关于中科星图股份有限公司
鉴证报告
信会师报字[2024]第 ZG11071 号
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关于中科星图股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专
项报告的鉴证报告
信会师报字[2024]第ZG11071号
中科星图股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中科星图股份有限公司（以下简称“中科星
图”） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专
项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
中科星图董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南
第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设
计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金
专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证
结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务
信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我
们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会
公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
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号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——
公告格式》的相关规定编制，如实反映中科星图2023年度募集资金存放与
使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、
检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表
鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，中科星图2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所
有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕
作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的
相关规定编制，如实反映了中科星图公司2023年度募集资金存放与使用情
况。
五、报告使用限制
本报告仅供中科星图为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任
何其他目的。
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（此页无正文）
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·
上海 2024 年 4 月 12 日
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中科星图股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
中科星图股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公
告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南
第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存
放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
根据本公司 2019 年 3 月 20 日召开的 2019 年第二次临时股东大
会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1131 号文
《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，
同意本公司首次公开发行股票的注册申请。本次公开发行人民币普通
股（A 股）5,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格
为人民币 16.21 元，共计募集资金总额人民币 891,550,000.00 元，扣
除与发行有关的费用人民币 90,865,985.17 元，本公司实际募集资金净
额为人民币 800,684,014.83 元。上述资金已于 2020 年 7 月 2 日到位，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 2 日对公司本次
公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]
第 ZG11671 号验资报告。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 800,684,014.83
减：累计使用募集资金金额 756,933,658.84
其中：以前年度投入金额 722,866,405.00
本年度投入金额 34,067,253.84
等于：尚未使用的募集资金金额 43,750,355.99
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 23,065,413.67
其中：以前年度金额 19,965,960.44
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中科星图股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
项目 金额
本年度金额 3,099,453.23
减：销户转出金额 93,488.79
其中：以前年度金额 93,488.79
本年度金额
减：结项补充流动资金 21,570,267.73
其中：以前年度金额 12,300,935.41
本年度金额 9,269,332.32
等于：募集资金账户余额 45,152,013.14
说明：
（1）以前年度销户转出金额 93,488.79 元为招商银行股份有限公司北京亚运村支
行补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）2020 年 11 月 26 日销户时
账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。
（2）以前年度结项补充流动资金 12,300,935.41 元中，4,298,822.43 元为北京银
行中关村海淀园支行（账号：20000005463100034969171）空天遥感数据 AI 实
时处理与分析系统项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；
GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动
资 金 ； 4,327,286.45 元 为 交 通 银 行 北 京 慧 忠 北 里 支 行 （ 账 号 ：
补充公司流动资金。
（3）本年度结项补充流动资金 9,269,332.32 元为华夏银行北京新发地支行（账
号：10241000000357611）基于 GEOVIS6 数字地球项目结项并将节余资金用于
永久性补充公司流动资金。
根据本公司 2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年第三次临时股东大
会会议决议，并经中国证券监督管理委员会许可[2022]976 号文《关于
同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意
本公司向特定对象发行 A 股股票 2,526.08 万股， 发行价格为每股 61.36
元，募集资金总额为人民币 1,549,999,988.16 元，扣除各项发行费用
（不含税）人民币 17,235,151.64 元后，实际募集资金净额为人民币
资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]
第 ZG12233 号）。
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截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,532,764,836.52
减：累计使用募集资金金额 720,973,036.96
其中：以前年度投入金额 421,274,261.25
本年度投入金额 299,698,775.71
等于：尚未使用的募集资金金额 811,791,799.56
加：尚未支付的发行费用
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 49,397,926.43
其中：以前年度金额 20,157,489.01
本年度金额 29,240,437.42
减：销户转出金额
其中：以前年度金额
本年度金额
等于：募集资金账户余额 861,189,725.99
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门
规章和业务规则，结合公司实际情况，制定了《中科星图股份有限公
司募集资金管理办法》。
根据上述文件相关规定，公司就首次公开发行 A 股股票募集资金
于 2020 年 6 月 29 日分别与华夏银行股份有限公司北京分行、北京银
行股份有限公司中关村海淀园支行、招商银行股份有限公司北京亚运
村支行、中信银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北
京亚运村支行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行及保荐机构中信
建投证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。
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公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管
协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募
投项目“基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目”的实施主体变更为全
资子公司中科星图空间技术有限公司（原名为“西安中科星图空间数据
技术有限公司”），并将该募投项目的实施地点变更为中科星图空间技
术有限公司的注册地址。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》的规定，公司、中科星图空间技术有限公司与保荐机构中信建
投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司西安长安区支行共同签
署《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司就此次向特定对象发行股票募集资金于 2022 年 6 月 30 日分
别与徽商银行股份有限公司合肥分行及保荐机构中信建投证券股份
有限公司签订了募集资金三方监管协议。
合肥有限公司（项目实施主体）、保荐机构中信建投证券股份有限公
司、徽商银行自贸区合肥片区支行共同签署《募集资金专户存储四方
监管协议》。
公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管
协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
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（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：
金额单位：人民币元
开户名称 募集资金开户银行 账号 截止日余额 存储方式 用途
于 2023 年 9
中科星图股份 华夏银行股份有限公司 GEOVIS6 数字地
有限公司 北京新发地支行 球项目
空天遥感数据 AI
中科星图股份 北京银行股份有限公司 200000054631000349 于 2022 年 11
—— 实时处理与分析
有限公司 中关村海淀园支行 69171 月 22 日注销
系统项目
基于 GEOVIS 数
中科星图股份 兴业银行股份有限公司 于 2022 年 11
有限公司 北京海淀支行 月 15 日注销
用项目
基于 GEOVIS 数
中科星图空间 中国银行西安长安区富 于 2022 年 11
技术有限公司 力城支行 月 28 日注销
用项目
中科星图股份 交通银行股份有限公司 110060878013000437 于 2022 年 07 营销服务网络建
——
有限公司 北京慧忠北里支行 873 月 06 日注销 设项目
中科星图股份 招商银行股份有限公司 于 2020 年 11 补充流动资金项
有限公司 北京亚运村支行 月 26 日注销 目
中科星图股份 811070101340192803
中信银行北京顺义支行 152,013.14 活期存款 超募
有限公司 2
中科星图股份 811070103250257522 七天通知存
中信银行北京顺义支行 45,000,000.00 超募
有限公司 0 款
合计： 45,152,013.14
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：
金额单位：人民币元
开户名称 募集资金开户银行 账号 截止日余额 存储方式 用途
中科星图股份有限 徽商银行自贸区合 2250088804410 GEOVIS Online 在线
公司 肥片区支行 00002 数字地球建设项目
中科星图股份有限 徽商银行自贸区合 2250088804010
公司 肥片区支行 00004
中科星图数字地球 徽商银行自贸区合 2250064913410 GEOVIS Online 在线
合肥有限公司 肥片区支行 00010 数字地球建设项目
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开户名称 募集资金开户银行 账号 截止日余额 存储方式 用途
中科星图数字地球 徽商银行自贸区合 2250064913710 GEOVIS Online 在线
合肥有限公司 肥片区支行 00011 数字地球建设项目
合计： 861,189,725.99
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金
使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金
投资项目及使用计划的议案》。截至 2020 年 7 月 2 日募集资金到位，
本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
金额单位：人民币元
序号 项目名称 本次募集资金投入额 自筹资金实际投入
合计 550,000,000.00 77,525,512.73
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》的相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投
资项目资金，本公司预先投入自筹资金 77,525,512.73 元，需用于置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 77,525,512.73 元，具体情
况如下：
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金额单位：人民币元
序号 项目名称 自筹资金实际投入 需置换资金
合计 77,525,512.73 77,525,512.73
上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（信
会师报字[2020]第 ZG11691 号）。2020 年 8 月 14 日，公司第一届董
事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于以募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集
资金 77,525,512.73 元置换预先投入自筹资金。公司独立董事、监事会、
保荐机构就该事项发表了同意意见。2020 年 8 月 18 日，公司完成上
述募集资金置换预先投入的自筹资金。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》的相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投
资项目资金，本公司预先投入自筹资金 65,204,300.00 元，需用于置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 65,204,300.00 元。
上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（信
会师报字[2022]第 ZG12492 号）。2022 年 11 月 28 日，公司召开第二
届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关
于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金置换预先投入自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机
构就该事项发表了同意意见。2022 年 12 月 5 日，公司完成上述募集
资金置换预先投入的自筹资金。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 60,000.00 万元的
暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司
正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全
性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、
协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不
用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，
资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。
事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 42,000.00 万元
的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公
司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安
全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存
款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产
品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范
围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意
意见。
事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 110,000.00
万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影
响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投
资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，且该等投
资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动
使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进
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行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币
度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管
理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，且
该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自
公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度范围内，资金可
以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流
动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求
和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金 3,000.00 万元
用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项
发表了同意意见。2020 年 8 月 3 日，公司第二次临时股东大会审议通
过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。2020
年 12 月 4 日，公司完成 3,000.00 万元超募资金永久补充流动资金划
转。
会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动
资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和
募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金 3,000.00 万元用
于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确
同意的独立意见。2021 年 12 月 21 日，公司第四次临时股东大会审议
通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。2021
年 12 月 23 日，公司完成 3,000.00 万元超募资金永久补充流动资金划
转。
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(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
公司于 2022 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补
充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目《营销服务网络
建设》结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金。公司《营销
服务网络建设》已建设完成，节余募集资金 337.52 万元及该项目对应
利息 95.21 万元合计 432.73 万元永久补充流动资金。
公司于 2022 年 8 月，通过《基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用》
项目结项报告，将该项目节余利息 367.48 万元永久性补充流动资金。
公司于 2022 年 8 月，通过《空天遥感数据 AI 实时处理与分析系
统》项目结项报告，将节余募集资金 39.66 万元及该项目对应利息
公司于 2023 年 8 月，通过《GEOVIS6 数字地球》项目结项报告，
将节余利息 926.93 万元永久性补充流动资金。
(八) 募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使
用及管理等应披露的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2024 年 4 月 12 日经董事会批准报出。
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