证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2024-007
浙江盛洋科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将浙江盛洋科
技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“盛洋科技”）2023 年度募集
资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]908号文核准，由主承销
商中天国富证券有限公司根据相关规定并结合盛洋科技的非公开发行股票的发
行方案，本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日(即2020年12月17日),
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，向14名特定
对象非公开发行股份人民币普通股(A股)68,910,000股，发行价为每股人民币
后的募集资金为64,472.51万元，已由主承销商中天国富证券有限公司于2020年
及验资费、律师费、信息披露费用及其他发行费用1,926.78万元(不含税)后，公
司本次募集资金净额为64,295.73万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师
事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2020]6949号《验资报告》。
(二)募集金额使用情况和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 42,543.25 万元(其中
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 460.90 万元，公司募
集资金账户余额为 1,708.85 万元。
充流动资金情况”。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》
《上海证券交易所股票上市规则(2023
年8月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作
(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司制定了《浙江盛洋科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理
制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构中天国富证券有限公司分别与广发银行股份有
限公司绍兴分行、绍兴银行股份有限公司高新开发区支行、中国银行股份有限公
司绍兴市越城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情
况进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
广发银行股份有限公司绍兴分行 9550880033507100214 募集资金专户 17,088,478.98 -
绍兴银行股份有限公司高新开发区支行 1137620522000411 募集资金专户 - 已销户
中国银行股份有限公司绍兴市越城支行 353278501045 募集资金专户 - 已销户
合 计 17,088,478.98
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2023 年 12 月 31
日，公司募投项目资金实际使用情况详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司
使用募集资金人民币 5,040.13 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募
集资金人民币 48.01 万元置换预先投入已支付发行费用的自筹资金。中汇会计师
事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了
专项鉴证，并出具了中汇会鉴[2021]0034 号《关于浙江盛洋科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金
起不超过 12 个月。
及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将“智能仓储配送
中心建设项目”结项，该项目中暂时用于补充流动资金的 9,000 万元闲置募集资
金扣除项目尾款后永久补充流动资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金已全部
归还。
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 15,000 万
元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。
截至 2023 年 12 月 31 日，尚有 12,000 万元未归还至募集资金专户。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资
相关产品情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括
收购资产等)的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》,同意将募集资金投
资项目“智能仓储配送中心建设项目”结项，该项目中暂时用于补充流动资金的
项目尾款后永久补充流动资金。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司已使用上述节余募集资金 1,464.92 万元支
付“智能 仓储配 送中 心建设 项目” 部分尾 款，尚 未使 用的节 余募集 资金共
设项目”中尚未支付尾款，并将剩余部分用于永久补充流动资金。
次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意将募集资金投资项目“通信铁塔基础设施建设项目”结项，公司
将于 2024 年 1 月 7 日前将暂时用于补充流动资金的 12,000 万元归还至募集资金
专用账户，并在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目
结 项 并 将 节 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案 》后 ， 将 节 余 募 集 资 金
补充公司流动资金，用于日常经营活动。上述事项已经公司 2024 年 1 月 16 日召
开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。2024 年 1 月 5 日，公司已将剩余暂
时补充流动资金的 12,000 万元全部归还至募集资金专项账户。
截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的节余募集资金共 13,708.85 万元，其
中预计 3,351.64 万元将继续存放于募集资金专用账户，用于支付“通信铁塔基
础设施建设项目”中尚未支付尾款。在所有待支付项目尾款支付完毕后，后续该
部分资金再行产生的利息收入及银行手续费支出的差额所形成的节余款也将用
于永久补充流动资金。
(八) 募集资金使用的其他情况
会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》,同意将募集资金投
资项目“智能仓储配送中心建设项目”结项。该项目计划投入金额为 15,000 万
元，截至 2023 年 12 月 31 日，累计已投入 6,566.70 万元，募集资金账户累计利
息收入净额已发生 71.25 万元，尚有未结算项目投入预计 1,133.80 万元。
由于采购设备及系统的市场价格下降，在保障符合项目建设要求的情况下，
合理调整项目设计及配置资源，通过招投标等形式选定智能仓储配送中心系统及
设备的实施方，公司智能仓储配送中心建设项目预计节余募集资金 7,370.75 万
元。
及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“通信铁塔基础设
施建设项目”结项。该项目计划投入金额 36,000.00 万元，截至 2023 年 12 月
额已发生 389.67 万元，尚有未结算项目投入预计 3,351.64 万元。
由于项目实施过程中因行业政策、建设需求、站点类型等而进行的铁塔站型
调整，实施成本因钢材技术和塔桅制造工艺提升而下降等因素影响，公司“通信
铁塔基础设施建设项目”预计节余募集资金 10,357.21 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
通信铁塔基础设施建设项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程
中，受钢材价格上涨、物流运输不畅等因素影响，通信铁塔基础设施建设周期延
长，影响整体项目的实施进度。公司于 2023 年 7 月 5 日召开了第五届董事会第
一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议
案》，同意将通信铁塔基础设施建设项目预计完成时间延期至 2023 年 12 月 31
日前完成。
截至 2023 年 12 月 31 日，项目拟建设的通信铁塔已完成实施，相关设备设
施已调试到位，但根据合同约定的付款进度安排，部分项目尾款尚未达到支付时
点，因此款项尚未结算完毕。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用
募集资金的重大情形。
六、监事会意见
监事会对公司募集资金的存放与使用情况履行监督职责，认为公司能够严格
按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使
用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情
况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
经鉴证，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为：盛洋科技公司管理层编制
的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及
相关格式指引的规定，公允反映了盛洋科技公司2023年度募集资金实际存放与使
用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结
论性意见
经核查，保荐机构认为，盛洋科技公司 2023 年度募集资金的存放和使用符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》等法律法规的相关规定，对募集资金
进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会
附件
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江盛洋科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 64,295.73 本年度投入募集资金总额 8,822.48[注 1]
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 42,543.25[注 1]
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更
截至期末 截至期末累计投入 项目可行
项目 调整后 截至期末承诺 本年度 截至期末投入 本年度 是否达
募集资金承 累计投入金 金额与承诺投入金 项目达到预定可 性是否发
承诺投资项目 (含部 投资总 投入金额 投入金 进度(%) 实现的 到预计
诺投资总额 额 额的差额 使用状态日期 生重大变
分变 额 (1) 额 (4)＝(2)/(1) 效益 效益
(2) (3)＝(2)-(1) 化
更)
通信铁塔基础设施建
- 36,000.00 - 36,000.00 7,601.26 22,680.82 -13,319.18 63.00 2023 年 12 月 22 日 1,910.56 否 否
设项目[注 2]、[注 3]
智能仓储配送中心建
- 15,000.00 - 15,000.00 1,221.22 6,566.70 -8,433.30 43.78 2022 年 9 月 26 日 - 否 否
设项目
补充流动资金 - 13,295.73 - 13,295.73 - 13,295.73 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 64,295.73 - 64,295.73 8,822.48 42,543.25 -21,752.48 66.17 - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 详见本报告之“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、(二)之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、(三)之说明。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 不适用
项目资金结余的金额及形成原因 详见本报告三、(七)之说明。
募集资金其他使用情况 详见本报告三、(八)之说明。
[注 1]：投入募集资金包含 2023 年公司节余募集资金支付已结项的智能仓储配送中心建设项目部分项目尾款人民币 1,221.22 万元；
[注 2]：累计投入募集资金包含公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币 5,040.13 万元；
[注 3]：本年度通信铁塔基础设施建设项目结项具体事项详见本报告三、(八)之说明。
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