证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-009
深圳市正弦电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召
开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金
投资项目（以下简称“募投项目”）正常实施并保证募集资金安全的前提下，使
用最高额不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好、保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通
知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限为董事会和监事会审议
通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董
事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件
等事宜。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同意深圳市正
弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕842 号）
同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
发行登记费等其他交易费用共计 4,549.25 万元（不含增值税金额）后，募集资
金净额为 29,743.25 万元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并于 2021 年 4 月 23 日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第
ZI10285 号）（以下简称“验资报告”）。募集资金到账后，已全部存放于经公司
董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行
签订了募集资金三方监管协议。
二、 募集资金投资项目情况
由于公司发行实际募集净额为人民币 297,432,462.83 元，低于《深圳市正弦
电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中项目计划投
入募集资金金额 37,266.76 万元。根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资
项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体内容详见公司
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目金额
调整的公告》（公告编号：2021-012），调整后投资金额如下：
单位：万元
原拟投入 调整后投入
序号 项目名称
募集资金金额 募集资金金额
一 生产基地技改及扩产项目 14,371.99 10,462.37
二 研发中心建设项目 9,878.30 8,320.00
三 营销及服务网络建设项目 5,876.81 4,950.00
四 补充流动资金 7,139.66 6,010.87
合计 37,266.76 29,743.25
公司于 2022 年 12 月 29 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第
九次会议，并于 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会决议，审议
通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、变更实施方式及增加实施主
体的议案》，同意公司对“深圳研发中心建设项目”和“营销及服务网络建设项
目”的内部投资结构进行调整，并变更“营销及服务网络建设项目”营销网点场
地投入的取得方式，同时增加其实施主体。具体内容详见公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、变
更实施方式及增加实施主体的议案》（公告编号：2022-038）。
三、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一） 投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投
项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获
取更多的回报。
（二） 投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金投资安全性高、
流动性好、保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、
定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得
用于以证券投资为目的的投资行为。
（三） 投资额度及期限
在保证不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最高额
不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会和
监事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚
动使用。
（四） 实施方式
董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相
关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五） 信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时
履行信息披露义务。
（六）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募
投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证
监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理
到期后将归还至募集资金专户。
四、 对公司经营的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响募投项目正常实施并
保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转和募投项目
的正常运行，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。同时，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，能增加公司的投资
收益，有利于盘活银行存款，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、 投资风险及风险控制措施
（一） 投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产
品，投资风险可控，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性
风险。
（二） 风险控制措施
和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定
办理相关现金管理业务。
经营效益好、资金运作能力强的发行主体所发行的产品。
旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制安全性风险。
时可聘请专业机构进行审计。
息披露义务。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
经审议，监事会认为：公司拟使用最高额不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置
募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型投资产品（包括
但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），
符合募集资金管理相关规定，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目
的正常运行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经
公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，履行了
必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相
关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募投项目的正常运行，
有利于提高公司募集资金使用效率。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、上网公告附件
《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市正弦电气股份有限公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
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