募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于上海网达软件股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”“华泰联合证券”）作
为上海网达软件股份有限公司（以下简称“网达软件”“公司”）2020 年度向
特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运
作》等相关规定，对网达软件 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎尽
职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2020〕2267 号文）文件核准，公司以非公开方式
向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）48,748,349 股，每股发行价格为 15.18
元，募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除发行费用人民币 9,846,380.45
元（不含增值税），募集资金净额为人民币 730,153,557.37 元。中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金到位情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第 6792 号）。公司对募集
资金进行了专户存储管理。
（二）募集资金使用和结余情况
公司本期使用募集资金 9,427,835.02 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，公司
对募集资金项目累计投入募集资金 257,164,601.53 元，闲置募集资金购买理财产
品期末余额为 270,000,000.00 元，七天通知存款账户余额 115,000,000.00 元，募
集资金专用账户余额为 107,197.056.95 元，其中：本金为 87,988.955.84 元，银行
利息收入及理财收益扣除手续费后的净额为 19,208,101.11 元。
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二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，进一步提高资金使用效率和公司效益，
切实保护广大股东的利益及募集资金的安全，依照《上海证券交易所股票上市规
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
则》 《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，并结合公
司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督管
理等方面均作出了具体明确的规定。根据公司《募集资金管理制度》的规定，公
司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专
款专用。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设
立募集资金专户，公司和华泰联合证券分别与平安银行股份有限公司上海分行、
中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截止本报告出具日，《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国民生银行股份有限公司上海
分行
平安银行股份有限公司上海分行 15000107357621 募集资金专户 23,203,596.23
中国民生银行股份有限公司上海
分行
中国民生银行股份有限公司上海
分行
中国民生银行股份有限公司上海
分行
合计 222,197,056.95
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
（二）募投项目先期投入资金及置换情况
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
公司未对募集资金投资项目先期投入进行置换。
（三）以闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司拟使用合计不超过人民币 40,000 万元闲置募
集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全
性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品
的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用，投资决议自股东大
会审议通过之日起一年内有效。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关
产品尚未到期的金额为 27,000.00 万元，情况详见下表：
金额名称
金融机构名称 产品名称 起始日期 到期日期 产品类型
（万元）
平安银行对公结构性
平安银行股份
存款（100%保本挂钩 27,000.00 2023-11-10 2024-05-10 保本理财
有限公司
黄金）产品
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用的其他情况
本报告期，公司募集资金使用不存在其他情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露关于募集资金使用的相关信息，不存在不及时、真实、准确、完
整披露的情况，亦不存在违规使用募集资金的重大情形。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，出具了中汇会鉴
【2024】3476 号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。经鉴证，中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）认为：网达软件公司管理层编制的《关于 2023 年
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度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指
引的规定，公允反映了网达软件公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。
八、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、高管沟通等多种方式，对网达软件募
集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包
括：查阅并核对了公司募集资金存放银行对账单、原始凭证、中介机构相关报告、
募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料。
九、保荐机构核查意见
经核查，网达软件严格执行募集资金制度，有效执行三方监管协议，募集资
金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2023 年 12 月
形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法
律法规的情形。保荐机构对网达软件在 2023 年度募集资金存放与使用情况无异
议。
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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海网达软件股份有限公司
保荐代表人(签字)：
刘 骏 张 信
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
注
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 25,716.46
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累 截至期
已变更项 项目可行
募集资金 截至期末承 本年度 截至期末 计投入金额 末投入 项目达到预 本年度 是否达
目，含部分 调整后投 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 投入金 累计投入 与承诺投入 进度 定可使用状 实现的 到预计
变更（如 资总额 生重大变
总额 (1) 额 金额(2) 金额的差额 （%）(4) 态日期 效益 效益
有） 化
(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1)
高新视频服务平
否 33,890.00 31,028.19 31,028.19 533.14 3,152.93 -27,875.26 10.16 2025 年 9 月 -5,546.60 不适 用 否
台项目
AI 视频大数据
否 22,310.00 20,426.06 20,426.06 409.64 1,002.42 -19,423.64 4.91 2025 年 9 月 -3,942.92 不适用 否
平台项目
补充流动资金 否 24,000.00 21,561.11 21,561.11 — 21,561.11 — 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 — 80,200.00 73,015.36 73,015.36 942.78 25,716.46 -47,298.80 35.22 — -9,489.52 — —
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生
重大变化的情况说明
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
募集资金投资项目
不适用
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
公司第四届董事会第八次会议于审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司拟使用合计不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资的产
对闲置募集资金进行 品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短
现金管理，投资相关产品情况 期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月（含），在授权额度内滚动使用，
投资决议自董事会审议通过之日起一年内有效。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资
金进行现金管理余额为 27,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注：公司募集资金总额为人民币 739,999,937.82 元，扣除各项发行费用人民币 9,846,380.45 元，实际募集资金净额为人民币 730,153,557.37 元，与调整后
投资总额一致。
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