金现代信息产业股份有限公司
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引等规定，金现代信息产业股份有
限公司（以下简称“金现代”或“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况
报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2972 号）核准，公司首次公开发行人
民币普通股股票 8,602.50 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 4.40
元，募集资金总额为人民币 378,510,000.00 元，扣除本次发行费用 45,781,800.00
元后，实际募集资金净额为 332,728,200.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2020 年 4 月 26 日出具了信会师报字[2020]第 ZA11944 号《验资报告》，
对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司对募集资金采取了专户存储管
理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 332,728,200.00
加：理财收益及利息收入 17,155,557.27
减：募投项目投入使用金额 278,072,331.91
其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 53,328,787.37
项目 金额
减：节余募集资金永久补充流动资金 13,625,383.67
加：闲置募集资金现金管理收回 2,184,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理支出 2,222,000,000.00
减：手续费支出 17,486.99
公司 2023 年度募集资金使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项目 金额
加：理财收益及利息收入 2,009,873.80
减：募投项目投入使用金额 32,902,040.99
减：节余募集资金永久补充流动资金 13,625,383.67
加：闲置募集资金现金管理收回 332,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理支出 292,000,000.00
减：手续费支出 6,242.41
其中：专户存款余额 20,168,554.70
（二）向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707 号）
同意注册，公司向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换公司债券，每张面值
为人民币 100 元，共计 2,025,125 张，募集资金总额为 202,512,500.00 元，扣除
不含税承销费人民币 3,301,886.79 元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币
手续费及信息披露等不含税发行费用合计人民币 1,893,297.76 元后，本次发行实
际募集资金净额为人民币 197,317,315.45 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2023 年 12 月 1 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报
告》（信会师报字[2023]第 ZA15560 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，
并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
公司 2023 年度募集资金使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项目 金额
本次募集资金到账金额 199,210,613.21（注）
加：理财收益及利息收入 136,411.60
其中：专户存款余额 199,347,024.81
注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集专户到账金额 199,210,613.21 元，其中包含保荐、律师、会计
师、资信评级、发行手续费及信息披露等不含税发行费用合计人民币 1,893,297.76 元，本次发行实际募集
资金净额为人民币 197,317,315.45 元。
二、 募集资金存放与管理情况
（一）首次公开发行股票
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使
用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金
管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》的规定，公司对
募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理
和使用进行监督，保证专款专用。
根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采
取了专户储存制度，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：
（1）公司于 2020 年 5 月 13 日与保荐人光大证券股份有限公司、广发银行
股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信
息产业股份有限公司，专户账号：9550880212278300253。该账户已于 2023 年 5
月 29 日销户。
（2）公司于 2020 年 5 月 13 日与保荐人光大证券股份有限公司、交通银行
股份有限公司济南自贸试验区支行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：
金现代信息产业股份有限公司，专户账号：371899991013000138674。该账户已
于 2023 年 5 月 29 日销户。
（3）公司于 2020 年 5 月 21 日与保荐人光大证券股份有限公司、中国光大
银行股份有限公司济南高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：
金现代信息产业股份有限公司，专户账号：77010188000146688。
（4）公司于 2020 年 5 月 21 日与保荐人光大证券股份有限公司、齐鲁银行
股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行签订了《募集资金三方监管协议》，
专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：86611731101421021656。
该账户已于 2023 年 12 月 7 日销户。
（5）公司于 2020 年 5 月 13 日与保荐人光大证券股份有限公司、中国建设
银行股份有限公司济南自贸试验区分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户
名称：金现代信息产业股份有限公司，专户账号：37050161880100001601。
（6）由于公司募集资金持续督导机构发生变更，公司于 2023 年 12 月 6 日
与保荐人中泰证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分
行重新签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限
公司，专户账号：37050161880100001601。
（7）由于公司募集资金持续督导机构发生变更，公司于 2023 年 12 月 14
日与保荐人中泰证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司济南分行重新签
订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信息产业股份有限公司，专
户账号：77010188000146688。
（8）公司于 2024 年 1 月 29 日与保荐人中泰证券股份有限公司、中国光大
银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现
代信息产业股份有限公司，专户账号：77010180807868766。
三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
序号 开户单位 开户银行 银行账号 存放金额 备注
金现代信息产业股 中国光大银行股份有限公 770101880001 募集专户
份有限公司 司济南高新支行 46688 活期存款
金现代信息产业股 中国建设银行股份有限公 370501618801 募集专户
份有限公司 司济南自贸试验区分行 00001601 活期存款
合计 20,168,554.70
公司于 2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
并经独立董事和保荐机构发表同意意见，在确保不影响公司正常运营和募集资金
投资项目建设的情况下，自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司使用不超过
要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额
存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。
相关理财产品余额 38,000,000.00 元。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使
用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《管理制度》。
根据《管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用
审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采
取了专户储存制度，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：
（1）公司于 2023 年 12 月 1 日与保荐人中泰证券股份有限公司、招商银行
股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现代信
息产业股份有限公司，专户账号：531903869910000。
（2）公司于 2023 年 12 月 1 日与保荐人中泰证券股份有限公司、齐鲁银行
股份有限公司济南清河支行签订了《募集资金三方监管协议》，专户名称：金现
代信息产业股份有限公司，专户账号：86611724101421012506。
三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
序号 开户单位 开户银行 银行账号 存放金额 备注
金现代信息产业 齐鲁银行股份有限公司济 8661172410142101 募集专户
股份有限公司 南清河支行 2506 活期存款
金现代信息产业 招商银行股份有限公司济 募集专户
股份有限公司 南洪楼支行 活期存款
合计 199,347,024.81
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年度实际使用首次公开发行股票募集资金人民币 32,902,040.99
元，截止 2023 年 12 月 31 日累计使用募集资金人民币 278,072,331.91 元（不含
项目结项节余募集资金永久补充流动资金及手续费支出金额），具体情况详见附
表 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
本公司 2023 年度实际使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民
币 0.00 元，截止 2023 年 12 月 31 日累计使用募集资金人民币 0.00 元，具体情况
详见附表 2《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
此次募集资金到账前，本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项
目，截至 2020 年 5 月 22 日止，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计
为人民币 53,328,787.37 元，公司于 2020 年 5 月 22 日召开公司第二届董事会第
十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》。上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴
证，并于 2020 年 5 月 22 日出具信会师报字[2020]第 ZA14245 号鉴证报告。截止
此次募集资金到账前，本公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项
目，截至 2023 年 12 月 19 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人
民币 13,726,234.77 元，已用自筹资金支付发行费用金额为人民币 1,326,316.63
元。公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入公司可转
债募投项目的自筹资金合计人民币 1,372.62 万元及已支付发行费用的自筹资金
合计人民币 132.64 万元，共计人民币 1,505.26 万元。上述事项已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于金现代信息产业股份
有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（信会
师报字[2023]第 ZA15643 号）。2024 年 1 月 17 日公司置换募集资金金额为人民
币 15,052,551.40 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“配电网运营服务管理系
统项目”“发电企业运行规范化管理系统项目”和“研发中心建设项目”结项，
并将节余募集资金 1,361.78 万元用于永久补充流动资金。截止 2023 年 12 月 31
日，节余募集资金永久补充流动资金为 1,362.54 万元。
公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投
资新项目及永久补流的议案》。同意“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测
与智能分析平台项目”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项，并将两
个募投项目的剩余募集资金共计 5,816.85 万元用于实施新项目及永久补充流动
资金，其中用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的资金
为 2,558.24 万元。根据 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会通过
的决议，2024 年 1 月 22 日公司将节余募集资金转入用于投资“基础开发平台及
标准化软件的研发及产业化项目”募集资金专户账户资金为 2,558.24 万元，永久
补充流动资金为 3,264.93 万元。
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
并经独立董事和保荐机构发表无异议意见，在确保不影响公司正常运营和募集资
金投资项目建设的情况下，公司使用不超过 7,000 万元的闲置募集资金投资于安
全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于
结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等，在授权额度范围内资金可循环
使用。本期购买理财明细如下：
实际收益
产品名称 所属银行 投入本金 (元) 购买日期 到期日 收益率
(元)
结构性存款 光大银行 44,000,000.00 2023/02/01 2023/03/31 207,166.67
结构性存款 建设银行 26,000,000.00 2023/02/07 2023/06/09 1.50%-3.10% 269,402.74
结构性存款 光大银行 42,000,000.00 2023/03/31 2023/05/31 203,000.00
结构性存款 光大银行 40,000,000.00 2023/05/31 2023/08/31 279,000.00
结构性存款 建设银行 24,000,000.00 2023/06/13 2023/10/20 1.50%-2.70% 224,392.57
结构性存款 光大银行 40,000,000.00 2023/09/01 2023/10/31 172,666.67
结构性存款 光大银行 38,000,000.00 2023/11/01 2023/12/25 139,650.00
结构性存款 光大银行 38,000,000.00 2023/12/15 2024/01/15 未到期
截至 2023 年 12 月 31 日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额
为 38,000,000.00 元。
公司本期尚未使用募集资金，募集资金存放于专户中，截止 2023 年 12 月
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金
公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投
资新项目及永久补流的议案》。同意“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测
与智能分析平台项目”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项，并将两
个募投项目的剩余募集资金共计 5,816.85 万元用于实施新项目及永久补充流动
资金，其中用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的资金为
决议，2024 年 1 月 22 日公司将节余募集资金转入用于投资“基础开发平台及标
准化软件的研发及产业化项目”募集资金专户账户资金为 2,558.24 万元，以及永
久补充流动资金为 3,264.93 万元。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。公司已按《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和本公司
《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2023 年度募集资金
的存放与使用情况。
金现代信息产业股份有限公司
董事会
附表一：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 33,272.82 3,290.20
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 2,558.24
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 2,558.24 27,807.23
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 7.69%
是否已变 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 截至期末投资进度 项目达到预定可 本报告期实 是否达到
更项目（含 是否发生重
资金投向 投资总额 （1） 额 入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益
部分变更） 大变化
承诺投资项目
否 8,156.49 8,156.49 0.00 8,465.67 103.79 已结项 163.74 否 否
理系统项目
否 7,066.03 7,066.03 194.04 6,645.19 94.04 已结项 637.70 否 否
化管理系统项目
交通基础设施综合检 否 6,715.41 6,715.41 1,143.67 3,257.79 48.51 已结项 350.80 否 否
测与智能分析平台
承诺投资项目小计 33,272.82 33,272.82 3,290.20 27,807.23 1,152.24
未达到计划进度或预
公司募集资金投资项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际实施过程中受宏观环境影响、市场环境变化、项目推动过程中困难较多等多重因素的影
计收益的情况和原因
响，配电网运营服务管理系统项目、发电企业运行规范化管理系统项目、基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台的收益未达预期。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
公司于 2020 年 5 月 22 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支
募集资金投资项目先 付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 5,332.88 万元。上述情况已经立信会计师事务
期投入及置换情况 所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《关于金现代信息产业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》
（信会师报字[2020]第 14245 号）。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 1、公司于 2023 年 1 月 5 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议决议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资
金结余的金额及原因 金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目“配电网运营服务管理系统项目”、“发电企业运行规范化管理系统项目”和“研发中心建设项
目”结项，并将节余募集资金 1,361.78 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资
金。截止 2023 年 12 月 31 日，节余募集资金永久补充流动资金为 1,362.54 万元。
资新项目及永久补流的议案》，同意“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项，并将
两个募投项目的剩余募集资金共计 5,816.85 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于实施新项目
及永久补充流动资金。该议案已经 2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。2024 年 1 月 22 日公司将节余募集资金转入用于投资“基础
开发平台及标准化软件的研发及产业化项目”的募集资金专户账户资金为 2,558.24 万元，永久补充流动资金为 3,264.93 万元。
结余原因：在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投
资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。
公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买结构性存款。
公司于 2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并
尚未使用的募集资金
经独立董事和保荐机构发表无异议意见，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，自董事会审议通过之日起 12 个月内，公司使用不超
用途及去向
过 7,000 万元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定
存款等，在授权额度范围内资金可循环使用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为 3,800 万元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 报告期无
情况
附表二：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 19,731.73 0.00
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 0 0.00
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 截至期末投资进度 项目达到预定可 本报告期实 是否达到
更项目（含 是否发生重
资金投向 投资总额 （1） 额 入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益
部分变更） 大变化
承诺投资项目
准化软件的研发及产 否 19,731.73 0.00 0.00 0.00 2026 年 3 月 不适用 否
（注 1） （注 2）
业化项目
承诺投资项目小计 19,731.73 22,289.97 0.00 0.00 682.76
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
公司于 2023 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
募集资金投资项目先 已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金人民币 1,505.26 万元。上述情况已经立信会计
期投入及置换情况 师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于金现代信息产业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项鉴证报告》（信
会师报字[2023]第 ZA15643 号）。前述费用已于 2024 年 1 月置换完成。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
存放于公司募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 报告期无
情况
注 1：本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 19,731.73 万元，全部用于基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目投资；此外，首次公开发行股
票募集资金投资项目其中“基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项后的剩余募集资金，用于投资基础开发
平台及标准化软件的研发及产业化项目金额 2,558.24 万元，调整后用于基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目投资募集资金总额为 22,289.97 万元。
注 2：报告期内，公司将基础平台的研发及产业化项目进行正式立项，并且为了支持相关研发工作，公司预先进行了相关投入，同时发起了可转换公司债券的融资进程。项目立项
至募集资金到位前的 9 个多月时间，公司全部使用自有资金进行相关投入，而募集资金到位后进行了置换，立信会计师事务所对此出具了专项报告。项目正式立项后，公司加快各
个子产品的研发进度，不断迭代推出新版本、子版本并进行销售，报告期内取得了良好的销售成果，创造了一定的效益。而募集资金到位并具备使用条件时，已经进入 2024 年。
因此，出现募集资金尚未使用但募投项目已经产生效益的情形。
附表三：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目 截至期末实际 截至期末投资 项目达到预定 变更后的项目可行
本年度实际 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 累计投入金额 进度（%） 可使用状态日 性是否发生重大变
投入金额 的效益 计效益
资金总额(1) (2) (3)=(2)/(1) 期 化
基于大数据的轨道
基础开发平台及标
交通基础设施综合
准化软件的研发及 2,558.24 0.00 0.00 0.00 2026 年 3 月 不适用 不适用 否
检测与智能分析平
产业化项目
台项目
合计 2,558.24 0.00 0.00 0.00
公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分
募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永久补流的议案》。同意“基于大数据的轨道交通基础设施综合
检测与智能分析平台项目”和“营销网络扩建项目”募集资金投资项目结项，并将两个募投项目的剩余募集资金共
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 计 5,816.85 万元用于实施新项目及永久补充流动资金，其中用于投资“基础开发平台及标准化软件的研发及产业化
项目”的资金为 2,558.24 万元。根据 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会通过的决议，2024 年 1 月
为 2,558.24 万元。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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