广发证券股份有限公司
关于爱丽家居科技股份有限公司
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为
爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“爱丽家居”或“公司”）首次公开
发行股票并上市的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
办法》、
求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对爱
丽家居 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审核，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38 号）核准，公司获准向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民
币 12.90 元，共计募集资金 774,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集
资金净额为 706,146,698.17 元。上述募集资金于 2020 年 3 月 17 日全数到
账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公
W[2020]B018 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集
资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集
资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）2023 年年度募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 62,398.03 万元（其
中：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 8,081.11 万元，2020 年
万元，2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金
项的部分募投项目的节余募集资金 1,922.67 万元永久补充流动资金），尚未
使用募集资金余额为 8,216.64 万元，募集资金专户收到银行存款利息及购买
理财产品收益共计 1,457.74 万元（其中 2023 年 18.54 万元），银行手续费
额 0 万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额 9,670.24 万元。募集
资金存放专户余额 2.96 万元，具体情况如下表：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 70,614.67
减：置换前期投入 8,081.11
截至 2023 年末募集资金使用金额 54,316.92
上市至 2023 年末手续费金额 1.18
现金管理余额 -
暂时补充流动资金余额 9,670.24
加：存款利息及购买理财收益 1,457.74
截至 2023 年 12 月 31 日账户余额 2.96
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资
者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《管理制度》
”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金专户。公司、广发证券于 2020 年 3 月 6 日分别
与中国农业银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份公
司、中国银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》
（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协
议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的专户存储情况列示如下：
单位：万元
序号 开户行 账号 账户余额 募集资金项目
中国农业银行股
PVC 塑料地板生
产基地建设项目
港分行
江苏张家港农村 PVC 塑料地板生
司 目
中国银行股份有
研发总部大楼建设
项目
行
合计 - - 2.96 -
注：PVC 塑料地板生产基地建设项目及研发总部大楼建设项目已经结项，该等募集资
金账户已销户。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）2023 年年度募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使
用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计实际投入募投项目的募集资金金额共
计 60,475.36 万元，其中 2023 年实际投入 0 万元，具体详见附表《募集资金使用
情况对照表》。
（二）募投项目预先投入及置换情况
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置
换预先投入募投项目的自筹资金 8,081.11 万元。公司独立董事、监事会、保荐机
构均对该项议案发表了明确同意的意见。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了苏公 W[2020]E1192 号《关于张家港爱丽家居科技股份有限公司以自筹资
金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体情况详见公司于 2020 年 4 月 21 日披露
（公告编号：临 2020-006）。
的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》
公司已于 2020 年 4 月 22 日将上述置换的募投资金转出。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2020 年 8 月 28 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元临时补充流动资金，使用
期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。2021 年 8 月，公司已全部归还用
于临时补充流动资金。
公司于 2021 年 8 月 27 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会
第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 20,000.00 万元临时补
充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。2022 年 8
月，公司已全部归还用于临时补充流动资金。
公司于 2022 年 8 月 12 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元临时补充流
动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。2023 年 8 月，
公司已全部归还用于临时补充流动资金。
公司于 2023 年 8 月 17 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 10,000.00 万元临
时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已实际使用闲置募集资金临时补充流动
资金 9,670.24 万元，已归还其中 0 万元，使用闲置募集资金临时补充流动资
金余额 9, 670.24 万元。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2020 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监
事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意使用不超过人民币 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元）的闲置
募集资金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款，
使用期限为自公司股东大会审议通过并公告之日起 12 个月（含 12 个月）。
在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保
荐机构对该议案均发表了同意的意见。
公司于 2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事
会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意继续使用不超过人民币 20,000.00 万元（含）的闲置募集资金
进行现金管理，用于一年内、安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用
期限为自公司董事会通过并公告之日起 12 个月（含）。在上述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明
确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品已全部
到期并赎回，后续未使用闲置募集资金进行现金管理。
（五）结余募集资金使用情况
公司于 2022 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司首次公开发行股票的募集资金投资项目部分结项，并将结项后节余
募集资金合计人民币 2,131.77 万元（含对应募集资金账户产生的利息及理财
收入，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。
截至 2023 年 2 月 27 日，公司已将剩余募集资金全部转至自有资金账
户，并将相关资金用于日常经营，相关专户余额为零，并对该相关专户办理
了销户手续。
（六）募集资金使用的其他情况
不适用
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、
真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，在募集资金的
使用及信息披露方面不存在重大问题。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的
结论性意见
经核查，保荐机构认为：爱丽家居 2023 年度募集资金存放与使用情况符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《爱
丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》等文件的规定；公司对募集资金进
行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完
整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。保荐机构对爱丽家居
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：爱丽家居科技股份有限公司
单位：万元
募集资金总额（已扣除券商承销佣金） 70,614.67 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 60,475.36
变更用途的募集资金总额比例
已变
更项 截至期末累 项目可
募集资 截至期末承 项目达到
目 调整后 截至期末累 计投入金额 截至期末投 是否达 行性是
金承诺 诺投入金额 本年度投 预定可使 本年度实
承诺投资项目 （含 投资总 计投入金额 与承诺投入 入进度(%) 到预计 否发生
投资总 （1） 入金额 用状态日 现的效益
部分 额 （2） 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 效益 重大变
额 期
变 (3)＝(2)-(1) 化
更）
PVC 塑料地板
生产基地建设 无 51,108.00 51,108.00 0 50,247.2 -860.8 98.32 4,283.78 否
月 用
项目
PVC 塑料地板
生产线自动化 无 15,795.00 15,795.00 0 6,477.19 -9,317.81 41.01 不适用
月 用 用
建设项目
研发总部大楼 3,711.67 2022 年 12 不适 不适
无 3,711.67 3,711.67 0 3,750.97 39.3 101.06 不适用
建设项目 月 用 用
补充流动资金
项目
合计 70,614.67 70,614.67 0 60,475.36 -10,139.31 - - - -
摩擦、国内房地产行业下滑等原因，项目未达预计收益。
未达到计划进 受物流不畅等外部因素影响，该募投项目的投资建设以及设备采购、运输、安装、调试等各个环节均受到了不利影响，项目整体进度较
度原因（分项 计划有所延后。（2）公司整体产能布局的优化调整。公司产品的主要消费市场主要集中在美欧地区，为了更好的靠近市场，有效应对贸
目具体） 易摩擦给公司带来的不利影响，公司制定了产能全球化的基本战略，对公司产能布局进行补充、调整、优化。2021 年，公司与主要客户
HMTX 达成共识，在美国设立合资公司，建立北美生产基地，目前，北美生产基地已经建成投产，有效补充了公司的北美市场的产能，
使得国内该项目的投资进度相对较慢。
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
募集资金投资
项目先期投入 详见本报告“三、2023 年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目预先投入及置换情况”
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 详见本报告“三、2023 年度募集资金的实际使用情况（三）闲置募集资金暂时补充流动资金”
动资金情况
对闲置募集资
详见本报告“三、2023 年度募集资金的实际使用情况（四）闲置募集资金进行现金管理”
金进行现金管
理，投资相关
理财产品的情
况
用超募资金永
久补充流动资
无
金或归还银行
贷款情况
“PVC 塑料地板生产基地建设项目”及“研发总部大楼建设项目”结项，节余的募集资金共 2,131.77 万元，募集资金节余的主要原因如
募集资金结余
下:1、节余的募集资金为公司在没有影响募集资金投资项目建设进度的情况下，利用闲置募集资金进行现金管理产生的投资收益导致。
的金额及形成
原因
环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。
募集资金其他
无
使用情况
首页
微信公众号
证券之星APP
