上海雅创电子集团股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证
监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市
公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有
关规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告，
具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号)同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格
为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800,000.00 元，扣减保荐及
承销费（不含增值税）人民币 37,341,509.43 元，以及其他发行费用（不含增值
税）人民币 18,645,215.37 元后，募集资金净额为人民币 383,813,275.20 元。
上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021
年 11 月 15 日出具的安永华明（2021）验字第 61278344_B01 号《验资报告》验
证。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海雅
创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1982 号）同意，上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券 3,630,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人
民 币 36,300.00 万 元 ， 扣 除 各 类 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出
具了“安永华明（2023）验字第 70023062_B01 号”《验资报告》。
（二）募集资金本期使用金额及期末余额
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 439,800,000.00
减：券商含税承销佣金及保荐费 39,582,000.00
收到募集资金总额 400,218,000.00
减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额 3,614,596.54
减：支付发行费用的金额 12,790,128.26
募集资金净额 383,813,275.20
减：以募集资金置换预先投入募投资金的金额 8,305,353.62
减：补充流动资金金额 267,000,000.00
加：归还补充流动资金金额 197,000,000.00
减：投入募集资金的项目的金额 305,695,136.78
加：利息收入 512,976.33
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 363,000,000.00
减：券商含税承销佣金及保荐费 5,681,600.00
收到募集资金总额 357,318,400.00
减：以募集资金置换预先支付的发行费用 1,872,797.33
减：支付发行费用 1,575,821.42
募集资金净额 353,869,781.25
减：以募集资金置预先投入募投资金的金额 93,869,854.72
减：待退回的募集资金及利息收入 （注1） 33,613,500.00
减：补充流动资金金额 199,900,000.00
减：投入募集资金的项目的金额 11,311,582.89
加：2023年利息收入 134,965.76
注 1：公司于 2024 年 1 月 9 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金予以重新确认的议案》，确认公司实际使用募集资金置换预先投入自筹资金的金额应为
年 1 月 8 号退回募集资金专户中。
注 2：应结余募集资金与实际结余募集资金差异 21,367.92 元。系公司以自有资金支付
的发行费用，未使用募集资金置换。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者权益，根据《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了《募
集资金管理办法》。
公司设立了募集资金专项账户，并与星展银行（中国）有限公司上海分行、
招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市南分行及保荐机构国
信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。
同时，由于汽车芯片 IC 设计项目的实施主体为公司全资子公司南京市谭慕
半导体技术有限公司（现已更名为上海谭慕半导体科技有限公司，以下简称“上
海谭慕”），因此，上海谭慕在上海银行股份有限公司莘庄工业区支行开设募集
资金专项账户，并由公司、上海谭慕和上海银行股份有限公司市南分行及保荐机
构国信证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存
放和使用进行专户管理。公司与上述银行和保荐机构签订的《募集资金三方监管
协议》与三方监管协议范本不存在重大差异并得到切实履行。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为
人民币 325,761.13 元（含利息收入并扣除手续费）, 另使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的金额为 7,000.00 万元。募集资金具体存放情况如下：
募集资金
序号 户名 开户行名称 银行账号 账户状态 募投项目名称
余额（元）
上海雅创电 星展银行（中
汽车电子研究
院建设项目
有限公司 上海分行
上海雅创电 招商银行股
有限公司 上海分行
上海银行股
上海雅创电
份有限公司
莘庄工业区
有限公司
支行 汽车芯片 IC 设
上海银行股 计项目
上海谭慕半
份有限公司
莘庄工业区
限公司
支行
合计 325,761.13 -
鉴于公司部分募投项目的募集资金已按规定用途使用完毕，为了规范募集
资金的管理和使用，公司对相应的募集资金专户办理了注销手续，具体内容详见
公司 2023 年 03 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金专户完成销户
的公告》（公告编号：2023-008）。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，
公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和管理。公司设立了募
集资金专项账户，就“雅创汽车电子总部基地项目”与招商银行股份有限公司上海
分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
同时，由于“汽车模拟芯片研发及产业化项目”的实施主体为公司全资子公
司上海谭慕半导体科技有限公司，因此，上海谭慕在杭州银行股份有限公司上海
分行开设募集资金专项账户，并由公司、上海谭慕和杭州银行股份有限公司上海
分行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订《募集资金四方监管协议》。
公司与上述银行和保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金四
方监管协议》与监管协议范本不存在重大差异并得到切实履行。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为
人民币 15,331,177.32 元（含利息收入并扣除手续费）, 另使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的金额为 199,900,000.00 元。募集资金具体存放情况如下：
募集资金
序号 户名 开户行名称 银行账号 募投项目名称
余额（元）
上海雅创
招商银行股份
电子集团 雅创汽车电子
股份有限 总部基地项目
分行
公司
上海雅创
电子集团
股份有限
杭州银行股份 汽车模拟芯片
公司
有限公司上海 研发及产业化
上海谭慕
分行 项目
半导体科
技有限公
司
合计 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司对首次公开发行股票募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）投入募集资金人民币 31,400.05 万元，实际使用情况详见《募
集资金使用情况对照表》（附件 1）；公司对向不特定对象发行可转换公司债券
募投项目投入募集资金人民币 10,518.14 万元，实际使用情况详见《募集资金使
用情况对照表》（附件 2）。
（1）首次公开发行股票募集资金
公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意
将公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目“汽车电子研
究院建设项目”的实施地点由上海市闵行区春光路 99 弄 60 号及 62 号变更为上海
市闵行区春光路 99 弄 58 号及 60 号。本次变更募投项目实施地点事项不改变募
集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。
公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
（2）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券的募投项目不存在
实施地点、实施方式变更情况
（1）首次公开发行股票募集资金
于 2021 年 12 月 10 日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事
会第九次会议，审议通过同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 10 月 31 预先
投入募投项目的自筹资金 8,305,353.62 元和已预先支付发行费用的自筹资金
出具的《上海雅创电子集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况的专项鉴证报告》（安永华明（2021）专字第 61278344_B15 号），公司独
立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内
容详见公司 2021 年 12 月 11 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预
（公告编号：2021-003）。
先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》
本报告期内不存在首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（2）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
公司于 2024 年 1 月 9 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会
第十六次会议均审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金予以重新确认的议案》，同意公司及子公司使用募集资金置
换预先投入募投项目的自筹资金 9,386.99 万元和已支付发行费用 187.28 万元，
置换金额总额 9,574.27 万元。保荐机构出具了无异议的核查意见，会计师出具了
鉴证报告。具体内容详见公司 2024 年 01 月 10 日披露于巨潮资讯网的《关于重
新确认使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公
告》（公告编号：2024-003）。
于 2022 年 11 月 15 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 7,000.00 万元
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过
时补充流动资金期间，公司对于暂时补充流动资金的募集资金使用进行了合理的
安排，资金运用情况良好。截至 2023 年 11 月 3 日，公司已将用于暂时补充
流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户。
于 2023 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 27,000.00
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中包含公司首次公开发行股票募集资金
使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还
至募集资金专用账户。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的金额为 26,990.00 万元（其中：使用公司首次公开发行股票募集资
金 7,000.00 万元以及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 19,900.00 万元）。
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资
项目或非募集资金投资项目的情况。
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（1）首次公开发行股票募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 (含利息收入并扣除手续
费)为人民币 32.58 万元，另有人民币 7,000.00 万元用于暂时补充流动资金。
（2）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 (含利息收入并扣除手续
费)为人民币 1,533.12 万元，另有人民币 19,990.00 万元用于暂时补充流动资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
于 2024 年 1 月 9 日，公司召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金予以重新确认的议案》，同意公司及子公司使用募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金 9,386.99 万元和已支付发行费用 187.28 万元，
共计 9,574.27 万元。公司本次“关于对以募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金予以重新确认”的相关事项，不涉及变更募集资金投向、
使用闲置募集资金暂时补充流动资金或者归还银行贷款等情形，不存在挪用募集
资金、损害公司和股东利益的情况。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
附件 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：上海雅创电子集团股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入
募集资金净额 38,381.33 募集资金总 1.21
额
报 告期内变更用途的募集资金总额 /
/ 已累计投 入31,400.05
累计变更用途的募集资金总额
募集资金
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 /
截至期末投 项 目 可
是否已变更 截至期末 项目达到预
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承诺 调整后投资 本年度投 资 进 度 本 年 度 实 是否达到 行 性 是
项 目( 含 累计投入 定可使用状
向 投资总额 总额 (1) 入金额 (%)(3) ＝ 现的效益 预计效益 否 发 生
部分变更) 金额 (2) 态日期
(2)/(1) 重 大变化
承诺投资项目
汽车电子元件推广项目 否 28,268.26 22,881.33 - 22,891.14 100.04 5,728.23 不适用 否
月 31 日
汽车电子研究院建设项目 否 13,838.54 7,000.00 - - - - - 否
月 31 日
汽车芯片 IC 设计项目 否 12,547.95 8,500.00 1.21 8,508.91 100.10 2,552.82 不适用 否
月 31 日
承诺投资项目小计 54,654.75 38,381.33 1.21 31,400.05 81.81 / 8,281.05 不适用 /
合计 54,654.75 38,381.33 1.21 31,400.05 81.81 / 8,281.05 / /
截至报告期末，2021 年度向社会公众首次公开发行股票的募投项目，“汽车电子研究院建设项目”暂无进展
投入。主要由于该项目原实施计划为在公司现有土地（上海市闵行区春光路 99 弄 60 号、62 号）上进行拆旧重
未 达 到计划 进 度 或预计 收 建，其中春光路 99 弄 60 号目前用于公司仓库，春光路 99 弄 62 号系公司现有办公所在地。现计划通过自有资
益的情况和原因(分具体项 金购入毗邻的上海市闵行区春光路 99 弄 58 号房产土地，以及拆除春光路 99 弄 58 号、60 号进行实施。上述事
目) 项公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十五次会议审议通过。截至目前，上述土地购置事项已通过
上海闵行区经济委员会牵头召开的“三委二局”联合评审会的评审同意，完成了 58 号的权属变更，后续政府审批
流程尚在推进中，待完成相关事项后，公司将尽快推进该项目的建设。
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
募集资金投资项目实施地点 变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目“汽
变更情况 车电子研究院建设项目”的实施地点由上海市闵行区春光路 99 弄 60 号及 62 号变更为上海市闵行区春光路 99 弄
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
见前文三、3、募投项目先期投入及置换情况
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
见前文三、4、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
动资金情况
项目实施出现募集资金节余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
见前文三、7、尚未使用的募集资金用途及去向
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
附件 2
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：上海雅创电子集团股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入
募集资金净额 35,386.98 募集资金总 9,331.96
额
报 告期内变更用途的募集资金总额 /
/ 已累计投 入10,518.14
累计变更用途的募集资金总额
募集资金
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 /
截至期末投 项 目 可
是否已变更 截至期末 项目达到预
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承诺 调整后投资 本年度投 资 进 度 本 年 度 实 是否达到 行 性 是
项 目( 含 累计投入 定可使用状
向 投资总额 总额 (1) 入金额 (%)(3) ＝ 现的效益 预计效益 否 发 生
部分变更) 金额 (2) 态日期
(2)/(1) 重 大变化
承诺投资项目
雅创汽车电子总部基地项目 否 22,700 22,700 218.04 260.38 1.15 - 不适用 否
月 31 日
汽车模拟芯片研发及产业化 2026 年 12
否 13,600 13,600 9,113.92 10,257.76 75.42 2,208.75 - 否
项目 月 31 日
承诺投资项目小计 不适用 36,300 36,300 9,331.96 10,518.14 28.98 / 2,208.75 不适用 /
合计 不适用 36,300 36,300 9,331.96 10,518.14 28.98 / 2,208.75 / /
未 达 到计划 进 度 或预计 收
益的情况和原因(分具体项 不适用
目)
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
见前文三、3、募投项目先期投入及置换情况
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
见前文三、4、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
动资金情况
项目实施出现募集资金节余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
见前文三、7、尚未使用的募集资金用途及去向
去向
募集资金使用及披露中存在
见前文五
的问题或其他情况
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