关于广州港股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：广州港股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：020-83052510
附表 2
关于广州港股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实 / / / / / / /
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业 / / / / / / /
占用
小计 / / / / / / / / / /
非经营性
前控股股东、实 / / / / / / /
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业 / / / / / / /
占用
小计 / / / / / / / / / /
非经营性
/ / / / / / / /
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
/ / / / / / / /
占用
小计 / / / / / / / / / /
总计 / / / / / / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
其他反映
广州港集团有 经营性往
控股股东 占用实质 15.66 1,292.89 0.00 1,308.55 0.00 提供劳务
限公司 来
科目
销售商品/
广州港集团有 其他应收 经营性往
控股股东 0.12 7.97 0.00 7.53 0.56 提供劳务
限公司 款 来
等
广州港集团有 销售商品/ 经营性往
控股股东 应收账款 21.58 3,001.92 0.00 2,794.16 229.34
限公司 提供劳务 来
广州港国际港 控股股东、实
销售商品/ 经营性往
航中心有限公 际控制人的附 应收账款 0.00 38.60 0.00 38.60 0.00
提供劳务 来
司 属企业
广州港国际港 控股股东、实
其他应收 销售商品/ 经营性往
航中心有限公 际控制人的附 1.92 0.00 0.00 0.00 1.92
款 提供劳务 来
控股股东、实际 司 属企业
控制人及其附属 广州港合诚融 控股股东、实
经营性往
企业 资担保有限公 际控制人的附 应收账款 0.00 114.10 0.00 114.10 0.00 提供劳务
来
司 属企业
广州港合诚融 控股股东、实
其他应收 经营性往
资担保有限公 际控制人的附 17.32 0.00 0.00 5.62 11.70 提供劳务
款 来
司 属企业
控股股东、实
广州港集团财 经营性往
际控制人的附 应收账款 28.00 107.04 0.00 135.04 0.00 提供劳务
务有限公司 来
属企业
控股股东、实
广州港集团财 其他应收 经营性往
际控制人的附 2.00 0.89 0.00 0.00 2.89 提供劳务
务有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
广州港技工学 销售商品/ 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.00 17.69 0.00 17.69 0.00
校 提供劳务 来
属企业
控股股东、实 其他反映
广州港颐康医 销售商品/ 经营性往
际控制人的附 占用实质 0.00 30.82 0.00 30.82 0.00
院有限公司 提供劳务 来
属企业 科目
控股股东、实
广州港颐康医 销售商品/ 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.00 397.13 0.00 235.85 161.28
院有限公司 提供劳务 来
属企业
控股股东、实
广州港颐康医 其他应收 经营性往
际控制人的附 0.89 13.75 0.00 14.64 0.00 提供劳务
院有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
广州国资培训 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.00 7.85 0.00 7.85 0.00 提供劳务
中心有限公司 来
属企业
控股股东、实
广州海港保安 销售商品/ 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.00 27.18 0.00 27.18 0.00
服务有限公司 提供劳务 来
属企业
控股股东、实 销售商品/
广州海港保安 其他应收 经营性往
际控制人的附 0.31 26.17 0.00 26.48 0.00 提供劳务
服务有限公司 款 来
属企业 等
控股股东、实 其他反映 销售商品/
广州海港地产 经营性往
际控制人的附 占用实质 0.00 74.87 0.00 74.87 0.00 提供劳务
集团有限公司 来
属企业 科目 等
控股股东、实
广州海港地产 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.00 33.43 0.00 33.43 0.00 销售商品
集团有限公司 来
属企业
广州海港地产 控股股东、实 销售商品/
经营性往
经营管理有限 际控制人的附 应收账款 1.48 34.78 0.00 36.26 0.00 提供劳务
来
公司 属企业 等
广州海港地产 控股股东、实
其他应收 经营性往
经营管理有限 际控制人的附 0.01 18.36 0.00 18.36 0.01 销售商品
款 来
公司 属企业
广州海港地产 控股股东、实 销售商品/
经营性往
经营管理有限 际控制人的附 预付款项 0.08 0.48 0.00 0.56 0.00 提供劳务
来
公司 属企业 等
广州海港明珠 控股股东、实 销售商品/
经营性往
实业投资有限 际控制人的附 应收账款 0.00 61.75 0.00 61.75 0.00 提供劳务
来
公司 属企业 等
控股股东、实 其他反映 销售商品/
广州海港商旅 经营性往
际控制人的附 占用实质 144.04 101.58 0.00 183.69 61.93 提供劳务
有限公司 来
属企业 科目 等
控股股东、实 销售商品/
广州海港商旅 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.00 520.58 0.00 425.67 94.91 提供劳务
有限公司 来
属企业 等
控股股东、实
广州海港商旅 其他应收 销售商品/ 经营性往
际控制人的附 0.00 10.46 0.00 10.46 0.00
有限公司 款 提供劳务 来
属企业
广州海港太古 控股股东、实 其他反映
经营性往
仓投资运营有 际控制人的附 占用实质 0.00 89.99 0.00 89.99 0.00 提供劳务
来
限公司 属企业 科目
控股股东、实
广州海港文化 销售商品/ 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.00 0.60 0.00 0.60 0.00
传媒有限公司 提供劳务 来
属企业
控股股东、实
广州海港文化 其他应收 经营性往
际控制人的附 0.50 14.20 0.00 14.20 0.50 销售商品
传媒有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
广州海港物业 经营性往
际控制人的附 应收账款 0.00 16.66 0.00 14.36 2.30 销售商品
管理有限公司 来
属企业
控股股东、实
广州海港物业 其他应收 经营性往
际控制人的附 3.70 23.66 0.00 25.80 1.56 提供劳务
管理有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
广州海港物业 销售商品/ 经营性往
际控制人的附 预付款项 0.10 1.92 0.00 2.02 0.00
管理有限公司 提供劳务 来
属企业
广州宏港人力 控股股东、实
销售商品/ 经营性往
资源开发有限 际控制人的附 应收账款 0.75 8.88 0.00 9.63 0.00
提供劳务 来
公司 属企业
广州宏港人力 控股股东、实
其他应收 销售商品/ 经营性往
资源开发有限 际控制人的附 2.34 29.75 0.00 32.09 0.00
款 提供劳务 来
公司 属企业
控股股东、实 其他反映
广州金航游轮 销售商品/ 经营性往
际控制人的附 占用实质 51.42 32.96 0.00 84.38 0.00
股份有限公司 提供劳务 来
属企业 科目
控股股东、实
广州金航游轮 销售商品/ 经营性往
际控制人的附 应收账款 1.86 166.27 0.00 159.13 9.00
股份有限公司 提供劳务 来
属企业
广州太古仓码 控股股东、实 其他反映
经营性往
头游艇发展有 际控制人的附 占用实质 0.00 1.50 0.00 1.50 0.00 提供劳务
来
限公司 属企业 科目
广州太古仓码 控股股东、实
经营性往
头游艇发展有 际控制人的附 应收账款 0.00 96.27 0.00 1.30 94.97 提供劳务
来
限公司 属企业
广州穗航实业 控股股东、实
经营性往
有限公司控股 际控制人的附 应收账款 0.00 17.36 0.00 13.93 3.43 提供劳务
来
子公司 属企业
广州海港太古 控股股东、实
销售商品/ 经营性往
仓投资运营有 际控制人的附 应收账款 0.00 74.84 0.00 73.15 1.69
提供劳务 来
限公司 属企业
广州水产集团 控股股东、实
经营性往
有限公司控股 际控制人的附 应收账款 0.00 1.46 0.00 1.46 0.00 提供劳务
来
子公司 属企业
广州南沙国际 控股股东、实
经营性往
邮轮母港运营 际控制人的附 应收账款 0.00 0.24 0.00 0.24 0.00 提供劳务
来
管理有限公司 属企业
广州南沙国际 控股股东、实 其他反映
经营性往
邮轮母港运营 际控制人的附 占用实质 0.00 14.71 0.00 14.71 0.00 提供劳务
来
管理有限公司 属企业 科目
广州海港地产 控股股东、实 其他反映
经营性往
经营管理有限 际控制人的附 占用实质 0.00 14.17 0.00 14.17 0.00 提供劳务
来
公司 属企业 科目
广州港合诚融 控股股东、实 其他反映
经营性往
资担保有限公 际控制人的附 占用实质 0.00 55.15 0.00 22.06 33.09 提供劳务
来
司 属企业 科目
控股股东、实 其他反映
广州国资培训 经营性往
际控制人的附 占用实质 0.00 29.50 0.00 29.50 0.00 提供劳务
中心有限公司 来
属企业 科目
控股股东、实
广州金航游轮 其他应收 经营性往
际控制人的附 0.00 2.24 0.00 0.00 2.24 提供劳务
股份有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
广州国资培训 经营性往
际控制人的附 预付款项 0.00 0.31 0.00 0.31 0.00 提供劳务
中心有限公司 来
属企业
控股股东、实
广州海港文化 经营性往
际控制人的附 预付款项 0.00 2.64 0.00 0.00 2.64 提供劳务
传媒有限公司 来
属企业
非经营性
/ / / / / / /
上市公司的子公 往来
司及其附属企业 非经营性
/ / / / / /
往来
非经营性
/ / / / / / / /
往来
关联自然人
非经营性
/ / / / / / / /
往来
深圳市外轮理 销售商品/ 经营性往
联营企业 应收账款 0.00 1.52 0.00 1.52 0.00
货有限公司 提供劳务 来
广东佛山高荷
销售商品/ 经营性往
港码头有限公 联营企业 应收账款 0.00 107.40 0.00 107.40 0.00
提供劳务 来
其他关联方及其 司
附属企业 潮州市亚太港 销售商品/ 经营性往
联营企业 应收账款 0.00 15.80 0.00 15.80 0.00
口有限公司 提供劳务 来
广州航运交易 销售商品/ 经营性往
联营企业 应收账款 0.00 94.85 0.00 94.85 0.00
有限公司 提供劳务 来
湖南湘粤非国 联营企业 预付款项 0.00 196.10 0.00 196.10 0.00 销售商品/ 经营性往
际物流有限公 提供劳务 来
司
潮州市亚太港 其他应收 经营性往
联营企业 169.41 229.09 0.00 229.02 169.48 提供劳务
口有限公司 款 来
其他反映
潮州市亚太港 经营性往
联营企业 占用实质 902.07 43.87 0.00 105.52 840.42 提供劳务
口有限公司 来
科目
东莞中理外轮 经营性往
联营企业 应收账款 0.00 31.24 0.00 31.24 0.00 提供劳务
理货有限公司 来
东莞中理外轮 其他应收 经营性往
联营企业 0.00 39.38 0.00 39.38 0.00 提供劳务
理货有限公司 款 来
重庆渝穗港铁
经营性往
国际物流有限 联营企业 应收账款 0.03 865.60 0.00 808.87 56.76 提供劳务
来
公司
广东佛山高荷 其他反映
经营性往
港码头有限公 联营企业 占用实质 0.00 234.68 0.00 234.68 0.00 提供劳务
来
司 科目
广东佛山高荷
其他应收 经营性往
港码头有限公 联营企业 39.70 81.80 0.00 81.50 40.00 提供劳务
款 来
司
广东中交龙沙 其他反映
经营性往
物流有限责任 联营企业 占用实质 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 提供劳务
来
公司 科目
广东中交龙沙
经营性往
物流有限责任 联营企业 应收账款 17.00 26.30 0.00 43.30 0.00 提供劳务
来
公司
广东中交龙沙
其他应收 销售商品/ 经营性往
物流有限责任 联营企业 0.00 85.38 0.00 85.38 0.00
款 提供劳务 来
公司
湖南湘粤非国
其他应收 销售商品/ 经营性往
际物流有限公 联营企业 0.00 1,312.21 0.00 162.21 1,150.00
款 提供劳务 来
司
湖南湘粤非国 经营性往
联营企业 应收账款 104.47 1,841.12 0.00 1,861.00 84.59 提供劳务
际物流有限公 来
司
昆明港铁物流 经营性往
联营企业 应收账款 0.15 9.34 0.00 9.14 0.35 提供劳务
有限公司 来
昆明港铁物流 其他应收 销售商品/ 经营性往
联营企业 0.00 1.54 0.00 1.54 0.00
有限公司 款 提供劳务 来
深圳市外轮理 其他应收 经营性往
联营企业 0.00 143.71 0.00 143.71 0.00 提供劳务
货有限公司 款 来
广州南沙海港 其他反映
经营性往
集装箱码头有 联营企业 占用实质 0.00 1,335.84 0.00 1,050.27 285.57 提供劳务
来
限公司 科目
广州南沙海港
销售商品/ 经营性往
集装箱码头有 联营企业 应收账款 1,322.20 3,382.93 0.00 2,816.72 1,888.41
提供劳务 来
限公司
广州南沙海港 销售商品/
其他应收 经营性往
集装箱码头有 联营企业 207.89 7,380.10 0.00 7,044.28 543.71 提供劳务
款 来
限公司 等
广州南沙海港
经营性往
集装箱码头有 联营企业 预付款项 10.00 73.00 0.00 73.00 10.00 提供劳务
来
限公司
中联航运股份 经营性往
联营企业 应收账款 1,098.81 6,808.58 0.00 7,358.42 548.97 提供劳务
有限公司 来
广州鼎胜物流 经营性往
合营公司 应收账款 12.81 333.80 0.00 308.22 38.39 提供劳务
有限公司 来
广州鼎胜物流 其他应收 经营性往
合营公司 20.00 312.59 0.00 332.59 0.00 提供劳务
有限公司 款 来
广州港天国际 经营性往
合营企业 应收账款 9.93 239.12 0.00 236.97 12.08 提供劳务
物流有限公司 来
广州电子口岸 经营性往
其他关联公司 应收账款 0.00 1.34 0.00 1.34 0.00 提供劳务
管理有限公司 来
中国远洋海运
集团有限公司 其他应收 经营性往
其他关联公司 45.41 406.49 0.00 364.80 87.10 提供劳务
及其控股子公 款 来
司
中国远洋海运
集团有限公司 经营性往
其他关联公司 应收账款 10,772.14 88,532.92 0.00 94,817.49 4,487.57 提供劳务
及其控股子公 来
司
中国远洋海运
集团有限公司 经营性往
其他关联公司 预付款项 291.84 4,876.30 0.00 4,312.20 855.94 提供劳务
及其控股子公 来
司
总计 / / / 15,317.94 125,682.51 0.00 129,185.15 11,815.30 / /
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