证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2024-028
转债代码：118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，广东华特气体股
份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“华特气体”）就 2023 年度募
集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会以证监许可【2019】2562 号文《关于同意广东华特气体股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）3,000.00 万股，每股发行认购价格为人民币 22.16 元，募集资金总额为
人民币 664,800,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 81,738,898.11 元后，实
际募集资金净额为人民币 583,061,101.89 元。上述资金到位情况经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字【2019】第 ZC10573 号验资
报告。
根据中国证监会出具的《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕158 号），公司获准向不
特定对象发行可转换公司债券发行数量为 6,460,000 张，每张面值为人民币 100
元，募集资金总额为 646,000,000 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用
共计人民币 7,821,867.92 元后，募集资金净额为 638,178,132.08 元。上述募集资
金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了编号为信会
师报字【2023】第 ZC10111 号的《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
（1）以前年度已使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目使用资金人民币 38,894.77 万元（含
超募资金改建公司第三车间支出 4,000 万元），募集资金永久补充流动资金
进行现金管理收益 36.35 万元，2022 年度的银行利息收入扣除银行手续费的净额
（2）本年度使用金额及当前余额
本报告期内，公司实际使用募集资金用于募投项目人民币 119.87 万元，具体
情况详见附表 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况详见下表：
单位：人民币万元
项目 金额
减：气体中心建设及仓储经营项目 65.66
减：智能化运营项目 54.21
加：本报告期收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 4.29
减：项目节余永久补充流动资金 2,893.15
截至 2023 年 12 月 31 日结存的募集资金余额 0.00
（1）报告期内使用金额及当前余额
本报告期内，公司实际使用募集资金用于募投项目人民币 21,365.93 万元，
具体情况详见附表 2《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照
表》。
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金专户初始余额 （注） 64,283.20
减：年产 1764 吨半导体材料建设项目 2,347.87
减：研发中心建设项目 364.70
减：补充流动资金 18,653.36
加：本报告期收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 528.21
减：报告期末使用募集资金进行现金管理余额 6,000.00
加：本报告期使用募集资金进行现金管理收益 49.69
减：募集资金支付的发行费用 68.00
截至 2023 年 12 月 31 日结存的募集资金余额 37,427.17
注：系指募集资金总额扣除直接支付承销及保荐费用后实际划入公司募集资金专户的余额。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，制定了《广东华特气体股份有限公司募集资金管理制
度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体
规定，对公司的募集资金采取专户储存制度。
（二）募集资金专户存储情况
行股份有限公司佛山市分行、招商银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有
限公司佛山分行、广发银行股份有限公司佛山分行分别签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》。另外，公司与子公司江西华特电子化学品有限公司和招商银
行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司严格按协议执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司 5 个公开发行股票募集资金专户均已经完
成销户，情况如下：
单位：人民币元
账户名称 银行名称 银行账号 状态
广东华特气体股份 中国建设银行股份有限
有限公司 公司佛山大沥支行
广东华特气体股份 招商银行股份有限公司
有限公司 佛山分行
广东华特气体股份 广发银行股份有限公司
有限公司 佛山南海分行
广东华特气体股份 中国银行股份有限公司
有限公司 佛山南海和顺支行
江西华特电子化学 招商银行股份有限公司
品有限公司 佛山分行
有限公司佛山分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有
限公司佛山分行、中信银行股份有限公司佛山分行分别签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》。2023 年 5 月，公司与子公司江西华特电子化学品有限公司、
保荐机构中信建投和招商银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金专户存储
四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按协议执行相关约定。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司有 5 个向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 银行名称 银行账号 金额
广东华特气体股份 招商银行股份有限公司佛 757900844910108 363,500,365.46
账户名称 银行名称 银行账号 金额
有限公司 山分行营业部
广东华特气体股份 上海浦东发展银行股份有
有限公司 限公司佛山分行
广东华特气体股份 中国银行股份有限公司佛
有限公司 山南海和顺支行
广东华特气体股份 中信银行股份有限公司佛
有限公司 山佛平路支行
江西华特电子化学 招商银行股份有限公司佛
品有限公司 山分行营业部
合计 374,271,651.19
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《首次公
开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表 2《向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 8 月 8 召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第
二十七次会议,审议并通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入及
已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金 598.93 万元置换前
期预先投入及已支付发行费用的自有资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了信会师报字[2023]第 ZC10360 号《关于广东华特气体股份有限公司以募集
资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。
截至报告期末，公司未实施前述置换，后续不再置换。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，不存在对闲置首发募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2023 年 5 月 23 日召
开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议并通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募
集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用不超过 40,000.00 万元的部
分暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、
大额存单、定期存款、通知存款等）。使用期限自公司第三届董事会第二十五次
会议审议通过之日起 12 个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使
用。董事会授权副董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由
公司财务负责人负责组织实施。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意
见，保荐机构对本事项出具了相关核查意见。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为
单位：人民币万元
存款银行 产品名称 产品类型 产品期限 余额 预计年化收益率
利多多公司稳利
上海浦东发展
银行股份有限 90 天 6,000 1.30%~3.00%
早鸟款）人民币对公 款
公司佛山分行
结构性存款
合计 6,000
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
一次会议，审议通过了《使用超募资金改建公司第三车间的议案》，同意公司使
用首次公开发行股票超募资金 4,000.00 万元投资改建公司第三车间。该事项经公
司于 2020 年 9 月 29 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过，履行了必
要的法律程序。
该项目已于 2022 年结项，本报告期内无进一步投入。
(七) 节余募集资金使用情况
公司于 2023 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司将募投项目“气体中心建设及仓储经营项目”、“电子气
体生产纯化及工业气体充装项目”和“智能化运营项目”结项，并将节余募集资
金用于永久补充公司流动资金。
报告期内，公司已将实际转出当日前述项目募集资金专项账户中的余额合计
人民币 2,893.15 万元（含利息）全部转入公司普通账户，并办理完成 5 个募集资
金专户的注销手续，对应的募集资金监管协议相应终止。募集资金节余原因主要
系公司合理地降低项目成本和费用等投资金额，且募集资金存放期间产生了一定
的利息收入。
报告期内，不存在节余募集资金情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
（1）公司于 2020 年 1 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监
事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实
施募投项目的议案》，同意公司以募集资金 19,000.00 万元向江西华特电子化学
品有限公司提供无息借款以实施募投项目，借款期限 3 年，根据项目实施情况可
提前还款或到期续借。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发
表了同意意见，履行了必要的程序。
截至 2023 年 12 月 31 日止，相关募投项目已结项，公司全资子公司江西华
特电子化学品有限公司收到但未使用的资金余额为 0.00 元。
公司于 2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实
施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 40,000.00 万元向全资子公司江西
华特电子化学品有限公司提供无息借款以实施募投项目。借款期限为自实际借款
之日起 3 年，到期后可展期，亦可提前还款。该事项已经公司董事会审议通过，
监事会和独立董事均发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，履行了必要的
程序。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司全资子公司江西华特电子化学品有限公司
收到募集资金 27,814,399.48 元，尚未使用的资金余额为 648,502.67 元。
四、 变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更，也未发生对外转让或置换
的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情
形。
附表：1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》
附表：2《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
广东华特气体股份有限公司董事会
附表 1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 12 月 31 日
编制单位：广东华特气体股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 58,306.11 本年度投入募集资金总额 119.87
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 58,140.18
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变更项
募集资金 截至期末承 截至期末累计投入金额与 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项 目，含部 调整后投 本年度投 截至期末累计投 截至期末投入进度 本年度实
承诺投资 诺投入金额 承诺投入金额的差额(3) 定可使用状 到预计 是否发生重
目 分变更 资总额 入金额 入金额(2) （%）(4)＝(2)/(1) 现的效益
总额 (1) ＝(2)-(1) 态日期 效益 大变化
（如有）
气体中心建
否（见注
设及仓储经 - 22,000.00 22,000.00 22,000.00 65.66 21,847.37 -152.64 99.31% 2022 年 12 月 468.15 不适用
营项目
电子气体生
产纯化及工
- 9,000.00 9,000.00 9,000.00 - 8,968.49 -31.51 99.65% 2022 年 12 月 2,661.11 是 不适用
业气体充装
项目
智能化运营
- 6,000.00 6,000.00 6,000.00 54.21 4,198.77 -1,801.21 69.98% 2022 年 11 月 不适用 不适用 不适用
项目
补充流动资
- 8,000.00 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
金
超募资金
（补充流动 - 13,306.11 9,306.11 9,306.11 - 11,125.55 1,819.44 119.55% 不适用 不适用 不适用 不适用
资金）（注）
超募资金
（改建公司 - 4,000.00 4,000.00 - 4,000.00 - 100.00% 2022 年 3 月 不适用 不适用 不适用
第三车间）
合计 - 58,306.11 58,306.11 58,306.11 119.87 58,140.18 -165.92 不适用 不适用 不适用 不适用
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期未发生
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期未发生
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本报告期未发生
本报告期未发生
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 本报告期未发生
公司于 2023 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“气体中心建设及仓储经营项目”、“电子气体生产纯化及工业气体充装项目”和“智
能化运营项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。
募集资金节余的金额及形成原因 报告期内，公司已将募集资金专项账户中的余额合计人民币 2,893.15 万元（含利息）全部转入公司普通账户，并办理完成 5 个募集资金专
户的注销手续，对应的募集资金监管协议相应终止。募集资金节余原因主要系公司合理地降低项目成本和费用等投资金额，且募集资金存
放期间产生了一定的利息收入。
公司于 2020 年 1 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供
无息借款实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金 19,000.00 万元向江西华特电子化学品有限公司提供无息借款以实施募投项目，借
募集资金其他使用情况 款期限 3 年，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了
必要的程序。
截至 2023 年 12 月 31 日止，相关募投项目已结项，公司全资子公司江西华特电子化学品有限公司收到但未使用的资金余额为 0.00 元。
注 1：上表中超募资金实际使用金额超过了超募资金总额，原因上表中超募资金总额未含实际使用自有资金支付的发行费用 1,400.66 万元，由于公司以自有资金支付了上述发
行费用，因此公司实际超募资金总额为 14,706.77 万元，该金额包含了相关利息收入及理财收益。
注 2：公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已结项完成。
注 3：公司气体中心建设及仓储经营项目由于锗烷及混合气产品的市场需求及竞争情况变化，产品价格及毛利率有所下降，产品销量未达预期，导致该项目于本报告期末达到预
计效益。
附表 2：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 12 月 31 日
编制单位：广东华特气体股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 63,817.81 本年度投入募集资金总额 21,365.93
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 21,365.93
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变更
项目，含 截至期末承 截至期末累计投入金额与 截至期末投入进 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投 募集资金承 调整后投 本年度投入 截至期末累计投
部分变 诺投入金额 承诺投入金额的差额(3)＝ 度（%）(4)＝ 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
资项目 诺投资总额 资总额 金额 入金额(2)
更（如 (1) (2)-(1) (2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
有）
年产
半导体 - 38,300.00 38,300.00 38,300.00 2,347.87 2,347.87 -35,952.13 6.13% 2024 年 12 月 不适用 不适用 不适用
材料建
设项目
研发中
心建设 - 7,300.00 7,300.00 7,300.00 364.70 364.70 -6,935.30 5.00% 2024 年 12 月 不适用 不适用 不适用
项目
补充流
- 19,000.00 18,217.81 18,217.81 18,653.36 18,653.36 435.55 102.39% 不适用 不适用 不适用 不适用
动资金
合计 - 64,600.00 63,817.81 63,817.81 21,365.93 21,365.93 -42,451.88 33.48% 不适用 不适用 不适用 不适用
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 年产 1764 吨半导体材料建设项目和研发中心建设项目截至期末投入进度较低的主要原因系项目前期规划设计和办理施工许可证时间
较长，项目初期投入以基建支出为主，占比较高的设备类资产尚未大规模购置，且部分基建款项尚未结算。公司后续将持续跟进项目
建设进度，若后续项目建设工期存在重大变化将及时进行审议调整。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2023年8月8召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十七次会议,审议并通过了《关于使用可转换公司债券募集
资金置换预先投入及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金598.93万元置换前期预先投入及已支付发行费用的
自有资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。截至报告期末内，公司未实施前述置换，后续不再置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 6,000.00 万元
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 不适用
募集资金节余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 公司于 2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资
子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 40,000.00 万元向全资子公司江西华特电子化学品有限公司提供
无息借款以实施募投项目。借款期限为自实际借款之日起 3 年，到期后可展期，亦可提前还款。该事项已经公司董事会审议通过，监
事会和独立董事均发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，履行了必要的程序。
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