证券代码：601865 股票简称：福莱特 公告编号：2024-027
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 76,000 元“福
莱转债”转为本公司 A 股普通股，累计转股股数为 1,726 股，占“福莱转债”转股
前本公司已发行股票股份总量的 0.0001%。
? 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“福莱转债”金
额为人民币 3,999,924,000 元，占“福莱转债”发行总额的 99.9981%。
? 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，共有人民币
一、 可转债发行上市概况
（一）“福莱转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664 号文《关于核准福莱特玻璃
集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，福莱特玻璃集团股份
有限公司（简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日向社会公众公开发行了 4,000 万张
A 股可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 40 亿元，债券
期限为发行之日起六年（即自 2022 年 5 月 20 日至 2028 年 5 月 19 日），债券票
面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、
第六年 2.0%。
牌交易，“福莱转债”初始转股价格为人民币 43.94 元/股，转股时间为 2022 年 11
月 28 日至 2028 年 5 月 19 日。
（二）转股价格调整情况
由人民币 43.94 元/股调整为人民币 43.71 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 11
月 16 日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于因实
施权益分派调整“福莱转债”转股价格的公告》（公告编号:2022-105）。
手续，故“福莱转债”的转股价由人民币 43.71 元/股调整为人民币 42.46 元/股。具
体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃
集团股份有限公司关于“福莱转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编
号:2023-052）。
由人民币 42.46 元/股调整为人民币 42.22 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 11
月 21 日在上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于因实
施权益分派调整“福莱转债”转股价格的公告》（公告编号:2023-101）。
截止目前，“福莱转债”转股价格为人民币 42.22 元/股。
二、可转债本次转股情况
福莱转债的转股时间为 2022 年 11 月 28 日至 2028 年 5 月 19 日。
截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 76,000 元“福莱转债”转为本公司
A 股普通股，累计转股股数为 1,726 股，占“福莱转债”转股前本公司已发行股票
股份总量的 0.0001%。
截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“福莱转债”金额为人民币 3,999,924,000
元，占“福莱转债”发行总额的 99.9981%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 向特定对象发 变动后
本次可转债
股份类别 （2023 年 12 月 行股票限售股 （2024 年 3 月
转股
一、有限售条件流通 206,689,301 -204,429,301 - 2,260,000
二、无限售条件流通 2,144,634,934 204,429,301 46 2,349,064,281
总股本 2,351,324,235 0 46 2,351,324,281
注 1：向特定对象发行 A 股股票上市流通总数为 204,429,301 股。具体内容详见公司于 2024
年 1 月 26 日上海证券交易所网站披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于向特定对象发行股
票限售股上市流通的公告》（公告编号：2024-004）。
四、其他
联系部门：公司董秘办
联系电话：0573-82793013
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二四年四月三日
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