证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-010
品茗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及相关格式指引的要求，品茗科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“品茗科技”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]493 号）核准，同意公司向社会公
众公开发行人民币普通股(A 股)13,600,000 股，发行价为 50.05 元/股，募集资金
总额为人民币 680,680,000.00 元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币
集资金净额为人民币 606,361,037.87 元。
募集资金到账时间为 2021 年 3 月 24 日，募集资金到位情况已经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 3 月 24 日出具天职业字[2021]15394
号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 680,680,000.00
减：承销费 54,781,132.08
减：支付的发行费用 19,537,830.05
募集资金净额 606,361,037.87
项目 金额（元）
减：置换、转出预先投入募投项目的自筹资金 119,693,434.94
减：募投项目累计使用金额 317,462,028.72
其中：本期募投项目使用金额 112,961,908.77
减：暂时闲置募集资金用于现金管理 45,000,000.00
加：累计理财、利息收入扣除手续费净额 26,289,365.51
其中：本期理财、利息收入扣除手续费净额 10,639,824.57
募集资金结余金额 150,494,939.72
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存
储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的
监督等进行了规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管
理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法规规定及公
司《募集资金管理制度》等的情况。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构长江证券承销保荐
有限公司已于 2021 年 3 月 24 日与杭州银行江城支行、中国建设银行杭州高新支
行、招商银行杭州中山支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议
与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履
行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额（元）
杭州银行江城支行 3301040160017409536 活期 143,993,858.55
中国建设银行杭州文西支行 33050161678000000835 活期 336,237.59
招商银行杭州中山支行 571908890410960 活期 6,164,843.58
合计 150,494,939.72
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，募集资金使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常
进行的前提下，使用最高不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存
款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使
用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。具体内容详见公司于
置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公
告编号：2023-015)。
报告期内，公司使用闲置募集资金用于现金管理具体情况如下：
序号 受托银行 产品名称 投资金额（元） 起息日 到期日 预期收益率 是否赎回
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在新增使用超募资金用于在建项目及新项目情况。
（七）节余募集资金使用情况
第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目调整内部投资结
构及项目延期的议案》，同意募投项目“营销服务平台建设项目”结项。项目建设
过程中，公司严格按照募集资金管理要求使用募集资金，本着合理、节约、有效的
原则，结合实际情况加强费用管控，节约了部分资金支出，项目实施完毕后节余募
集资金 170.86 万元（未包含理财、利息等收益），将用于公司日常经营。
（八）募集资金使用其他情况
八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目调整内部投资结构
及项目延期的议案》，综合公司战略发展方向及募投项目“AIoT 技术在建筑施工领
域的场景化应用研发项目”、“软件升级改造项目”的实际进展情况，公司在项目
投资总额不变的情况下，对项目内部投资结构进行调整，并将项目实施时间延长至
不会对募投项目的实施造成实质性影响。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情
况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
品茗科技《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监
会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上
海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1
号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了品茗科技
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为，品茗科技 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金使用违反相关法律
法规的情形。
公司已在《募集资金使用情况对照表》中对部分项目实施进度不及预期的情况
进行了相应披露，随着募投项目内部投资结构的调整，公司已加快推进项目建设进
度，保荐机构将持续关注公司募集资金的使用，督促公司规范使用募集资金。
保荐机构对品茗科技董事会披露的关于募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告无异议。
八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
附件 1：募集资金使用情况对照表
品茗科技股份有限公司董事会
附件 1
品茗科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2023 年 12 月 31 日
编制单位：品茗科技股份有限公司 金额单位：人民币 万元
募集资金总额 60,636.10 本年度投入募集资金总额 11,296.19
变更用途的募集资金总额 1,546.79
已累计投入募集资金总额 43,715.55
变更用途的募集资金总额比例 2.55%
截至期末累计投
已变更项目, 截至期末投入 项目达到预定 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投 本年度实 是否达到
承诺投资项目 含部分变更 进度（%） 可使用状态日 是否发生重
投资总额 额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 入金额的差额 现的效益 预计效益
（如有） (4)＝(2)/(1) 期 大变化
(3)＝(2)-(1)
AIoT 技术在建筑施工领域
否 16,638.03 10,839.88 10,839.88 2,635.29 6,768.82 -4,071.06 62.44% 2024/12/31 - 不适用 否
的场景化应用研发项目
智慧工地整体解决方案研
否 15,299.51 16,846.30 16,846.30 3,059.82 10,586.89 -6,259.42 62.84% 2024/12/31 - 不适用 否
发项目
软件升级改造项目 否 14,728.85 20,527.00 20,527.00 5,439.83 14,107.78 -6,419.22 68.73% 2024/12/31 - 不适用 否
营销服务平台建设项目 否 6,422.92 6,422.92 6,422.92 161.25 6,252.06 -170.86 97.34% 已结项 - 不适用 否
补充流动资金 否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 - 6,000.00 - 100.00% 不适用 - 不适用 否
超募资金 是 1,546.79 - - - - - - 不适用 - 不适用 否
合计 60,636.10 60,636.10 60,636.10 11,296.19 43,715.55 -16,920.56 72.09% / / / /
公司始终围绕主营业务发展以及募投项目的总体规划推进项目建设，但公司所处建筑信息化行业仍处于发展阶段，为满足市场、客户不断新增
的需求，公司需持续调整、优化产品研发内容，加之近两年受房建行业景气度下滑影响，研发需求调研、系统开发、系统试运营、营销网点建设周
期均有所延长，导致募投项目整体进度有所放缓。
公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项
目调整内部投资结构及项目延期的议案》，将募投项目“AIoT 技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目”、“智慧工地整体解决方案研发项
未达到计划进度原因（分具体募投项
目”、“软件升级改造项目”实施时间延长至 2024 年 12 月 31 日。公司将继续加快募投项目的实施，推动项目达到预定可使用状态。
目）
内部投资结构进行调整，增加项目研发费用，减少设备投资，并据此对项目建设进度重新评估，将项目实施时间延长至 2024 年 12 月 31 日。
构进行调整，增加市场推广费用，减少设备投资，并对项目建设进度重新评估，将项目实施时间延长至 2024 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相
详见本报告之说明“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”。
关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银
不适用
行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告之说明“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）”。
募集资金其他使用情况 详见本报告之说明“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）”。
注 1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 60,636.10 万元。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：总数和各分项数值之和位数不符的情况，为四舍五入原因造成。
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