广西梧州中恒集团股份有限公司
广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议案
序号 议案名称 页码
议案 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》 2
议案 2 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 3
议案 3 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 11
议案 4 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 15
议案 5 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告》 23
议案 6 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》 25
《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度综合授信额度下
议案 7 27
向金融机构申请授信用信担保的议案》
《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交
议案 8 30
易的议案》
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议案 1
广西梧州中恒集团股份有限公司
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）
》、上海
证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作
的通知》等有关规定与要求，广西梧州中恒集团股份有限公司（以
下简称“公司”或“中恒集团”）编制了《中恒集团 2023 年年度报
告（全文及摘要）》
，并于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网
站披露，详细内容详见上海证券交易所网站披露的相关报告。
本年度报告（全文及摘要）已经公司于 2024 年 3 月 28 日召
开的第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第六次会议审议
通过，现提交各位股东审议。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
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议案 2
广西梧州中恒集团股份有限公司
各位股东及股东代表：
《证券法》
等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度
的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，科学管理、审慎决
策，认真履行董事会的各项职责，并按照公司确定的发展战略和
目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，
确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工
作情况汇报如下：
一、2023 年总体经营情况
司董事会及管理层的领导下，实现营业收入 30.97 亿元，同比增
长 14.10%；利润总额 0.83 亿元，同比增长 29.58%；归母净利润
长 321.59%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产总额 116.66
亿元。
二、2023 年董事会主要工作
（一）本年度召开董事会情况
司章程》《公司董事会议事规则》等的有关规定，全年共召集召
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开了 16 次董事会会议，就公司各项重大事项履行必要的审批决
策程序。具体情况如下：
序
会议届次 召开日期 审议议案
号
票的议案》；
第九届董事会
议
案》；
公司拟择机出售其持有的 Oramed Pharmaceuticals Inc.股票的
议案》；
第九届董事会 4.《中恒集团关于审议中恒集团领导班子成员市场化经营机制
日
议 5.《中恒集团关于修订<中恒集团职业经理人选聘管理办法
（试行）>的议案》；
（试行）>的议案》；
（试行）>的议案》。
第九届董事会 2023 年 3 月 9.《中恒集团 2022 年度利润分配预案》；
第五十次会议 27 日 10.《中恒集团关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；
授信用信担保的议案》；
核基金奖励方案的议案》；
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第九届董事会
议
对外出租的议案》。
第九届董事会
议
第九届董事会
议
第九届董事会 董事候选人的议案》；
议 事候选人的议案》；
第十届董事会 2023 年 9 月
第一次会议 27 日
案》；
第十届董事会 2023 年 10 月 2.《中恒集团 2023 年第三季度报告》；
第二次会议 26 日 3.《中恒集团关于聘请 2023 年度财务报表及内部控制审计机
构的议案》；
第十届董事会 2023 年 11 月 《中恒集团关于控股子公司田七家化拟公开挂牌转让相关资
第三次会议 6日 产的议案》
第十届董事会 2023 年 11 月
第四次会议 28 日
案》；
第十届董事会 2023 年 12 月 健康产业股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》；
第五次会议 12 日 3.《中恒集团关于控股孙公司康德赛将不再纳入合并报表范围
的议案》；
被动形成对外担保的议案》。
第十届董事会 2023 年 12 月 《中恒集团关于审议中恒集团 2023 年度经营业绩考核指标的
第六次会议 15 日 议案》
广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议案
第十届董事会 2023 年 12 月 的议案》；
第七次会议 18 日 2.《中恒集团关于核定中恒集团领导班子成员 2022 年度绩效
奖金及相关事项的议案》。
第十届董事会 2023 年 12 月
第八次会议 25 日
第十届董事会 2023 年 12 月 《中恒集团关于政府收储控股孙公司土地事项签订补充协议
第九次会议 29 日 的议案》
（二）贯彻执行股东大会决议情况
司章程》《公司股东大会议事规则》等的有关规定，坚持贯彻先
审议后实施的决策原则，认真执行公司股东大会通过的各项决
议，充分保障了全体股东的合法权益。本年度共组织召开了 5 次
股东大会，具体内容如下：
序号 会议届次 召开日期 审议议案
制性股票的议案》；
案》；
大会决议
的议案》。
股东大会
申请授信用信担保的议案》；
非独立董事候选人的议案》；
独立董事候选人的议案》；
大会决议
非职工代表监事候选人的议案》。
广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议案
日 计机构的议案》
大会决议
日 划暨关联交易的议案》
大会决议
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设 5 个专门委员会，即战略委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会、审计委员会、风控合规委员会。各专门
委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及各委员会议事规则
的有关规定，勤勉尽责开展各项工作，保证了董事会决策的科学
性，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。报告期内，各
专门委员会履职情况如下：
公司经营状况和发展前景的深入分析，结合国内外经济形势和行
业发展趋势，为公司战略升级及未来发展规划建言献策，保障了
战略决策的科学性。
董事会换届选举暨提名董事会独立董事、非独立董事候选人及聘
任高级管理人员的任职资格等进行了认真审查，确保公司董事、
高级管理人员的专业素养和履职能力。
根据公司董事和高级管理人员的履职情况，认真核查了董事和高
级管理人员的薪酬发放情况，并对回购注销部分已授予但尚未解
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锁的限制性股票进行了审查。认为公司董事、高级管理人员薪酬
决策程序及回购注销部分限制性股票的决策程序符合有关规定，
不存在损害公司员工利益的行为。
阅公司的财务报表、了解公司经营情况，审查了公司内控制度及
执行情况，对公司财务规范、内审工作等重大事项进行有效指导
和监督，切实履行审计委员会的职责。年审期间，及时跟进审计
进度，与审计师充分交流沟通，确保公司年报审计工作顺利进行。
要对修订《中恒集团职业经理人选聘管理办法（试行）》
《中恒集
团领导班子成员绩效管理办法（试行）》
《中恒集团 2022 年度内
部控制评价报告》《公司章程》等制度的合法、合规性进行了审
查，不断完善风控合规体系，提高防范风险能力。
（四）独立董事履职情况
及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定，勤勉
尽责履行了独立董事的职责。所有独立董事均出席了公司召开的
股东大会、董事会、专门委员会等会议，认真审议相关议案资料
并基于独立判断的立场发表了独立意见，切实维护了公司及全体
股东的利益；深入了解公司经营情况和财务状况，督促董事会决
议的执行情况，充分发挥自身专业知识为公司经营发展提供了宝
贵的指导意见，对公司的良性发展起到了积极作用。
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独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》
，
并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。
（五）公司信息披露情况
《上
市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》《公司信息披露事务管理制度》等规章制度的有关规定，认
真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。报告期内，
公司通过指定信息披露媒体共披露了 99 份公告，其中定期报告
公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、完整地
反应了公司的运营及治理情况。
（六）投资者关系管理工作
公司高度重视投资者关系管理，构建经营成果互惠共赢的机
制。一是重视股东回馈理念。公司综合考虑年度盈利情况、财务
状况，结合未来发展规划和资金需求，合理制订年度利润分配方
案，报告期内向全体股东派发现金股利总额合计 3,465.43 万元，
分红比例达 43.85%。二是强化投资者关系管理。通过股东大会、
投资者热线、上交所上证 e 互动平台等，多形式与投资者形成良
性互动机制。三是提高品牌宣传力度。常态化召开业绩说明会，
通过媒体宣传、网站新闻稿等多渠道对外主动发声，使投资者可
以多渠道了解公司经营情况。
三、2024 年公司董事会工作重点
强信息披露管理，认真履行信息披露义务，及时编制并披露公司
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定期报告和临时报告，持续提升信息披露质量和透明度。
运作。持续加强董事、高级管理人员履职能力培训，提高决策的
科学性、高效性和前瞻性。
《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，并结合公司实
际情况，对《公司章程》
《公司股东大会议事规则》
《公司董事会
议事规则》《公司独立董事工作制度》等制度进行修订，为公司
规范运作提供制度保障。
广度和深度以及沟通渠道的多样性和便捷性，加强公司与投资者
之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解和认同，塑造良好的
资本市场品牌形象。
战略部署，夯实公司持续发展的基础，以良好的业绩来回馈广大
投资者。同时，适时推进资本运作，助力企业做大做强高质量发
展，积极维护股东特别是中小股东的权益，共享公司发展成果。
本报告已经公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第十届董事会第
十三次会议审议通过，现提交各位股东审议。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议案
议案 3
广西梧州中恒集团股份有限公司
各位股东及股东代表：
《公司
章程》《监事会议事规则》等有关要求，依法独立行使职权，对
公司依法运作、财务状况、关联交易等进行监督，积极维护公司
及全体股东的合法权益。现将公司 2023 年度监事会工作情况报
告如下：
一、2023 年度监事会工作情况
（一）监事会人员变动情况
体会议，会议选举梁键先生为公司职工代表监事，李毅先生不再
担任公司职工代表监事。公司在任监事 3 名，其中非职工代表监
事 2 名，职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律
法规的要求。
（二）会议召开情况
会议届次 召开日期 审议事项
第九届监事会第二 限制性股票的议案》；
十九次会议 2.《中恒集团关于注销公司回购专用证券账户股份的
议案》。
第九届监事会第三 2023 年 3 月 27 日 1.《中恒集团 2022 年年度报告（全文及摘要）》；
广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议案
十次会议 2.《中恒集团 2022 年度监事会工作报告》；
案》；
案》；
分限制性股票的议案》。
第九届监事会第三
十一次会议
第九届监事会第三
十二次会议
第九届监事会第三 1.《中恒集团关于监事会换届选举暨提名第十届监事
十三次会议 会非职工代表监事候选人的议案》。
第十届监事会第一 1.《中恒集团关于选举公司第十届监事会主席的议
次会议 案》。
第十届监事会第二
次会议
制审计机构的议案》。
第十届监事会第三 1.《中恒集团关于续作国海证券股份有限公司资产管
次会议 理计划暨关联交易的议案》。
第十届监事会第四 报表范围的议案》；
次会议 2.《中恒集团关于控股孙公司康德赛不再纳入合并报
表范围后被动形成对外担保的议案》。
二、监事会对 2023 年度工作的核查意见
及《公司章程》《监事会议事规则》等要求对公司运作情况进行
了监督，通过列席董事会和股东大会，对公司的决策程序规范运
作、财务状况、关联交易等事项进行了监督，并形成以下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规以及
《公司章程》等相关规定要求规范运作并建立了较为完善的内部
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控制制度。公司董事会和股东大会运作规范，会议召集、召开、
表决、决议等程序合法有效。公司董事、高级管理人员忠于职守、
勤勉尽责，未发现存在违反法律法规和《公司章程》，或损害公
司利益特别是中小股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度、财务状况进行了认真
的监督和检查。监事会认为，公司认真贯彻了国家的会计制度及
相关准则，严格执行财务管理制度，财务运作规范、财务状况良
好。2023 年度的财务报告能够真实反映公司财务状况和经营成
果，公司聘请的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023
年度财务情况进行审计，并出具无保留意见的审计报告，该报告
客观、真实、完整地反映了公司的财务状况。
（三）关联交易情况
报告期内，监事会对公司的关联交易进行了核查，认为公司
对经营过程中的关联交易的审议和表决程序严格遵守《公司章
程》
《关联交易管理制度》等有关规定，遵循公平、公开的原则，
及时履行各类审批流程，并及时依据中国证监会及上海证券交易
所的监管要求进行披露，定价公允，程序合规，不存在损害公司
及其他股东利益的情形。
（四）公司出售资产的情况
报告期内，公司出售资产行为均按照《公司章程》和相关规
章制度办理，决策科学、程序合法、交易价格合理，不存在内幕
交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
（五）公司内部控制评价报告的情况
广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议案
报告期内，公司监事会持续加强对公司内部控制体系的健全
性和有效性监督。对公司 2023 年度内部控制自我评价报告以及
公司内部控制制度的建立和运行情况进行了审核，认为：公司的
内控制度、内控体系健全完善，风险评估、风险控制进一步落实，
公司的运行质量、管理效率不断提高。公司内部控制的自我评价
报告真实反映了公司内部控制的实际状况，内部控制是有效的。
（六）公司募集资金投入项目情况
报告期内，公司不涉及募集资金相关情况。
（七）公司股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监
督。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成
股东大会通过的各项决议，未发现有损害股东利益的行为。
三、监事会 2024 年工作展望
《公司章程》
《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，监督和促进公
司持续规范运作，促进内部控制体系的建设和有效运行，进一步
完善法人治理结构，切实维护公司及广大股东的合法权益。
本报告已经公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第十届监事会第
六次会议审议通过，现提交各位股东审议。
广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议案
议案 4
广西梧州中恒集团股份有限公司
各位股东及股东代表：
体员工勤勉工作，夯实管理，积极开拓市场，克服了宏观环境、
行业政策等不利因素的影响，经过公司管理层和全体员工的不懈
努力，公司实现营业收入 30.97 亿元，同比增长 14.10%，利润总
额 0.83 亿元，同比增长 29.58%，净利润 0.30 亿元，同比增长
升 6.49%，
现将 2023 年度的财务决算情况向公司董事会汇报如下：
公司 2023 年度财务会计报表已经永拓会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，经审计
后的主要财务数据如下：
一、2023 年度主要会计数据
单位：元
同比增长
主要会计数据 2023 年度 2022 年度
（%）
营业收入 3,096,542,053.05 2,713,769,838.72 14.10
营业利润 132,685,512.02 43,404,520.46 205.70
利润总额 82,681,311.83 63,806,853.06 29.58
归属于上市公司股东的净利润 84,308,789.04 79,025,459.61 6.69
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 403,025,145.87 -170,090,446.75 不适用
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归属于上市公司股东的净资产 6,569,449,409.17 6,517,784,301.82 0.79
总资产 11,665,960,096.15 11,754,668,906.80 -0.75
负债总额 3,389,145,978.87 3,465,219,970.77 -2.20
总股本 3,451,489,454.00 3,475,107,147.00 -0.68
司股东的净利润 0.84 亿元，同比增长 6.69%。
负债相比年初下降 2.20%，资产负债率 29.05%，偿债风险较低；
归属于上市公司股东的净资产 65.69 亿元，较年初增长 0.79%。
二、2023 年度财务状况、现金流量和经营情况
（一）报告期资产情况
单位：元
比年初增
项 目 2023 年末 2023 年初
长（%）
流动资产合计 6,768,876,448.09 6,796,156,886.21 -0.40
非流动资产合计 4,897,083,648.06 4,958,512,020.59 -1.24
资产总计 11,665,960,096.15 11,754,668,906.80 -0.75
其中：货币资金 2,964,220,280.23 3,549,889,659.07 -16.50
交易性金融资产 625,873,271.23 650,407,122.69 -3.77
应收票据 35,668,769.90 6,214,553.15 473.96
应收账款 881,149,011.01 836,153,269.26 5.38
应收款项融资 14,478,682.53 15,254,756.31 -5.09
预付款项 74,893,934.75 136,105,668.79 -44.97
其他应收款 881,131,268.31 891,224,009.77 -1.13
存货 776,122,197.13 689,839,512.64 12.51
其他流动资产 515,339,033.00 21,068,334.53 2,346.04
长期股权投资 421,083,789.87 321,950,945.29 30.79
其他权益工具投资 880,388,573.98 581,099,716.22 51.50
其他非流动金融资产 684,969,997.44 821,458,192.34 -16.62
投资性房地产 318,613,286.42 267,072,954.77 19.30
固定资产 1,461,807,363.67 1,652,205,632.72 -11.52
在建工程 103,622,507.54 123,160,845.68 -15.86
无形资产 438,222,513.08 523,576,350.37 -16.30
开发支出 22,677,911.04 56,051,508.39 -59.54
广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议案
长期待摊费用 46,540,668.18 48,098,073.12 -3.24
递延所得税资产 171,114,914.35 152,020,204.56 12.56
其他非流动资产 75,612,874.75 68,256,690.82 10.78
业务同比增加所致。
款业务已于本期收到商品并结算所致。
期末向广西国宏国经投资有限公司提供 5 亿元短期委托贷款所
致。
方增资扩股导致公司丧失康德赛公司控制权，对该项长期股权投
资按公允价值进行重新计量所致。
司本期以现金方式认购国海证券非公开发行股票所致。
失康德赛公司控制权，不再将其纳入合并财务报表范围所致。
（二）报告期负债情况
单位：元
比年初增长
项 目 2023 年末 2023 年初
（%）
流动负债合计 2,528,613,617.84 2,576,904,096.59 -1.87
非流动负债合计 860,532,361.03 888,315,874.18 -3.13
负债合计 3,389,145,978.87 3,465,219,970.77 -2.20
其中：短期借款 1,028,341,677.20 1,148,649,499.00 -10.47
应付票据 4,460,690.22 2,894,659.73 54.10
应付账款 525,322,701.58 428,332,198.77 22.64
预收款项 4,062,499.10 3,329,237.52 22.02
合同负债 57,687,086.02 57,032,563.50 1.15
广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议案
应付职工薪酬 79,529,289.34 62,682,086.71 26.88
应交税费 91,710,915.58 72,725,772.17 26.11
其他应付款 527,104,034.55 619,515,088.28 -14.92
其中：应付股利 2,291,423.40 2,428,605.45 -5.65
其他流动负债 6,681,533.50 15,629,778.21 -57.25
一年内到期的非流动
负债
长期借款 542,252,128.17 633,514,331.83 -14.41
租赁负债 11,222,727.65 16,391,937.34 -31.54
长期应付款 0.00 0.00 0.00
预计负债 54,093,627.61 - 100.00
递延收益 170,672,676.24 173,084,126.76 -1.39
递延所得税负债 62,449,128.32 49,225,020.26 26.86
其他非流动负债 19,842,073.04 16,100,457.99 23.24
务同比增加所致。
项税等业务减少所致。
支付租金所致。
美医药根据与长春海悦药业股份有限公司关于购销合同纠纷案
一审判决结果，确认预计负债 5,176.16 万元所致。
（三）报告期股东权益情况
单位：元
比年初增
项 目 2023 年末 2023 年初
长（%）
归属于母公司所有者权益合计 6,569,449,409.17 6,517,784,301.82 0.79
少数股东权益 1,707,364,708.11 1,771,664,634.21 -3.63
所有者权益合计 8,276,814,117.28 8,289,448,936.03 -0.15
其中：股本 3,451,489,454.00 3,475,107,147.00 -0.68
资本公积 6,588,909.51 24,940,418.01 -73.58
广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议案
减：库存股 49,023,855.55 96,484,675.62 -49.19
其他综合收益 5,520,283.12 10,747,359.02 -48.64
盈余公积 819,448,029.36 737,939,995.89 11.05
未分配利润 2,334,211,845.29 2,365,534,057.52 -1.32
致；
于本期注销库存股所致；
允价值上升及 Oramed Pharmaceuticais Inc.股票公允价值下降共
同影响所致。
（四）报告期利润情况
单位：元
同比增
项 目 2023 年度 2022 年度
长（%）
营业总收入 3,096,542,053.05 2,713,769,838.72 14.10
营业成本 1,193,578,485.22 1,100,829,836.87 8.43
税金及附加 58,144,771.56 46,802,236.09 24.24
销售费用 1,332,793,362.57 1,125,736,663.42 18.39
管理费用 380,978,574.90 324,200,798.42 17.51
研发费用 153,725,587.51 134,855,572.26 13.99
财务费用 -82,481,332.62 -58,449,738.72 不适用
其他收益 77,656,421.38 87,203,948.67 -10.95
投资收益（损失以“－”号填列） 134,292,132.10 44,359,765.05 202.73
公允价值变动收益（损失以“-”
-65,743,867.88 33,073,821.76 -298.78
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-14,570,104.03 -44,916,594.87 不适用
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-92,583,823.28 -117,307,138.38 不适用
列）
资产处臵收益（损失以“－”号
填列）
营业外收入 21,536,333.48 52,570,348.32 -59.03
营业外支出 71,540,533.67 32,168,015.72 122.40
广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议案
利润总额 82,681,311.83 63,806,853.06 29.58
减：所得税费用 52,227,042.54 51,417,178.91 1.58
净利润（净亏损以“－”号填列） 30,454,269.29 12,389,674.15 145.80
归属于母公司所有者的净利润 84,308,789.04 79,025,459.61 6.69
少数股东损益 -53,854,519.75 -66,635,785.46 不适用
每股收益： - - -
（一）基本每股收益 0.0246 0.0231 6.49
（二）稀释每股收益 0.0246 0.0231 6.49
行支付利息减少所致。
控制权后对其长期股权投资按公允价值进行重新计量确认的投
资收益增加及本期收到的分红增加所致。
允价值下降及公司投资的上市企业股价下跌所致。
减少所致。
化非流动资产及位于梧州恒和路地块被收储形成收益所致。
非经销权诉讼事项二审判决结果，确认营业外收入 2,100 万元及
公司本期确认处臵肇庆基地形成的应收款所对应的利息较上期
下降所致。
医药根据与长春海悦药业股份有限公司关于购销合同纠纷案一
审判决结果，确认营业外支出 5,176.16 万元所致。
（五）报告期现金流量
广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议案
单位：元
同比增长
项 目 2023 年度 2022 年度
（%）
经营活动现金流入小计 3,986,081,640.72 3,566,037,463.74 11.78
经营活动现金流出小计 3,583,056,494.85 3,736,127,910.49 -4.10
经营活动产生的现金流量净额 403,025,145.87 -170,090,446.75 不适用
投资活动现金流入小计 311,103,076.68 530,638,989.14 -41.37
投资活动现金流出小计 1,123,154,107.53 277,315,072.69 305.01
投资活动产生的现金流量净额 -812,051,030.85 253,323,916.45 -420.56
筹资活动现金流入小计 1,410,124,623.04 1,979,432,687.58 -28.76
筹资活动现金流出小计 1,700,948,681.57 1,650,400,493.04 3.06
筹资活动产生的现金流量净额 -290,824,058.53 329,032,194.54 -188.39
现金及现金等价物净增长额 -699,247,862.74 415,064,629.53 -268.47
药流通业务上期销售的货款在本期收回、药品代理业务增加及本
期采购业务减少所致。
要系本期以现金方式认购国海证券非公开发行股票以及向广西
国宏国经投资有限公司提供委托贷款所致。
主要系上期收到股权激励款，而本期无此业务发生以及本期收到
的融资款同比下降所致。
三、2023 年度主要财务指标
单位：元
同比增长
主要财务指标 2023 年度 2022 年度
（%）
基本每股收益（元／股） 0.0246 0.0231 6.49
稀释每股收益（元／股） 0.0246 0.0231 6.49
广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议案
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0066 0.0016 312.50
增加 0.08 个
加权平均净资产收益率（%） 1.27 1.19
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 增加 0.26 个
（%） 百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.12 -0.05 不适用
增加 0.02 个
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.90 1.88
百分点
减少 0.43 个
资产负债率（%） 29.05 29.48
百分点
本每股收益为 0.0246 元，同比上升 6.49%。公司的资产负债率仅
为 29.05%，同比减少 0.43 个百分点，偿债风险较低，整体财务
状况稳健。
本报告已经公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第十届董事会第
十三次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，现提交各位股
东审议。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议案
议案 5
广西梧州中恒集团股份有限公司
各位股东及股东代表：
第十届监事会第六次会议，会议审议通过《中恒集团 2024 年度
财务预算报告》
，具体内容如下：
一、预算编制说明
公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，
在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合行
业状况及发展前景，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，
按照合并报表口径，编制 2024 年度的财务预算。
二、预算编制基本假设
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制
度无重大变化；
（二）公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
（三）公司主要产品的市场价格和供求关系不会有重大变化；
（四）公司主要原料成本价格和供求关系不会有重大变化；
（五）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
（六）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、预算编制依据
（一）营业收入根据公司 2023 年业务完成情况，结合 2024
广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议案
年度市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算；
（二）营业总成本依据公司主要业务的不同毛利率测算，各
项变动与收入的变动进行匹配，各项费用、资产减值损失、投资
收益根据 2023 年度实际支出情况及 2024 年度业务量的增减变化
情况进行预算；
（三）按公司年度经营计划，力争实现主打产品销量同比稳
增长、普药销量实现 60%以上增长、健康食品销量实现 20%以上
增长、日化产品销量实现 60%以上增长。
四、2024 年度主要预算指标
公司管理层预计，在 2023 年的基础上，结合 2024 年的总体
经营规划，公司力争通过经营管理团队的努力，实现营业收入稳
定增长。
五、特别提示
本预算仅为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，
不代表公司 2024 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性
承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况等诸多因素，具有不
确定性，敬请投资者注意投资风险。
本议案已经公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第十届董事会第
十三次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，现提交各位股
东审议。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议案
议案 6
广西梧州中恒集团股份有限公司
各位股东及股东代表：
第十届监事会第六次会议，会议审议通过《中恒集团 2023 年度
利润分配预案的议案》
，具体内容如下：
一、利润分配预案
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年
度实现净利润 30,454,269.29 元，其中归属上市公司股东的净利
润 84,308,789.04 元，提取盈余公积金 81,508,033.47 元，加年初
未分配利润 2,365,663,176.76 元，减本期对 2023 年利润分配
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。公司本次利润分
配方案如下：公司拟以实施 2023 年度权益分派股权登记日登记
的总股本（扣除公司回购专用账户中的回购股份）为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）
。截至 2023 年 12
月 31 日，公司总股本为 3,451,489,454 股，预计 2023 年度派发
广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议案
的现金红利总额为 34,514,894.54 元（含税）
。本次分配金额为初
步测算，最终分配总额以实际执行为准。
如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日
期间，因公司回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司
总股本或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股
派发现金红利不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告调
整情况。
二、资本公积转增股本预案
本议案已经公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第十届董事会第
十三次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，现提交各位股
东审议。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议案
议案 7
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于 2024 年度综合授信额度下向金融机构申请授信
用信担保的议案
各位股东及股东代表：
会议审议通过《中恒集团关于 2024 年度综合授信额度下向金融
机构申请授信用信担保的议案》
，具体内容如下：
一、金融机构综合授信额度计划
为满足公司及子公司 2024 年度生产经营、基础建设、投资
并购等活动过程中的资金需求，保证公司及子公司业务顺利开
展，公司及子公司 2024 年度拟向各金融机构申请综合授信总额
人民币不超过 50 亿元（含 50 亿元）
，最终以各金融机构实际审
批的授信额度为准。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、
项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承
兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行
等金融机构审批为准）
。
二、担保方式
（一）公司为纳入合并范围子公司贷款提供一般保证或连带
责任保证；
（二）纳入合并范围子公司为中恒集团贷款提供一般保证或
连带责任保证、纳入合并范围子公司为其下属子公司贷款提供一
广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议案
般保证或连带责任保证、纳入合并范围子公司之间为彼此贷款提
供一般保证或连带责任保证；
（三）中恒集团以其自有资产为其自有贷款或为纳入合并范
围子公司的贷款提供抵押担保或质押担保；
（四）纳入合并范围子公司以其自有资产为其自有贷款或为
中恒集团贷款提供抵押担保或质押担保、纳入合并范围子公司以
其自有资产为其下属子公司贷款提供抵押担保或质押担保、纳入
合并范围子公司以其自有资产为彼此贷款提供抵押担保或质押
担保；
（五）以上提供担保的总额度合计不超过人民币 25 亿元，
其中，向资产负债率为 70%以上的担保对象提供担保额度为不超
过 7 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度为
不超过 15.9 亿元，
为购房客户提供信用担保额度不超过 2.1 亿元。
担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日
常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保
证、抵押、质押等。
在上述授权年度担保预计范围之内，对全资子（孙）公司和
控股子（孙）公司的担保，当发生调剂使用时，资产负债率未超
过 70%的子公司可以从其他子公司担保额度调剂使用，资产负债
率超过 70%的子公司只能从资产负债率 70%以上的子公司调剂
使用。
三、审议事项
（一）为提高工作效率，及时办理融资业务，申请股东大会
授权公司董事长、总经理根据公司实际经营情况的需要，在股东
广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议案
大会决议通过的授信额度范围内以及在年度预算范围内，办理申
请金融机构授信及用信（包括但不限于贷款提取、信用证、保函、
票据等业务）的相关手续，决定对内担保事项，并按规定履行向
董事会、监事会报告的义务；
（二）在年度预算范围内，具体融资金额及担保方式将视公
司实际需求确定；
（三）股东会决议有效期为决议通过后直至新决议形成。
议案的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中恒集团关于 2024 年度
综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的公告》
。
本议案已经公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第十届董事会第
十三次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，现提交各位股
东审议。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议案
议案 8
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关
规定，
公司结合 2023 年度已发生的日常关联交易，
拟对公司 2024
年度日常关联交易情况进行了预计，具体如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2023 年度日常关联交易的基本情况
示：
单位：元
关联交易类别 关联人
计金额 实际发生金额
广西投资集团有限
向关联人销售产品、商品 8,000,000.00 4,861,160.43
公司及其子公司
广西投资集团有限
向关联人采购产品、接受劳务 27,800,000.00 24,318,708.50
公司及其子公司
广西投资集团有限
本公司作为出租方的关联租赁 4,200,000.00 5,647,135.31
公司及其子公司
广西广投商业保理
关联方资金拆入 10,000,000.00 0.00
有限公司
广西投资集团有限
本公司作为承租方的关联租赁 0.00 38,400.00
公司及其子公司
一般存款结算账户
一般存款结算账
广西北部湾银行股 日均存款余额的最
向关联人存入存款（金融业务） 户日均存款余额
份有限公司 高限额（含定期存
款）10 亿元
合计 1,050,000,000.00 1,032,263,204.24
广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议案
（二）2024 年度日常关联交易的预计金额和类别
单位：元
本年年初至披 本次预计金额与
关联交 露日与关联人 上年实际发生金 上年实际发生金
关联人 本次预计金额
易类别 累计已发生的 额 额差异较大的原
交易金额 因
广西投资集
团有限公司 8,000,000.00 393,892.57 4,861,160.43 不适用
向关联
及其子公司
人销售
北部湾金融
产品、
租赁有限公
商品及 公司 2024 年度
司（以下简 200,000,000.00 0.00
提供劳 拓展业务需要
称：北部湾租
务
赁）
小计 208,000,000.00 393,892.57 4,861,160.43 不适用
广西投资集
团有限公司 3,600,000.00 1,457,370.97 不适用
向关联 及其子公司
人采购 广西广投智
产品、 慧服务集团
接受劳 有限公司（以 30,000,000.00 2,268,448.24 22,861,337.53 不适用
务 下简称：广投
智慧）
小计 33,600,000.00 2,268,448.24 24,318,708.50 不适用
本公司
作为出 广西投资集
租方的 团有限公司 8,000,000.00 5,647,135.31 不适用
关联租 及其子公司
赁
本公司
广西广投智
作为承
慧服务集团
租方的 100,000.00 38,400.00 不适用
有限公司及
关联租
其分公司
赁
向关联 广西北部湾 一般存款结算账
一般存款结算
人存入 银行股份有 户日均存款余额 一般存款结算账
账户日均存款
存 款 限公司（以下 的最高限额（含 户日均存款余额 不适用
余 额 43,056.90
（金融 简称：北部湾 定期存款）13 亿 99,739.78 万元
万元
业务） 银行） 元
合计 1,549,700,000.00 3,040,764.46 1,032,263,204.24 不适用
二、关联方介绍和关联关系
广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议案
（一）关联方的基本情况
企业名称：广西投资集团有限公司
统一社会信用代码：91450000198229061H
企业性质：资本市场服务
注册地址：南宁市青秀区民族大道 109 号广西投资大厦。
法定代表人：周炼
注册资本：2,300,000 万元人民币
成立日期：1996 年 3 月 8 日
经营范围：对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、
肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管
理及相关咨询服务；国内贸易；进出口贸易；高新技术开发、技
术转让、技术咨询；经济信息咨询服务。
（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动。）
广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）最近一期财
务数据（未经审计）：
总资产（2023 年 9 净资产（2023 年 9 主营业务收入 净利润（2023
关联公司名称
月 30 日） 月 30 日） （2023 年 1-9 月） 年 1-9 月）
广投集团 8,000.36 亿元 1,320.47 亿元 1,725.10 亿元 34.73 亿元
企业名称：北部湾金融租赁有限公司
统一社会信用代码：91450000054371069D
企业性质：货币金融服务
注册地址：广西南宁市青秀区金湖路 58 号天立富邦酒店（5
层、6 层）
法定代表人：林青
广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议案
注册资本：100,000 万元人民币
成立日期：2012 年 9 月 17 日
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定
收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股
东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境
外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
）
北部湾租赁最近一期财务数据（未经审计）
：
总资产（2023 年 净资产（2023 年 主营业务收入 净利润（2023
关联公司名称
北部湾租赁 352,240.65 万元 162,903.63 万元 22,840.06 万元
元
企业名称：广西广投智慧服务集团有限公司
统一社会信用代码：91450100MAA7BMAB5U
企业性质：房地产业
注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路 6
号 GIG 国际金融资本中心第 12 楼
法定代表人：任洪正
注册资本：2,000 万元人民币
成立日期：2021 年 11 月 12 日
经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）
；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务；停车场服务；
人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务
（不含劳务派遣）；会议及展览服务；礼仪服务；建筑物清洁服
务；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；园区管理服务；
广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议案
文化场馆管理服务；节能管理服务；物业服务评估；消防技术服
务；商务代理代办服务；广告设计、代理；广告制作；平面设计；
广告发布；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发
行）；企业形象策划；项目策划与公关服务；办公用品销售；工
艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）
；电子产品销售；
食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；日用百货销售；食
品互联网销售（仅销售预包装食品）；组织文化艺术交流活动；
洗车服务；物业管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏
及其他相关服务；创业空间服务；租赁服务（不含许可类租赁服
务）；自费出国留学中介服务；远程健康管理服务；健康咨询服
务（不含诊疗服务）；家政服务；病人陪护服务；养老服务；教
育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；资产评估；房
地产经纪；工程管理服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；
土地整治服务；污水处理及其再生利用；工程造价咨询业务；再
生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：职业中介活动；出版物零售；食品销售；餐饮服务；餐饮
服务（不产生油烟、异味、废气）；城市配送运输服务（不含危
险货物）
；道路货物运输（不含危险货物）
；城市生活垃圾经营性
服务；道路旅客运输经营；劳务派遣服务；建设工程施工；住宅
室内装饰装修；电气安装服务；城市建筑垃圾处臵（清运）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
广投智慧最近一期财务数据（未经审计）
：
总资产（2023 年 12 净资产（2023 年 12 主营业务收入 净利润（2023
关联公司名称
月 31 日） 月 31 日） （2023 年度） 年度）
广投智慧 10,415.87 万元 2,308.21 万元 27,988.77 万元 431.36 万元
广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议案
企业名称：广西北部湾银行股份有限公司
企业性质：货币金融服务
注册地址：南宁市良庆区云英路 8 号五象总部大厦
法定代表人：黎栋国
注册资本：800,000 万元人民币
成立日期：1997 年 5 月 27 日
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办
理国内结算；办理票据承兑贴现；发行金融债券；代理发行、代
理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担
保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经中国银
行业监督管理部门批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动。
）
北部湾银行最近一期财务数据（未经审计）
：
总资产（2023 年 9 净资产（2023 年 主营业务收入 净利润（2023
关联公司名称
月 30 日） 9 月 30 日） （2023 年 1-9 月） 年 1-9 月）
北部湾银行 4,657.95 亿元 320.83 亿元 74.41 亿元 26.24 亿元
（二）关联关系
广投集团为本公司控股股东，该公司及其控股子公司与本公
司形成关联关系。
北部湾租赁、广投智慧、北部湾银行属于本公司控股股东广
西投资集团有限公司控制下的企业，与本公司形成关联关系。
（三）履约能力分析
公司向关联人销售的商品多为食品、日用品，价值较低，关
联人均为长期合作企业，该部分关联企业均具备支付能力履行合
同约定。
广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议案
公司向关联人采购产品、接受劳务，主要是向关联人采购食
材、接受食材配送服务以及后勤服务等，关联人是以从事单位后
勤管理服务、商业综合体管理服务为主业的公司，具备相应履约
能力。
公司作为出租方的关联租赁，主要是向关联人出租办公楼房
收取租金，以前年度关联人均能按约定履行义务，不存在履约风
险。
公司向关联人存入存款业务，关联人北部湾银行经营、财务
状况正常，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）向关联人销售产品、商品
公司根据 2024 年的战略部署将开展医疗设备销售业务，其
定价原则、付款安排及结算方式与其他非关联公司一致，同时，
为了持续扩大各产品的影响力，提升企业品牌知名度，将在控股
股东的子公司范围内推广销售公司食品、日化品、提供物业管理
服务等，交易价格不低于非关联客户出厂价格，付款安排及结算
方式与非关联公司一致。
（二）向关联人采购产品、接受劳务
公司 2024 年向关联人采购产品、接受劳务主要是接受食材
配送、后勤等服务，交易价格、付款安排及结算方式与其他非关
联企业一致。
（三）本公司作为出租方的关联租赁
公司将部分闲臵房产出租于关联方作为办公场所，
参照 2023
年已签租赁合同及公司周边租赁市场价格确定租金单价，交易价
格、付款安排及结算方式与其他非关联企业一致。
广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议案
（四）本公司作为承租方的关联租赁
公司承租关联方房屋作为员工宿舍，参照 2023 年已签租赁
合同及公司周边租赁市场价格确定租金单价，交易价格、付款安
排及结算方式与其他非关联企业一致。
（五）向关联人存入存款
北部湾银行吸收本公司存款的利率，不低于中国人民银行就
该种类存款规定的利率下限，且不低于其提供给其他非关联企业
同期同类存款利率。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。
（一）本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的
市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
（二）上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续
性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公
司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不
会对公司主要业务的独立性造成影响，公司主营业务也不会因此
类交易而对关联方形成依赖。
本议案已经公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第十届董事会第
十三次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，现提交各位股
东审议。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
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