证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
公告编号：2024-011
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于“艾迪转债”2024 年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 可转债付息债权登记日：2024 年 4 月 12 日
● 可转债除息日：2024 年 4 月 15 日
● 可转债兑息日：2024 年 4 月 15 日
烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)于 2022 年 4
月 15 日公开发行的可转换公司债券将于 2024 年 4 月 15 日开始支付自 2023 年
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下称“《募集说明书》”）有
关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、可转债发行上市概况
债券。
行。
日。
第五年 2.0%、第六年 3.0%。
付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起
每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
其中，I 指年利息额，B 指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简
称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额，i 指
本次可转债的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发
行首日。
②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该
日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易
日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记
日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持
有人支付本计息年度及以后计息年度利息。
④本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
股。
公司上海分公司。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的约定，本次付息为公司可转债第二年付息，计息期
间为 2023 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 14 日。本期债券票面利率为 0.5%（含税）
，
即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.5 元人民币（含税）。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
四、付息对象
本次付息对象为截止2024年4月12日上海证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“艾迪转债”持有人。
五、付息方法
券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券
兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息
工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本
期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司指定的银行账户。
算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明
规定，可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，
征税税率为利息额的20%，即每张面值人民币100元的可转债兑息金额为人民币
得税将统一由各兑付机构自行负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务
部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由
此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
规定，本期债券的居民企业持有人的债券利息所得税自行缴纳，即每张面值100
元人民币可转债实际派发金额为0.50元人民币（含税)。
公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，自2021年11月7日起至2025
年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企
业所得税和增值税，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为0.50元人民
币。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所
取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、相关机构及联系方法
名称：烟台艾迪精密机械股份有限公司
地址：山东省烟台经济技术开发区长江路356号
联系部门：董事会办公室
联系电话：0535-6392630
名称：民生证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号
保荐代表人：李晓东、阙雯磊
联系电话：0531-82596870
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区杨高南路188号
电话：4008058058
特此公告。
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