关于福建发展高速公路股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：福建发展高速公路股份有限公司
审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0591-87852574
附表 2
关于福建发展高速公路股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息(如 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
福建省高速公 控股股东、实
经营性往
路经营开发有 际控制人的附 应收账款 246.67 572.14 652.50 166.30 房屋租赁
来
限公司 属企业
福建省高速公 控股股东、实
经营性往
路驿佳购有限 际控制人的附 应收账款 32.76 2.66 30.09 房屋租赁
来
公司 属企业
福建省高速公 控股股东、实
广告经营 经营性往
路文化传媒有 际控制人的附 应收账款 62.28 56.03 71.95 46.36
权 来
限公司 属企业
福建省高速公 控股股东、实
经营性往
路文化传媒有 际控制人的附 应收账款 36.50 2.97 33.54 房屋租赁
来
限公司 属企业
控股股东、实 服务区加
福建高速中油 经营性往
际控制人的附 应收账款 10.26 212.16 207.14 15.27 油站出租
控股股东、实际 有限公司 来
属企业 收入
控制人及其附属
控股股东、实
企业 福建高速石化 经营性往
际控制人的附 应收账款 40.91 163.66 99.56 105.01 房屋租赁
有限公司 来
属企业
福建高速服务 控股股东、实
经营性往
区管理有限公 际控制人的附 应收账款 63.13 5.13 58.00 房屋租赁
来
司 属企业
福建省厦门高 控股股东、实
停车场租 经营性往
速公路管理有 际控制人的附 应收账款 13.96 13.96
赁 来
限公司 属企业
福建省厦门高 控股股东、实
经营性往
速公路管理有 际控制人的附 应收账款 76.00 76.00 绿化养护
来
限公司 属企业
宁德市高速公 控股股东、实
经营性往
路养护工程有 际控制人的附 应收账款 4.00 4.00 房屋租赁
来
限公司 属企业
福建省闽通创 控股股东、实 通信基站
经营性往
信网络科技有 际控制人的附 应收账款 0.60 19.49 20.09 场地出租
来
限公司 属企业 收入
控股股东、实 管道及机
福建交通一卡 经营性往
际控制人的附 应收账款 41.35 41.35 柜出租收
通有限公司 来
属企业 入
加油站租
控股股东、实
福建高速中化 赁费收 经营性往
际控制人的附 应收账款 46.48 121.22 141.16 26.54
石油有限公司 入、水电 来
属企业
费收入
福建省高速公 控股股东、实
经营性往
路产业股权投 际控制人的附 应收账款 28.48 82.22 69.70 41.01 房屋租赁
来
资有限公司 属企业
福建省高速能 控股股东、实
经营性往
源发展有限公 际控制人的附 应收账款 105.89 159.01 139.39 125.51 房屋租赁
来
司 属企业
福建省宁德高 控股股东、实
经营性往
速公路有限公 际控制人的附 应收账款 9.00 9.00 房屋租赁
来
司 属企业
宁德高速公路 控股股东、实
经营性往
经营开发有限 际控制人的附 应收账款 3.00 3.00 房屋租赁
来
公司 属企业
控股股东、实
福州平潭海峡 经营性往
际控制人的附 应收账款 11.15 11.15 路段管理
大桥有限公司 来
属企业
福州渔平高速 控股股东、实
经营性往
公路有限责任 际控制人的附 应收账款 298.77 298.77 路段管理
来
公司 属企业
控股股东、实 管道及机
福建交通一卡 其他应收 经营性往
际控制人的附 27.44 27.44 柜出租收
通有限公司 款 来
属企业 入
控股股东、实
福州平潭海峡 其他应收 经营性往
际控制人的附 13.42 13.42 路段管理
大桥有限公司 款 来
属企业
福州渔平高速 控股股东、实
其他应收 经营性往
公路有限责任 际控制人的附 254.91 254.91 路段管理
款 来
公司 属企业
控股股东、实
福建高速中化 车辆油料 经营性往
际控制人的附 预付款项 0.33 2.38 2.26 0.45
石油有限公司 支出 来
属企业
上市公司的子公 福建罗宁高速 上市公司的附 其他应收 非经营性
司及其附属企业 公路有限公司 属企业 款 往来
关联自然人
其他关联方及其
附属企业
总计 / / / 10,810.23 2,005.37 1,857.59 10,958.01 / /
注 1：原罗宁高速公路项目由福建省高速公路集团有限公司向国家开发银行借款 8 亿元，本公司收购福建罗宁高速公路有限公司时该项借款转为本公司
向国家开发银行借入的长期借款及本公司长期应收福建罗宁高速公路有限公司款项。截止 2023 年 12 月 31 日，福建罗宁高速公路有限公司累计已还款 7
亿元，年末长期应收款应收福建罗宁高速公路有限公司余额为 1 亿元。
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