中国国际金融股份有限公司
关于深圳市科达利实业股份有限公司
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳市科
达利实业股份有限公司（以下简称“科达利”或“公司”）2020 年非公开发行股票项目
的持续督导保荐机构、2022 年公开发行可转换公司债券项目及 2023 年向特定对象
发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关规定，对科达利 2023 年度募集资金存放及实际使用情况进行了核查，
核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，
公司获准向特定投资者以定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票不超过 4,000
万股。根据投资者最终的认购情况，公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 22,920,451 股，新增股份每股面值 1 元，发行价为每股人民币 60.47
元，共计募集资金 1,385,999,671.97 元，坐扣承销和保荐费用 23,001,994.45 元后的
募集资金为 1,362,997,677.52 元，已由主承销商中金公司于 2020 年 11 月 5 日汇入公
司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2020〕7-139 号）。
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1143 号）核准，公司向不特定对象
发行 15,343,705 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币
监管账户。此外公司为本次发行可转换公司债券累计发生其他发行费用 3,388,065.65
元 （ 此 处为不含税金额），扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币
验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0084 号）。
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）注册批复，由主承销商中
金 公 司 通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象发行人民币普通股股票
民币 29,382,955.91 元，实际募集资金净额为人民币 3,480,117,030.19 元，已由主承
销商中金公司于 2023 年 7 月 23 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位
情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（诚
验字[2023]518Z0108 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
集资金余额为 6,499.46 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计收到的募集资金银
行存款利息扣除银行手续费的净额为 708.95 万元，累计收到的理财产品收益为
闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 8,000.00 万元。
集资金余额为 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计收到的募集资金银行
存款利息扣除银行手续费的净额为 721.57 万元，累计收到的理财产品收益为 330.29
万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 0.02 万元。
集资金余额为 234,467.80 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计收到的募集资金
银行存款利息扣除银行手续费的净额为 1,181.93 万元，累计收到的理财产品收益为
置募集资金暂时补充流动资金的金额为 84,400.00 万元，使用闲置募集资金购买银行
保本型理财产品 60,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《深圳市科达利实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于 2020 年 11 月 20 日及 2021
年 10 月 26 日分别与宁波银行、广发银行、兴业银行、光大银行、招商银行签订了
《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。
根据《管理制度》，公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于 2022 年 7 月 21 日分别与交
通银行、广发银行、兴业银行、民生银行、中国银行、宁波银行、国家开发银行、光
大银行、招商银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据《管理制度》，公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于 2023 年 7 月 28 日分别与兴
业银行、农业银行、交通银行、中国银行、华夏银行、民生银行、光大银行、宁波银
行、广发银行、招商银行、江苏银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
主体 开户银行 银行账号 12 月 31 日余 备注
额
深圳市科达利实 宁波银行深圳分行营业
业股份有限公司 部
惠州科达利精密 广发银行股份有限公司 955088004223700014
已销户
工业有限公司 深圳新洲支行 2
惠州科达利精密
兴业银行深圳龙华支行 338090100100328509 583,299.52
工业有限公司
惠州科达利精密 中国光大银行深圳上梅
工业有限公司 林支行
惠州科达利精密 招商银行深圳生态园支
工业有限公司 行
主体 开户银行 银行账号 12 月 31 日余 备注
额
福建科达利精密 广发银行股份有限公司 955088023019700016
工业有限公司 深圳新洲支行 9
惠州科达利精密 招商银行深圳生态园支
工业有限公司 行
合计 13,566,352.81
注 1：上述募集资金余额不包括公司募集资金暂时补充流动资金 80,000,000.00 元。
注 2：截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的
净额为 7,089,523.05 元，累计收到的理财产品收益为 21,482,226.50 元。
金额单位：人民币元
主体 开户银行 银行账号 月 31 日余 备注
额
深圳市科达利实
国家开发银行深圳市分行 44300100000000000030 已销户
业股份有限公司
深圳市科达利实
兴业银行深圳民治支行 338200100100127837
业股份有限公司
四川科达利精密
光大银行深圳上梅林支行 38920188000115677 已销户
工业有限公司
四川科达利精密
宁波银行深圳分行营业部 73010122002214468 已销户
工业有限公司
四川科达利精密
兴业银行深圳龙华支行 338090100100414886 170.07
工业有限公司
四川科达利精密
中国银行深圳向西路支行 771875983651 已销户
工业有限公司
江苏科达利精密
交通银行深圳布吉支行 443066412013005964866 已销户
工业有限公司
江苏科达利精密
招商银行深圳生态园支行 519903120710702 0.51
工业有限公司
江苏科达利精密
广发银行深圳香蜜湖支行 9550880235176600179 已销户
工业有限公司
江苏科达利精密
民生银行深圳深南支行 685000810 已销户
工业有限公司
合计 170.58
注 1：截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的
净额为 7,215,651.64 元，累计收到的理财产品收益为 3,302,864.67 元。
主体 开户银行 银行账号 备注
日余额
江 苏 科 达 利 精 密 兴业银行深圳龙华支行 338090100100470539 308,042,736.31
主体 开户银行 银行账号 备注
日余额
工业有限公司
江苏科达利精密
农业银行溧阳市支行 10620201040235453 56,245,159.86
工业有限公司
江西科达利精密 44306641201300773804
交通银行深圳布吉支行 93,723,471.90
工业有限公司 6
江 西 科 达 利 精 密 中国银行深圳向西路支
工业有限公司 行
江西科达利精密
华夏银行深圳福田支行 10852000000432103 9,443,583.60
工业有限公司
江门科达利精密
民生银行深圳深南支行 640423842 26,210,681.28
工业有限公司
江 门 科 达 利 精 密 中国光大银行深圳光明
工业有限公司 新区支行
江 门 科 达 利 精 密 宁波银行深圳科技园支
工业有限公司 行
湖 北 科 达 利 精 密 广发银行深圳香蜜湖支
工业有限公司 行
湖 北 科 达 利 精 密 招商银行深圳生态园支
工业有限公司 行
深圳市科达利实
兴业银行深圳民治支行 338200100100127837 130,975.08
业股份有限公司
深 圳 市 科 达 利 实 江苏银行深圳分行营业
业股份有限公司 部
合计 916,684,716.34
注 1：上述募集资金余额不包括公司募集资金暂时补充流动资金 844,000,000.00 元和购买
银行保本型理财产品 600,000,000.00 元。
注 2：截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的
净额为 11,819,310.80 元，累计收到的理财产品收益为 4,187,347.18 元。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司承诺投资 4 个项目为：惠州动力锂电池精密结构件新建项目、福建动力锂
电池精密结构件二期项目、惠州动力锂电池精密结构件三期项目、补充流动资金。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
附表 1：
编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 136,036.26 42,144.35
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 47,500.00 129,536.80
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 34.92%
是否已变
截至期末累 截至期末投资进 项目可行性
承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
计投入金额 度%（3）＝ 是否发生
资金投向 （含部分 投资总额 总额（1） 金额 使用状态日期 的效益 预计效益
（2） （2）/（1） 重大变化
变更）
承诺投资项目
是 116,036.26 68,536.26 24,075.32 70,989.36 103.58 2023 年 4 月 8,582.47 是 否
结构件新建项目
是 25,000.00 11,589.67 25,067.81 100.27 2023 年 10 月 -172.58 否 否
结构件二期项目
是 22,500.00 6,479.36 13,476.79 59.90 2024 年 3 月 — 不适用 否
结构件三期项目
合计 － 136,036.26 136,036.26 42,144.35 129,536.80 — — — —
未 达 到 计 划 进 度 或 预 福建动力锂电池精密结构件二期项目尚未达到预计效益主要为项目未能完全达产。
计收益的情况和原因 经公司第四届董事会第四十四次（临时）会议、第四届监事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议
案》 ，同意将公司 2020 年度非公开发行募集资金投资项目“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”的项目达到预定可使用状态日期由 2023
年 5 月延长至 2024 年 3 月。公司于 2023 年 7 月 1 日对前述变更进行了公告。
项目可行性发生重大
本报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。
施地点变更情况
募集资金投资项目实
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ，同意公司及子公司使用不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用
补充流动资金情况 于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 8,000.00 万元。
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 15 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性
用闲置募集资金进行
好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
现金管理情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 7,089,523.05 元，累计收到的理财产品收益为
项目实施出现募集资
不适用
金节余的金额及原因
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 708.95 万元，累计收到的理财产品收益为
尚未使用的募集资金
用途及去向
元。
募 集 资 金 使 用 及 披 露 不适用
中存在的问题或其他
情况
注：实际投入总额超出募集资金承诺投资总额，系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。
公司承诺投资 3 个项目为：新能源动力电池精密结构件项目、新能源汽车锂电
池精密结构件项目（二期）、补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际
投入相关项目的募集资金款项共计人民币 152,562.27 万元，各项目的投入情况及效
益情况详见附表 2。
附表 2：
编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 151,510.44 40,821.26
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0 152,562.27
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变
截至期末累 截至期末投资进 项目可行性
承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
计投入金额 度%（3）＝ 是否发生
资金投向 （含部分 投资总额 总额（1） 金额 使用状态日期 的效益 预计效益
（2） （2）/（1） 重大变化
变更）
承诺投资项目
否 60,000.00 60,000.00 19,712.51 60,478.07 100.80 2023 年 7 月 11,202.62 是 否
结构件项目
否 70,000.00 70,000.00 21,108.75 70,573.76 100.82 2023 年 8 月 2,203.15 否 否
密结构件项目（二期）
合计 － 151,510.44 151,510.44 40,821.26 152,562.27 — — — —
未达到计划进度或预
新能源汽车锂电池精密结构件项目（二期）尚未达到预计效益主要为项目达到预定可使用状态的日期较晚，项目未能完全达产。
计收益的情况和原因
项 目 可 行 性 发 生 重 大 本报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。
施地点变更情况
募集资金投资项目实
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。
施方式调整情况
募集资金投资项目先
金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
期投入及置换情况
自筹资金共计人民币 29,650.27 万元。
用闲置募集资金暂时
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
补充流动资金情况
用闲置募集资金进行
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
现金管理情况
项目实施出现募集资
不适用
金节余的金额及原因
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 721.57 万元，累计收到的理财产品收益为
用途及去向 330.29 万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 0.02 万元。
募集资金使用及披露
中 存 在 的 问 题 或 其 他 不适用
情况
注：实际投入总额超出募集资金承诺投资总额，系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。
公司承诺投资 4 个项目为：江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目、
新能源汽车动力电池精密结构件、新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）、科
达利年产 7500 万件新能源汽车动力电池精密结构件项目、补充流动资金。截至 2023
年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 113,543.90 万
元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 3。
附表 3：
编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 348,011.70 113,543.90
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0 113,543.90
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变
截至期末累 截至期末投资进 项目可行性
承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
计投入金额 度%（3）＝ 是否发生
资金投向 （含部分 投资总额 总额（1） 金额 使用状态日期 的效益 预计效益
（2） （2）/（1） 重大变化
变更）
承诺投资项目
车动力电池精密结构 否 80,000.00 80,000.00 21,402.32 21,402.32 26.75 2026 年 1 月 — 不适用 否
件项目
否 70,950.00 70,950.00 27,133.54 27,133.54 38.24 2026 年 1 月 — 不适用 否
精密结构件
否 80,000.00 80,000.00 9,559.00 9,559.00 11.95 2025 年 12 月 — 不适用 否
密结构件项目（三期）
件新能源汽车动力电 否 80,000.00 80,000.00 18,330.03 18,330.03 22.91 2025 年 8 月 — 不适用 否
池精密结构件项目
合计 348,011.70 348,011.70 113,543.90 113,543.90 — — — —
未达到计划进度或预
不适用
计收益的情况和原因
项目可行性发生重大
本报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。
施地点变更情况
募集资金投资项目实
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。
施方式调整情况
募集资金投资项目先
资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 ，同意公司使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先已投入募
期投入及置换情况
集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币 361,305,372.53 元。
用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，
补充流动资金情况 用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 84,400.00 万元。
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 15 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性
用 闲 置 募 集 资 金 进 行 好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时，
现金管理情况 授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金
额、选择投资产品品种、签署合同等，并授权公司管理层具体实施相关事宜。本年度公司累计收到的理财产品收益为 418.73 万元，截至
项 目 实 施 出 现 募 集 资 不适用
金节余的金额及原因
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为 1,181.93 万元，累计收到的理财产品收益为
尚未使用的募集资金
用途及去向
购买银行保本型理财产品 60,000.00 万元。
募集资金使用及披露
中 存 在 的 问 题 或 其 他 不适用
情况
注：实际投入总额超出募集资金承诺投资总额，系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强
公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核
算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强
公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核
算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强
公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核
算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
本报告期内，募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
本报告期内，募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
（五）闲置募集资金使用情况
会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前
将上述资金及时归还到募集资金专用账户。
会第十四次（临时）会议审议及 2021 年 12 月 6 日公司 2021 年第五次临时股东大会
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟计划使用不超
过 6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个
月内可以循环滚动使用。
会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）闲置募
集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）闲置募
集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
四届监事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 15 亿元暂时闲置募集资金进行现
金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存
款、大额存单等），该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同
时，授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括
但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、
签署合同等，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续
费的净额为 708.95 万元，累计收到的理财产品收益为 2,148.22 万元；公司尚未使用
的募集资金存放于募集资金专户 1,356.64 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的金额为 8,000.00 万元。
第十九次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》，拟计划使用不超过 10 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额
度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续
费的净额为 721.57 万元，累计收到的理财产品收益为 330.29 万元；公司尚未使用的
募集资金存放于募集资金专户 0.02 万元。
第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）闲置募
集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
四届监事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 15 亿元暂时闲置募集资金进行现
金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存
款、大额存单等），该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同
时，授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括
但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、
签署合同等，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续
费的净额为 1,181.93 万元，累计收到的理财产品收益为 418.73 万元；公司尚未使用
的募集资金存放于募集资金专户 91,668.47 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的金额为 84,400.00 万元，购买银行保本型理财产品 60,000.00 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2020 年非公开发行股票募集资金情况
会议、
同意将“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”（以下简称惠州新建项目）中暂未使
用的部分募集资金 47,500.00 万元分别用于公司“福建动力锂电池精密结构件二期项
目”（以下简称福建二期项目）及“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”（以下简称
惠州三期项目）的建设，其中福建二期项目拟使用 25,000.00 万元、惠州三期项目拟
使用 22,500.00 万元。公司本次变更惠州新建项目暂未使用的部分募集资金拟用于建
设福建二期项目及惠州三期项目，不改变惠州新建项目的投资总额，变更后的资金
缺口公司将以自有资金投入。本次拟变更调整募集资金金额为 47,500.00 万元，占公
司 2020 年度非公开发行股票募集资金总额的 34.27%，占实际募集资金净额的
单位：人民币万元
原计划使用 变更后使用
变更前项目 变更后项目
募集资金金额 募集资金金额
惠州动力锂电池 惠州动力锂电池精密结构件新建项目 68,536.26
精密结构件新建 福建动力锂电池精密结构件二期项目 116,036.26 25,000.00
项目 惠州动力锂电池精密结构件三期项目 22,500.00
行深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。
行深圳生态园支行签订了《募集资金四方监管协议》。
会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司 2020 年度
非公开发行募集资金投资项目“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”的项目达到预
定可使用状态日期由 2022 年 7 月延长至 2023 年 4 月。公司于 2021 年 9 月 23 日对
前述变更进行了公告。
时）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司 2020
年度非公开发行募集资金投资项目“福建动力锂电池精密结构件二期项目”的项目达
到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月延长至 2023 年 10 月。公司于 2022 年 12 月
时）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司 2020
年度非公开发行募集资金投资项目“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”的项目达
到预定可使用状态日期由 2023 年 5 月延长至 2024 年 3 月。公司于 2023 年 7 月 1 日
对前述变更进行了公告。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三）2023 年向特定对象发行股票募集资金情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集
资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：科达利 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《管理制度》等有关法
律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损
害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文。）
（以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公
司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
何 璐 石文琪
中国国际金融股份有限公司
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