证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-031
债券代码：110091 债券简称：合力转债
安徽合力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《关于核准安徽
合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2022]2887 号）
核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券
扣除发行费用人民币 4,327,271.89 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民
币 2,043,177,728.11 元。上述资金于 2022 年 12 月 19 日到达公司募集资金专
户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（容诚
验字[2022]230Z0358 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
使 用 自 筹 资 金对 募 投项 目 的 累 计 已投 入 支出 。 2023 年 度 ， 使用 募 集 资 金
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 72,183.39 万元，其中尚
未以募集资金专户等额置换的银行承兑汇票已支付募投项目资金 3,690.22 万元，
募集资金专户利息收入及现金管理收益 818.34 万元（扣除银行手续费），扣除
累计已使用募集资金后，募集资金余额为 132,952.72 万元，其中闲置募集资金
现金管理余额 131,000.00 万元，募集资金专户余额合计 5,642.94 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，制
定了《公司募集资金管理办法》，以保证募集资金的规范使用。
根据《公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户。2022 年 12 月，公司与中信银行股份有限公司合肥分行（以下
简称“中信银行合肥分行”）、安徽合力（六安）铸造有限公司（以下简称“六
安铸造”）、合肥科技农村商业银行股份有限公司（以下简称“合肥科技农村商
业银行”）、衡阳合力工业车辆有限公司（以下简称“衡阳合力”）、招商银行
股份有限公司衡阳分行（以下简称“招商银行衡阳分行”）、蚌埠液力机械有限
公司（以下简称“蚌埠液力”）、中国工商银行股份有限公司蚌埠龙子湖支行（以
下简称“工商银行蚌埠龙子湖支行”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招
商证券”）签署《募集资金三方监管协议》。签署情况如下：
甲方 1 甲方 2 乙方 丙方 银行账号
公司 - 中信银行合肥分行 招商证券 8112301011100881791
公司 六安铸造 合肥科技农村商业银行 招商证券 20010334368866600000011
公司 衡阳合力 招商银行衡阳分行 招商证券 734900101510666
公司 蚌埠液力 工商银行蚌埠龙子湖支行 招商证券 1303007319300231580
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的
履行不存在问题，监管协议签署日距离募集资金到账日未超过一个月，符合《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
序号 银行名称 银行账号 余额
合肥科技农村商业银行成都路 1,924.14
支行
合计 5,642.94
注 1：中信银行合肥南七支行系中信银行合肥分行分支机构、合肥科技农村商业银行成都路
支行系合肥科技农村商业银行分支机构、工商银行蚌埠城南支行（曾用名：蚌埠车站支行）系工
商银行蚌埠龙子湖支行分支机构。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 72,183.39 万元，具体情
况详见附表 “2023 年度募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为顺利推进募投项目建设，在募集资金到账前，公司已根据项目进展情况使
用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至 2022 年 12 月 19 日止，
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 23,664.55
万元。公司于 2022 年 12 月 29 日召开了第十届董事会第十八次会议、监事会第
十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公
司出具了专项核查意见，会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了专项鉴证报告。董事会、监事会相关审议程序符合中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所的有关规定。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
现金管理总额不超过人民币 165,000 万元（含），用于购买结构性存款、大额存
单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。公司在中国农业银行股份有限公司合肥桃花工业园区支行办理认购
七天通知存款业务，截至 2023 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金现金管理余额
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项
目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用等相关情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所鉴证报告的结论性意见
资金存放与使用情况出具了《安徽合力股份有限公司2023年度募集资金存放与使
用情况鉴证报告》
（容诚专字[2024]230Z0532号），鉴证报告认为：安徽合力2023
年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所
的相关规定编制，公允反映了安徽合力2023年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
与实际使用情况出具了《关于安徽合力股份有限公司 2023 年度募集资金存放与
实际使用情况的核查意见》，保荐机构认为：安徽合力 2023 年度已按照《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法
律法规的要求管理和使用募集资金，安徽合力编制的《2023 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2023 年度募集资金管理与使用情况的
披露与实际情况相符。
安徽合力股份有限公司董事会
附表：
单位：万元
募集资金总额 204,317.77 本年度投入募集资金总额 48,518.84
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 72,183.39
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累计
目，含部 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入进
承诺投资项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 项目可行性是否发
分变更 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 度(%)(4)＝
诺投资总额 总额 金额 使用状态日期 效益 计效益 生重大变化
（如有） (1) (2) 差额(3)＝(2)- (2)/(1)
(1)
新能源电动托盘车、
堆垛车整机及关键零 否 18,567.22 18,567.22 18,567.22 3,045.01 5,187.09 -13,380.13 27.94 不适用 不适用 不适用 否
部件制造建设项目
工业车辆离散型制造
否 20,776.67 20,776.67 20,776.67 4,857.54 8,791.99 -11,984.68 42.32 不适用 不适用 不适用 否
智能工厂建设项目
衡阳合力工业车辆有
限公司扩建及智能制 否 48,000.00 48,000.00 48,000.00 5,842.36 16,184.05 -31,815.95 33.72 不适用 不适用 不适用 否
造南方基地项目
合力（六安）高端铸
件及深加工研发制造 否 65,000.00 65,000.00 65,000.00 25,431.92 31,039.23 -33,960.77 47.75 不适用 不适用 不适用 否
基地项目
蚌埠液力机械有限公
否 51,973.88 51,973.88 51,973.88 9,342.01 10,981.03 -40,992.85 21.13 不适用 不适用 不适用 否
司扩建及智能制造基
地建设项目
合计 — 204,317.77 204,317.77 204,317.77 48,518.84 72,183.39 -132,134.38 — — — —
募投项目延期的议案》，公司决定将“新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目”达到预定可使用状态
未达到计划进度原因(分具体项目) 日期从 2023 年 9 月延期至 2025 年 3 月，“工业车辆离散型制造智能工厂建设项目”达到预定可使用状态日期从 2023 年
的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途的变化。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2022 年 12 月 19 日止，公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 23,664.55 万元，其中新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设
募集资金投资项目先期投入及置换情况 项目 2,142.08 万元，工业车辆离散型制造智能工厂建设项目 3,934.45 万元，衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南
方基地项目 10,341.69 万元，合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目 5,607.31 万元，蚌埠液力机械有限公司扩建
及智能制造基地建设项目 1,639.02 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币 165,000 万元（含），
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司在中国农业银行股份有限公司合肥桃花工业园区支行办理认购七天通知存款业务，截至 2023 年 12 月 31 日，公司闲
置募集资金现金管理余额 131,000.00 万元，累计赎回部分对应收益 403.23 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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