吉林泉阳泉股份有限公司董事会
关于2023年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和
上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》等有关规定，吉林泉阳泉股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截
至2023年12月31日的《关于2023年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股
份有限公司向中国吉林森林工业集团有限责任公司等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可
[2017]1796 号）核准，公司向包括中国吉林森林工业集团
有限责任公司（以下简称“森工集团”）在内的5名符合条
件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股票数
量为62,100,000.00普通股（A 股），发行股票价格为6.80
元/股，本次募集资金总额为422,280,000.00元，募集资金
净额为415,710,000.00元。上述资金于2018年2月8日全部到
位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞
华验字[2018]22040002 号《验资报告》，对上述募集资金
到位情况进行了验证。
二、本年度募集资金使用情况及当前余额
截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 集 资 金 账 户 余 额
单位：人民币元
项 目 金 额
截至2022年12月31日募集资金账户余额 148,683,783.88
加：闲置募集资金购买结构性存款本金赎回 565,000,000.00
闲置募集资金购买结构性存款利息收益 4,062,652.42
募集资金专项账户存款利息收入 1,277,368.98
减：闲置募集资金购买结构性存款本金支出 595,000,000.00
募集资金投资项目支出 67,021,407.36
募集资金专项账户管理费、手续费和询证函费用支出 5,100.81
截至2023年12月31日募集资金账户余额 56,997,297.11
三、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用
效益，切实保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委
员会《上市公司证券发行管理办法》、
《关于前次募集资金使
用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《吉林泉阳泉股
份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，于2023年10
月25日经2023年第一次临时股东大会审议修订了《募集资金
管理办法》。
根据公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金存放
于董事会设立的专项账户集中管理，公司按规定要求管理和
使用募集资金。
（一）募集资金存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金在中国建设银行长
春西安大路支行各账户的存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
中国建设银行股份有限
吉林泉阳泉股份有限公司 22050145010009330057 6,311,814.07
公司长春西安大路支行
中国建设银行股份有限
吉林泉阳泉股份有限公司 22050145010009330059 5,199,708.86
公司长春西安大路支行
吉林森工集团泉阳泉饮品 中国建设银行股份有限
有限公司 公司长春西安大路支行
中国建设银行股份有限
吉林长白山天泉有限公司 22050145010009330093 45,024,740.46
公司长春西安大路支行
吉林森工集团泉阳泉饮品 中国建设银行股份有限
有限公司长春销售分公司 公司长春西安大路支行
合 计 56,997,297.11
（二）募集资金专户存储监管协议的签订和履行情况
公司、吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司（以下简称“泉
阳泉饮品”）
、吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司长春销售分
公司（ 以下简称“泉阳泉销售分公司”
）和吉林长白山天泉
有限公司在中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行
设立了募集资金专户，对募集资金实行专户存储。
称“东北证券”）
、中国建设银行股份有限公司长春西安大路
支行（以下简称“建设银行”）分别签订了三份《募集资金
专户存储三方监管协议》，账户22050145010009330057 专项
账户对应募集资金投资项目为“长白山天泉20万吨含气矿泉
水生产项目”，账号22050145010009330058 专项账户对应募
集资金投资项目为“靖宇海源40万吨矿泉水建设项目”，账
号22050145010009330059 专项账户对应募集资金投资项目
为“销售渠道建设项目”及“支付部分中介机构费用”。专
项账户仅用于对应募集资金投资项目募集资金的存储与使
用，不得用作其他用途。
银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，专项账户
账号为22050145010009330065，专项账户仅用于泉阳泉饮品
“销售渠道建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其
他用途。
通过，基于项目主体工程已建设完成等原因，公司决定终止
“靖宇海源40 万吨矿泉水建设项目”并将相关募集资金及
利息收入用于永久补充流动资金。公司于永久补充流动资金
完成后对账号为22050145010009330058 的专项账户进行了
注销，相应《募集资金专户存储三方监管协议》失效。
目实施主体）、东北证券和建设银行签署了《募集资金存储
四方监管协议》。专项账户账号为 22050145010009330093,
专项账户仅用于“长白山天泉 20 万吨含气矿泉水生产项目”
募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
泉饮品、泉阳泉销售分公司、东北证券和建设银行分别签署
了《募集资金存储五方监管协议》与《关于<募集资金五方
监 管 协 议 > 的 补 充 协 议 》。 专 项 账 户 账 号 为
“销售渠道建设项目”，募集资金的存储和使用，不得用作
其他用途。
上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）
》不存在重大差异。截至 2023
年 12 月 31 日，除失效协议外，其他生效协议均正常履行。
四、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
集资金使用情况表”
（附表1）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据《吉林森林工业股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及《募集
资金管理办法》相关规定，在本次募集资金到位前，公司将
以自筹资金对募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以
募集资金置换先行投入的资金。根据瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《关于吉林森林工业股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》
（瑞华核字[2018]22040005号），
“销售渠道建设项目”实施
主体泉阳泉饮品在本次募集资金到位前，根据募集资金投资
项目进展的实际情况使用自筹资金对“销售渠道建设项目”
进行了预先投入。
截至2018年5月31日，募集资金投资项目实施主体以自
筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项共计
临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的议案》，同意泉阳泉饮品以募集资金对已预
先投入募集资金投资项目自筹资金31,473,865.13元进行置
换。公司独立董事、监事会、独立财务顾问东北证券均发表
了同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自
筹资金的意见（详见公司公告：临2018—075）。
截至2023年12月31日，本公司实际从募集资金账户转出
置换金额31,470,000.00元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
况
收回了 2022 年 10 月 21 日在中国建设银行股份有限公司长
春西安大路支行募集资金专户资金购买的“单位结构性存
款”，收回本金分别为 9,500.00 万元与 4,000.00 万元，收
到相应收益分别为 616,189.87 元与 259,448.37 元。公司使
用闲置募集资金购买单位结构性存款的余额为 0.00 万元（详
见公告：临 2023—006）。
届董事会临时会议《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现
金管理授权期限的议案》的董事会决议，利用中国建设银行
股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金
置募集资金购买单位结构性存款的余额为 12,500.00 万元
（详见公告：临 2023—008）
。
届董事会临时会议《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现
金管理授权期限的议案》的董事会决议，利用中国建设银行
股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金
置募集资金购买单位结构性存款的余额为 24,500.00 万元
（详见公告：临 2023—009）
。
收回了 2023 年 2 月 10 日在中国建设银行股份有限公司长春
西安大 路支行募集资 金专户资金购 买 的“单位结 构性存
款”，收回本金分别为 9,500.00 万元与 3,000.00 万元，于
置募集资金购买单位结构性存款的余额为 12,000.00 万元
（详见公告：临 2023—028）
。
中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专
户资金购买的“单位结构性存款”。公司收回本金 7,000.00
万元，收到相应收益 494,986.30 元。公司使用闲置募集资
金购买单位结构性存款的余额为 5,000.00 万元
（详见公告：
临 2023—030）
。
九届监事会临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》。同意对最高总额不超过 27,500 万
元人民币（在此额度范围内资金可滚动使用）的暂时闲置募
集资金以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理。
现金管理投资产品的期限不得超过 12 个月，授权期限自 2023
年 8 月 31 日至 2024 年 8 月 30 日内有效（详见公告：临 2023
—033）。
有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金 16,500.00 万
元购买了“单位结构性存款”。公司使用闲置募集资金购买
单位结构性存款的余额为 21,500.00 万元（详见公告：临
有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金 2,000.00 万
元购买了“单位结构性存款”。公司使用闲置募集资金购买
单位结构性存款的余额为 23,500.00 万元（详见公告：临
中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专
户资金购买的“单位结构性存款”。收回本金 5,000.00 万
元，收到相应收益 719,041.10 元。公司使用闲置募集资金
购买单位结构性存款的余额为 18,500.00 万元（详见公司公
告：临 2023—041）。
在中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金
专户资金购买的“单位结构性存款”。收回本金 16,500.00
万元，收到相应收益 992,000.94 元。公司使用闲置募集资
金购买单位结构性存款的余额为 2,000.00 万元（详见公司
公告：临 2023—050）
。
在中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金
专户资金购买的“单位结构性存款”。收回本金 2,000.00
万元，收到相应收益 97,081.73 元。公司使用闲置募集资金
购买单位结构性存款的余额为 0.00 万元（详见公司公告：
临 2023—051）
。
事会决议，利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支
行募集资金专户资金 16,500.00 万元购买了“单位结构性存
款”。公司使用闲置募集资金购买单位结构性存款的余额为
体情况如下：
单位：人民币元
序 是否如
银行名称 产品名称 认购金额 赎回金额 结余金额 起始日 到期日
号 期归还
中国建设银行股份有限 单位结构 如期
公司长春西安大路支行 性存款 归还
中国建设银行股份有限 单位结构 如期
公司长春西安大路支行 性存款 归还
中国建设银行股份有限 单位结构 如期
公司长春西安大路支行 性存款 归还
中国建设银行股份有限 单位结构 如期
公司长春西安大路支行 性存款 归还
中国建设银行股份有限 单位结构 如期
公司长春西安大路支行 性存款 归还
中国建设银行股份有限 单位结构 如期
公司长春西安大路支行 性存款 归还
中国建设银行股份有限 单位结构 如期
公司长春西安大路支行 性存款 归还
中国建设银行股份有限 单位结构 如期
公司长春西安大路支行 性存款 归还
中国建设银行股份有限 单位结构 尚未
公司长春西安大路支行 性存款 到期
合 计 730,000,000.00 565,000,000.00 165,000,000.00
注：公司上述于 2023 年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关产品归还状态为
截至 2023 年 12 月 31 日的情况。其中，公司于中国建设银行股份有限公司长春西安大路支
行购买的认购金额为 165,000,000.00 元，期间为 2023 年 12 月 7 日至 2024 年 3 月 7 日的单
位结构性存款，已于 2024 年 3 月 8 日收回相关本金。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购
资产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目尚未
完成，不存在募集资金结余的情况。
（八）本年度募集资金使用的其他情况
届监事会临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目
延期的议案》。同意将长白山天泉20万吨含气矿泉水生产项
目的配套公共设施和5万吨产能生产线的建设期延长至2024
年9月30日，待该条生产线建成投产并运行后，根据市场开
发情况确定剩余15万吨产能生产线的建设启动时间（详见公
司公告：临2023—015）
。
审议通过《关于使用募集资金向子公司提供有息借款实施募
投项目的议案》，同意公司使用募集资金向泉阳泉饮品提供
有息借款专项用于实施“销售渠道建设项目”（详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告：临 2018—074）
。
根据该决议，公司于 2023 年 5 月 9 日、2023 年 8 月 10
日从建行长春西安大路支行募集资金专户（账户为
饮品募集资金专户（账户为 22050145010009330065）。
永久性补充流动资金的情况详见本报告“五、变更募集资金
投资项目的资金使用情况”
。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据原定的募集资金使用计划，公司拟将募集资金中的
责任公司（以下简称“靖宇海源”
）40 万吨矿泉水建设项目。
该项目拟建设3条矿泉水灌装生产线，分别为580ml、1500ml
瓶装产品共用一条生产线、5L 瓶装产品专用一条生产线和
设备、水处理设备以及注塑机等。“靖宇海源40万吨矿泉水
建设项目”主体建设工程已于2016 年建设完成。截至2019
年5月31日，“靖宇海源40 万吨矿泉水建设项目”实际使用
募集资金金额为0.00元，靖宇海源已使用自有资金建成一条
条生产线”），产能为25万吨/年。因矿泉水市场增长不及预
期，大瓶装矿泉水的市场需求尚未成功开拓，靖宇海源以每
年25万吨矿泉水的产能，可以满足未来的产品需求和销售需
要，预计5年之内不会建设5L 瓶装产品专用生产线、12L 瓶
装产品专用生产线。为保护全体股东利益，提高募集资金使
用效率，公司拟终止“靖宇海源40万吨矿泉水建设项目”。
第七届监事会第十一次会议审议通过，并于2019年7月2日提
交公司2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定终
止“靖宇海源40万吨矿泉水建设项目”并将相关募集资金及
利息收入用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、
独立财务顾问均发表了同意公司终止此项目并将相关募集
资金及利息收入用于永久补充流动资金的意见。
截至2019年8月1日，公司已完成上述相关募集资金及利
息收入用于永久补充流动资金，实际使用金额为
况表》。
六、部分募集资金投资项目延期的情况
公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会
议、2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募
集资金投资项目实施方式和实施期限的议案》。对募集资金
投资项目“销售渠道建设项目”的实施方式进行优化调整，
并将实施期限变更为自 2022 年第一次临时股东大会通过之
日起五年内（详见公司公告：临 2022—047、临 2022-053）
。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用“销售渠道建设
项目”募集资金 4,601.36 万元，其中，以募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金 3,147.00 万元。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额 6,702.14
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 23.68%
已变更 截至期 截至期末累计投 截至期末
截至期末 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
项目(含 募集资金承 调整后投 末承诺 本年度投 入金额与承诺投 投入进度
承诺投资项目 累计投入 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
部分变 诺投资总额 资总额 投入金 入金额 入金额的差额(3) （%）(4)
金额(2) 态日期 效益 效益 大变化
更) 额(1) ＝(2)-(1) ＝(2)/(1)
长 白 山 天 泉 20
万吨含气矿泉水 无 11,400.00 11,400.00 - 5,247.78 7,215.43 7,215.43 - 不适用 不适用 否
月 30 日
生产项目
靖宇海源 40 万
项目 项目 项目
吨矿泉水建设项 10,000.00 - - - - - - - 是
终止 终止 终止
目
销售渠道建设项 2027 年 9
无 19,828.00 19,828.00 - 1,454.36 4,601.36 4,601.36 - 不适用 不适用 否
目 月 23 日
支付部分中介机 无 1,000.00 1,000.00 - 500.00 500.00 - - 不适用 不适用 否
构费用
合计 42,228.00 32,228.00 - 6,702.14 12,316.79 12,316.79 - - - - -
一、长白山天泉20 万吨含气矿泉水生产项目
供有息借款并增资募集资金投资项目实施主体的议案》。同意由泉阳泉饮品从公司借款11,400.00万元向吉林长白山天
泉有限公司增资及补足前期出资，用于实施“长白山天泉20万吨含气矿泉水项目”，具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的本公司公告（临2022—014）。
议案》，同意将该项目的建设期延长至2024年9月30日，待该条生产线建成投产并运行后，根据市场开发情况确定剩余
截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金7,215.43万元，主要用于基础设施和配套公共设施的建设工程款以
及相关设备款，同时正在推进产能5万吨生产线成套设备的安装调试工作。
未达到计划进度原因 二、销售渠道建设项目
随着市场环境变化和公司经营实践的推进，项目原有具体实施方式呈现明显的局限性和劣势，可行性正在下降，继
续实施不符合市场环境变化，有必要变更原有实施方式，以改进提升“销售渠道建设”效果，避免造成公司资源的浪费。
公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议于 2022 年 9 月 5 日召开并审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目实施方式和实施期限的议案》（详见公司公告临 2022-047）。变更后的实施方式，新增了“新设或收购方
式进行销售渠道建设”实施方式，其中接洽谈判、尽职调查、履行决策程序、办理相关手续等前期工作过程，通常需要
达到规范标准后才能实施交易。为了更加稳妥审慎地推进项目，有必要将项目实施期限变更为自 2022 年第一次临时股
东大会通过之日起 5 年内（2022 年第一次临时股东大会已审核通过该事项，详情见公司公告临 2022-053）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 4,601.36 万元，其中，以募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金 3,147.00 万元。
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生变化。
附表 2：
募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2023 年 12 月 31 日，
公司共使用暂时闲置募集资金购买单位结构性存款理财产品合计为 59,500.00
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
万元，部分产品尚未到达董事会决议的最晚赎回日期。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2023 年 12 月 31 日公司募集资金投资项目尚未完成，不存在募集资金结余的情况。
金投资项目延期的议案》，同意将该项目的建设期延长至 2024 年 9 月 30 日，待该条生产线建成投产并运
行后，根据市场开发情况确定剩余 15 万吨产能生产线的建设启动时间（详见公司公告：临 2023—015）。
永久补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司已完成上述相关募集资金及利息收入用于永久补充流
动资金，实际使用金额为 102,188,796.52 元。
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对最高总额不超过 27,500 万元人民币（在此额度范围内资金可滚
募集资金其他使用情况 动使用）的暂时闲置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理。现金管理投资产品的
期限不得超过 12 个月。授权期限自 2023 年 8 月 31 日至 2024 年 8 月 30 日内有效（详见公司公告：临 2023
—033）。
有息借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向泉阳泉饮品提供有息借款专项用于实施“销售
渠道建设项目”。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告：临 2018—074）。
根据该决议，公司于 2023 年 5 月 9 日、2023 年 8 月 10 日从建行长春西安大路支行募集资金专户（账
户 为 22050145010009330059 ） 总 计 支 付 1,000.00 万 元 至 泉 阳 泉 饮 品 募 集 资 金 专 户 （ 账 户 为
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：吉林泉阳泉股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末计划 变更后的项目
变更后 本年度实际 实际累计投 投资进度（% ） 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预
对应的原项目 投入募集资金 累计投资金额 可行性是否发
的项目 投入金额 入金额(2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益
总额 (1) 生重大变化
靖宇海源 40 万吨
无 - - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用
矿泉水建设项目
合计 - - - - -
靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项目拟建设 3 条矿泉水灌装生产线，分别为 580ml、1500ml 瓶装产品共用生产线，5L 瓶装产品专
用生产线，12L 瓶装产品专用生产线，其中募集配套资金主要用于购买瓶坯瓶盖注塑设备、12L 灌装设备、水处理设备以及注塑
机设备等。募集资金投资项目实施主体已使用自有资金建设 500ml 矿泉水生产线一条（即“580ml、1500ml 瓶装产品共用生产线”），
以目前的矿泉水市场情况，500ml 矿泉水生产线 25 万吨的年产能，预计可以满足产品生产和销售需要，预计 5 年之内不会建设 5L
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 瓶装产品专用生产线、12L 瓶装产品专用生产线。
司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定终止“靖宇海源 40 万吨矿泉水建设项目”并将相关募集资金及利息收入用于
永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、独立财务顾问均发表了同意公司终止此项目并将相关募集资金及利息收入用于永久
补充流动资金的意见。
未达到计划进度的情况和原因 项目终止
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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