关于西安饮食股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明
希会其字(2024)0075 号
目 录
一 、专 项 说 明 … … … … … … … … … … … … … … … … … … …（ 1-2）
二 、附 表 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …（ 3-4）
三、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书
附表
西安饮食股份有限公司
编制单位：西安饮食股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的 上市公司核算的 2023年期初占用资金 2023年度占用累计发 2023年度占用资 2023年度偿还累计发 2023年期末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 生金额 余额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小 计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小 计
其他关联方及其附属
企业
小 计
总 计
往来性质
往来方与上市公司的 上市公司核算的 2023年初往来资金余 2023年度往来累计发 2023年度往来资 2023年度偿还累计发 2023年末往来资金余
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 （经营性往来、
关联关系 会计科目 额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 生金额 额
非经营性往来）
西安钟楼饭店有限公司 母公司之联营企业 应收账款 23,623.32 220,859.80 237,282.12 7,201.00 餐饮服务 经营性往来
西安旅游集团文化产业
母公司之全资子公司 应收账款 17,300.00 17,300.00 餐饮服务 经营性往来
投资有限公司
西安旅游股份有限公司 母公司之控股子公司 应收账款 2,146.00 52,041.60 54,187.60 餐饮服务 经营性往来
西安西旅金花大酒店有
同一最终控制 应收账款 332,936.31 338,156.79 182,023.00 489,070.10 餐饮服务 经营性往来
限公司
西安旅游集团有限责任
母公司 应收账款 750.00 3,337.00 4,087.00 餐饮服务 经营性往来
公司
控股股东、实际控制 西安旅游股份有限公司 母公司之控股子公司 应收账款 7,749.00 7,749.00 餐饮服务 经营性往来
人及其附属企业 酒店管理分公司
西安曲江终南古楼观景
区运营管理服务有限公 同一最终控制 应收账款 678,000.00 1,243,956.85 573,400.00 1,348,556.85 餐饮服务 经营性往来
司
西安海外旅游有限责任
同一最终控制 应收账款 228,628.00 171,554.00 57,074.00 餐饮服务 经营性往来
公司
西安大汉上林苑实业有
限责任公司秦岭甘泉水 同一最终控制 其他应收款 30.00 30.00 押金 经营性往来
业分公司
西安钟楼饭店有限公司 母公司之联营企业 其他应收款 500,000.00 500,000.00 押金 经营性往来
西安兆源置业有限公司 同一最终控制 其他应收款 310,000.00 310,000.00 保证金 经营性往来
附表
西安饮食股份有限公司
编制单位：西安饮食股份有限公司 单位：万元
往来性质
往来方与上市公司的 上市公司核算的 2023年初往来资金余 2023年度往来累计发生 2023年度往来资 2023年度偿还累计发 2023年末往来资金余
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 （经营性往来、
关联关系 会计科目 额 金额（不含利息） 金的利息（如有） 生金额 额
非经营性往来）
陕西东大融迪温泉疗养
全资子公司 其他应收款 993,300.00 30,000.00 1,023,300.00 拆借资金 非经营性往来
有限责任公司
西安福迎门大香港酒楼
全资子公司 其他应收款 108,480,706.11 1,530,155.70 2,012,113.13 107,998,748.68 拆借资金 非经营性往来
有限公司
西安大业食品有限公司 控股子公司 其他应收款 22,992,189.09 85,176,282.08 92,519,661.00 15,648,810.17 拆借资金 非经营性往来
西安桃李旅游烹饪专修
全资子公司 其他应收款 7,240,000.00 3,374,500.00 3,865,500.00 拆借资金 非经营性往来
学院
陕西桃李旅游烹饪技术
全资子公司 其他应收款 21,069,071.74 13,324,169.16 34,393,240.90 拆借资金 非经营性往来
上市公司的子公司及 学校
其附属企业 西安永宁兴业酒店有限
全资子公司 其他应收款 27,510,881.31 4,619,635.13 5,945,802.46 26,184,713.98 拆借资金 非经营性往来
责任公司
成都市食尚国潮餐饮管
全资子公司 其他应收款 139,070.16 37,715.82 154,604.86 22,181.12 拆借资金 非经营性往来
理有限责任公司
西安常宁宫会议培训中
控股子公司 其他应收款 44,867,363.27 9,912,264.24 54,779,627.51 拆借资金 非经营性往来
心有限公司
西安秦颐餐饮管理有限
全资子公司 其他应收款 50,000.00 50,000.00 拆借资金 非经营性往来
公司
西安西饮品牌运营管理
控股子公司 其他应收款 1,298,807.18 1,335,400.00 2,634,207.18 拆借资金 非经营性往来
有限公司
其他关联方及其附属
企业
总 计 —— —— —— 236,513,923.49 118,052,602.17 - 105,229,245.17 249,337,280.49 —— ——
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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