北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的标准无保留意见的审计报告，结合北京
三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营中的具体情况，现将截止
于2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和现金流量相关情况报告如下：
一、主要会计数据
（一）经营业绩状况
单位：人民币元
项 目 2023 年度 2022 年度 同比增减
一、营业总收入 1,250,112,877.08 1,059,978,195.14 17.94%
其中：营业收入 1,250,112,877.08 1,059,978,195.14 17.94%
二、营业总成本 928,964,891.81 821,458,791.50 13.09%
其中：营业成本 753,944,958.86 659,996,961.61 14.23%
税金及附加 6,708,348.09 6,368,610.60 5.33%
销售费用 17,156,321.87 12,861,714.58 33.39%
管理费用 76,416,255.32 63,074,168.12 21.15%
研发费用 71,500,264.25 63,684,661.02 12.27%
财务费用 3,238,743.42 15,472,675.57 -79.07%
其中：利息费用 673,014.66 3,502,610.51 -80.79%
利息收入 6,218,410.88 3,524,085.62 76.45%
加：其他收益 6,644,847.56 2,606,815.55 154.90%
投资收益（损失以“-”号填列） 49,154,649.56 36,336,450.04 35.28%
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”
-15,761,151.71 18,204,066.38 -186.58%
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-719,521.99 -176.12 408440.76%
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-6,473,177.72 -2,737,555.21 136.46%
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
加：营业外收入 1,887,074.51 1,110,367.64 69.95%
减：营业外支出 1,573,071.67 738,217.09 113.09%
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
减：所得税费用 49,081,885.95 40,838,544.59 20.19%
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列）
损益项目变动情况及原因分析如下：
致。
致。
融资产产生的公允价值变动所致。
增加所致。
(二) 资产负债情况
单位：人民币元
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 同比增减
货币资金 935,162,604.96 1,039,768,450.38 -10.06%
交易性金融资产 1,151,863,379.67 981,097,311.79 17.41%
应收账款 4,601,244.11 3,115,203.34 47.70%
应收款项融资 136,295,600.73 64,347,094.33 111.81%
预付款项 130,976,428.95 120,996,764.06 8.25%
其他应收款 2,330,664.60 1,109,939.29 109.98%
存货 181,340,116.80 183,785,399.57 -1.33%
合同资产 121,632,435.43 87,883,410.63 38.40%
其他流动资产 13,625,899.27 8,255,110.84 65.06%
长期股权投资 127,294,657.75 120,661,103.54 5.50%
其他权益工具投资 219,600,000.00 222,600,000.00 -1.35%
投资性房地产 107,747,316.89 127,425,590.11 -15.44%
固定资产 165,128,959.89 165,649,902.28 -0.31%
在建工程 253,639,811.76 214,275,398.48 18.37%
无形资产 68,823,672.49 75,214,072.03 -8.50%
商誉 253,185,480.73 226,863,622.33 11.60%
长期待摊费用 107,982.56 247,450.64 -56.36%
递延所得税资产 14,877,010.30 8,164,112.39 82.22%
其他非流动资产 24,747,370.11 22,867,209.72 8.22%
交易性金融负债 1,814,184.23 0.00 100%
应付票据 73,869,731.84 65,706,782.68 12.42%
应付账款 182,039,484.19 195,302,739.75 -6.79%
预收款项 1,277,957.72 1,526,599.14 -16.29%
合同负债 751,650,837.69 717,461,990.13 4.77%
应付职工薪酬 28,785,318.88 23,396,430.01 23.03%
应交税费 45,355,611.38 36,060,368.83 25.78%
其他应付款 2,375,352.67 3,383,093.79 -29.79%
一年内到期的非流动负债 23,067,305.56 94,019,799.14 -75.47%
其他流动负债 82,390,403.69 70,039,129.44 17.63%
长期借款 37,000,000.00 50,000,000.00 -26.00%
长期应付职工薪酬 60,799,351.64 33,855,465.67 79.59%
预计负债 185,106.47 0.00 100%
递延收益 4,010,449.25 4,440,983.81 -9.69%
递延所得税负债 9,644,682.20 10,778,943.24 -10.52%
资产负债项目变动情况及原因分析如下：
的订单增加所致。
的银行承兑汇票增加所致。
致。
数股东借款及部分长期借款所致。
下降，导致应付长期年金增加所致。
（三）所有者权益情况
单位：人民币元
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 同比增减
股本 319,007,265.00 319,007,265.00 0%
资本公积 846,998,120.12 836,663,393.14 1.24%
盈余公积 153,653,310.69 135,795,001.23 13.15%
其他综合收益 62,395,865.77 37,568,313.23 66.09%
未分配利润 1,153,702,220.17 983,310,949.99 17.33%
少数股东权益 72,958,077.84 56,009,897.53 30.26%
所有者权益项目变动情况及原因分析如下：
致。
致。
（四）现金流量情况
单位：人民币元
项 目 2023 年度 2022 年度 同比增减
经营活动产生的现金流量净额 257,069,275.53 496,650,818.31 -48.24%
投资活动产生的现金流量净额 -172,874,382.07 119,771,724.86 -244.34%
筹资活动产生的现金流量净额 -192,508,976.07 -179,163,650.78 -7.45%
现金及现金等价物净增加额 -65,955,720.89 459,588,645.58 -114.35%
现金流量表主要项目变动情况及原因分析如下：
以银承票据支付所致。
。
易性金融资产增加所致。
较上期增加所致。
以银承票据支付所致及本期未到期的交易性金融资产增加所致。
二、主要财务指标
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 同比增减
偿债能力：
流动比率 2.25 2.06 9.22%
速动比率 1.97 1.80 9.44%
资产负债率 33.33% 35.54% -2.21%
营运能力：
存货周转率 4.13 3.54 16.67%
应收账款周转率 148.19 105.07 41.04%
盈利能力比率：
销售净利率 24.94% 23.82% 1.12%
销售毛利率 39.69% 37.73% 1.96%
加权平均净资产收益率 11.98% 10.73% 1.25%
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