证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2024-014
转债代码：118043 转债简称：福立转债
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司募集
资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等规定，福立旺精密机电
(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日
止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2020〕3057 号）核准，并经上
海证券交易所同意，公司获准于 2020 年 12 月向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 4,335 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币
万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 71,259.63 万元。
上述募集资金已全部到位，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人
募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验字[2020]第 6887 号
《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集
资金实施专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金存储银行签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金 12,380.23 万元，累计
使用募集资金总额 71,294.49 万元，尚未使用的募集资金余额 1,525.31 万元(其
中包含利息收入扣除手续费净额)。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
－1－
单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 712,596,273.64
减：补充流动资金 150,000,000.00
置换预先投入募集项目资金 41,646,843.44
直接投入募集项目资金 446,032,614.81
超募资金永久补充流动资金 50,000,000.00
节余募集资金永久补充流动资金 25,265,441.11
加：利息收入扣除手续费净额 15,601,707.14
募集资金年末余额 15,253,081.42
截至 2023 年 12 月 31 日，2020 年首次公开发行股票的募集资金投资项目
精密金属零部件智能制造中心项目、研发中心项目均已结项，节余资金使用情况
详见“三、（六）节余募集资金使用情况”。
（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同
意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册
的批复》(证监许可[2023]1282 号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下
简称“福立旺”或“公司”)获准向不特定对象发行可转换公司债券 700 万张，
每张债券面值为人民币 100 元。本次发行合计募集资金人民币 70,000.00 万元，
扣除不含税的发行费用人民币 9,951,981.13 元后，募集资金净额为人民币
通合伙）审验并出具了“中汇会验[2023]8844 号”的《验资报告》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金 2,108.44 万元，累计
使用募集资金总额 2,108.44 万元，尚未使用的募集资金余额 67,135.74 万元(其
中包含利息收入扣除手续费净额)。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 690,048,018.87
南通精密金属零部件智能制造项目 21,084,390.62
加：利息收入扣除手续费净额 2,393,790.96
－2－
募集资金年末余额 671,357,419.21
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华
人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定
了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募
集资金管理制度》”)，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，
在制度上保证募集资金的规范使用。
公司于 2023 年 1 月 20 日披露了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》 （公告编号：2023-001）。公司聘请中信
证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任本次向不特定对象发行可转换公
司债券的保荐机构，具体负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。公司与原保
荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）以及相关募集资金存储
银行签订的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储三方监管
协议》
《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》
相应终止，东吴证券未完成的持续督导工作由中信证券承接。
鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资
者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律、法规的规定，公司、保荐机构中信证券和募集资金监管银行签署了《福
立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，公司、
全资子公司福立旺精密机电（南通）有限公司、保荐机构中信证券和募集资金监
管银行签署了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储四方监
管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 余额
招商银行股份有限公司苏
州分行昆山支行（注 1）
－3－
中国银行股份有限公司南
通通州支行（注 2）
合计 5,253,081.42
注 1：该账户为精密金属零部件智能制造中心项目募集资金专户，该项目已于 2022 年
项目款，在节余募集资金转至公司自有资金账户前，仍由该募集资金专户支付，在节余募集
资金转至公司自有资金账户后，该账户不再使用，该账户已于 2024 年 3 月日注销。
注 2：该账户为子公司福立旺精密机电（南通）有限公司开设的募集资金专户，用于南
通精密金属零部件智能制造项目。
截至 2023 年 12 月 31 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放
情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 余额
中信银行股份有限公司昆
山支行
中国建设银行股份有限公
司南通通州支行
招商银行股份有限公司苏
州分行昆山张浦支行
中信银行股份有限公司昆
山支行
合计 31,357,419.21
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司募集资金使用情况详见附表一和附表二。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，本公司无募投项目的先期投入及置换情况。
公司于 2023 年 9 月 19 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资
－4－
金的议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 938,679.24 元。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。本次募集资金置换时间距
离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法规的要求。
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
公司于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全的情况
下，继续使用最高不超过人民币 1,500 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定
的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），上述额度自
公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，具体内容详见公司于 2023 年 12
月 7 日披露在上交所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》(公告编号：2023-078)。
截至 2023 年 12 月 31 日，使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额为
单位：人民币元
预期年化
产品
受托方 产品类型 金额 期限 收益率
名称
（%）
可随
宁波银行股份有限公
大额 保本固定收 时转
司苏州分行江苏自贸 10,000,000.00 3.55
存单 益型 让赎
试验区苏州片区支行
回
合计 10,000,000.00
公司于 2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理
使用最高不超过人民币 6.50 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买
安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产
品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），上述额度自公司董事
会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚
动使用。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日披露在上交所网站的《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-060)。
－5－
截至 2023 年 12 月 31 日，使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额为
单位：人民币元
预期年化
受托方 产品名称 产品类型 金额 期限 收益率
（%）
可随
中信银行股份
保本固定收 时转
有限公司 大额存单 20,000,000 2.90
益型 让赎
上海青浦支行
回
信智安盈(二 本金保障型
中信证券股份
元敲出结 浮动收益凭 20,000,000 1年 0.1-4.3
有限公司
构)S2J676 证
信智安盈(看 本金保障型
中信证券股份 6个
涨价差结 浮动收益凭 30,000,000 1.5-5.26
有限公司 月
构)S2J671 证
渤海银行股份
保本固定收 6个
有限公司昆山 定期存款 200,000,000 1.59
益型 月
支行
中国工商银行
保本固定收 6个
股份有限公司 大额存单 80,000,000 1.80
益型 月
昆山千灯支行
宁波银行江苏
保本固定收 3个
自贸试验区苏 结构性存款 20,000,000 1.00-2.95
益型 月
州片区支行
中国光大银行
股份有限公司 结构性存款 保本浮动型 30,000,000 2.55
月
昆山支行
江苏昆山农村
商业银行股份 结构性存款 保本浮动型 70,000,000 2.90
月
有限公司
宁波银行江苏
保本固定收 1个
自贸试验区苏 结构性存款 20,000,000 2.75
益型 月
州片区支行
苏州银行股份
有限公司昆山 结构性存款 保本浮动型 10,000,000 2.75
月
支行
中信银行股份
保本固定收 1个
有限公司上海 结构性存款 30,000,000 2.35
益型 月
青浦支行
上海浦东发展 保本固定收
通知存款 10,000,000 7天 1.35
银行股份有限 益型
－6－
公司昆山支行
招商银行股份
保本固定收 92
有限公司昆山 结构性存款 30,000,000 2.50
益型 天
张浦支行
中国建设银行
保本固定收 125
股份有限公司 结构性存款 30,000,000 3.00
益型 天
南通通州支行
兴业银行股份
保本固定收
有限公司南通 通知存款 40,000,000 7天 1.55
益型
通州支行
合计 640,000,000 / /
（四）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情
况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目的情况
公司于 2021 年 5 月 8 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司开展新
项目的议案》，并经 2021 年 5 月 26 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审
议通过，同意公司使用超募资金 11,987.97 万元（截至 2021 年 5 月 7 日，含
利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益）用于投资设立全资子公
司开展新项目，不足部分由公司以自筹资金补足。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于使用超募
资金投资设立全资子公司开展新项目的公告》（公告编号：2021-027）。
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2022 年 6 月 15 日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事
会第二十一次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票部分募投项目
结项并将项目结项后的节余募集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）
用于日常生产经营活动。截止 2023 年 12 月 31 日，上述节余募集资金已使用
公司于 2023 年 4 月 29 日披露了《关于首次公开发行股票部分募投项目结
－7－
项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-022)。公司于
可使用状态，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募
集资金投资项目结项并将节余募集资金(含理财收益及利息收入扣除手续费后净
额)共计 767.26 万元，资金转出当日实际专户余额为 767.26 万元（含扣除手续
费后的利息收入及理财收益），该专项账户已于 2023 年 5 月注销完毕，并已将
资金划转至公司一般户用于永久补充流动资金。
报告期内，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入项目尚未结项，
不适用。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了
公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，福立旺管理层编制的《2023 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了福
立旺 2023 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合《证
－8－
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司
募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用。截至 2023 年 12 月
使用募集资金的情形。2023 年度，公司首次公开发行募集资金投资项目“精密
金属零部件智能制造中心项目”未达到预计效益，主要因为 2023 年项目处于产
能爬坡阶段，尚未完全达产，且下游客户的市场需求受宏观经济等多方面因素
影响导致公司部分产品订单情况未达预期。提请加强生产经营管理，做好及时
的信息披露工作。保荐机构对福立旺 2023 年度募集资金存放与使用情况无异
议。
－9－
附表一：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（截至 2023 年 12 月 31 日）
编制单位：福立旺精密机电（中国）股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 71,259.63 本年度投入募集资金总额 12,380.23
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 71,294.49
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末投资 是否达
项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超 是否已变更项目 募集资金承诺投资总 调整后投资总额 截至期末累计投入 进度（%） 本年度实现的 到
本年度投入金额 定可使用状 是否发生重
募资金投向 （含部分变更） 额 （注 1）
（1） 金额（2） （3）＝（2）/ 效益 预计效
态日期 大变化
（1） 益
承诺投资项目
精密金属零部件智
否 34,340.27 34,340.27 1,715.73 31,870.16 92.81 2022 年 5 月 1279.31 否 否
能制造中心项目
研发中心项目 否 5,000.00 5,000.00 1,275.95 4,417.30 88.35 2023 年 4 月 不适用 不适用 否
补充流动资金 不适用 15,000.00 15,000.00 - 15,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
项目节余募集资金
不适用 不适用 不适用 2,526.54 2,526.54 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
永久补充流动资金
募投项目小计 54,340.27 54,340.27 5,518.22 53,814.00
永久补充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
南通精密金属零部
否 11,987.97 11,987.97 6,862.00 12,480.49 104.11 2024 年 不适用 不适用 不适用
件智能制造项目
超募资金流向小计 16,987.97 16,987.97 6,862.20 17,480.49
合计 71,328.24 71,328.24 12,380.23 71,294.49
“精密金属零部件智能制造中心项目”未达到预期效益主要系下游客户的市场需求受宏观经济等多方面因素影响，公司部分产
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
品订单情况未达预期所致。
－10－
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况”
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（六）节余募集资金使用情况”
尚未使用的募集资金用途及去向 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）募集资金使用的其他情况”
注 1：募集后承诺投资金额大于募集资金净额主要因为公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后的收益所得。
－11－
附表二：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况对照表（截至 2023 年 12 月 31 日）
编制单位：福立旺精密机电（中国）股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 69,004.80 本年度投入募集资金总额 2,108.44
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 2,108.44
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末投资进度 是否达
项目可行性
承诺投资项目和超 更项目 募集资金承诺投资总 调整后投资总额 截至期末累计投入金额 （%） 项目达到预定可 本年度实 到
本年度投入金额 是否发生重
募资金投向 （含部分 额 （1） （2） （3）＝（2）/ 使用状态日期 现的效益 预计效
大变化
变更） （1） 益
承诺投资项目
南通精密金属零部
否 69,004.80 69,004.80 2,108.44 2,108.44 3.06（注 1） 2024 年 不适用 不适用 否
件智能制造项目
合计 69,004.80 69,004.80 2,108.44 2,108.44 3.06
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
－12－
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目的先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）募集资金使用的其他情况”
注1：上表所列“南通精密金属零部件智能制造项目”与附表一中“南通精密金属零部件智能制造项目”为同一项目，资金来源由首次公开发行和向不特
定对象发行可转换公司债券的募集资金以及自有或自筹资金两部分组成，其中募集资金部分拟使用首次公开发行的超募资金（含利息收入扣除银行手续
费的净额和理财产品投资收益）和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额合计81,485.29万元，截至2023年末已投入14,588.93万元。
－13－
首页
微信公众号
证券之星APP
