证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-014
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
广州万孚生物技术股份有限公司
关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
证券代码：300482 证券简称：万孚生物
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
转股价格：人民币 51.23 元/股
转股时间：2021 年 3 月 8 日至 2026 年 8 月 31 日
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则》的有关规定，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股
份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1830 号”文同意注册的批复，
公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 6.00 亿元。
经深交所同意，公司 6.00 亿元可转换公司债券将于 2020 年 9 月 23 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“万孚转债”
，债券代码“123064”。
（二）可转债转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《广州万孚生物技术
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行
的可转债自 2021 年 3 月 8 日起可转换为公司股份，初始转股价为 93.55 元/股。
整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销
限制性股票共计 109,260 股。“万孚转债”转股价格由 93.55 元/股调整为 93.57
元/股，调整后的转股价格自 2021 年 2 月 4 日生效。
根据 2020 年年度股东大会决议，2021 年 5 月 25 日，公司实施 2020 年度利
润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中
竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 3 股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
“万孚转债”
转股价格由 93.57 元/股调整为 71.64 元/股，调整后转股价格自 2021 年 5 月 26
日生效。
“万孚转债”
的转股价格调整前为 71.64 元/股，调整后为 71.65 元/股。
时股东大会的授权，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，公司董
事会决定将“万孚转债”的转股价格向下修正为人民币 52.00 元/股。
的转股价格调整前为 52.00 元/股，调整后为 52.01 元/股。
根据 2021 年度股东大会决议，2022 年 6 月 14 日，公司实施公司 2021 年
度利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过
集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
“万孚转债”转股价格由 52.01 元/股调整为 51.71 元/股，调整后转股价格自 2022
年 6 月 14 日生效。
“万孚转债”
的转股价格调整前为 51.71 元/股，调整后为 51.73 元/股。
根据 2022 年度股东大会决议，2023 年 5 月 18 日，公司实施公司 2022 年度
利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集
中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
“万孚转债”转股价格由 51.73 元/股调整为 51.23 元/股，调整后转股价格自 2023
年 5 月 18 日生效。
二、可转债转股及股份变动情况
“万孚转债”于 2021 年 3 月 8 日起可转换为公司股份。2024 年 1 月 1 日至
转债张数为 5,979,173 张（剩余可转债金额为 597,917,300 元），未转换比例为
公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日的股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 公积金
数量（股） 送股 其他 数量（股） 比例（%）
（%） 新股 转股
一、限售条件
流通股/非流通 111,871,378 25.17 -87,045 111,784,333 25.15
股
高管锁定股 111,442,378 25.07 -87,045 111,355,333 25.05
股权激励限售
股
二、无限售条
件流通股
三、总股本 444,515,598 100.00 0 444,515,598 100.00
三、备查文件
（万孚生物）。
（万孚转债）。
特此公告。
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