关于山东天岳先进科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：山东天岳先进科技股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-63391166
附表 2
关于山东天岳先进科技股份有限公司
单位：元
占用方与上 上市公司核 2023 年度占用累 度占用
非经营性资 资金占用方 2023 年期初占 2023 年度偿还累 2023 年期末占用 占用形成原 占用性
市公司的关 算的会计科 计发生金额(不含 资金的
金占用 名称 用资金余额 计发生金额 资金余额 因 质
联关系 目 利息) 利息(如
有)
现控股股
东、实际控
制人及其附
属企业
小计 / / / / /
前控股股
东、实际控
制人及其附
属企业
小计 / / / / /
其他关联方
及其附属企
业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
度往来
往来方与上 上市公司核 2023 年度往来累
其他关联资 2023 年期初往 资金的 2023 年度偿还累 2023 年期末往来 往来形成原 往来性
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 计发生金额（不含
金往来 来资金余额 利息 计发生金额 资金余额 因 质
系 目 利息）
（如
有）
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
上市公司的 上海天岳半导体材料有限公 子公司及其 非经营
其他应收款 516,598,200.00 2,330,025,174.50 761,800,000.00 2,084,823,374.50 资金周转
子公司及其 司 控制的法人 性往来
附属企业 上海天岳半导体材料有限公 子公司及其 应收账款 376,470,625.79 376,470,625.79 销售商品 经营性
司 控制的法人 往来
代付房租、
山东天岳新材料技术有限公 子公司及其 经营性
其他应收款 100,842.80 4,012.36 104,855.16 印花税、物
司 控制的法人 往来
业费
子公司及其 非经营
上海越服科贸有限公司 其他应收款 12,500,000.00 18,405,000.00 30,905,000.00 资金周转
控制的法人 性往来
子公司及其 经营性
上海越服科贸有限公司 其他应收款 856,685.31 1,067,165.39 1,923,850.70 代付工资
控制的法人 往来
子公司及其 经营性
上海越服科贸有限公司 预付款项 45,322,284.70 668,142,710.19 572,327,202.39 141,137,792.50 采购商品
控制的法人 往来
子公司及其 经营性
SICC GLOBAL 应收账款 - 32,644,675.02 19,207,518.23 13,437,156.79 销售商品
控制的法人 往来
关联自然人
与发行人的
关联方存在
关联关系，
且报告期内
销售商品/ 经营性
客户 B 与发行人有 应收账款 14,863,363.47 20,742,118.71 22,378,840.64 13,226,641.54
技术服务 往来
交易，按照
实质重于形
式的原则认
定为关联方
公司控股股
东宗艳民先
其他关联方 生的二弟宗
及其附属企 新军先生为
业 济宁市纬世
特信息科技
济宁市纬世特信息科技发展 经营性
发展有限公 预付款项 1,500,000.00 41,231,859.43 43,224,332.72 -492,473.29 采购服务
有限公司 往来
司的实际控
制人，其通
过济南星火
技术发展有
限公司 控制
该公司。
公司控股股
经营性
济南天业工程机械有限公司 东宗艳民控 预付款项 249,264.00 491,328.00 491,328.00 249,264.00 预付房租
往来
制的企业
总计 / / / 591,990,640.28 3,489,224,669.39 1,419,429,221.98 2,661,786,087.69 / /
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