关于浙江出版传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项审计报告
委托单位：浙江出版传媒股份有限公司
审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：0571-88879999
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附表 2
关于浙江出版传媒股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
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计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
控股股东、实
湖畔书阁（杭 经营性往
际控制人的附 应收账款 1.00 0.29 1.29 0.00 货款
州）有限公司 来
属企业
浙江出版集团 控股股东、实
经营性往
资产经营有限 际控制人的附 应收账款 0.88 8.09 7.98 0.99 货款
公司
来
属企业
浙江出版集团 控股股东、实 代付房产
其他应收 经营性往
资产经营有限 际控制人的附 60.77 40.52 20.25 面积补差
公司
款 来
属企业 及权证费
控股股东、实
浙江教材纸业 员工宿舍 经营性往
控股股东、实际 际控制人的附 应收账款 0.43 0.15 0.58
有限公司 押金 来
控制人及其附属 属企业
设计制作 经营性往
企业 浙江出版联合
控股股东 应收账款 136.15 136.04 0.11 费、货款、 来
集团有限公司
会展费
浙江省出版印 控股股东、实 经营性往
刷物资集团有 际控制人的附 应收账款 0.67 0.67 制作费 来
限公司 属企业
控股股东、实 经营性往
浙江文源物业
际控制人的附 应收账款 0.06 0.06 制作费 来
管理有限公司
属企业
控股股东、实
浙江新华印刷 其他应收 房租、仓储 经营性往
际控制人的附 25.17 25.17
物资有限公司 款 等 来
属企业
博库书城有限 子公司及其控 其他应收 代付水电 非经营性
公司 制的法人 款 费 往来
博库数字出版 非经营性
上市公司的子公 子公司及其控 其他应收
传媒集团有限 4,396.56 4,396.56 募集资金 往来
司及其附属企业 公司
制的法人 款
浙江出版集团 子公司及其控 其他应收 代付水电 非经营性
数字传媒有限 制的法人 款 费 往来
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公司
募 集 资 非经营性
浙江古籍出版 子公司及其控 其他应收
社有限公司 制的法人 款 电费等
浙江教育出版 募 集 资 非经营性
子公司及其控 其他应收
社集团有限公 6,680.41 1,039.75 250.00 7,470.16 金、代付教 往来
司
制的法人 款 材服务费
浙江科学技术 非经营性
子公司及其控 其他应收 代付水电
出版社有限公 12.91 12.91 往来
制的法人 款 费
司
浙江青云在线 非经营性
子公司及其控 其他应收
教育科技有限 2,607.85 500.00 3,107.85 募集资金 往来
公司
制的法人 款
募 集 资 非经营性
浙江人民出版 子公司及其控 其他应收
社有限公司 制的法人 款 电费
浙江人民美术 募 集 资 非经营性
子公司及其控 其他应收
出版社有限公 155.78 15.38 140.40 金、代付水 往来
司
制的法人 款 电费
浙江少年儿童 非经营性
子公司及其控 其他应收
出版社有限公 7,471.42 90.38 7,471.42 90.38 募集资金 往来
司
制的法人 款
浙江摄影出版 子公司及其控 其他应收 代付水电 非经营性
社有限公司 制的法人 款 费等 往来
浙江省期刊总 子公司及其控 其他应收 代付水电 非经营性
社有限公司 制的法人 款 费等 往来
浙江省新华书 募 集 资 非经营性
子公司及其控 其他应收
店集团有限公 35,397.61 1,391.80 500.00 36,289.41 金、代付教 往来
司
制的法人 款 材服务费
募 集 资 非经营性
浙江文艺出版 子公司及其控 其他应收 金、拆借 往来
社有限公司 制的法人 款 款、代付水
电费等
浙江印刷集团 子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
浙江印刷集团 子公司及其控 其他应收 5,364.61 1,548.00 6,912.61 募集资金
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有限公司 制的法人 款
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其 往来
附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 124,243.89 7,101.52 1,288.00 12,006.71 120,626.70 / /
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