           6.81              22.44
       传感器件                                      0.60           1.17             -48.62
       新能源汽车电驱系统                                 3.75           3.38              10.82
       工业变流                                      2.98           2.52              18.35
       海工装备                                      2.02           1.75              15.39
 其他业务                                            0.36           0.48             -24.86
 合计                                             39.25          30.85              27.20
 四、 季度财务报表
 (一)审计意见类型
 □适用 √不适用
(二)财务报表
                   合并资产负债表
编制单位:株洲中车时代电气股份有限公司
                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                 2024 年 3 月 31 日       2023 年 12 月 31 日
流动资产:
 货币资金                               8,280,216,480        7,903,177,340
 结算备付金                                            -                  -
 拆出资金                                             -                  -
 交易性金融资产                            3,931,481,803        4,776,392,878
 衍生金融资产                                           -                  -
 应收票据                               2,166,198,439        2,376,882,219
 应收账款                              10,707,530,139        9,635,843,983
 应收款项融资                             4,695,505,085        4,511,551,119
 预付款项                                971,676,314           747,928,959
 应收保费                                             -                  -
 应收分保账款                                           -                  -
 应收分保合同准备金                                        -                  -
 其他应收款                                259,385,697          232,027,285
 其中:应收利息                                          -                  -
      应收股利                                        -                  -
 买入返售金融资产                                         -                  -
 存货                                 6,069,913,338        5,442,956,796
 其中:数据资源                                          -                  -
 合同资产                                468,266,316           389,029,590
 持有待售资产                                           -                  -
 一年内到期的非流动资产                        1,886,763,644        1,100,449,970
 其他流动资产                               427,971,989          398,732,487
  流动资产合计                           39,864,909,244       37,514,972,626
非流动资产:
 发放贷款和垫款                                          -                  -
 债权投资                                             -                  -
 其他债权投资                                           -                  -
 长期应收款                                  3,183,665            3,547,297
 长期股权投资                              526,681,645           533,411,204
 其他权益工具投资                            233,249,992           233,249,992
 其他非流动金融资产                                        -                  -
 投资性房地产                                           -                  -
 固定资产                               5,313,243,970        5,232,528,832
 在建工程                               1,259,526,741        1,261,506,969
 生产性生物资产                                          -                  -
油气资产                                     -                -
使用权资产                          278,705,629      281,434,472
无形资产                          1,310,282,413    1,370,822,759
其中:数据资源                                  -                -
开发支出                           282,117,337      275,456,352
其中:数据资源                                  -                -
商誉                             241,548,419      231,444,095
长期待摊费用                          24,912,941       28,694,796
递延所得税资产                         882,231,829     854,774,053
其他非流动资产                       4,886,284,654    5,583,003,940
 非流动资产合计                     15,241,969,235   15,889,874,761
  资产总计                       55,106,878,479   53,404,847,387
流动负债:
短期借款                            452,324,567     396,922,553
向中央银行借款                                  -                -
拆入资金                                     -                -
交易性金融负债                                  -                -
衍生金融负债                                   -                -
应付票据                          4,252,447,888    3,949,818,779
应付账款                          6,432,216,549    6,188,520,178
预收款项                                     -                -
合同负债                           866,302,464      740,517,135
卖出回购金融资产款                                -                -
吸收存款及同业存放                                -                -
代理买卖证券款                                  -                -
代理承销证券款                                  -                -
应付职工薪酬                         303,169,907      204,231,552
应交税费                            186,575,523     217,755,649
其他应付款                        1,301,513,484     1,145,345,758
其中:应付利息                                  -                -
     应付股利                                -                -
应付手续费及佣金                                 -                -
应付分保账款                                   -                -
持有待售负债                                   -                -
一年内到期的非流动负债                     530,893,314     497,130,061
其他流动负债                         110,123,606       91,909,989
 流动负债合计                      14,435,567,302   13,432,151,654
非流动负债:
保险合同准备金                                  -                -
长期借款                           884,102,100      631,943,386
应付债券                                     -                -
其中:优先股                                   -                -
   永续债                                          -                    -
 租赁负债                                 208,424,407           197,058,403
 长期应付款                                   4,787,224            5,096,031
 长期应付职工薪酬                                       -                    -
 预计负债                                 572,530,269           600,778,624
 递延收益                                 727,588,866           777,841,769
 递延所得税负债                               34,706,056            37,998,740
 其他非流动负债                                 4,288,104            5,447,898
 非流动负债合计                             2,436,427,026        2,256,164,851
   负债合计                             16,871,994,328       15,688,316,505
所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                           1,416,236,912        1,416,236,912
 其他权益工具                                         -                    -
 其中:优先股                                         -                    -
   永续债                                          -                    -
 资本公积                               10,511,448,364       10,511,448,364
 减:库存股                                 89,618,560                    -
 其他综合收益                              -240,522,370          -255,631,350
 专项储备                                 100,189,588            86,022,310
 盈余公积                                3,153,659,247        3,153,659,247
 一般风险准备                                         -                    -
 未分配利润                              22,521,768,306       21,954,221,096
 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计               37,373,161,487       36,865,956,579
 少数股东权益                                861,722,664          850,574,303
 所有者权益(或股东权益)合计                     38,234,884,151       37,716,530,882
   负债和所有者权益(或股东权益)总计                55,106,878,479       53,404,847,387
公司负责人:李东林         主管会计工作负责人:孙珊                   会计机构负责人:袁峰
                       合并利润表
编制单位:株洲中车时代电气股份有限公司
                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                     2024 年第一季度           2023 年第一季度
一、营业总收入                               3,924,623,207       3,085,430,376
其中:营业收入                               3,924,623,207       3,085,430,376
   利息收入                                              -                -
   已赚保费                                              -                -
   手续费及佣金收入                                          -                -
二、营业总成本                               3,442,861,527       2,753,153,062
其中:营业成本                               2,587,900,686       2,085,284,504
   利息支出                                              -                -
   手续费及佣金支出                                 -             -
   退保金                                      -             -
   赔付支出净额                                   -             -
   提取保险责任准备金净额                              -             -
   保单红利支出                                   -             -
   分保费用                                     -             -
   税金及附加                            20,330,752    15,207,214
   销售费用                            251,413,428   177,223,439
   管理费用                            175,051,148   152,746,532
   研发费用                            457,338,479   371,341,436
   财务费用                            -49,172,966   -48,650,063
   其中:利息费用                          12,960,820     9,030,099
      利息收入                          65,737,004    61,324,018
 加:其他收益                            157,443,922   113,885,329
   投资收益(损失以“-”号填列)                   7,685,372    20,216,274
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益               -6,729,559    -3,208,714
     以摊余成本计量的金融资产终止确认收益                     -             -
   汇兑收益(损失以“-”号填列)                          -             -
   净敞口套期收益(损失以“-”号填列)                       -             -
   公允价值变动收益(损失以“-”号填列)              15,311,662    18,270,401
   信用减值损失(损失以“-”号填列)               -48,460,832   -23,764,272
   资产减值损失(损失以“-”号填列)                2,254,987     7,228,720
   资产处置收益(损失以“-”号填列)                   39,121      -330,560
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  616,035,912   467,783,206
 加:营业外收入                             7,084,103     2,973,598
 减:营业外支出                              556,456          8,235
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                622,563,559   470,748,569
 减:所得税费用                            45,066,278    23,303,260
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  577,497,281   447,445,309
(一)按经营持续性分类
(二)按所有权归属分类
填列)
六、其他综合收益的税后净额                       15,177,459    14,513,550
 (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额            15,108,980    14,328,520
 (1)重新计量设定受益计划变动额                           -             -
 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益                        -             -
 (3)其他权益工具投资公允价值变动                          -             -
 (4)企业自身信用风险公允价值变动                          -             -
 (1)权益法下可转损益的其他综合收益                          -                   -
 (2)其他债权投资公允价值变动                    17,026,068           16,432,108
 (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额                       -                   -
 (4)其他债权投资信用减值准备                             -                   -
 (5)现金流量套期储备                                 -                   -
 (6)外币财务报表折算差额                      -1,917,088           -2,103,588
 (7)其他                                       -                   -
 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 68,479             185,030
七、综合收益总额                            592,674,740         461,958,859
 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额                582,656,188         449,431,404
 (二)归属于少数股东的综合收益总额                  10,018,552           12,527,455
八、每股收益:
 (一)基本每股收益(元/股)                           0.40                0.31
 (二)稀释每股收益(元/股)                           0.40                0.31
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
公司负责人:李东林     主管会计工作负责人:孙珊       会计机构负责人:袁峰
                 合并现金流量表
编制单位:株洲中车时代电气股份有限公司
                         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                  2024年第一季度          2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                    2,917,791,196      2,361,292,538
 客户存款和同业存放款项净增加额                                  -              -
 向中央银行借款净增加额                                      -              -
 向其他金融机构拆入资金净增加额                                  -              -
 收到原保险合同保费取得的现金                                   -              -
 收到再保业务现金净额                                       -              -
 保户储金及投资款净增加额                                     -              -
 收取利息、手续费及佣金的现金                                   -              -
 拆入资金净增加额                                         -              -
 回购业务资金净增加额                                       -              -
 代理买卖证券收到的现金净额                                    -              -
 收到的税费返还                              81,878,541        129,396,736
 收到其他与经营活动有关的现金                      228,517,649        170,994,633
  经营活动现金流入小计                       3,228,187,386      2,661,683,907
 购买商品、接受劳务支付的现金                    2,416,850,836      2,520,053,447
 客户贷款及垫款净增加额                                      -              -
 存放中央银行和同业款项净增加额                                  -              -
 支付原保险合同赔付款项的现金                              -                -
 拆出资金净增加额                                    -                -
 支付利息、手续费及佣金的现金                              -                -
 支付保单红利的现金                                   -                -
 支付给职工及为职工支付的现金                     547,437,577      532,594,115
 支付的各项税费                            264,967,881      406,074,473
 支付其他与经营活动有关的现金                     481,203,501      475,136,131
 经营活动现金流出小计                       3,710,459,795    3,933,858,166
   经营活动产生的现金流量净额                   -482,272,409   -1,272,174,259
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                        3,771,000,000    6,426,000,000
 取得投资收益收到的现金                        46,879,566       56,024,286
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净            1,868,997          317,585

 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                         -                -
 收到其他与投资活动有关的现金                              -                -
 投资活动现金流入小计                       3,819,748,563    6,482,341,871
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            330,772,166      419,284,617
 投资支付的现金                          3,077,000,000    5,853,382,352
 质押贷款净增加额                                    -                -
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                         -                -
 支付其他与投资活动有关的现金                              -                -
 投资活动现金流出小计                       3,407,772,166    6,272,666,969
   投资活动产生的现金流量净额                    411,976,397      209,674,902
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                                   -                -
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                         -                -
 取得借款收到的现金                          315,198,435      183,172,379
 收到其他与筹资活动有关的现金                              -                -
 筹资活动现金流入小计                         315,198,435      183,172,379
 偿还债务支付的现金                           4,984,461       155,519,985
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   7,446,545        4,673,966
 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                         -        3,719,000
 支付其他与筹资活动有关的现金                     105,900,148      22,051,552
 筹资活动现金流出小计                         118,331,154      182,245,503
   筹资活动产生的现金流量净额                    196,867,281         926,876
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -1,226,559          884,065
五、现金及现金等价物净增加额                      125,344,710   -1,060,688,416
 加:期初现金及现金等价物余额                   7,009,438,954    7,074,871,530
六、期末现金及现金等价物余额                    7,134,783,664    6,014,183,114
公司负责人:李东林        主管会计工作负责人:孙珊             会计机构负责人:袁峰
□适用 √不适用
  特此公告
                                 株洲中车时代电气股份有限公司董事会

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