证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-018
河南思维自动化设备股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授
权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》。为提高公司资金使用效益，增加公司现金
资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的
同时，董事会拟提请股东大会授权董事会批准公司利用闲置资金购买总额度不超过最近
一期经审计总资产 30%、期限不超过三年的理财产品，授权有效期为自股东大会审议通
过本议案之日起一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、基本情况
（一）投资额度
公司拟对最高额度不超过最近一期经审计总资产 30%（即 15.12 亿元）的闲置资金
进行现金管理（资金可以循环使用），适时用于购买安全性高、流动性好、低风险等金
融机构理财产品。在确保不影响流动资金使用的情况下进行滚动使用。
其中，银行理财额度不超过理财总额度的 80%（即 12.096 亿元），券商理财额度不
超过理财总额度的 15%（即 2.268 亿元），其他类理财额度不超过理财总额度的 5%（即
（二）投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限最长不超过三年。
（三）理财产品品种及收益
为防范资金风险，公司将选择与公司有良好业务关系的优质银行及其他金融机构，
投资的品种为安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。
（四）实施方式
之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司董事办、财务部负责组
织实施和管理。
不超过 6,000 万元的金融机构理财产品有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产
生的法律、经济责任由公司承担。
(五) 信息披露
在股东大会及董事会授权范围内购买理财产品，按照有关规定及时履行信息披露义
务，公告内容包括但不限于购买理财产品的名称、单位、额度、期限、预期收益等。
二、风险控制措施
期限和收益情况选择合适的理财产品，经相关领导批准后，由财务人员进行资金划拨和
具体操作。
如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施，控制投资风险。
专业机构进行审计。
审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
三、对公司的影响
公司购买理财产品使用的是闲置资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分
盘活闲置资金、最大限度地提高公司闲置资金的使用效率，增加收益。
特此公告。
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