陕西华秦科技实业股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告 1-2
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-9
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2024BJAG1F0344
陕西华秦科技实业股份有限公司
陕西华秦科技实业股份有限公司全体股东：
我们对后附的陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称华秦科技公司)关于募集
资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专
项报告）执行了鉴证工作。
华秦科技公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存
放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情
况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、
准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证
工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告
是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、
重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，
我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，华秦科技公司上述募集资金
年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面
如实反映了华秦科技公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。
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关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告
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关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事（保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2022]63 号），陕西华秦科技实业股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
民币 315,833.36 万元，扣除与发行有关的各项费用人民币 20,013.39 万元（不含税），
实际募集资金净额为人民币 295,819.97 万元，其中超募资金总额为 167,819.97 万元。
公司首次公开发行股票募集资金已于 2022 年 3 月 2 日全部到位，存入公司募集资金专
用账户中。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了
XYZH/2022XAAA30028 号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至2022年12月31日，公司募集资金余额2,600,363,975.79元，其中，募集资金理
财专户尚未到期的本金为2,066,000,000.00元，募集资金理财专户已到期但尚未续期购
买理财的资金余额447,321,741.25元，募集资金专户资金余额87,042,234.54元。公司
募集资金使用及余额情况具体如下：
项目 金额
募集资金金额 3,158,333,586.00
募集资金扣除额（扣除与发行费相关的费用） 200,133,904.17
募集资金净额 2,958,199,681.83
加：尚未支付发行费用 633,018.85
加：利息收入扣减手续费净额 5,615,887.96
加：闲置募集资金投资实现的收益 53,345,207.48
加：理财本金当年累计赎回 6,762,000,000.00
减：置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金 43,932,590.75
减：2022 年 3 月 2 日至 2022 年 12 月 31 日募投项目支
出
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项目 金额
减：闲置资金募集资金投资理财当年累计支出 8,828,000,000.00
减：2022 年 12 月 31 日理财专户尚未续期购买理财的
资金余额
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2023年12月31日，公司募集资金余额1,984,839,051.95元，其中，募集资金理
财专户尚未到期的本金为1,390,000,000.00元，募集资金专户资金余额594,839,051.95
元。公司募集资金使用及余额情况具体如下：
项目 金额
减：2022 年 12 月 31 日理财专户尚未办理理财续期的
资金余额
本年募集资金金额
加：利息收入扣减手续费净额 5,397,201.57
加：闲置募集资金投资实现的收益 53,223,116.93
加：理财本金当年累计赎回 9,244,000,000.00
减：支付其他发行费用 633,018.85
减：闲置资金募集资金投资理财当年累计支出 8,568,000,000.00
减：2023 年度募投项目支出 673,512,223.49
减：2023 年 12 月 31 日理财专户尚未续期购买理财的
资金余额
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》等规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据该管理
制度，公司对募集资金实行专户存储与管理。2022 年 3 月，公司、中信建投证券股份有
限公司分别与募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至
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使用募集资金。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 金额
中信银行股份有限公司西安雁塔西路支行 8111701012600674789 2,441.79
中国银行股份有限公司西安四府街支行 102497878418 64,226,369.93
中国建设银行股份有限公司西安创汇社区
支行
上海浦东发展银行股份有限公司西安太华
路支行
招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西
安高新科技支行
合计 —— 594,839,051.95
三、 本年度募集资金实际使用情况
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募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 295,819.97 本年度投入募集资金总额 67,351.22
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 109,094.20
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
已变更项 截至期末 项目达到 本年 是否 项目可行
投入金额与承
目，含部 募集资金承诺投 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计投 投入进度 预定可使 度实 达到 性是否发
承诺投资项目 调整后投资总额 诺投入金额的
分变更 资总额 入金额(1) 额 入金额(2) （%）(4) 用状态日 现的 预计 生重大变
差额(3)＝
（如有） ＝(2)/(1) 期 效益 效益 化
(2)-(1)
特种功能材料产业化项 2025 年 6 不适 不适
否 68,051.00 68,051.00 68,051.00 12,760.25 26,312.24 -41,738.76 38.67 否
目 月 用 用
特种功能材料研发中心 2025 年 3 不适 不适
否 31,949.00 31,949.00 31,949.00 2,691.66 6,301.45 -25,647.55 19.72 否
项目 月 用 用
不适 不适
补充流动资金 否 28,000.00 28,000.00 28,000.00 3,418.80 28,000.00 0.00 100.00 结束 否
用 用
华秦科技新材料园（二 不适 不适
不适用 60,000.00 60,000.00 60,000.00 - - -60,000.00 - 尚未建设 否
期）项目 用 用
超募资金永久补充流动 不适 不适
不适用 50,000.00 50,000.00 48,480.51 48,480.51 -1,519.49 96.96 不适用 否
资金 用 用
不适 不适
超募资金 适用 57,819.97 57,819.97 - - -57,819.97 不适用 不适用 不适用
用 用
合计 — 295,819.97 295,819.97 295,819.97 67,351.22 109,094.20 -186,725.77 —— — — —
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未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 "详见本报告之“三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”"
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 "详见本报告之“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”"
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
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（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2023 年年度募集资金实际使用情况对照表，详见本报告“募集资金使用情
况对照表”。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金 4,393.26 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使
用募集资金人民币 661.54 万元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金。具体内容
详见公司于 2022 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 0 元。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 12 月 19 日召开第一届监事会第十八次会议、第一届董事会第二十
三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超
过人民币 240,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安
全性高、流动性好的保本型投资产品。董事会前次对部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的授权截止期限为 2023 年 3 月 9 日，为提高募集资金使用效率，不出现现金管理断
档期，本次闲置募集资金进行现金管理的授权期限为自 2023 年 3 月 10 日起不超过 12
个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未到期理财资金余额 2,066,000,000.00 元。2023
年度滚动累计使用 8,568,000,000.00 元闲置募集资金购买理财产品，累计到期金额
序 发行银 产品
金额 起止期限 已到期金额 未到期余额
号 行 名称
上海浦 500,000,000.00 2022/12/28-2023/3/28 500,000,000.00
发银行 结构
华路支 款
行 170,000,000.00 2023/03/27-2023/07/03 170,000,000.00
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序 发行银 产品
金额 起止期限 已到期金额 未到期余额
号 行 名称
中行西 结构
街支行 款
中信银 100,000,000.00 2022/12/21-2023/3/20 100,000,000.00
行股份 50,000,000.00 2023/03/24-2023/06/22 50,000,000.00
结构
有限公 20,000,000.00 2023/06/30-2023/09/28 20,000,000.00
司西安
款
雁塔西 20,000,000.00 2023/09/29-2023/10/30 20,000,000.00
路支行
招商银
行股份
有限公 200,000,000.00 2023/07/11-2023/10/11 200,000,000.00
司陕西 结构 100,000,000.00 2023/07/12-2023/07/31 100,000,000.00
验区西 款 716,000,000.00 2023/10/16-2023/10/30 716,000,000.00
安高新 500,000,000.00 2023/11/03-2023/11/24 500,000,000.00
科技支
行
广发银 结构 160,000,000.00 2023/07/07-2023/10/09 160,000,000.00
分行 款
交通银
结构 100,000,000.00 2023/02/02-2023/02/28 100,000,000.00
行西安
城南支
款 100,000,000.00 2023/04/03-2023/04/28 100,000,000.00
行
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序 发行银 产品
金额 起止期限 已到期金额 未到期余额
号 行 名称
平安银 100,000,000.00 2022/10/13-2023/1/13 100,000,000.00
结构
行西安 266,000,000.00 2023/04/06-2023/07/07 266,000,000.00
高新支 416,000,000.00 2023/07/11-2023/10/11 416,000,000.00
款
行 70,000,000.00 2023/07/14-2023/10/13 70,000,000.00
中国光 150,000,000.00 2022/12/22-2022/3/22 150,000,000.00
大银行 100,000,000.00 2022/12/28-2022/3/28 100,000,000.00
股份有 结构 20,000,000.00 2023/03/31-2023/06/30 20,000,000.00
西安丈 款
八东路 50,000,000.00 2023/12/29-2024/02/29 50,000,000.00
支行
合计 10,634,000,000.00 —— 9,244,000,000.00 1,390,000,000.00
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使
用 5 亿元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证
券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
截至 2023 年 12 月 31 日，
公司累计使用超募资金永久补充流动资金 484,805,103.24
元。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设华秦
科技新材料园（二期）项目的议案》，华秦科技新材料园（二期）项目预计总投资额人
民币 125,000 万元，其中拟使用超募资金 60,000 万元，使用自有资金 65,000 万元。具
体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超
募资金和自有资金投资建设华秦科技新材料园（二期）项目的公告》（公告编号：
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金用于华秦科技新材料园（二期）
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