关于南京医药股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：南京医药股份有限公司
审计单位：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：010-85085000
附表 2
关于南京医药股份有限公司
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2023 年 占用累计 2023 年度 2023 年度 2023 年期
非经营性资金 资金占用方 占用形成
市公司的关 算的会计科 期初占用 发生金额 占用资金的 偿还累计 末占用资 占用性质
占用 名称 原因
联关系 目 资金余额 (不含利 利息(如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、
实际控制人及 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
其附属企业
小计 / / / 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 / /
前控股股东、
实际控制人及 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
其附属企业
小计 / / / 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 / /
其他关联方及
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
其附属企业
小计 / / / 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 / /
总计 / / / 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 / /
往来方与上 上市公司核 2023 年 往来累计 2023 年度 2023 年期
其他关联资金 资金往来方名 往来资金的 往来形成
市公司的关 算的会计科 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
往来 称 利息（如 原因
系 目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
有）
息）
控股股东、实
金陵药业股份 受同一实际 销售商品
际控制人及其 应收账款 9,955 34,741 -35,358 9,338 经营性往来
有限公司 控制人控制 及服务
附属企业
控股股东、实
南京梅山医院 受同一实际 销售商品
际控制人及其 应收账款 1,819 13,315 -11,523 3,611 经营性往来
有限责任公司 控制人控制 及服务
附属企业
控股股东、实
南京白敬宇制 实际控制人 销售商品
际控制人及其 应收账款 9 -9 经营性往来
药有限公司 的联营企业 及服务
附属企业
控股股东、实
金陵药业股份 受同一实际 经营性保
际控制人及其 其他应收款 16 -9 7 经营性往来
有限公司 控制人控制 证金
附属企业
去 12 个月内
受同一实际
控制人控制
控股股东、实
南京中山制药 的其他成员 经营性保
际控制人及其 其他应收款 55 -55 经营性往来
有限公司 单位的联营 证金
附属企业
企业，2023
年 4 月 28 日
起不再构成
本集团之关
联方
控股股东、实
金陵药业股份 受同一实际 采购商品
际控制人及其 预付款项 6 89 95 经营性往来
有限公司 控制人控制 及服务
附属企业
控股股东、实
南京中山制药 去 12 个月内 采购商品
际控制人及其 预付款项 50 -50 经营性往来
有限公司 受同一实际 及服务
附属企业
控制人控制
的其他成员
单位的联营
企业，2023
年 4 月 28 日
起不再构成
本集团之关
联方
受同一实际
控股股东、实 控制人控制
南京益同药业 采购商品
际控制人及其 的其他成员 预付款项 15 15 经营性往来
有限公司 及服务
附属企业 单位的联营
企业
控股股东、实
南京白敬宇制 实际控制人 采购商品
际控制人及其 预付款项 40 -31 9 经营性往来
药有限公司 的联营企业 及服务
附属企业
上市公司的子
南京医药扬州
公司及其附属 子公司 其他应收款 10,271 14,500 401 -14,738 10,434 资金拆借 非经营性往来
有限公司
企业
上市公司的子
江苏华晓医药
公司及其附属 子公司 其他应收款 66,671 146,480 2,590 -155,171 60,570 资金拆借 非经营性往来
物流有限公司
企业
上市公司的子
南京药业股份
公司及其附属 子公司 其他应收款 118,734 248,600 4,916 -268,334 103,916 资金拆借 非经营性往来
有限公司
企业
上市公司的子
南京医药医疗
公司及其附属 子公司 其他应收款 8,065 21,137 431 -17,696 11,937 资金拆借 非经营性往来
用品有限公司
企业
上市公司的子
南京华东医药
公司及其附属 子公司 其他应收款 23,870 34,969 800 -36,543 23,096 资金拆借 非经营性往来
有限责任公司
企业
上市公司的子
南京医药南通
公司及其附属 子公司 其他应收款 25,505 100,000 1,390 -98,489 28,406 资金拆借 非经营性往来
健桥有限公司
企业
上市公司的子 安徽天星医药 子公司 其他应收款 325,985 646,700 13,146 -676,910 308,921 资金拆借 非经营性往来
公司及其附属 集团有限公司
企业
上市公司的子
福建同春药业
公司及其附属 子公司 其他应收款 8,035 52,484 755 -53,753 7,521 资金拆借 非经营性往来
股份有限公司
企业
上市公司的子 南京医药（淮
公司及其附属 安）天颐有限 子公司 其他应收款 54,578 121,400 2,321 -128,344 49,955 资金拆借 非经营性往来
企业 公司
上市公司的子
南京医药苏州
公司及其附属 子公司 其他应收款 35,726 93,159 1,794 -70,817 59,862 资金拆借 非经营性往来
恒昇有限公司
企业
上市公司的子
南京医药国药
公司及其附属 子公司 其他应收款 25,981 42,970 1,032 -40,993 28,990 资金拆借 非经营性往来
有限公司
企业
上市公司的子
南京医药湖北
公司及其附属 子公司 其他应收款 95,222 267,520 4,062 -287,632 79,172 资金拆借 非经营性往来
有限公司
企业
上市公司的子
云南云卫药事
公司及其附属 子公司 其他应收款 9,201 10,300 365 -9,537 10,329 资金拆借 非经营性往来
服务有限公司
企业
上市公司的子
辽宁康大彩印
公司及其附属 子公司 其他应收款 8,529 64 8,593 资金拆借 非经营性往来
包装有限公司
企业
上市公司的子
南京医药泰州
公司及其附属 子公司 其他应收款 29,256 48,450 1,123 -45,891 32,938 资金拆借 非经营性往来
有限公司
企业
上市公司的子
南京医药常州
公司及其附属 子公司 其他应收款 21,416 24,100 799 -25,350 20,965 资金拆借 非经营性往来
有限公司
企业
上市公司的子 南京中健之康
公司及其附属 物业管理有限 子公司 其他应收款 666 455 16 -555 582 资金拆借 非经营性往来
企业 公司
上市公司的子 南京同仁堂
公司及其附属 （抚松）参业 子公司 其他应收款 556 556 资金拆借 非经营性往来
企业 有限公司
上市公司的子
南京鹤龄药事
公司及其附属 子公司 其他应收款 5,971 800 82 -6,853 资金拆借 非经营性往来
服务有限公司
企业
上市公司的子
南京医药徐州
公司及其附属 子公司 其他应收款 30,927 56,000 1,363 -56,693 31,597 资金拆借 非经营性往来
恩华有限公司
企业
上市公司的子
福州回春医药
公司及其附属 子公司 其他应收款 300 300 资金拆借 非经营性往来
连锁有限公司
企业
上市公司的子 南京医药德轩
公司及其附属 堂生物制品有 子公司 其他应收款 15,000 131 -7,312 7,819 资金拆借 非经营性往来
企业 限公司
上市公司的子 南京医药杏通
公司及其附属 元医疗器械有 子公司 其他应收款 3,433 9,950 183 -10,853 2,713 资金拆借 非经营性往来
企业 限公司
上市公司的子 南京鹤龄房产
公司及其附属 物业管理有限 子公司 其他应收款 1,835 3,261 53 -3,515 1,634 资金拆借 非经营性往来
企业 公司
上市公司的子
南京医药医疗
公司及其附属 子公司 其他应收款 3,840 14 -6 3,848 资金拆借 非经营性往来
科技有限公司
企业
Alliance
其他关联方及 实施重大影
Healthcare Asia 其他应收款 173 202 -173 202 代垫税金 非经营性往来
其附属企业 Pacific Limited 响的投资方
总计 / / / 922,847 2,010,510 37,767 -2,063,193 907,931 / /
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