天健会计师事务所（特殊普通合伙）
关于湖南华纳大药厂股份有限公司
情况的专项审计说明
附表 2
关于湖南华纳大药厂股份有限公司
单位：万元
占用方与上 2023 年期初 2023 年度 2023 年度 2023 年期
非经营性资 资金占用方 上市公司核算 用累计发生 占用形成
市公司的关 占用资金余 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用性质
金占用 名称 的会计科目 金额(不含利 原因
联关系 额 利息(如有) 生金额 余额
息)
现控股股 非经营性占
东、实际控 用
制人及其附 非经营性占
属企业 用
小计 / / / / /
前控股股 非经营性占
东、实际控 用
制人及其附 非经营性占
属企业 用
小计 / / / / /
非经营性占
其他关联方
用
及其附属企
非经营性占
业
用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 2023 年期初 2023 年度 2023 年期
其他关联资 上市公司核算 来累计发生 往来资金的 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 往来资金余 偿还累计发 末往来资金 往来性质
金往来 的会计科目 金额（不含 利息（如 原因
系 额 生金额 余额
利息） 有）
控股股东、
经营性往来
实际控制人
及其附属企
经营性往来
业
湖南华纳大药厂手性 非经营性往
全资子公司 其他应收款 13,650.59 160.99 1,318.27 12,493.30 资金往来
药物有限公司 来
湖南华纳大药厂天然 非经营性往
全资子公司 其他应收款 9,551.69 22.96 613.12 8,961.53 资金往来
药物有限公司 来
上市公司的 湖南华纳大药厂科技 非经营性往
全资子公司 其他应收款 926.25 57.62 932.55 51.31 资金往来
子公司及其 开发有限公司 来
附属企业 湖南华纳大药厂医贸 非经营性往
全资子公司 其他应收款 6.28 155.94 162.22 资金往来
有限公司 来
湖南省新兴中药配方
非经营性往
颗粒工程研究中心有 全资子公司 其他应收款 0.22 0.22 资金往来
来
限公司
非经营性往
来
关联自然人
非经营性往
来
非经营性往
其他关联方
来
及其附属企
非经营性往
业
来
总计 / / / 24,135.03 397.51 3,026.39 21,506.14 / /
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