关于新余钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：新余钢铁股份有限公司
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
附表 2
关于新余钢铁股份有限公司
单位：元
占用方与 上市公
资金占用 2023 年度占用 2023 年度占
非经营性资 上市公司 司核算 2023 年期初占 2023 年度偿还 2023 年期末占 占用形 占用性
方 累计发生金额 用资金的利
金占用 的关联关 的会计 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 成原因 质
名称 (不含利息) 息(如有)
系 科目
现控股股 非经营
东、实际控 性占用
制人及其附 非经营
属企业 性占用
小计 / / / / /
前控股股 非经营
东、实际控 性占用
制人及其附 非经营
属企业 性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方
性占用
及其附属企
非经营
业
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与 上市公 2023 年度往来 2023 年度往
其他关联资 资金往来 2023 年期初往 2023 年度偿还 2023 年期末往 往来形 往来性
上市公司 司核算 累计发生金额 来资金的利
金往来 方名称 来资金余额 累计发生金额 来资金余额 成原因 质
的关系 的会计 （不含利息） 息（如有）
科目
控股股 其他反
华宝信托 经营
东、实际 映占用 委托理
有限责任 200,000,000.00 - 6,065,743.43 206,065,743.43 - 性往
控制人的 实质科 财
公司 来
附属企业 目
控股股
江西新旭
东、实际 应收账 购销业 经营性
特殊材料 413,423,200.00 658,225,883.50 - 995,000.00 1,070,654,083.50
控制人的 款 务 往来
有限公司
附属企业
控股股
新余凤翔
东、实际 应收账 购销业 经营性
带钢有限 27,844,500.00 255,044,100.00 - 247,888,600.00 35,000,000.00
控制人的 款 务 往来
公司
附属企业
控股股
新余新钢
东、实际 应收账 购销业 经营性
福利企业 66,100.00 - - 66,100.00 -
控股股东、 控制人的 款 务 往来
公司
实际控制人 附属企业
及其附属企 江西新联 控股股
业 泰车轮配 东、实际 应收账 购销业 经营性
件有限公 控制人的 款 务 往来
司 附属企业
江西新鑫 控股股
金属材料 东、实际 应收账 购销业 经营性
科技有限 控制人的 款 务 往来
公司 附属企业
江西新钢 控股股
机械制造 东、实际 应收账 购销业 经营性
有限责任 控制人的 款 务 往来
公司 附属企业
控股股
新余新钢
东、实际 应收账 购销业 经营性
工业服务 53,000.00 73,312,411.55 - 45,168,600.00 28,196,811.55
控制人的 款 务 往来
有限公司
附属企业
控股股
宝钢金属 东、实际 应收账 购销业 经营性
有限公司 控制人的 款 务 往来
附属企业
控股股
新余齐奥
东、实际 应收账 购销业 经营性
矿品有限 - 33,708.00 - - 33,708.00
控制人的 款 务 往来
公司
附属企业
控股股
上高齐祥
东、实际 应收账 购销业 经营性
矿品有限 - 35,616.00 - - 35,616.00
控制人的 款 务 往来
公司
附属企业
控股股
江西新钢
东、实际 应收账 购销业 经营性
建设有限 - 1,266,031,998.06 - 1,216,832,600.00 49,199,398.06
控制人的 款 务 往来
责任公司
附属企业
控股股
江西新冀
东、实际 应收账 购销业 经营性
动力科技 - 5,845,912.15 - 4,187,700.00 1,658,212.15
控制人的 款 务 往来
有限公司
附属企业
中钢集团 控股股
天澄环保 东、实际 应收账 购销业 经营性
- 143,391.64 - - 143,391.64
科技股份 控制人的 款 务 往来
有限公司 附属企业
控股股
上海欧冶
东、实际 应收账 购销业 经营性
物流股份 - 497,517.19 - - 497,517.19
控制人的 款 务 往来
有限公司
附属企业
江西新鑫 控股股 其他反
金属材料 东、实际 映占用 购销业 经营性
- 21,297,096.60 - - 21,297,096.60
科技有限 控制人的 实质科 务 往来
公司 附属企业 目
江西新钢 控股股 其他反 购销业 经营性
建设有限 东、实际 映占用 务 往来
责任公司 控制人的 实质科
附属企业 目
控股股
新余新钢
东、实际 预付款 购销业 经营性
板材加工 100.00 - - 100.00 -
控制人的 项 务 往来
有限公司
附属企业
新余新钢 控股股
自动化信 东、实际 预付款 购销业 经营性
息技术有 控制人的 项 务 往来
限公司 附属企业
控股股
江西新冀
东、实际 预付款 购销业 经营性
动力科技 107,400.00 - - 107,400.00 -
控制人的 项 务 往来
有限公司
附属企业
控股股
上海宝信
东、实际 预付款 购销业 经营性
软件股份 1,289,000.00 - - 1,238,050.60 50,949.40
控制人的 项 务 往来
有限公司
附属企业
控股股
宝武集团
东、实际 预付款 购销业 经营性
鄂城钢铁 11,016,300.00 - - 4,305,773.57 6,710,526.43
控制人的 项 务 往来
有限公司
附属企业
控股股
上海宝钢
东、实际 预付款 购销业 经营性
钢材贸易 29,675,800.00 - - 27,237,934.39 2,437,865.61
控制人的 项 务 往来
有限公司
附属企业
控股股
上海宝钢
东、实际 预付款 购销业 经营性
商贸有限 172,439.51 - - - 172,439.51
控制人的 项 务 往来
公司
附属企业
控股股
上海欧冶
东、实际 预付款 购销业 经营性
供应链有 16,781,800.00 - - 16,781,800.00 -
控制人的 项 务 往来
限公司
附属企业
控股股
天津宝钢
东、实际 预付款 购销业 经营性
钢材配送 44,800.00 11,653,600.00 - 11,698,400.00 -
控制人的 项 务 往来
有限公司
附属企业
武钢集团 控股股
昆明钢铁 东、实际 预付款 购销业 经营性
股份有限 控制人的 项 务 往来
公司 附属企业
控股股
武汉宝钢
东、实际 预付款 购销业 经营性
华中贸易 6,817,300.00 - - 3,649,300.00 3,168,014.79
控制人的 项 务 往来
有限公司
附属企业
控股股
重庆钢铁
东、实际 预付款 购销业 经营性
股份有限 17,907,300.00 - - 17,693,200.00 214,095.01
控制人的 项 务 往来
公司
附属企业
控股股
广东中南 经营
东、实际 预付款 购销业
钢铁股份 - 1,901,136.62 - - 1,901,136.62 性往
控制人的 项 务
有限公司 来
附属企业
控股股
宝钢工程
东、实际 预付款 购销业 经营性
技术集团 - 367,600.00 - - 367,600.00
控制人的 项 务 往来
有限公司
附属企业
控股股
烟台宝井
东、实际 预付款 购销业 经营性
钢材加工 - 117,542.49 - - 117,542.49
控制人的 项 务 往来
有限公司
附属企业
控股股
上海钢铁
东、实际 预付款 购销业 经营性
交易中心 - 33,046.69 - - 33,046.69
控制人的 项 务 往来
有限公司
附属企业
新余钢铁 其他应 购销业 经营性
控股股东 77,585,500.00 350,080.85 - 65,047,000.00 12,888,580.85
集团有限 收款 务 往来
公司
新余新钢 控股股
特殊钢有 东、实际 其他应 购销业 经营性
限责任公 控制人的 收款 务 往来
司 附属企业
控股股
江西新旭
东、实际 其他应 购销业 经营性
特殊材料 10,600.00 148,900.00 - 159,500.00 -
控制人的 收款 务 往来
有限公司
附属企业
控股股
新余良山
东、实际 其他应 购销业 经营性
矿业有限 324,800.00 - - 324,800.00 -
控制人的 收款 务 往来
责任公司
附属企业
控股股
新余新钢
东、实际 其他应 购销业 经营性
气体有限 271,000.00 - - 271,000.00 -
控制人的 收款 务 往来
责任公司
附属企业
控股股
新余新钢
东、实际 其他应 购销业 经营性
福利企业 104,600.00 - - 104,600.00 -
控制人的 收款 务 往来
公司
附属企业
控股股
新余市再
东、实际 其他应 购销业 经营性
生资源有 1,824,500.00 - - 1,824,500.00 -
控制人的 收款 务 往来
限公司
附属企业
江西新鑫 控股股
金属材料 东、实际 其他应 购销业 经营性
科技有限 控制人的 收款 务 往来
公司 附属企业
武钢集团 控股股
昆明钢铁 东、实际 其他应 购销业 经营性
股份有限 控制人的 收款 务 往来
公司 附属企业
控股股
上海欧冶
东、实际 其他应 购销业 经营性
供应链有 200,000.00 - - 200,000.00 -
控制人的 收款 务 往来
限公司
附属企业
武汉钢铁 控股股
江北集团 东、实际 其他应 购销业 经营性
- 20,000.00 - - 20,000.00
金属制品 控制人的 收款 务 往来
有限公司 附属企业
控股股
宝武集团
东、实际 其他应 购销业 经营性
鄂城钢铁 - 800,000.00 - - 800,000.00
控制人的 收款 务 往来
有限公司
附属企业
新余钢铁 控股股
集团南昌 东、实际 其他应 购销业 经营性
- 1,787.60 - 1,700.00 87.60
置业有限 控制人的 收款 务 往来
公司 附属企业
控股股 其他反
上海宝信
东、实际 映占用 购销业 经营性
软件股份 - 4,490,033.00 - 3,522,000.00 968,033.00
控制人的 实质科 务 往来
有限公司
附属企业 目
控股股 其他反
宝钢工程
东、实际 映占用 购销业 经营性
技术集团 - 6,984,400.00 - - 6,984,400.00
控制人的 实质科 务 往来
有限公司
附属企业 目
新钢国际 上市公司
其他应 资金往 非经营
贸易有限 的附属企 950,000,000.00 273,520,540.43 17,256,100.00 1,224,428,800.00 16,347,840.43
收款 来 性占用
公司 业
新钢（上 上市公司
上市公司的 其他应 资金往 非经营
海）贸易 的附属企 850,000,000.00 - 19,910,900.00 869,910,900.00 -
子公司及其 收款 来 性占用
有限公司 业
附属企业
新余新钢 上市公司
其他应 资金往 非经营
优特钢带 的附属企 351,625,000.00 - - 351,625,000.00 -
收款 来 性占用
有限公司 业
广州新钢 上市公司 其他应 520,000,000.00 135,975,300.00 11,430,500.00 667,405,800.00 - 资金往 非经营
商业保理 的附属企 收款 来 性占用
有限公司 业
新余中冶
环保资源 联营企 应收账 购销业 经营性
- 153,727.69 - - 153,727.69
其他关联方 开发有限 业 款 务 往来
及其附属企 公司
业 新余德天
联营企 其他应 购销业 经营性
工贸有限 - 50,628.20 - - 50,628.20
业 收款 务 往来
公司
总计 / / / 3,737,176,410.35 3,146,308,082.40 55,217,443.43 5,614,657,501.99 1,324,044,443.99 / /
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