关于海南海汽运输集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：海南海汽运输集团股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-58350048
附表 2
关于海南海汽运输集团股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 度占用 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 资金的 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 原因
系 计科目 金余额 (不含利 利息 发生金额 金余额
息) (如有)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年 2023 年度 2023 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 度往来 偿还累计 末往来资 原因
计科目 金余额 发生金额 资金的 发生金额 金余额
（不含利 利息
息） （如
有）
信息系统
海南海汽投 维护费、
经营性往
资控股有限 控股股东 应收账款 36.93 79.83 76.43 40.33 租包车服
来
公司 务、维修
检测费等
运输、修
控股股东、实
海南海汽物 理、场地 经营性往
际控制人的附 应收账款 5.50 48.68 42.44 11.74
流有限公司 租赁服务 来
属企业
等服务
租包车服
海南省交通 控股股东、实
务、清理 经营性往
高级技工学 际控制人的附 应收账款 2.91 9.98 12.25 0.64
固定资产 来
校 属企业
等
控股股东、实际
柴油销
控制人及其附属 海口安盛危 控股股东、实
售、维 经营性往
企业 险货物运输 际控制人的附 应收账款 48.05 45.60 2.45
修、检测 来
有限公司 属企业
服务等
软件开发
海南三合优 控股股东、实 及服务、
经营性往
品物流有限 际控制人的附 应收账款 5.96 28.57 34.10 0.43 维修费、
来
公司 属企业 租包车服
务等
东方市海星 场地租赁
控股股东、实
机动车驾驶 服务、车 经营性往
际控制人的附 应收账款 135.89 1.15 7.07 129.97
员培训有限 辆检测服 来
属企业
公司 务
海口海星机 控股股东、实 场地租赁 经营性往
应收账款 4.72 4.92 9.42 0.22
动车驾驶员 际控制人的附 服务、租 来
培训有限公 属企业 包车服
司 务、材料
销售等
海南金运危 控股股东、实 检测服
经营性往
险品运输有 际控制人的附 应收账款 1.40 1.40 务、材料
来
限公司 属企业 销售
控股股东、实
海南汽运物 旅游服务 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.49 0.49
业公司 等 来
属企业
控股股东、实 服务费及
海南汽运物 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.27 0.27 经营保证
业公司 来
属企业 金
海南三合大 控股股东、实 汽车销
其他应收 经营性往
件物流有限 际控制人的附 0.70 10.94 8.49 3.15 售、租包
款 来
公司 属企业 车服务等
琼中海汽建 控股股东、实
场地租赁 经营性往
设开发有限 际控制人的附 应收账款 4.25 0.28 3.97
服务 来
公司 属企业
租包车服
海南天汇房 控股股东、实 务、信息
经营性往
地产开发有 际控制人的附 应收账款 0.87 0.52 0.35 系统维护
来
限公司 属企业 费及服务
费
定安春安酒 控股股东、实 租包车服
经营性往
店管理有限 际控制人的附 应收账款 2.39 5.26 7.65 务、代订
来
公司 属企业 机票款等
信息系统
海南省旅游 控股股东、实
服务费、 经营性往
投资发展有 际控制人的附 应收账款 24.93 268.88 278.31 15.50
租包车服 来
限公司 属企业
务等
海旅免税城 控股股东、实 租包车服 经营性往
应收账款 14.77 286.21 281.29 19.69
（三亚）迎 际控制人的附 务、广告 来
宾有限公司 属企业 制作服务
海南博鳌国 控股股东、实 租包车服
经营性往
宾馆管理有 际控制人的附 应收账款 19.58 17.04 2.54 务、旅游
来
限公司 属企业 团费
信息系统
海南华厦投 控股股东、实
服务费、 经营性往
资管理有限 际控制人的附 应收账款 5.87 17.79 19.05 4.61
租包车服 来
公司 属企业
务
海南省旅游 控股股东、实
租包车服 经营性往
投资控股集 际控制人的附 应收账款 0.09 0.09
务 来
团有限公司 属企业
三亚海旅酒
控股股东、实
店有限公司 租包车服 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.92 0.92
鹿回头国宾 务 来
属企业
馆分公司
租包车服
海南省大健 控股股东、实 务、信息
经营性往
康旅游集团 际控制人的附 应收账款 0.56 3.16 3.72 系统维护
来
有限公司 属企业 费及服务
费
海南旅投股
控股股东、实 信息系统
权投资基金 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.80 0.80 维护费及
管理有限公 来
属企业 服务费
司
租包车服
海南旅投酒 控股股东、实 务、信息
经营性往
店集团有限 际控制人的附 应收账款 0.38 3.16 3.54 系统维护
来
公司 属企业 费及服务
费
海南旅投乡 控股股东、实 信息系统 经营性往
应收账款 0.15 0.15
村发展有限 际控制人的附 维护费 来
公司 属企业
租包车服
海南省岭脚 控股股东、实 务、信息
经营性往
热带作物有 际控制人的附 应收账款 2.70 0.25 2.95 系统维护
来
限公司 属企业 费及服务
费
租包车服
海南省钻石 控股股东、实 务、信息
经营性往
珠宝有限公 际控制人的附 应收账款 3.38 6.23 9.61 系统维护
来
司 属企业 费及服务
费
租包车服
东方俄贤岭 控股股东、实 务、信息
经营性往
景区开发有 际控制人的附 应收账款 0.96 0.96 系统维护
来
限公司 属企业 费及服务
费
儋州华厦旅 控股股东、实
租包车服 经营性往
游驿站开发 际控制人的附 应收账款 0.62 0.62
务 来
有限公司 属企业
租包车服
海南百里百 控股股东、实 务、信息
经营性往
村旅游开发 际控制人的附 应收账款 14.08 10.38 3.70 系统维护
来
有限公司 属企业 费及服务
费
租包车服
海南海洋旅 控股股东、实 务、信息
经营性往
游投资开发 际控制人的附 应收账款 2.33 2.14 0.19 系统维护
来
有限公司 属企业 费及服务
费
海南南海会 控股股东、实 租包车服 经营性往
应收账款 16.30 16.29 0.01
务有限公司 际控制人的附 务、车辆 来
属企业 检测服务
控股股东、实
海南省免税 租包车服 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.40 0.40
品有限公司 务 来
属企业
海南康泰旅 控股股东、实
租包车服 经营性往
游股份有限 际控制人的附 应收账款 11.02 2.26 8.76
务 来
公司 属企业
白沙海汽出
子公司及其控 其他应收 非经营性
租车有限公 2.33 2.12 0.21 往来款
制的法人 款 往来
司
白沙海汽运 子公司及其控 其他应收 非经营性
输有限公司 制的法人 款 往来
澄迈海汽运 子公司及其控 其他应收 非经营性
输有限公司 制的法人 款 往来
儋州海汽机
子公司及其控 其他应收 非经营性
动车检测有 101.00 46.05 30.34 116.71 往来款
制的法人 款 往来
限公司
儋州海汽运 子公司及其控 其他应收 非经营性
上市公司的子公 输有限公司 制的法人 款 往来
司及其附属企业 定安海汽实 子公司及其控 其他应收 非经营性
业有限公司 制的法人 款 往来
东方海汽机
子公司及其控 其他应收 非经营性
动车检测有 37.71 9.91 27.28 20.34 往来款
制的法人 款 往来
限公司
东方海汽运 子公司及其控 其他应收 非经营性
输有限公司 制的法人 款 往来
海口海汽温
子公司及其控 其他应收 非经营性
馨校车有限 366.63 366.63 往来款
制的法人 款 往来
公司
海口海汽运 子公司及其控 其他应收 非经营性
输有限公司 制的法人 款 往来
海南高速公
子公司及其控 其他应收 非经营性
路旅游运输 43.07 172.53 215.60 往来款
制的法人 款 往来
有限公司
海南高速公
路旅游运输 子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司三 制的法人 款 往来
亚分公司
海南海汽保
子公司及其控 其他应收 非经营性
险代理有限 372.84 372.84 往来款
制的法人 款 往来
公司
海南海汽港
子公司及其控 其他应收 非经营性
口汽车客运 2.05 2.05 往来款
制的法人 款 往来
站有限公司
海南海汽贵
子公司及其控 其他应收 非经营性
宾车队有限 4,295.38 2,262.87 1,591.81 4,966.44 往来款
制的法人 款 往来
公司
海南海汽旅
子公司及其控 其他应收 非经营性
行社有限公 284.97 60.52 126.49 219.00 往来款
制的法人 款 往来
司
海南海汽旅
子公司及其控 其他应收 非经营性
游汽车租赁 72.81 1.08 71.73 往来款
制的法人 款 往来
有限公司
海南海汽旅
游汽车租赁 子公司及其控 其他应收 非经营性
有限公司文 制的法人 款 往来
昌分公司
海南海汽汽
子公司及其控 其他应收 非经营性
车销售有限 15.26 889.52 889.52 15.26 往来款
制的法人 款 往来
公司
海南海汽器 子公司及其控 其他应收 非经营性
材有限公司 制的法人 款 往来
海南海汽文 子公司及其控 其他应收 30.77 30.77 往来款 非经营性
化传媒有限 制的法人 款 往来
公司
海南海汽易
子公司及其控 其他应收 非经营性
行科技有限 1.81 48.47 43.17 7.11 往来款
制的法人 款 往来
公司
海南金运科
子公司及其控 其他应收 非经营性
技信息有限 0.44 0.44 往来款
制的法人 款 往来
公司
海南美兰机
子公司及其控 其他应收 非经营性
场旅游服务 3,170.67 512.44 595.75 3,087.36 往来款
制的法人 款 往来
有限公司
海南琼粤直
通快速汽车 子公司及其控 其他应收 非经营性
运输有限公 制的法人 款 往来
司
海南省际运 子公司及其控 其他应收 非经营性
输有限公司 制的法人 款 往来
海南省际运
子公司及其控 其他应收 非经营性
输有限公司 3.50 3.50 往来款
制的法人 款 往来
琼海分公司
乐东海汽城
子公司及其控 其他应收 非经营性
乡公交客运 350.22 106.60 456.82 往来款
制的法人 款 往来
有限公司
乐东海汽新
子公司及其控 其他应收 非经营性
能源公交客 278.84 34.47 313.31 往来款
制的法人 款 往来
运有限公司
乐东海汽运 子公司及其控 其他应收 非经营性
输有限公司 制的法人 款 往来
乐东九所站
子公司及其控 其他应收 非经营性
场开发建设 248.34 3,151.06 682.34 2,717.06 往来款
制的法人 款 往来
有限公司
琼海海汽城 子公司及其控 其他应收 436.70 436.70 往来款 非经营性
乡客运有限 制的法人 款 往来
公司
琼海海汽运 子公司及其控 其他应收 非经营性
输有限公司 制的法人 款 往来
琼中福祥客 子公司及其控 其他应收 非经营性
运有限公司 制的法人 款 往来
琼中海汽客 子公司及其控 其他应收 非经营性
运有限公司 制的法人 款 往来
琼中海汽运 子公司及其控 其他应收 非经营性
输有限公司 制的法人 款 往来
三亚海汽运 子公司及其控 其他应收 非经营性
输有限公司 制的法人 款 往来
屯昌海汽交
子公司及其控 其他应收 非经营性
通建设开发 7,824.62 145.04 18.93 7,950.73 往来款
制的法人 款 往来
有限公司
屯昌海汽运 子公司及其控 其他应收 非经营性
输有限公司 制的法人 款 往来
五指山海汽
子公司及其控 其他应收 非经营性
城乡客运有 3.85 0.81 4.66 往来款
制的法人 款 往来
限公司
五指山海汽
子公司及其控 其他应收 非经营性
运输有限公 83.77 587.82 367.85 303.74 往来款
制的法人 款 往来
司
关联自然人
海南高速公
租包车服 经营性往
路股份有限 重要股东 应收账款 0.20 0.39 0.31 0.28
务 来
其他关联方及其 公司
附属企业 海南金银岛
重要股东的控 经营性往
大酒店有限 应收账款 0.15 0.15 旅游团费
股子公司 来
公司
旅游服
海南省物流
务、信息 经营性往
集团有限公 关联企业 应收账款 0.17 32.68 31.72 1.13
系统维护 来
司
费
琼海金银岛
重要股东的控 其他应收 经营性往
大酒店有限 0.30 0.30 租赁押金
股子公司 款 来
公司
总计 / / / 50,284.92 66,518.51 68,272.10 48,531.33 / /
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