关于大禹节水集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
二○二三年度
信会师报字[2024]第 ZG10999 号
关于大禹节水集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
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关于大禹节水集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第 ZG10999 号
大禹节水集团股份有限公司全体股东：
我们审计了大禹节水集团股份有限公司 (以下简称“大禹节水”)
负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、
合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年
意见审计报告。
大禹节水管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公
告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是大禹节水管理层的责任。
我们将汇总表所载信息与我们审计大禹节水 2023 年度财务报表时所
审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没
有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解大禹节水 2023 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供大禹节水为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
专项报告 第 1 页
（本页无正文，为大禹节水集团股份有限公司信会师报字[2024]第
ZG10999 号报告之签字盖章页）
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国•上海 中国注册会计师：
专项报告 第 2 页
大禹节水集团股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币元
占用方与上市公司 上市公司核算 2023 年期初 2023 年度占用累计 2023 年度占用 2023 年度偿还 2023 年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目 占用资金余额 发生金额(不含利息) 资金的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余额
不适用 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 — — —
前控股股东、实际 不适用 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
控制人及其附属企
业 小计 — — —
不适用 不适用 不适用 无 无 无 无 无 不适用 不适用
其他关联方及附属
企业
小计 — — —
总计
— — — —
往来性质
占用方与上市公司 上市公司核算 2023 年期初 2023 年度占用累计 2023 年度占用 2023 年度偿还 2023 年期末
其他关联资金往来 资金占用方名称 往来形成原因 (经营性往来、
的关联关系 的会计科目 占用资金余额 发生金额(不含利息) 资金的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余额
非经营性往来)
北京浩泓科技有限公司 实际控制人控制企业 应收账款 489,560.57 368,792.00 1,000.00 857,352.57 销售业务 经营性往来
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 — — 489,560.57 368,792.00 1,000.00 857,352.57 —
大禹节水（酒泉）有限公司 上市公司子公司 应收账款 2,984,455.00 67,640,512.20 65,180,723.80 5,444,243.40 销售业务 经营性往来
大禹节水（天津）有限公司 上市公司子公司 应收账款 712,601.00 8,872,815.00 9,560,802.00 24,614.00 销售业务 经营性往来
武威大禹节水有限责任公司 上市公司子公司 应收账款 673,650.00 9,034,233.00 6,219,632.00 3,488,251.00 销售业务 经营性往来
大禹设计咨询集团有限公司 上市公司子公司 应收账款 659,437.18 1,191,754.51 1,851,191.69 销售业务 经营性往来
上市公司的子公司 大禹节水科技研究有限公司 上市公司子公司 应收账款 655,489.01 655,489.01 销售业务 经营性往来
及其附属企业
定西大禹节水有限责任公司 上市公司子公司 应收账款 462,418.50 4,722,289.00 5,184,289.00 418.50 销售业务 经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 应收账款 399,749.79 330.00 330.00 399,749.79 销售业务 经营性往来
有限责任公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 应收账款 365,455.46 641,020.34 12,010.50 994,465.30 销售业务 经营性往来
有限责任公司天津分公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 应收账款 149,445.00 149,445.00 销售业务 经营性往来
有限责任公司辽宁分公司
汇总表 第 1 页
大禹节水集团股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
往来性质
占用方与上市公司 上市公司核算 2023 年期初 2023 年度占用累计 2023 年度占用 2023 年度偿还 2023 年期末
其他关联资金往来 资金占用方名称 往来形成原因 (经营性往来、
的关联关系 的会计科目 占用资金余额 发生金额(不含利息) 资金的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余额
非经营性往来)
北京乐水新源智能水务科技有限
上市公司子公司 应收账款 131,815.01 270,907.76 402,722.77 销售业务 经营性往来
责任公司
天津大禹惠民农业科技有限公司 上市公司子公司 应收账款 66,204.84 66,204.84 销售业务 经营性往来
甘肃大禹净水设备制造有限公司 上市公司子公司 应收账款 59,214.67 59,214.67 销售业务 经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 应收账款 8,469.00 8,469.00 销售业务 经营性往来
有限责任公司内蒙古分公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 应收账款 2,700.00 2,700.00 销售业务 经营性往来
有限责任公司兰州分公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 应收账款 1,125.00 450.00 1,575.00 销售业务 经营性往来
有限责任公司永顺分公司
大禹节水集团（云南）农业科技有
上市公司子公司 应收账款 1,000.00 1,000.00 销售业务 经营性往来
限公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 应收账款 675.00 675.00 销售业务 经营性往来
有限责任公司陕西分公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 应收账款 675.00 675.00 销售业务 经营性往来
有限责任公司河南分公司
元谋大禹节水有限责任公司 上市公司子公司 应收账款 540.00 3,890,179.40 2,295.00 3,888,424.40 销售业务 经营性往来
新疆大禹节水有限责任公司 上市公司子公司 应收账款 270.00 270.00 销售业务 经营性往来
云南大禹通捷水务有限公司 上市公司子公司 应收账款 252.00 614,082.02 252.00 614,082.02 销售业务 经营性往来
杭州水利水电勘测设计院有限公
上市公司子公司 应收账款 1,350.00 1,350.00 销售业务 经营性往来
司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 应收账款 3,375.00 3,375.00 销售业务 经营性往来
有限责任公司湖北分公司
天津大禹节水科技有限公司 上市公司子公司 应收账款 31,520.10 31,520.10 销售业务 经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 应收账款 50,400.00 50,400.00 销售业务 经营性往来
有限责任公司重庆分公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 应收账款 2,700.00 2,700.00 销售业务 经营性往来
有限责任公司江苏分公司
大禹生态环保集团有限公司 上市公司子公司 应收账款 450.00 450.00 销售业务 经营性往来
海禹农业科技（弥渡）有限公司 上市公司子公司 应收账款 198.00 198.00 销售业务 经营性往来
西双版纳老波涛果莓种植有限公 上市公司子公司 应收账款 203,333.33 203,333.33 销售业务 经营性往来
汇总表 第 2 页
大禹节水集团股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
往来性质
占用方与上市公司 上市公司核算 2023 年期初 2023 年度占用累计 2023 年度占用 2023 年度偿还 2023 年期末
其他关联资金往来 资金占用方名称 往来形成原因 (经营性往来、
的关联关系 的会计科目 占用资金余额 发生金额(不含利息) 资金的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余额
非经营性往来)
司
阿克塞县高萨尔供水服务有限责
上市公司子公司 应收账款 123,926.92 123,926.92 销售业务 经营性往来
任公司
天津市大禹节水灌溉技术研究院 上市公司子公司 应收账款 767,476.84 767,476.84 销售业务 经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 应收账款 1,125.00 1,125.00 销售业务 经营性往来
有限责任公司阿克塞分公司
澄江大禹节水有限责任公司 上市公司子公司 应收账款 28,325.00 28,325.00 销售业务 经营性往来
祥云大禹水利建设有限责任公司 上市公司子公司 应收账款 1,328,826.74 1,328,826.74 销售业务 经营性往来
北京慧图科技（集团）股份有限公
上市公司子公司 应收账款 183,333.33 183,333.33 销售业务 经营性往来
司
西双版纳老波涛果莓种植有限公
上市公司子公司 应收账款 1,299,126.34 1,299,126.34 销售业务 经营性往来
司曲靖分公司
滇禹农业科技（永胜）有限公司 上市公司子公司 应收账款 445,500.00 445,500.00 销售业务 经营性往来
陆良大禹节水农业科技有限公司 上市公司子公司 应收账款 24,375.00 24,375.00 销售业务 经营性往来
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 应收账款 270.00 270.00 销售业务 经营性往来
有限责任公司安徽分公司
元谋大禹节水有限责任公司 上市公司子公司 其他应收款 95,988,276.03 3,001,413.15 2,000.00 98,987,689.18 往来 非经营性占用
天津泰泽农村环境有限公司 上市公司子公司 其他应收款 91,848,200.00 91,848,200.00 往来 非经营性占用
祥云大禹水利建设有限责任公司 上市公司子公司 其他应收款 29,402,545.02 13,210,000.00 42,612,545.02 往来 非经营性占用
销售商品、提
大禹设计咨询集团有限公司 上市公司子公司 其他应收款 25,490,548.72 80,091,167.17 105,581,715.89 非经营性占用
供租赁服务
禹王投资管理（北京）有限公司 上市公司子公司 其他应收款 22,635,957.38 19,201,692.69 11,008,107.73 30,829,542.34 往来 非经营性占用
西双版纳老波涛果莓种植有限公
上市公司子公司 其他应收款 21,257,600.00 1,000,000.00 2,000,000.00 20,257,600.00 往来 非经营性占用
司曲靖分公司
北京大禹节水发展有限公司 上市公司子公司 其他应收款 15,000,591.16 1,455,946.52 3,423,680.38 13,032,857.30 往来 非经营性占用
新疆尚善水利水电工程有限责任
上市公司子公司 其他应收款 14,379,870.85 13,379,140.51 26,516,429.17 1,242,582.19 往来 非经营性占用
公司
天津大禹智慧农业科技有限公司 上市公司子公司 其他应收款 14,190,181.07 683,785.35 14,873,703.52 262.90 往来 非经营性占用
汇总表 第 3 页
大禹节水集团股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
往来性质
占用方与上市公司 上市公司核算 2023 年期初 2023 年度占用累计 2023 年度占用 2023 年度偿还 2023 年期末
其他关联资金往来 资金占用方名称 往来形成原因 (经营性往来、
的关联关系 的会计科目 占用资金余额 发生金额(不含利息) 资金的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余额
非经营性往来)
云南大禹通捷水务有限公司 上市公司子公司 其他应收款 11,204,130.40 3,820,850.00 15,024,980.40 往来 非经营性占用
滇禹农业科技（永胜）有限公司 上市公司子公司 其他应收款 10,800,000.00 282,216.87 11,082,216.87 往来 非经营性占用
Dayu Water Ltd. 上市公司子公司 其他应收款 6,234,624.55 794,415.90 7,029,040.45 往来 非经营性占用
杭州水利水电勘测设计院有限公
上市公司子公司 其他应收款 5,983,269.06 6,417,934.95 2,104,833.51 10,296,370.50 往来 非经营性占用
司昆明分公司
大禹生态环保集团有限公司 上市公司子公司 其他应收款 5,051,931.48 10,923,699.73 14,556,086.74 1,419,544.47 往来 非经营性占用
阿克塞县高萨尔供水服务有限责
上市公司子公司 其他应收款 4,684,635.11 3,640,000.00 4,684,585.11 3,640,050.00 往来 非经营性占用
任公司
天津市大禹节水灌溉技术研究院 上市公司子公司 其他应收款 3,835,265.00 5,265.00 3,830,000.00 往来 非经营性占用
杭州水利水电勘测设计院有限公
上市公司子公司 其他应收款 3,814,509.99 3,642,847.34 1,772,724.98 5,684,632.35 往来 非经营性占用
司乌鲁木齐分公司
杭州水利水电勘测设计院有限公
上市公司子公司 其他应收款 3,539,538.87 5,260,479.86 78,344.39 8,721,674.34 往来 非经营性占用
司天津分公司
杭州水利水电勘测设计院有限公
上市公司子公司 其他应收款 3,472,255.33 546,100.00 4,018,355.33 往来 非经营性占用
司
新疆大禹节水有限责任公司 上市公司子公司 其他应收款 3,346,544.76 4,587,653.27 7,934,198.03 往来 非经营性占用
宾川大禹节水有限责任公司 上市公司子公司 其他应收款 3,068,515.13 3,068,515.13 往来 非经营性占用
大禹农水科技集团有限公司 上市公司子公司 其他应收款 2,341,414.45 9,865.71 1,939.34 2,349,340.82 往来 非经营性占用
西双版纳老波涛果莓种植有限公
上市公司子公司 其他应收款 2,160,680.00 2,160,680.00 往来 非经营性占用
司
北京慧图科技（集团）股份有限公
上市公司子公司 其他应收款 2,072,616.50 10,000,000.00 10,071,932.50 2,000,684.00 往来 非经营性占用
司
广西大禹节水有限公司 上市公司子公司 其他应收款 1,542,056.82 621,009.73 2,163,066.55 往来 非经营性占用
天津大禹惠民农业科技有限公司 上市公司子公司 其他应收款 1,538,491.22 11,488,915.09 12,018,000.91 1,009,405.40 往来 非经营性占用
新疆尚善水利水电工程有限责任
上市公司子公司 其他应收款 1,312,239.21 517,411.24 1,829,650.45 往来 非经营性占用
公司于田县分公司
大禹（酒泉）农业科技有限公司 上市公司子公司 其他应收款 977,754.64 4,397,825.82 5,375,580.46 往来 非经营性占用
大禹节水集团（元谋）农业科技有
上市公司子公司 其他应收款 903,743.92 103,650.70 351,105.44 656,289.18 往来 非经营性占用
限公司
汇总表 第 4 页
大禹节水集团股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
往来性质
占用方与上市公司 上市公司核算 2023 年期初 2023 年度占用累计 2023 年度占用 2023 年度偿还 2023 年期末
其他关联资金往来 资金占用方名称 往来形成原因 (经营性往来、
的关联关系 的会计科目 占用资金余额 发生金额(不含利息) 资金的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余额
非经营性往来)
新疆尚善水利水电工程有限责任
上市公司子公司 其他应收款 761,540.08 1,511,844.76 2,243,228.08 30,156.76 往来 非经营性占用
公司温宿县分公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 575,067.39 517,693.66 921,652.67 171,108.38 往来 非经营性占用
有限责任公司兰州分公司
酒泉市水利水电勘测设计院有限
上市公司子公司 其他应收款 390,774.10 8,508,183.54 8,898,957.64 往来 非经营性占用
公司
澄江大禹节水有限责任公司 上市公司子公司 其他应收款 286,861.15 150,000.00 136,861.15 往来 非经营性占用
陆良大禹节水农业科技有限公司 上市公司子公司 其他应收款 166,324.76 18,696.20 185,020.96 往来 非经营性占用
杭州水利水电勘测设计院有限公
上市公司子公司 其他应收款 162,398.98 491,610.39 654,009.37 往来 非经营性占用
司合肥分公司
酒泉市水利水电勘测设计院有限
上市公司子公司 其他应收款 158,168.94 121,532.08 120,213.29 159,487.73 往来 非经营性占用
公司兰州分公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 157,524.99 226,261,643.26 225,294,678.90 1,124,489.35 往来 非经营性占用
有限责任公司天津分公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 142,349.40 189,499.00 262,848.40 69,000.00 往来 非经营性占用
有限责任公司湖北分公司
兰州大禹管廊投资有限责任公司 上市公司子公司 其他应收款 140,027.41 140,027.41 往来 非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 44,105.90 1,307,433.30 1,351,539.20 往来 非经营性占用
有限责任公司云南分公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 20,782.50 268,574.12 270,636.48 18,720.14 往来 非经营性占用
有限责任公司安徽分公司
大禹節水有限公司 上市公司子公司 其他应收款 20,500.73 20,500.73 往来 非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 18,000.00 18,000.00 往来 非经营性占用
有限责任公司宁乡分公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 17,407.15 245,121.25 262,528.40 往来 非经营性占用
有限责任公司（酒泉）分公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 17,148.90 358,530.86 327,250.47 48,429.29 往来 非经营性占用
有限责任公司重庆分公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 10,249.35 792,304.72 790,412.78 12,141.29 往来 非经营性占用
有限责任公司河南分公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 9,844.58 55,767.24 57,301.28 8,310.54 往来 非经营性占用
有限责任公司江苏分公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 7,920.45 1,539,096.41 1,542,275.40 4,741.46 往来 非经营性占用
有限责任公司永顺分公司
汇总表 第 5 页
大禹节水集团股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
往来性质
占用方与上市公司 上市公司核算 2023 年期初 2023 年度占用累计 2023 年度占用 2023 年度偿还 2023 年期末
其他关联资金往来 资金占用方名称 往来形成原因 (经营性往来、
的关联关系 的会计科目 占用资金余额 发生金额(不含利息) 资金的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余额
非经营性往来)
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 7,054.45 153,062.88 160,117.33 往来 非经营性占用
有限责任公司内蒙古分公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 6,730.08 1,253,841.44 1,260,571.52 往来 非经营性占用
有限责任公司陕西分公司
北京慧图科技（集团）股份有限公
上市公司子公司 其他应收款 4,117.50 4,117.50 往来 非经营性占用
司甘肃分公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 3,967.50 3,967.50 往来 非经营性占用
有限责任公司沙雅县分公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 1,789.45 16,821.44 18,610.89 往来 非经营性占用
有限责任公司广西分公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 1,789.45 1,598.72 3,388.17 往来 非经营性占用
有限责任公司南丰县分公司
宁夏铂泽科技有限公司 上市公司子公司 其他应收款 1,372.50 1,372.50 往来 非经营性占用
乌鲁木齐市福斯特自控系统设备
上市公司子公司 其他应收款 1,372.50 1,372.50 往来 非经营性占用
有限公司
滇禹农业科技（元谋）有限公司 上市公司子公司 其他应收款 778.50 8,018,696.20 15,761.76 8,003,712.94 往来 非经营性占用
大禹节水科技（江西）有限公司 上市公司子公司 其他应收款 7,820.36 7,820.36 往来 非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 1,979.98 1,979.98 往来 非经营性占用
有限责任公司榆中县分公司
大禹节水（恩施）农业科技有限公
上市公司子公司 其他应收款 329,123.80 329,123.80 往来 非经营性占用
司
北京禹尊工程设计有限公司 上市公司子公司 其他应收款 1,227,213.89 1,227,213.89 往来 非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 221,745.60 221,745.60 往来 非经营性占用
有限责任公司建始分公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 5,000.00 5,000.00 往来 非经营性占用
有限责任公司湖南分公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 358,800.00 212,400.00 146,400.00 往来 非经营性占用
有限责任公司海南分公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 632,457.49 620,400.00 12,057.49 往来 非经营性占用
有限责任公司辽宁分公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 1,657,280.00 1,157,280.00 500,000.00 往来 非经营性占用
有限责任公司武山分公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 79,382.00 79,382.00 往来 非经营性占用
有限责任公司朝阳县分公司
汇总表 第 6 页
大禹节水集团股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
往来性质
占用方与上市公司 上市公司核算 2023 年期初 2023 年度占用累计 2023 年度占用 2023 年度偿还 2023 年期末
其他关联资金往来 资金占用方名称 往来形成原因 (经营性往来、
的关联关系 的会计科目 占用资金余额 发生金额(不含利息) 资金的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余额
非经营性往来)
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 723,884.31 723,884.31 往来 非经营性占用
有限责任公司金塔分公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 1,621.23 1,621.23 往来 非经营性占用
有限责任公司渭源县分公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 32,760.00 32,760.00 往来 非经营性占用
有限责任公司武威分公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 3,183,582.78 3,102,000.00 81,582.78 往来 非经营性占用
有限责任公司沈阳市分公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 111,090.00 111,090.00 往来 非经营性占用
有限责任公司浙江分公司
北京大禹智慧农业科技有限公司 上市公司子公司 其他应收款 348,468.22 284,000.00 64,468.22 往来 非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 1,500,108.17 1,495,381.51 4,726.66 往来 非经营性占用
有限责任公司鹿邑分公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 210,761.74 142,847.74 67,914.00 往来 非经营性占用
有限责任公司福建分公司
大禹节水科技研究有限公司 上市公司子公司 其他应收款 31,258.54 31,258.54 往来 非经营性占用
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 888,796.16 888,796.16 往来 非经营性占用
有限责任公司山西分公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 207,931.25 207,931.25 往来 非经营性占用
有限责任公司临泽分公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 -58,095.96 381,489.88 319,837.23 3,556.69 往来 非经营性占用
有限责任公司巴楚县分公司
重庆巴禹节水有限公司 上市公司子公司 其他应收款 -630,784.99 796,888.00 166,103.01 往来 非经营性占用
定西大禹节水有限责任公司 上市公司子公司 其他应收款 -1,896,328.28 94,054,583.63 92,158,255.35 往来 非经营性占用
大禹节水集团（云南）农业科技有
上市公司子公司 其他应收款 -5,210,498.12 5,210,498.12 往来 非经营性占用
限公司
天津大禹节水科技有限公司 上市公司子公司 其他应收款 -19,183,297.04 130,490,894.72 111,307,597.68 往来 非经营性占用
杭州水利水电勘测设计院有限公
上市公司子公司 其他应收款 -27,847,551.10 86,208,830.16 58,305,953.33 55,325.73 往来 非经营性占用
司兰州分公司
甘肃大禹节水集团水利水电工程
上市公司子公司 其他应收款 -197,688,497.49 2,542,625,988.41 2,344,937,490.92 往来 非经营性占用
有限责任公司
大禹节水（天津）有限公司 上市公司子公司 其他应收款 1,233,457,911.18 1,157,249,399.96 76,208,511.22 往来 非经营性占用
汇总表 第 7 页
大禹节水集团股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
往来性质
占用方与上市公司 上市公司核算 2023 年期初 2023 年度占用累计 2023 年度占用 2023 年度偿还 2023 年期末
其他关联资金往来 资金占用方名称 往来形成原因 (经营性往来、
的关联关系 的会计科目 占用资金余额 发生金额(不含利息) 资金的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余额
非经营性往来)
云南大禹智慧水务科技有限公司 上市公司子公司 其他应收款 69,483,264.55 68,519,079.99 964,184.56 往来 非经营性占用
杭州大禹慧水科技有限公司 上市公司子公司 其他应收款 11,102,298.72 8,310,109.62 2,792,189.10 往来 非经营性占用
新余泓晟投资合伙企业(有限合
上市公司子公司 其他应收款 6,176,533.52 6,176,533.52 往来 非经营性占用
伙)
北京乐水新源智能水务科技有限
上市公司子公司 预付款项 773,999.58 451,499.75 1,225,499.33 采购款项 经营性往来
责任公司
云南大禹智慧水务科技有限公司 上市公司子公司 预付款项 169,382.25 18,230.72 187,612.97 采购款项 经营性往来
定西大禹节水有限责任公司 上市公司子公司 预付款项 31,395.88 792,821.65 792,821.68 31,395.85 采购款项 经营性往来
大禹节水（酒泉）有限公司 上市公司子公司 预付款项 8,506.44 4,351,595.56 4,360,102.00 采购款项 经营性往来
大禹（酒泉）农业科技有限公司 上市公司子公司 预付款项 57,845.32 28,965.67 28,879.65 采购款项 经营性往来
小计 — — 167,017,827.99 4,749,505,997.31 4,520,131,318.41 396,392,506.89 —
天津绿境水务有限责任公司 投资企业 应收账款 51,093,303.94 34,885,146.42 32,863,400.53 53,115,049.83 销售业务 经营性往来
酒泉绿创智慧农村有限责任公司 投资企业 应收账款 13,302,262.00 11,127,643.10 24,429,905.10 销售业务 经营性往来
金昌市金禹环保有限责任公司 投资企业 应收账款 9,935,718.32 989,279.23 2,251,068.45 7,684,649.87 销售业务 经营性往来
山西水务工程项目管理有限公司 投资企业 应收账款 8,781,562.54 237,159.69 3,976,246.47 5,042,475.76 销售业务 经营性往来
河南水投广恒水资源管理有限公
投资企业 应收账款 8,653,813.61 2,232,820.25 10,886,633.86 销售业务 经营性往来
司
其他关联方及其附 武山县润坤农业灌溉科技有限责
投资企业 应收账款 7,978,299.22 4,214,486.05 300,000.00 11,892,785.27 销售业务 经营性往来
属企业 任公司
甘肃金控自然生态环境投资建设
投资企业 应收账款 581,336.99 2,449,030.90 977,935.49 2,052,432.40 销售业务 经营性往来
有限公司
北京国泰节水发展股份有限公司 投资企业 应收账款 60,923.20 60,923.20 销售业务 经营性往来
天津雍阳乡村环境有限公司 投资企业 应收账款 1,189.00 237,095,414.49 638,816.12 236,457,787.37 销售业务 经营性往来
合阳智慧农业供水有限公司 投资企业 应收账款 3,942,011.82 3,942,011.82 销售业务 经营性往来
宁夏水发利通现代农业供水有限
投资企业 应收账款 65,284,607.13 17,027,490.45 48,257,116.68 销售业务 经营性往来
公司
汇总表 第 8 页
大禹节水集团股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
往来性质
占用方与上市公司 上市公司核算 2023 年期初 2023 年度占用累计 2023 年度占用 2023 年度偿还 2023 年期末
其他关联资金往来 资金占用方名称 往来形成原因 (经营性往来、
的关联关系 的会计科目 占用资金余额 发生金额(不含利息) 资金的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余额
非经营性往来)
武山县润坤农业灌溉科技有限责 合同资产+其他非
投资企业 31,584,491.02 123,887.89 11,126,077.94 20,582,300.97 销售业务 经营性往来
任公司 流动资产
合同资产+其他非
金昌市金禹环保有限责任公司 投资企业 10,243,187.44 641,540.00 1,157,419.19 9,727,308.25 销售业务 经营性往来
流动资产
宁夏水发利通现代农业供水有限 合同资产+其他非
投资企业 8,929,158.11 65,320,538.91 66,385,740.52 7,863,956.50 销售业务 经营性往来
公司 流动资产
天津绿境水务有限责任公司 投资企业 其他非流动资产 6,205,076.47 6,205,076.47 销售业务 经营性往来
河南水投广恒水资源管理有限公 合同资产+其他非
投资企业 5,182,483.36 10,519,959.05 2,301,876.55 13,400,565.86 销售业务 经营性往来
司 流动资产
酒泉绿创智慧农村有限责任公司 投资企业 其他非流动资产 4,409,096.43 4,409,096.43 销售业务 经营性往来
甘肃金控自然生态环境投资建设 合同资产+其他非
投资企业 1,295,176.68 964,340.49 2,259,517.17 销售业务 经营性往来
有限公司 流动资产
合同资产+其他非
山西水务工程项目管理有限公司 投资企业 1,228,980.56 82,169.95 882,641.02 428,509.49 销售业务 经营性往来
流动资产
合同资产+其他非
合阳智慧农业供水有限公司 投资企业 101,972,642.50 4,063,929.72 97,908,712.78 销售业务 经营性往来
流动资产
合同资产+其他非
天津雍阳乡村环境有限公司 投资企业 301,234,604.31 13,557,026.45 287,677,577.86 销售业务 经营性往来
流动资产
云南农水智禹企业管理有限公司 投资企业 其他应收款 166,383.35 166,383.35 应收股利 非经营性占用
甘肃金控自然生态环境投资建设
投资企业 其他应收款 429,216.00 343,372.00 85,844.00 履约保证金 经营性往来
有限公司
陕西省水务投资发展有限公司 投资企业 其他应收款 284,069.88 284,069.88 销售业务 经营性往来
金昌市金禹环保有限责任公司 投资企业 其他应收款 34,451.40 34,451.40 销售业务 经营性往来
武山县润坤农业灌溉科技有限责
投资企业 其他应收款 10,373.04 10,373.04 销售业务 经营性往来
任公司
秦安禹溪农业科技有限责任公司 投资企业 其他应收款 133,943.61 133,943.61 销售业务 经营性往来
酒泉绿创智慧农村有限责任公司 投资企业 其他应收款 22,277.64 22,277.64 销售业务 经营性往来
小计 — — 169,895,274.89 843,968,781.10 166,384,736.62 846,490,040.14 —
总计 — — — 337,402,663.45 5,593,843,570.41 4,686,517,055.03 1,243,739,899.60 —
注：宁夏水发利通现代农业供水有限公司上年度为合并范围内子公司，本期变为本公司之投资企业在其他关联方及其附属企业披露。
汇总表 第 9 页
大禹节水集团股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
本汇总表已于 2024 年 04 月 08 日获董事会批准。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）
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