关于凌源钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项报告
目 录
委托单位：凌源钢铁股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0421-6838259
附表 2
关于凌源钢铁股份有限公司
单位：万元
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年期
资金占用方 占用方与上市公 占用累计发 占用形成原
非经营性资金占用 算的会计科 初占用资 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用性质
名称 司的关联关系 生金额(不 因
目 金余额 利息(如有) 生金额 余额
含利息)
非经营性
现控股股东、实际控 占用
制人及其附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实际控 占用
制人及其附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其附属 占用
企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年期
资金往来方名 往来方与上市公 往来累计发 往来资金的 往来形成原
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 偿还累计发 末往来资金 往来性质
称 司的关系 生金额（不 利息（如 因
目 金余额 生金额 余额
含利息） 有）
凌源钢铁集团 经营性往
控股股东 预付款项 16,376.68 862,863.13 867,456.01 11,783.80 购销款
控股股东、实际控制 有限责任公司 来
人及其附属企业 凌源钢铁集团
控股股东 预付款项 41,500.00 41,500.00 注1
有限责任公司
上市公司的子公司及
其附属企业
关联自然人
其他关联方及其附属
企业
总计 / / / 16,376.68 904,363.13 908,956.01 11,783.80 / /
注 1：依据中国银行业监督管理委员会令 2010 年第 1 号《流动资金贷款管理暂行办法》文件精神，部分银行贷款采取“贷款人受托支付”方式，
公司与凌源钢铁集团有限责任公司相互指定为受托人，2023 年发生合计受托支付贷款金额为 41,500.00 万元。
公 司 负 责人 （ 法定 代 表人 ）： 张鹏 主 管 会计 工 作 负责 人 ：李 景 东 会 计机 构 负 责人 ： 张磊
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