目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页
天健审〔2024〕2233 号
浙江春晖智能控制股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称春晖智控公司）
管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供春晖智控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为春晖智控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
春晖智控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
（深证上〔2023〕
证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对春晖智控公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，春晖智控公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023
年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映了春晖智控公司
募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二四年四月十九日
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浙江春晖智能控制股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12
月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情
况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕47 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票 3,400 万股，每股人民币 9.79 元，共计募集资金 33,286.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 3,200.00 万元后的募集资金为 30,086.00 万元，已由主承销商国金证
券股份有限公司于 2021 年 2 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招
股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用 2,381.42 万元后，公司本次募集资金净额为 27,704.58 万元。上述募集资金到位情况
业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 27,704.58
项目投入 B1 4,092.13
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,533.95
本期发生额 项目投入 C1 1,482.87
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项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 748.00
项目投入 D1=B1+C1 5,575.00
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,281.95
应结余募集资金 E=A-D1+D2 24,411.53
实际结余募集资金 F 24,411.53
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月
修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《浙江春晖智能控制股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构国金证券股份有限公司于2021年2月22日分别与绍兴银行股份有限公司上虞支行、宁
波银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行、中国农业银行股
份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 8 个募集资金专户募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
绍兴银行股份有限公
司上虞支行
宁波银行股份有限公
司绍兴上虞支行
中国工商银行股份有 1211022029200273887
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开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
限公司上虞支行
中国农业银行股份有
限公司绍兴上虞支行
中国光大银行绍兴上
虞支行
中国光大银行绍兴上
虞支行
中国光大银行绍兴上
虞支行
中国光大银行绍兴上
虞支行
宁波银行理财产品 23,000,000.00 [注 2]
合 计 244,115,346.61
[注 1]根据 2022 年 3 月公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议及 2022
年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有
限公司 51%股份并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“年产 0.3 万
套燃气智控装置”中尚未投入的募集资金 3,570 万元，用于收购世昕股份 51%股份，并将该
项目剩余募集资金永久补充流动资金。根据 2022 年 3 月公司第八届董事会第七次会议审议
通过的《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，公司与朱世昕、上海常杨投
资管理中心、朱世峰、郑燕群共同签署《股份购买协议》，需分别与前述交易对方开立共管
账户，并根据《股份购买协议》分期解锁付款。截至 2023 年 12 月 31 日，公司在中国光大
银行股份有限公司绍兴上虞支行开立 4 个共管账户，余额分别为 135.69 万元、21.40 万元、
[注 2]根据 2023 年 2 月 24 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次
会议及 2023 年 3 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分
闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元
（含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币 40,000 万元闲置自有资金进
行现金管理。截至 2023 年 12 月 31 日公司使用上述闲置募集资金分别购买了宁波银行结构
性存款 2,300 万元
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
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募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江春晖智能控制股份有限公司
二〇二四年四月十九日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江春晖智能控制股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 27,704.58 本年度投入募集资金总额 1,482.87
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 5,119.29 已累计投入募集资金总额 5,575.00
累计变更用途的募集资金总额比例 18.48%
是否已变 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
更项目（含 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
研发中心升级建
否 6,439.26 6,439.26 30.28 237.76 3.69 2025 年 5 月 不适用 不适用 否
设项目
信息化系统升级
否 2,989.21 2,989.21 230.71 666.92 22.31 2025 年 5 月 不适用 不适用 否
建设项目
年产 0.3 万套燃
是 5,169.45 50.16 50.16 100.00 2022 年 3 月 不适用 不适用 是
气智控装置
流体控制阀生产
否 13,106.66 13,106.66 30.04 455.12 3.47 2026 年 6 月 不适用 不适用 否
线技改项目
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收购上海世昕软
件股份有限公司 否 - 3,570.00 1,142.40 2,427.60 68.00 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 - 1,549.29 49.44 1,737.44 112.14[注] 不适用 不适用 不适用 否
合 计 － 27,704.58 27,704.58 1,482.87 5,575.00 － － - － －
分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变
更的情况下，对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行调整。募投项目“流体控制阀生产线技改项
目”，公司出于谨慎原则，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施进度，使得募投项目的实际投资进度较原
计划有所延迟，无法在原计划时间内完成建设。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，经公
司充分考虑和审慎研究，决定将项目达到预定可使用状态日期由 2024 年 6 月调整为 2026 年 6 月。
于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
更的情况下，对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行调整。
境的影响，项目整体推进进度放缓。公司充分考虑项目建设周期与资金使用情况，经审慎考量，将项目达到预
定可使用状态日期由 2023 年 5 月调整为 2025 年 5 月。
且近三年受行业环境影响，给项目实施带来了困难，目前公司已逐步推进了 ERP 系统、MES 系统和 SRM 系统的
建设与实施，公司充分考虑项目建设周期与资金使用情况，经审慎考量，将项目达到预定可使用状态日期由
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根据公司 2022 年 3 月第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议
并通过的《关于变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司 51%股份并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司使用“年产 0.3 万套燃气智控装置”中尚未投入的募集资金 3,570 万元，用于收
购世昕股份 51%的股份，并将剩余募集资金永久补充流动资金，该事项已披露。变更原因系原募投项目的市场
环境发生了较大的变化。近年来，伴随着天然气行业持续高景气发展，天然气输配设备行业发展迅速，从技术
与应用趋势看，天然气输配设备呈现出集成化、智能化的发展态势。集成化方面，天然气专用输配设备主要部
件包括各类阀门、过滤器、加热器、流量计、调压器、控制系统等，在我国均有不同类别、档次的专业生产厂
家生产，随着行业内专业分工的加深和客户需求的变化，根据客户定制化技术要求，将各功能部件及系统组装
项目可行性发生重大变化的情况说明 集成的集成系统逐渐成为客户青睐的主流产品。智能化方面，随着人们对城市燃气供应服务质量要求的不断提
高，以及用工成本提高、用气安全要求提升对燃气供应公司经营的冲击加大，拥有实现数据采集、实时监控和
控制、报警和分析、数据库管理等多种功能的智能化输配系统成为燃气供应公司的首选。而公司如果自行开发
软件控制系统，存在开发时间长、专业经验缺乏、人才引进困难等问题。根据公司长期战略规划和现阶段发展
需求，为提高募集资金使用效率，更好满足客户需求，公司决定使用“年产 0.3 万套燃气智控装置”中尚未投
入的募集资金 3,570 万元，用于收购世昕股份 51%股份，并将剩余募集资金永久补充流动资金；通过本次收购
有利于进一步优化公司业务体系、完善产业布局，世昕股份信息化系统与公司燃气控制系统有效结合，有利于
公司加速推进智慧城市燃气业务，有助于公司成为智慧城市燃气整体解决方案的领导者，能够增加公司在燃气
行业整体竞争优势，进一步增强公司的持续盈利能力，维护上市公司全体股东的利益。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2021 年 3 月召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议和 2021 年第一次临时股东
募集资金投资项目先期投入及置换情况 大会审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金 286.61 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
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用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本专项报告二（二）之说明
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
根据公司 2023 年 2 月第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议及 2023 年 3 月的公司 2023 年
第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用不超过人民币 20,000 万元（含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本
数）闲置自有资金进行现金管理，同意公司和子公司购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过
尚未使用的募集资金用途及去向
有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金
专户。
截至 2023 年 12 月 31 日，用于购买宁波银行结构性存款理财产品尚未到期的余额为 2,300.00 万元，其余尚未
使用的募集资金存放于公司募集资金专户中，将用于募投项目后续资金支付，公司将按照经营需要，合理安排
募集资金的使用进度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
[注]补充流动资金项目实际累计投入金额超过 100%，系将募集资金专户中产生的部分利息用于补充流动资金所致
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江春晖智能控制股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末实际 截至期末 项目达到预定 变更后的项目
对应的 本年度 本年度 是否达到
变更后的项目 拟投入募集资金总额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态 可行性是否发
原承诺项目 实际投入金额 实现的效益 预计效益
(1) (2) (3)=(2)/(1) 日期 生重大变化
收购上海世昕软
年产 0.3 万套燃气
件股份有限公司 3,570.00 1,142.40 2,427.60 68.00 不适用 不适用 不适用 否
智控装置
年产 0.3 万套燃气
补充流动资金 1,549.29 49.44 1,737.44 112.14 不适用 不适用 不适用 否
智控装置
合 计 － 5,119.29 1,191.84 4,165.04 － － － －
变更原因：原募投项目的市场环境发生了较大的变化。近年来，伴随着天然气行业持续高景气发展，天然气输配
设备行业发展迅速，从技术与应用趋势看，天然气输配设备呈现出集成化、智能化的发展态势。集成化方面，天
然气专用输配设备主要部件包括各类阀门、过滤器、加热器、流量计、调压器、控制系统等，在我国均有不同类
别、档次的专业生产厂家生产，随着行业内专业分工的加深和客户需求的变化，根据客户定制化技术要求，将各
功能部件及系统组装集成的集成系统逐渐成为客户青睐的主流产品。智能化方面，随着人们对城市燃气供应服务
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 质量要求的不断提高，以及用工成本提高、用气安全要求提升对燃气供应公司经营的冲击加大，拥有实现数据采
集、实时监控和控制、报警和分析、数据库管理等多种功能的智能化输配系统成为燃气供应公司的首选。而公司
如果自行开发软件控制系统，存在开发时间长、专业经验缺乏、人才引进困难等问题。根据公司长期战略规划和
现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，更好满足客户需求，公司使用“年产 0.3 万套燃气智控装置”中尚
未投入的募集资金 3,570 万元，用于收购世昕股份 51%股份，并将剩余募集资金永久补充流动资金；通过本次收购
有利于进一步优化公司业务体系、完善产业布局，世昕股份信息化系统与公司燃气控制系统有效结合，有利于公
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变更后项目 截至期末实际 截至期末 项目达到预定 变更后的项目
对应的 本年度 本年度 是否达到
变更后的项目 拟投入募集资金总额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态 可行性是否发
原承诺项目 实际投入金额 实现的效益 预计效益
(1) (2) (3)=(2)/(1) 日期 生重大变化
司加速推进智慧城市燃气业务，有助于公司成为智慧城市燃气整体解决方案的领导者，能够增加公司在燃气行业
整体竞争优势，进一步增强公司的持续盈利能力，维护上市公司全体股东的利益。
决策程序：《关于变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司 51%股份并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》已经公司于 2022 年 3 月第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议、2022 年第一次临时
股东大会审议通过，独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见
信息披露：上述事项公司于 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软
件股份有限公司 51%股份并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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