关于青海华鼎实业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：青海华鼎实业股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
附表 2
关于青海华鼎实业股份有限公司
单位：万元
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年期
资金占用方 占用方与上市公 占用累计发 占用形成原
非经营性资金占用 算的会计科 初占用资 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用性质
名称 司的关联关系 生金额(不 因
目 金余额 利息(如有) 生金额 余额
含利息)
安吉十样锦企 控股股东、实际
非经营性
业管理合伙企 控制人的附属企 其他应收款 1,880.00 26.67 1,880.00 26.67 资金占用
占用
业(有限合伙) 业
安吉驰阳科技
控股股东、实际
现控股股东、实际控 产业发展合伙 非经营性
控制人的附属企 其他应收款 100.00 0.23 100.00 0.23 资金占用
制人及其附属企业 企业(有限合 占用
业
伙)
菏泽谷雨牡丹 控股股东、实际
非经营性
生物科技有限 控制人的附属企 其他应收款 403.60 8.41 403.60 8.41 资金占用
占用
公司 业
小计 / / / 2,383.60 35.31 2,383.60 35.31 / /
非经营性
前控股股东、实际控 占用
制人及其附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
广州市南方医
非经营性
康生物科技有 控股子公司股东 其他应收款 26.30 0.94 26.30 0.94 资金占用
占用
其他关联方及其附属 限公司
企业 山东飞得更高
公司董事控制公 非经营性
文化传播有限 其他应收款 270.00 6.33 270.00 6.33 资金占用
司 占用
公司
小计 / / / 296.30 7.27 296.30 7.27 / /
总计 / / / 2,679.90 42.58 2,679.90 42.58 / /
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年期
资金往来方名 往来方与上市公 往来累计发 往来资金的 往来形成原
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 偿还累计发 末往来资金 往来性质
称 司的关系 生金额（不 利息（如 因
目 金余额 生金额 余额
含利息） 有）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
青海华鼎装备 子公司及其控制 经营性往
应收账款 29.73 29.73 销售
制造有限公司 的法人 来
青海重型机械 子公司及其控制 经营性往
应收账款 432.33 432.33 销售
制造有限公司 的法人 来
青海一机数控
子公司及其控制 非经营性
机床有限责任 其他应收款 256.75 256.75 往来
的法人 往来
公司
青海华鼎齿轮
子公司及其控制 非经营性
箱有限责任公 其他应收款 10,472.10 7,352.16 8,147.75 9,676.51 往来
的法人 往来
司
广东精创机械 子公司及其控制 非经营性
其他应收款 1,944.01 1,944.01 往来
制造有限公司 的法人 往来
青海华鼎装备 子公司及其控制 非经营性
其他应收款 28,746.41 369.57 347.89 28,768.09 往来
制造有限公司 的法人 往来
上市公司的子公司及 青海重型机械 子公司及其控制 非经营性
其他应收款 2,656.51 216.05 491.35 2,381.21 往来
其附属企业 制造有限公司 的法人 往来
青海聚能热处
子公司及其控制 非经营性
理有限责任公 其他应收款 246.13 3,406.24 21.54 3,630.83 往来
的法人 往来
司
青海青一数控 子公司及其控制 非经营性
其他应收款 2,598.17 600.00 3,198.17 往来
设备有限公司 的法人 往来
广州亿丰企业 子公司及其控制 非经营性
其他应收款 19,240.31 13,269.38 15,428.79 17,080.90 往来
管理有限公司 的法人 往来
广州市维才人
子公司及其控制 非经营性
力资源管理有 其他应收款 4,940.02 4,940.02 往来
的法人 往来
限公司
青海华鼎机电
子公司及其控制 非经营性
设备有限责任 其他应收款 12.56 74.93 87.49 往来
的法人 往来
公司
青海康特实业 子公司及其控制 其他应收款 300.00 400.00 700.00 往来 非经营性
有限公司 的法人 往来
青海福斯特数
子公司及其控制 非经营性
控机床有限责 其他应收款 565.57 565.57 往来
的法人 往来
任公司
广州天香供应 子公司及其控制 非经营性
其他应收款 500.00 500.00 往来
链有限公司 的法人 往来
广州鼎康医疗
子公司及其控制 非经营性
器械科技有限 其他应收款 890.00 890.00 往来
的法人 往来
公司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
青海聚力源房
经营性往
地产开发有限 其他 应收账款 1,000.00 1,000.00 销售
其他关联方及其附属 来
公司
企业
非经营性
往来
总计 / / / 73,440.60 27,078.33 29,178.55 71,340.38 / /
注:2023 年 5-12 月期间，安吉十样锦企业管理合伙企业(有限合伙)等公司实际控制人控制的公司及其他关联方发生非经营性占用公司资金 2,679.90 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，已归还前述非经营性占用资金本
金 2,679.90 万元，并于 2024 年 2 月支付累计利息 42.58 万元。截至本报告出具日资金占用余额为零。
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