关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司
审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：025-83235002
关于对江苏省广电有线信息网络股份有限公司
往来情况的专项说明
江苏省广电有线信息网络股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称
江苏有线）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合
并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及
所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 8 日出具了苏亚审
〔2024〕464 号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和上海证券交易
所相关披露的要求，江苏有线编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确
保其真实、合法及完整是江苏有线管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行
核对，并出具专项说明。
我们将汇总表所载资料与江苏有线有关的会计资料以及已审计的财务报表
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。
为了更好地理解江苏有线非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后
附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供江苏有线 2023 年度报告披露之目的使用，不得用于其他目
的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事
务所无关。
附件：江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表
苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：陈东阳
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：朱大能
中国 南京市 2024 年 4 月 8 日
附表 2
关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司
单位：元
占用方与 2023 年度占 2023 年度
非经营性 资金占用方 上市公司 上市公司核算 用累计发生 占用资金 2023 年期末 占用形成原
占用资金余 还累计发生 占用性质
资金占用 名称 的关联关 的会计科目 金额(不含利 的利息(如 占用资金余额 因
额 金额
系 息) 有)
现控股股 非经营性
东、实际 占用
控制人及
非经营性
其附属企
占用
业
小计 / / / / /
前控股股 非经营性
东、实际 占用
控制人及
非经营性
其附属企
占用
业
小计 / / / / /
非经营性
其他关联
占用
方及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联 资金往来方名称 往来方与 上市公司核算 2023 年期初 2023 年度往 2023 年度 2023 年度偿 2023 年期末 往来形成原 往来性质
资金往来 上市公司 的会计科目 往来资金余 来累计发生 往来资金 还累计发生 往来资金余额 因
的关系 额 金额（不含 的利息 金额
利息） （如有）
控股股 经营性往
东、实际 来
控制人及
经营性往
其附属企
来
业
子公司及
南京金麒麟云技
其控制的 其他应收款 323,922.40 - - 323,922.40 购买土地等 非经营性
术服务有限公司
法人
子公司及
江苏视界互联传 代付工资及
其控制的 其他应收款 1,054,156.24 - 1,054,156.24 - 非经营性
媒有限公司 社保等
法人
子公司及
江苏有线财云科 代付工资及
其控制的 其他应收款 7,993.87 - - 7,993.87 非经营性
技有限公司 社保等
法人
子公司及
江苏华博在线传 代付工资及
上市公司 其控制的 其他应收款 742,921.72 1,775.00 - 744,696.72 非经营性
媒有限责任公司 社保等
的子公司 法人
及其附属 子公司及
江苏有线数据网 代付工资及
企业 其控制的 其他应收款 2,958,064.19 - 594,486.50 2,363,577.69 非经营性
络有限责任公司 社保等
法人
江苏有线邦联新 子公司及
代付工资及
媒体科技有限公 其控制的 其他应收款 7,719,870.89 457,048.30 1,375.60 8,175,543.59 非经营性
社保等
司 法人
子公司及
江苏有线技术研 代付工资及
其控制的 其他应收款 1,414,551.19 110,673.64 - 1,525,224.83 非经营性
究院有限公司 社保等
法人
子公司及
扬中广电信息网 代付工资及
其控制的 其他应收款 2,806,143.63 - 2,806,143.63 - 非经营性
络有限责任公司 社保等
法人
镇江市丹徒区广 子公司及
代付工资及
电信息网络有限 其控制的 其他应收款 2,107,086.92 - 2,107,086.92 - 非经营性
社保等
公司 法人
响水县广电信息 子公司及 借款、代付
网络有限责任公 其控制的 其他应收款 7,955,216.54 210,787.65 - 8,166,004.19 工资及社保 非经营性
司 法人 等
子公司及 借款、代付
盐城市大丰区广
其控制的 其他应收款 5,476,064.89 103,645.90 95,924.30 5,483,786.49 工资及社保 非经营性
电网络有限公司
法人 等
子公司及
东海县广电网络 借款及利息
其控制的 其他应收款 11,669.84 138,325.36 149,995.20 - 非经营性
有限公司 等
法人
子公司及
太仓市广电网络 代付工资及
其控制的 其他应收款 6,023,321.03 6,023,321.03 - 非经营性
有限公司 社保等
法人
子公司及
泗阳广电网络有 代付工资及
其控制的 其他应收款 6,262.90 79,761.00 - 86,023.90 非经营性
限公司 社保等
法人
子公司及
南京江宁广电网 代付工资及
其控制的 其他应收款 347,631.83 120,000.00 227,631.83 非经营性
络有限责任公司 社保等
法人
子公司及
南京六合广电网 代付工资及
其控制的 其他应收款 - 532,673.80 437,225.00 95,448.80 非经营性
络有限公司 社保等
法人
子公司及
南京浦口广电网 代付工资及
其控制的 其他应收款 - 686,491.83 520,487.60 166,004.23 非经营性
络有限公司 社保等
法人
子公司及
高淳广电网络有 代付工资及
其控制的 其他应收款 - 216,565.60 100,000.00 116,565.60 非经营性
限责任公司 社保等
法人
南京溧水广电网 子公司及 代付工资及
其他应收款 - 260,262.04 100,000.00 160,262.04 非经营性
络有限公司 其控制的 社保等
法人
子公司及
江苏有线工程建 代付工资及
其控制的 其他应收款 - 510,478.62 - 510,478.62 非经营性
设有限公司 社保等
法人
子公司及
江苏视界互联传 代付工资及
其控制的 其他应收款 - 1,544,904.10 - 1,544,904.10 非经营性
媒科技有限公司 社保等
法人
子公司及
江苏新国货电子 代付工资及
其控制的 其他应收款 - 28,450.73 - 28,450.73 非经营性
商务有限公司 社保等
法人
子公司及
江苏有线网络发 代付工资及
其控制的 其他应收款 15,298,396.32 12,622,524.11 14,470,142.82 13,450,777.61 非经营性
展有限责任公司 社保等
法人
非经营性
关联自然 往来
人 非经营性
往来
南京广播电视系 代付工资及 非经营性
联营公司 其他应收款 3,512,427.11 151,425.89 1,708,730.00 1,955,123.00
统集成有限公司 社保等 往来
江苏省健康信息 非经营性
联营公司 其他应收款 1,190,104.34 1,190,104.34 - 往来款
发展有限公司 往来
其他关联
常州市武进广播
方及其附 代付工资及 非经营性
电视信息网络有 联营公司 其他应收款 100,000.00 517,073.69 617,073.69 -
属企业 社保等 往来
限责任公司
溧阳市广播电视
代付工资及 非经营性
信息网络有限责 联营公司 其他应收款 760,400.00 760,400.00 -
社保等 往来
任公司
总计 / / / 59,468,574.02 18,520,499.09 32,856,652.87 45,132,420.24 /
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