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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
容诚专字120241230z1289号
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容诚会计肺事务所(特殊普通合伙)
中国.北京
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2
募集资金年度存放与使用情况专项报告 3-5
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春碱全计师薯务所(特凉普通舍伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦15层/922-926 (抑003刀
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 TELO10.6600 1391 FAx:010●6600 1392
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容诚专字[2024]230z1289号
苏州瑞玛精密工业股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称瑞玛精密)董
事会编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 。
一、对报告便用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供瑞玛精密年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为瑞玛精密年度报告必备的文件,随其他文件一起报送
并对外披露。
二、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》 、深驯证券交易所《深驯证券交易所上市公司自律
监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深驯证券交易所上市公司自律
监管指南第2号一一公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》是瑞玛精密董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、
完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、洼册会计师的责任
我们的责任是对瑞玛精密董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一一历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施
鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,后附的瑞玛精密2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反映了瑞玛精密
(此页为苏州瑞玛精密工业股份有限公司容诚专字[2024]230z1289号募集资
金年度存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页。 )
中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国.北京 中国注册会计师‥
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苏州瑞玛精密工业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
苏州瑞玛精密工业股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深训证券交易所《深驯证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市
公司规范运作》及《深驯证券交易所上市公司自律监管指南第2号一公告格式》的规
定,将苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称公司) 2023年度募集资金存放与使用
情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2550号文核准,公司于2020年3月
向社会公开发行人民币普通股(A股) 2,500万股,每股发行价为19.01元,应募集资金
总额为人民币47,525.00万元,根据有关规定扣除发行费用4,098.33万元后,实际募集
资金金额为43,426.67万元。该募集资金已于2020年3月到账。上述资金到账情况业经
容诚会计师事务所容诚验字[2020]230zoo17号《验资报告》验证。公司对募集资金采取
了专户存储管理。
(二)募集资金使用及结余情况
(1) 2023年度直接投入募集资金项目7,217.15万元(其中使用银行票据支付募集
资金投资项目款项的金额为5,554.05万元),累计直接投入募集资金29,499.24万元(其
中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,305.07万元); (2)
用于暂时补充流动资金15,000.00万元; (3)因研发技术中心建设项目已完结,苏州银
行股份有限公司淌墅关支行51807500000800账户剩余资金永久补充流动资金,金额
截至2023年12月31日,公司累计使用募集资金44,689.37万元,使用暂时闲置募集资
金购买理财产品的理财收益及利息收入2,361.21万元。扣除累计已使用募集资金后,截
至2023年12月31日,募集资金余额为1,098.Sl万元,其中募集资金专户余额为98.51
万元,募集资金购买理财尚未到期金额为1,000.00万元。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号-一上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、 《深驯证券交易所股票上市规则》和《深驯证券交易所上市公司自律监管
指引第1号-一主板上市公司规范运作》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,
公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出
了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用0
行、招商银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司游墅关支行和华林证券股
份有限公司签署《募集资金三方监管协议》 (以下简称“《三方监管协议》”),在宁波银
行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行开设募集资金专项账户(账号:
异, 《三方监管协议》的履行不存在问题。
截至2023年12月31日,募集资金存储情况如下‥
金额单位:人民币万元
银行名称 银行帐号 专户用途 专户余额 理财产品余额 备注
汽车、通信等精密 金属部件建设项目
宁波银行股份有限 公司江苏自贸试验 区苏州片区支行
招商银行股份有限 汽车、通信等精密
公司苏州分行 金属部件建设项目 50.30 1,000.00
苏州银行股份有限 研发技术中心建设
公司沛墅关支行 项目
合 计 98.51 1,000.00
三、 2023年度募集资金的实际便用情况
截至2023年12月31日,公司实际投入相关项日的募集资金款项共计人民币
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日,公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金
使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
用情况出具了《华林证券股份有限公司关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司2023年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,专项核查报告认为,瑞玛精密2023年度募
集资金存放与使用情况符合中国证监会、深训证券交易所及公司关于募集资金管理的相
关规定,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金使用情况与披露情况一致。
附表1‥ 募集资金使用情况对照表
苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会
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