目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—18 页
天健审〔2024〕1429 号
杭州福斯特应用材料股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称福斯特公司）
管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供福斯特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为福斯特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起
报送并对外披露。
二、管理层的责任
福斯特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定
编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对福斯特公司管理层编制的上述报
告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，福斯特公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
（上证发〔2023〕193 号）的规定，如实反映了福斯特公司募集资金 2023 年度实
际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二四年四月十日
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杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发
的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上
证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 2020 年公开发行可转债“福 20 转债”
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1719 号），本公司由联席主承销商财通证券股
份有限公司、中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债
券 1,700 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 170,000.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 2,830,188.69 元（不含税）后的募集资金为 1,697,169,811.31 元，已
由主承销商财通证券股份有限公司于 2020 年 12 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费
用 1,668,867.92 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,695,500,943.39 元。上述募
集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天
健验〔2020〕577 号）。
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 169,550.09
项目投入 B1 145,463.04
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 3,413.61
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项 目 序号 金 额
项目投入 C1 21,495.48
本期发生额
利息收入净额 C2 136.06
项目投入 D1=B1+C1 166,958.52
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3,549.67
应结余募集资金 E=A-D1+D2 6,141.24
实际结余募集资金 F 6,141.24
差异 G=E-F
(二) 2022 年公开发行可转债“福 22 转债”
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2647 号），本公司由主承销商国泰君安证券股
份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 3,030 万张，每张面值
为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 303,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用
证券股份有限公司于 2022 年 11 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验
资费、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天
健验〔2022〕648 号）。
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 302,382.98
项目投入 B1 102,400.86
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 234.42
项目投入[注 1] C1 43,188.25
本期发生额 利息收入净额 C2 5,698.75
募集资金退回[注 2] C3 8,067.96
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项 目 序号 金 额
项目投入 D1=B1+C1-C3 137,521.14
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 5,933.17
应结余募集资金 E=A-D1+D2 170,795.01
实际结余募集资金 F 94,005.01
差异[注 3] G=E-F 76,790.00
[注 1]项目投入包含本期已投入但因募投项目变更期后需退回金额。
[注 2]因募投项目变更，原募投项目“年产 4.2 亿平方米感光干膜项目”缩减规模并变
更项目实施的具体地块和“年产 6.145 万吨合成树脂及助剂项目” 暂停建设并不再使用募
集资金，公司与江门市新会区工业园区管理委员会、江门市新会区土地整理储备中心签订了
《土地有偿收回补偿协议书》，协商确定土地使用权收回补偿费用共计 12,342.01 万元，本
期收回 8,000.00 万元，剩余 4,342.01 万元于 2024 年 1 月收回；“年产 6.145 万吨合成树
脂及助剂项目”除购买土地外其他费用累计投入 67.96 万元，本期公司以自有资金归还至募
集资金 67.96 万元；“年产 4.2 亿平方米感光干膜项目”除购买土地外其他费用本期投入
资金，已于 2024 年 1 月 23 日以自有资金归还至募集资金 335.74 万元。
[注 3]公司于 2023 年 4 月 3 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八
次会议，审议通过了《关于归还募集资金及继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用总额度不超过人民币
会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归
还至募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金用于临时补充流动
资金共计 76,790.00 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证
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发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭
州福斯特应用材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管
理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
为管理好2020年公开发行可转债“福20转债”募集资金，公司连同保荐机构财通证券
股份有限公司于2020年12月11日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、中
国银行股份有限公司临安支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时，公司连同全资子
公司滁州福斯特公司、保荐机构财通证券股份有限公司于2020年12月11日与中国银行股份
有限公司滁州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。另外，
公司连同全资子公司福斯特(嘉兴)新材料有限公司（以下简称嘉兴福斯特公司）、保荐机
构财通证券股份有限公司于2021年6月17日与中国银行股份有限公司嘉兴经济开发区支行签
订了《募集资金四方监管协议》。因更换保荐机构，公司连同新聘保荐机构国泰君安股份
有限公司于2022年8月15日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、中国银行
股份有限公司临安支行签订了《募集资金三方监管协议》；连同嘉兴福斯特公司、保荐机
构国泰君安证券股份有限公司于2022年8月15日与中国银行股份有限公司嘉兴经济开发区支
行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
为管理好2022年公开发行可转债“福22转债”募集资金，公司连同保荐机构国泰君安
证券股份有限公司分别于2022年12月1日、2022年12月1日、2022年12月7日、2022年12月1
日、2022年11月30日、2022年11月22日与中国建设银行股份有限公司杭州临安支行、中国
银行股份有限公司临安支行、中国工商银行股份有限公司临安支行、中国农业银行股份有
限公司杭州临安支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行、兴业银行股份有限
公司杭州临安支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时，公司连同控股子公司杭州福
斯特电子材料有限公司（以下简称电子材料公司）、保荐机构国泰君安证券股份有限公司
分别于2022年12月1日、2022年11月30日与中国农业银行股份有限公司杭州临安支行、上海
浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订了《募集资金三方监管协议》。另外，公司
连同电子材料公司以及电子材料公司的全资子公司广东福斯特新材料有限公司（以下简称
广东福斯特公司）于2022年12月7日与中国农业银行股份有限公司江门新会第二支行签订了
《募集资金三方监管协议》。公司连同嘉兴福斯特公司、保荐机构国泰君安证券股份有限
公司于2022年12月12日与中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行签订了《募集资金三方
监管协议》。公司连同滁州福斯特公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年12
月1日与中信银行股份有限公司滁州分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司连同全资
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孙公司越南先进膜材有限公司（以下简称福斯特越南公司）、保荐机构国泰君安证券股份
有限公司于2023年9月21日与越南工商股份制商业银行—黎真分行签订了《募集资金三方监
管协议》。公司连同电子材料公司以及电子材料公司的全资子公司广东福斯特光伏材料有
限公司（以下简称广东福斯特光伏公司）、保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2023年9
月28日与中国建设银行股份有限公司新会支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银行 福斯特公司募集资
杭州临安支行 金专户
福斯特公司募集资
中国银行临安支行 355878808093 0.09
金专户
中国银行嘉兴经济 子公司嘉兴福斯特
开发区支行 公司募集资金专户
合 计 61,412,356.78
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 17 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行临安
支行
中国农业银行临安
支行
中国农业银行临安
支行
金专户
兴业银行临安支行 358530100100425606 1,225,837.12
上海浦东发展银行
临安支行
中国银行临安支行 353282046725 464,279.76
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中国工商银行临安
支行
上海浦东发展银行
临安支行
中国农业银行临安 子公司电子材料公
支行 司募集资金专户
中国农业银行临安
支行
中国农业银行江门 子公司广东福斯特
新会支行 公司募集资金
中国农业银行江门
新会第二支行
[注]
中国农业银行江门
新会第二支行
中国建设银行新会
支行 子公司广东福斯特
中国建设银行新会 光伏公司募集资金
支行
农业银行嘉兴秀洲 子公司嘉兴福斯特
新区支行 公司募集资金专户
中信银行滁州分行 子公司滁州福斯特
营业部 公司募集资金专户
越南工商股份制商
业银行—黎真分行 子公司福斯特越南
越南工商股份制商 公司募集资金专户
业银行—黎真分行
合计 940,050,104.07
[注]鉴于原募投项目“年产 6.145 万吨合成树脂及助剂项目”暂停建设并不再使用募集
资金及“3.44MWp 屋顶分布式光伏发电项目”变更实施主体并变更项目实施的具体地块，因
此为规范募集资金账户的管理，2023 年 11 月，公司将中国农业银行股份有限公司江门新会
第二支行 44381401040010133 和 44381401040010117 的募集资金专户进行销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 和附件 2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
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屋顶分布式光伏发电项目和 12MW 分布式光伏发电项目建成后发电量将用于子公司日常生产
经营，不直接产生经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 2020 年公开发行可转债“福 20 转债”募集资金
公司分别于 2022 年 5 月 11 日、2022 年 5 月 27 日召开第五届董事会第八次会议及 2022
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司将 2020 年公开发行可转换债券募投项目“滁州年产 5 亿平方米
光伏胶膜项目（其中 3 亿平方米）”予以结项。为提高节余资金使用效率，公司同意将节
余募集资金 14,950.80 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司
流动资金。
公司于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十七
次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司将 2020 年公开发行可转换债券募投项目“嘉兴年产 2.5 亿平方米光伏胶膜项目（其
中 2 亿平方米）”予以结项。为提高节余资金使用效率，公司同意将节余募集资金 3,447.60
万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。
(二) 2022 年公开发行可转债“福 22 转债”募集资金
公司于 2023 年 8 月 29 日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十
四次会议，2023 年 9 月 18 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司
部分募投项目变更的议案》、《关于公司部分募投项目实施主体股权变更的议案》，同意公
司将“年产 4.2 亿平方米感光干膜项目”缩减项目规模为“年产 2.1 亿平方米感光干膜项
目”、减少募集资金投入并变更项目实施的具体地块；“年产 6.145 万吨合成树脂及助剂项
目”暂停建设并不再使用募集资金；“3.44MWp 屋顶分布式光伏发电项目”变更实施主体并
变更项目实施的具体地块。变更所相应减少的原计划用于上述项目的募集资金，将用于公司
在广东省江门市的“年产 2.5 亿平米高效电池封装胶膜项目”和越南海防工业园区的“越南
年产 2.5 亿平米高效电池封装胶膜项目”。
公司已于 2023 年 8 月 30 日披露了《关于公司部分募投项目变更的公告》，对变更募投
项目实施主体和地点的情况予以详细说明。
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项目（其中 10 月 [注]
未做分期
承诺
米）
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久补充流动 是 3,635.32 不适用 不适用 不适用 否
资金
补充流动性
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资金
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未达到计划进度原因（分具体项目） 无，项目均已达到计划进度
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告四(一)之相关说明
募集资金其他使用情况 无
[注]嘉兴年产 2.5 亿平方米光伏胶膜项目（其中 2 亿平方米）于 2023 年 10 月完成设计产能目标，达到预定可使用状态，效益计算区间为 2023 年 10-12 月
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年产 500
万平方米挠
未做分期 见下表说
性覆铜板 否 29,000.00 29,000.00 3,847.31 5,152.61 不适用 不适用 2025 年 未完工 不适用
承诺 明
（材料）项
目
年产 2.1 亿
未做分期
平方米感光 是 30,000.00 30,000.00 3,470.76 3,470.76 不适用 不适用 2026 年 未完工 不适用 否
承诺
干膜项目
年产 2.5 亿
平方米光伏 未做分期
是 50,000.00 50,000.00 4,313.88 4,313.88 不适用 不适用 2026 年 未完工 不适用 否
胶膜项目 承诺
（江门）
屋顶分布式 未做分期
是 1,500.00 1,500.00 不适用 不适用 2026 年 未完工 不适用 否
光伏发电项 承诺
目
未做分期 2023 年
顶分布式光 否 1,500.00 1,500.00 1,309.37 1,309.37 不适用 不适用 不适用 不适用 否
承诺 10 月
伏发电项目
未做分期
式光伏发电 否 5,400.00 5,400.00 1,744.42 1,744.42 不适用 不适用 2025 年 未完工 不适用 否
承诺
项目
越南年产
是 39,000.00 39,000.00 6,672.24 6,672.24 不适用 不适用 2024 年 未完工 不适用 否
高效电池封 承诺
装胶膜项目
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补充流动性 未做分期
否 83,000.00 83,000.00 83,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
资金 承诺
合 计 － 303,000.00 303,000.00 － 43,019.12 132,843.39 － － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 已完工项目和未调整项目按计划进行；拟调整项目见下表说明
基于光伏胶膜海内外产能扩张紧迫度不同以及挠性覆铜板业务开展的实际情况，公司对募集资金使用计划调整
如下：年产 2.5 亿平方米高效电池封装胶膜项目（杭州），原计划于 2024 年投产，该项目计划延期至 2025 年
项目可行性发生重大变化的情况说明
投产
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金 76,790.00 万元用于临时补充流动资金
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：本年度投入金额、截至期末累计投入金额和本报告一(二)2 的项目投入金额存在差异，系发生变更的募投项目前期投入资金未退还或自有资金尚未归还至募集资金账
户，具体情况详见本报告一(二)2 的相关说明。
注 2：3555KWP 屋顶分布式光伏发电项目已于 2023 年 10 月结项，截至期末累计投入金额不包括募投项目应付未付金额 109.50 万元。
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未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无，项目均已达到计划进度
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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