关于山西焦化股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：山西焦化股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙人）
联系电话：0357-6621802
附表 2
关于山西焦化股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
山西焦化集团 控股股东、实
技术服务 经营性往
临汾建筑安装 际控制人的附 应收账款 22.76 0.57 7.20 16.13
款项 来
有限公司 属企业
控股股东、实 经营性往
山西焦化集团
际控制人的附 应收账款 10.98 17.99 2.92 26.05 维修费 来
有限公司
属企业
山西焦化设计 控股股东、实 经营性往
网络技术
研究院（有限 际控制人的附 应收账款 18.00 118.00 40.00 96.00 来
服务款项
公司） 属企业
山西汾西矿业 经营性往
控股股东、实 信息化管
（集团）有限 来
际控制人的附 应收账款 2.80 2.80 理系统款
责任公司供用
属企业 项
电分公司
山西太钢不锈 控股股东、实 经营性往
控股股东、实际
钢股份有限公 际控制人的附 应收账款 2,651.68 74,728.96 72,438.15 4,942.49 焦炭款项 来
控制人及其附属
司 属企业
企业
山西汾西矿业 控股股东、实 经营性往
LED 系 统
（集团）有限 际控制人的附 应收账款 23.30 23.30 来
款项
责任公司 属企业
山西省安装集 控股股东、实 经营性往
技术服务
团股份有限公 际控制人的附 应收账款 3.18 3.18 来
款项
司 属企业
山西寿阳潞阳 控股股东、实 经营性往
瑞龙煤业有限 际控制人的附 应收账款 34.62 34.62 焦炭款项 来
公司 属企业
控股股东、实 经营性往
山西普勤清洁 技术服务
际控制人的附 应收账款 167.00 104.37 62.63 来
能源有限公司 款项
属企业
霍州煤电集团 控股股东、实 其他应收 洗精煤款 经营性往
紫晟煤业有限 际控制人的附 款 项 来
责任公司 属企业
山西焦化集团 控股股东、实 经营性往
其他应收
临汾洗煤有限 际控制人的附 215.90 694.17 693.00 217.07 材料款 来
款
公司 属企业
山西焦化集团 经营性往
控股股东、实
诚立信物业管 其他应收 来
际控制人的附 4.24 43.70 44.19 3.75 材料款
理有限公司杏 款
属企业
花岭分公司
控股股东、实 经营性往
山西焦煤集团 其他应收 技术服务
际控制人的附 2.81 2.81 来
有限责任公司 款 费
属企业
控股股东、实 经营性往
山西潞安焦化 其他应收 技术服务
际控制人的附 13.65 13.65 来
有限责任公司 款 费
属企业
山西太钢不锈 控股股东、实 经营性往
其他应收
钢股份有限公 际控制人的附 5.00 5.00 保证金 来
款
司 属企业
控股股东、实 经营性往
山西焦煤物资 其他应收
际控制人的附 5.00 5.00 保证金 来
装备有限公司 款
属企业
山西省安装集 控股股东、实 经营性往
其他应收 技术服务
团股份有限公 际控制人的附 91.00 23.49 67.51 来
款 费
司 属企业
山西焦煤集团 控股股东、实 经营性往
其他应收 技术服务
国际发展股份 际控制人的附 14.23 14.23 来
款 费
有限公司 属企业
控股股东、实 经营性往
北方铜业股份 酸碱盐款
际控制人的附 预付款项 65.91 597.45 604.75 58.61 来
有限公司 项
属企业
山西太钢不锈 控股股东、实 经营性往
钢股份有限公 际控制人的附 预付款项 26.64 26.64 焦油款项 来
司 属企业
山西省安装集 控股股东、实 经营性往
团股份有限公 际控制人的附 预付款项 0.90 0.90 工程款 来
司 属企业
控股股东、实 经营性往
山西焦煤物资
际控制人的附 预付款项 12.65 249.93 233.10 29.48 材料款 来
装备有限公司
属企业
山西焦化集团 控股股东、实 其他反映 经营性往
技术服务
临汾建筑安装 际控制人的附 占用实质 3.59 3.59 来
款项
有限公司 属企业 科目
山西焦化设计 控股股东、实 其他反映 经营性往
研究院（有限 际控制人的附 占用实质 15.50 15.50 设计费 来
公司） 属企业 科目
控股股东、实
中煤华晋集团 其他应收 经营性往
际控制人的附 50,000.00 50,000.00 股利
有限公司 款 来
属企业
非经营性
上市公司的子公 往来
司及其附属企业 非经营性
往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其 往来
附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 53,166.47 76,741.68 124,297.08 5,611.07 / /
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