深圳和而泰智能控制股份有限公司 2024 年第一季度报告
深圳和而泰智能控制股份有限公司
二〇二四年四月
深圳和而泰智能控制股份有限公司 2024 年第一季度报告
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-047
深圳和而泰智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
整。
□是 ?否
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 1,981,896,074.22 1,644,596,407.87 20.51%
归属于上市公司股东的净利
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 82,458,787.32 73,150,347.02 12.73%
（元）
经营活动产生的现金流量净
-148,665,457.78 68,712,343.13 -316.36%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.1036 0.0878 18.00%
稀释每股收益（元/股） 0.1036 0.0878 18.00%
加权平均净资产收益率 2.10% 1.89% 0.21%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 10,307,122,147.87 9,964,685,431.02 3.44%
归属于上市公司股东的所有
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提
-14,960.22
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动 4,862,445.47
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
减：所得税影响额 2,323,127.74
少数股东权益影响额（税后） 983,708.92
合计 14,113,679.77 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
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□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
报告期内，公司整体经营情况持续向好，虽然受春节假期影响，但公司克服节后用工困难，积极组
织生产保证交付，使得报告期内经营业绩持续增长。报告期内，公司在全体员工的努力下，各业务板块
在积极开拓新客户、新项目方面取得了良好的成绩，获得了多个大客户的平台级项目，实现了产品品类
的扩增，丰富了公司产品线，扩大了客户端产品覆盖面，进一步提升了公司的市场份额，为公司业绩持
续增长打下了良好的基础。
报告期内，公司实现营业收入 198,189.61 万元，同比增长 20.51%；其中，控制器业务板块实现营业
收入 196,212.01 万元，同比增长 22.29%，且在一季度有春节长假的情况下，首次实现了一季度较四季度
环比增长，表明公司客户需求向好，订单充足，生产和交付计划有序进行，经营情况明显好转。
报告期内，公司实现归属于母公司的净利润 9,657.25 万元，同比增长 18.06%；其中，控制器业务板
块毛利率同比增长 0.73%，实现归属于母公司的净利润 10,360.98 万元，同比增长 36.26%。公司通过持续
进行供应链优化、研发设计优化等方式降本增效，严格控制各项成本开支，加强费用管理，提升生产及
管理效率，保持利润的持续稳定增长。
报告期内，公司经营性现金流同比下滑 316.36%，主要受支付货款及员工薪酬奖金导致。随着公司客
户回款陆续入账且大额支付情形减少，经营性现金流会回到正常水平，不会影响公司正常生产经营。
经过多年的全球化战略实施推进，公司在全球 20 多个国家和地区进行了研发、运营中心及生产基地
的布局，形成了贴近客户服务的机制，实现了客户需求快速响应。特别是海外生产基地布局持续取得突
破，其中，越南、意大利生产基地已实现规模化量产和稳定运营；罗马尼亚生产基地逐步实现量产，盈
利能力持续提升；墨西哥生产基地建设稳步推进，计划今年投产。同时，公司在大客户中的份额稳步提
升，业务规模持续扩大，海外市场业务拓展持续加速。
作为行业全球化程度领先的企业，公司在海外市场拓展上占据有利竞争地位，在产业全球化的大背
景下，公司将重点加大新领域的研发投入，深化海外市场布局，加速海外市场拓展，进一步提升在国际
大客户中的市场份额。同时，基于各业务板块的战略布局，落地执行 2024 年度的经营目标，加速各业务
板块的市场拓展、加强技术研发储备、优化全球供应链资源、提升企业运营效率、持续夯实管理赋能；
并重点关注公司降本增效成果，持续通过全面预算管理、精益制造、数字化转型等方式，进一步优化成
本，有效地开源节流，为公司的持续健康发展提供全方位的支撑。
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主要资产负债表项目 2024 年 3 月 31 日 2024 年 1 月 1 日 变动比率 主要原因说明
主要系公司购买的远期结售汇产品公允价值
交易性金融资产 8,401,383.69 5,632,584.63 49.16%
变动所致。
其他流动资产 159,435,803.37 109,051,939.18 46.20% 主要系公司留抵税额增加所致。
其他非流动资产 113,801,487.66 58,817,400.56 93.48% 主要系公司预付设备款增加所致。
应交税费 54,924,919.22 42,138,760.19 30.34% 主要系公司计提企业所得税所致。
主要系报告期公司收到资产相关的政府补助
递延收益 42,352,862.96 32,442,622.00 30.55%
款增加所致。
主要利润表项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 变动比率 主要原因说明
主要系报告期公司城建税、教育费附加及地方
税金及附加 9,745,988.19 5,002,192.91 94.83%
教育附加增加所致。
主要系报告期公司为开拓国内外市场、完善海
外体系搭建及提升支撑能力，公司 2023 年第二
销售费用 41,305,008.46 27,245,235.15 51.60% 季度开始陆续引入相关核心人才，对应的薪资
费用、差旅费用、业务费用及海外支持费用增
加所致。
主要系公司战略级研发项目和客户新项目增
加，研发物料投入增加，同时与客户本地沟
通，发生的差旅费用增加；另外为匹配公司战
研发费用 113,986,944.81 86,087,413.04 32.41%
略发展规划和业务发展需要，公司 2023 年第二
季度开始陆续引入专家和核心人才，薪酬支出
同比相应增加所致。
主要系报告期公司收到收益相关的政府补助增
其他收益 30,332,282.39 5,176,973.76 485.91%
加所致。
主要系报告期公司保理贴现利息重分类至投资
投资收益 -3,759,556.06 6,699,696.41 -156.12% 收益，同时理财产品及远期结售汇产品收入减
少所致。
公允价值变动收益
主要系公司购买的远期结售汇产品的公允价值
（损失以“－”号填 3,177,055.29 675,894.91 370.05%
变动所致。
列）
信用减值损失（损 主要系报告期公司销售订单增加，应收款项增
-6,386,330.73 -2,575,363.51 -147.98%
失以“－”号填列） 加，计提坏账准备相应增加所致。
主要系报告期非全资子公司亏损，影响少数股
少数股东损益 -12,174,949.65 2,968,891.07 -510.08%
东损益所致。
主要现金流量表项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 变动比率 主要原因说明
主要系报告期公司支付到期付款增加，同时银
经营活动产生的现金流
-148,665,457.78 68,712,343.13 -316.36% 行承兑汇票解付及预付关键材料备货款增加，
量净额
另外支付上期年终奖所致。
投资活动产生的现金流
-208,414,872.24 -497,224,792.09 58.08%主要系报告期公司投资理财产品减少所致。
量净额
筹资活动产生的现金流 主要系报告期公司借款及票据贴现业务增加所
量净额 致。
主要系报告期公司购买理财产品减少，同时借
期末现金及现金等价物
余额
加所致。
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 74,419 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
刘建伟 境内自然人 15.94% 148,475,000.00 111,356,250.00 质押 111,090,000.00
全国社保基金
其他 3.88% 36,120,730.00 0.00 不适用 0.00
四零六组合
香港中央结算
境外法人 2.60% 24,203,514.00 0.00 不适用 0.00
有限公司
唐武盛 境内自然人 1.22% 11,332,300.00 0.00 不适用 0.00
中国工商银行
股份有限公司
－银华鑫盛灵
其他 0.81% 7,526,060.00 0.00 不适用 0.00
活配置混合型
证券投资基金
（LOF）
基本养老保险
基金一六零五 其他 0.76% 7,080,306.00 0.00 不适用 0.00
二组合
MORGAN
STANLEY &
CO. 境外法人 0.74% 6,855,366.00 0.00 不适用 0.00
INTERNATIO
NAL PLC.
全国社保基金
其他 0.56% 5,176,200.00 0.00 不适用 0.00
五零二组合
新华人寿保险
股份有限公司
－传统－普通 其他 0.55% 5,111,300.00 0.00 不适用 0.00
保险产品-
富国基金－中
国人寿保险股
份有限公司－
传统险－富国
其他 0.51% 4,735,450.00 0.00 不适用 0.00
基金国寿股份
成长股票传统
可供出售单一
资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘建伟 37,118,750.00 人民币普通股 37,118,750.00
全国社保基金四零六组合 36,120,730.00 人民币普通股 36,120,730.00
香港中央结算有限公司 24,203,514.00 人民币普通股 24,203,514.00
唐武盛 11,332,300.00 人民币普通股 11,332,300.00
中国工商银行股份有限公司－银
华鑫盛灵活配置混合型证券投资 7,526,060.00 人民币普通股 7,526,060.00
基金（LOF）
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基本养老保险基金一六零五二组
合
MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC.
全国社保基金五零二组合 5,176,200.00 人民币普通股 5,176,200.00
新华人寿保险股份有限公司－传
统－普通保险产品-018L-CT001 5,111,300.00 人民币普通股 5,111,300.00
深
富国基金－中国人寿保险股份有
限公司－传统险－富国基金国寿
股份成长股票传统可供出售单一
资产管理计划
前 10 名股东中，第 1 大股东与其他 9 名股东之间不存在关联关系，
上述股东关联关系或一致行动的说明 也不属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联
关系，也未知是否属于一致行动人。
唐武盛通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
持有公司 4,618,100 股股票
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
?适用 □不适用
单位：股
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账 期初转融通出借股份且 期末普通账户、信用账 期末转融通出借股份且
股东名称 户持股 尚未归还 户持股 尚未归还
（全称） 占总股本 占总股本 占总股本 占总股本
数量合计 数量合计 数量合计 数量合计
的比例 的比例 的比例 的比例
全国社保
基金五零 3,467,422 0.37% 1,300,400 0.14% 5,176,200 0.56% 0 0.00%
二组合
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
?适用 □不适用
单位：股
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末股东普通账户、信用账户持股及
股东名称（全 本报告期新增/退 期末转融通出借股份且尚未归还数量 转融通出借股份且尚未归还的股份数
称） 出 量
数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例
全国社保基金五
新增 0 0.00% 5,176,200 0.56%
零二组合
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
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告》（公告编号：2024-001），经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成了
（公告编号：2024-003），根据《上市公司股权激励管理办法》
、公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，公司 4 名激励对象因个人原因离职而不再符合激励条件，公司对其已授予但尚未解锁
的限制性股票共 180,000 股进行回购注销，回购价格为 7.81 元/股。本次回购注销完成后，公司注册资本
由 931,900,685 元减少至 931,720,685 元，公司股份总数由 931,900,685 股减少至 931,720,685 股。
公司已在深圳市市场监督管理局完成了《公司章程》的备案以及股东和注册资本变更事项所涉及的工商
变更登记并领取了《变更（备案）通知书》
。
（公告编号：
提议回购公司股份的函》
。刘建伟先生提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分
人民币普通股（A 股）股票，不低于人民币 3,000 万元（含）
，不超过人民币 5,000 万元 （含），具体以公
司董事会审议通过的回购方案为准。
案》并对外披露了《关于回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2024-011）
，拟以自有资金不低于人民币
，不超过人民币 20,000 万元（含）回购公司股份；回购价格不超过人民币 18.795 元/股
（含）
；具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购用于员工持股计划或股
权激励的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，本次回购用于维护公司价值及股
东权益的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 3 个月。
（公告编号：2024-015）
，截
至 2024 年 2 月 29 日，公司正在办理回购专用资金账户开户等前期准备工作，尚未实施股份回购。
（公告编号：
续。公司注册资本由 931,900,685.00 元减少为 931,720,685.00 元。公司将依法办理相关的工商变更登记手
续。
（公告编号：2024-017）
，
占公司 A 股总股本的 0.0345%，回购成交的最高价为 12.66 元/ 股，最低价为 12.25 元/股，使用的资金总
额为人民币 4,014,828.00 元（不含交易佣金等费用）
。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格
未超过回购方案中拟定的价格上限 18.795 元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的规定，符合公司既
定的回购方案。
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（公告编号：2024-
关募集资金专项账户余额全部转至公司结算账户，并办理完毕银行销户手续。上述募集资金专户注销
后，公司、浙江和而泰与开户银行、保荐机构签订的募集资金三方、四方监管协议相应终止。
了《关于注销 2021 年股票期权激励计划第三个行权期首次授予和预留授予股票期权的议案》
《关于调整
《关于 2022 年限制性股票
回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》
激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》
，同意注销股票期权激励计划第三个行权期因公司层面
业绩考核目标未达成而需注销的 376.50 万份股票期权；同意注销 2 名因故离世不再具备激励资格的激励
对象 23 万股限制性股票；同时，同意解除本次符合解除限售条件的 256 名激励对象 514.50 万股限制性股
票。并于 2024 年 3 月 30 日对外披露了相关公告。
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,034,729,989.32 1,243,460,632.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 8,401,383.69 5,632,584.63
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 258,110,874.45 255,080,287.74
应收账款 2,204,818,162.47 2,048,283,336.17
应收款项融资 322,943,407.18 351,779,461.21
预付款项 53,618,923.87 57,365,317.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 38,691,798.10 31,769,315.99
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,334,781,103.64 2,119,179,747.91
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 159,435,803.37 109,051,939.18
流动资产合计 6,415,531,446.09 6,221,602,622.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
其他权益工具投资 481,282,015.35 465,292,015.35
其他非流动金融资产 300,671,680.91 273,121,680.91
投资性房地产
固定资产 1,520,240,228.31 1,508,511,493.94
在建工程 302,964,560.41 278,182,218.50
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 98,997,309.38 93,507,749.67
无形资产 281,023,542.16 284,114,708.07
其中：数据资源
开发支出 105,174,998.16 94,623,210.68
其中：数据资源
商誉 545,416,159.32 545,416,159.32
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长期待摊费用 76,934,594.76 80,761,382.35
递延所得税资产 65,084,125.36 60,734,788.68
其他非流动资产 113,801,487.66 58,817,400.56
非流动资产合计 3,891,590,701.78 3,743,082,808.03
资产总计 10,307,122,147.87 9,964,685,431.02
流动负债：
短期借款 637,489,089.42 618,765,315.06
向中央银行借款 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 159,289.98 567,546.21
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 1,171,179,086.51 1,039,398,498.68
应付账款 2,112,958,280.36 2,006,234,671.67
预收款项 0.00 0.00
合同负债 60,677,581.55 60,751,787.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 161,729,080.32 201,477,685.98
应交税费 54,924,919.22 42,138,760.19
其他应付款 182,813,514.20 185,708,138.26
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付分保账款 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 225,786,009.92 222,856,747.08
其他流动负债 134,647,943.16 116,864,040.31
流动负债合计 4,742,364,794.64 4,494,763,191.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 59,912,555.66 54,561,613.32
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 12,244,359.73 12,410,889.43
预计负债 0.00 0.00
递延收益 42,352,862.96 32,442,622.00
递延所得税负债 86,563,422.37 86,835,967.93
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 201,073,200.72 186,251,092.68
负债合计 4,943,437,995.36 4,681,014,283.85
所有者权益：
股本 931,720,685.00 931,900,685.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 1,182,594,385.05 1,183,820,185.05
减：库存股 155,736,669.36 137,143,600.00
其他综合收益 243,005,768.82 226,719,575.31
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 248,926,023.14 248,926,023.14
一般风险准备 0.00 0.00
深圳和而泰智能控制股份有限公司 2024 年第一季度报告
未分配利润 2,185,737,278.09 2,089,164,811.00
归属于母公司所有者权益合计 4,636,247,470.74 4,543,387,679.50
少数股东权益 727,436,681.77 740,283,467.67
所有者权益合计 5,363,684,152.51 5,283,671,147.17
负债和所有者权益总计 10,307,122,147.87 9,964,685,431.02
法定代表人：刘建伟 主管会计工作负责人：罗珊珊 会计机构负责人：李竟
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,981,896,074.22 1,644,596,407.87
其中：营业收入 1,981,896,074.22 1,644,596,407.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,912,861,524.92 1,560,398,485.29
其中：营业成本 1,648,086,603.64 1,360,694,588.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,745,988.19 5,002,192.91
销售费用 41,305,008.46 27,245,235.15
管理费用 79,251,142.31 63,464,639.80
研发费用 113,986,944.81 86,087,413.04
财务费用 20,485,837.51 17,904,415.49
其中：利息费用 10,559,936.42 13,674,107.05
利息收入 2,550,243.74 1,823,433.07
加：其他收益 30,332,282.39 5,176,973.76
投资收益（损失以“－”号填
-3,759,556.06 6,699,696.41
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-6,386,330.73 -2,575,363.51
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-440,515.19 598,004.14
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 0.00 -50,921.44
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列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 91,957,485.00 94,722,206.85
加：营业外收入 219,993.10 170,149.80
减：营业外支出 109,285.62 64,449.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 7,670,675.04 10,057,494.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 84,397,517.44 84,770,413.01
（一）按经营持续性分类
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 15,614,357.26 6,370,759.96
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
-671,836.25 567,086.29
税后净额
七、综合收益总额 100,011,874.70 91,141,172.97
归属于母公司所有者的综合收益总
额
归属于少数股东的综合收益总额 -12,846,785.90 3,535,977.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1036 0.0878
（二）稀释每股收益 0.1036 0.0878
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘建伟 主管会计工作负责人：罗珊珊 会计机构负责人：李竟
深圳和而泰智能控制股份有限公司 2024 年第一季度报告
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,701,295,197.61 1,616,894,577.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 129,567,619.14 93,165,105.61
收到其他与经营活动有关的现金 33,433,456.62 11,362,024.83
经营活动现金流入小计 1,864,296,273.37 1,721,421,708.32
购买商品、接受劳务支付的现金 1,589,053,920.99 1,317,170,416.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 344,419,416.20 270,048,851.13
支付的各项税费 26,937,866.61 22,823,180.71
支付其他与经营活动有关的现金 52,550,527.35 42,666,916.53
经营活动现金流出小计 2,012,961,731.15 1,652,709,365.19
经营活动产生的现金流量净额 -148,665,457.78 68,712,343.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 190,000,000.00
取得投资收益收到的现金 0.00 1,452,328.77
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,725,788.91 3,804,675.17
投资活动现金流入小计 1,729,888.91 195,254,025.46
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 43,540,000.00 516,779,351.13
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 40,398.73 470,829.06
投资活动现金流出小计 210,144,761.15 692,478,817.55
投资活动产生的现金流量净额 -208,414,872.24 -497,224,792.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 0.00 0.00
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收到的现金
取得借款收到的现金 432,122,654.37 106,771,841.31
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 139,764,191.36
筹资活动现金流入小计 432,122,654.37 247,536,032.67
偿还债务支付的现金 257,324,923.19 174,079,838.74
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 29,422,025.67 66,197,403.98
筹资活动现金流出小计 290,624,734.96 243,868,246.68
筹资活动产生的现金流量净额 141,497,919.41 3,667,785.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-8,266,033.61 -7,979,925.41
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -223,848,444.22 -432,824,588.38
加：期初现金及现金等价物余额 1,125,645,427.15 975,630,922.93
六、期末现金及现金等价物余额 901,796,982.93 542,806,334.55
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
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