关于北京金隅集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
关于北京金隅集团股份有限公司
单位：万元
上
市
占用 公
方与 司
占
非经营 上市 核 2023 年度占用 2023 年度占 占用
资金占用方 2023 年期初占 2023 年度偿还 2023 年期末占 用
性资金 公司 算 累计发生金额 用资金的利 形成
名称 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 性
占用 的关 的 (不含利息) 息(如有) 原因
质
联关 会
系 计
科
目
现控股
股东、
实际控
制人及
其附属
企业
小计 / / / / /
前控股
股东、
实际控
制人及
其附属
企业
小计 / / / / /
其他关
联方及
其附属
企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上
市
公
往来
司
方与 往
其他关 核 2023 年度往来 2023 年度往 往来
上市 2023 年期初往 2023 年度偿还 2023 年期末往 来
联资金 资金往来方名称 算 累计发生金额 来资金的利 形成
公司 来资金余额 累计发生金额 来资金余额 性
往来 的 （不含利息） 息（如有） 原因
的关 质
会
系
计
科
目
控股股
东、实
际控制
人及其
附属企
业
上市公 子公司 其他 借 非
北京奥克兰建筑防水材
司的子 及其控 应收 575 - - - 575 款、 经
料有限公司
公司及 制的法 款 资金 营
其附属 人 往来 性
企业 往
来
非
子公司 借 经
其他
北京大成昌润置业有限 及其控 款、 营
应收 113,000.00 105.81 - 20,000.00 93,105.81
公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
北京建筑材料科学研究 及其控 款、 营
应收 14,199.14 0.27 - 5,215.00 8,984.41
总院有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
及其控 款、 营
北京金珵置业有限公司 应收 60,732.45 13.69 - 37,199.00 23,547.14
制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
北京金隅创新科技孵化 及其控 款、 营
应收 24,200.50 16,501.10 - - 40,701.60
器有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
子公司 其他 借 非
北京金隅地产开发集团
及其控 应收 1,426,326.83 1,322,636.37 - 1,372,576.01 1,376,387.19 款、 经
有限公司
制的法 款 资金 营
人 往来 性
往
来
非
子公司 借 经
其他
北京金隅窦店科技企业 及其控 款、 营
应收 4,819.79 - - - 4,819.79
管理有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
北京金隅凤山温泉度假 及其控 款、 营
应收 1,431.69 - - - 1,431.69
村有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
北京金隅国际供应链服 及其控 款、 营
应收 13,000.00 13.86 - - 13,013.86
务有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
北京金隅加气混凝土有 及其控 款、 营
应收 11,944.91 509.24 - - 12,454.15
限责任公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
子公司 其他 借 非
北京金隅嘉业房地产开
及其控 应收 93,800.00 29,238.33 - 20,000.00 103,038.33 款、 经
发有限公司
制的法 款 资金 营
人 往来 性
往
来
非
子公司 借 经
其他
北京金隅琉水环保科技 及其控 款、 营
应收 - 140,266.62 - 140,264.88 1.74
有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
北京金隅融资租赁有限 及其控 款、 营
应收 10,000.00 15,000.00 - 25,000.00 -
公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
北京金隅节能科技有限 及其控 款、 营
应收 418 - - - 418
公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
北京金隅顺发水泥有限 及其控 款、 营
应收 6,016.00 - - 5,500.00 516
公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
子公司 其他 借 非
北京金隅投资物业管理
及其控 应收 219,701.00 - - 219,701.00 - 款、 经
集团有限公司
制的法 款 资金 营
人 往来 性
往
来
非
子公司 借 经
其他
北京金隅物业管理有限 及其控 款、 营
应收 74.05 - - 1.06 72.99
责任公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
北京金隅新型建材产业 及其控 款、 营
应收 72,673.00 41,611.80 - 72,673.00 41,611.80
化集团有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
北京金隅兴大房地产开 及其控 款、 营
应收 159,196.43 60.82 - 104,500.00 54,757.25
发有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
北京金隅兴港科技发展 及其控 款、 营
应收 81,507.97 - - 1,113.20 80,394.77
有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
子公司 其他 借 非
北京锦湖园物业管理有
及其控 应收 633.94 - - - 633.94 款、 经
限公司
制的法 款 资金 营
人 往来 性
往
来
非
子公司 借 经
其他
北京隆源房地产开发有 及其控 款、 营
应收 124,200.00 16.53 - 111,100.00 13,116.53
限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
北京生态岛科技有限责 及其控 款、 营
应收 10 - - 10 -
任公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
北京市科实五金有限责 及其控 款、 营
应收 334 668 - - 1,002.00
任公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
及其控 款、 营
北京钰珵置业有限公司 应收 598,675.88 30,774.26 - - 629,450.14
制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
子公司 其他 借 非
成都金隅大成房地产开
及其控 应收 35,862.15 19.35 - 19,500.01 16,381.49 款、 经
发有限公司
制的法 款 资金 营
人 往来 性
往
来
非
子公司 借 经
其他
成都金隅京峰房地产开 及其控 款、 营
应收 225,065.00 - - - 225,065.00
发有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
承德金隅房地产开发有 及其控 款、 营
应收 6,000.00 4.87 - - 6,004.87
限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
承德金隅水泥有限责任 及其控 款、 营
应收 1,520.00 255,000.85 - 256,500.00 20.85
公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
大厂金隅金海燕玻璃棉 及其控 款、 营
应收 2,096.33 - - - 2,096.33
有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
子公司 其他 借 非
广灵金隅水泥有限公司 及其控 应收 513 1.04 - - 514.04 款、 经
制的法 款 资金 营
人 往来 性
往
来
非
子公司 借 经
其他
邯郸金隅太行水泥有限 及其控 款、 营
应收 4,519.00 572,506.46 - 572,500.00 4,525.46
责任公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
邯郸涉县金隅水泥有限 及其控 款、 营
应收 15 3.19 - - 18.19
公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
河北金隅鼎鑫水泥有限 及其控 款、 营
应收 - 610,000.00 - 610,000.00 -
公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
冀东发展集团有限责任 及其控 款、 营
应收 380,869.15 988,119.03 - 717,265.00 651,723.18
公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
子公司 其他 借 非
金隅（常州）房地产开
及其控 应收 100,900.00 114.07 - - 101,014.07 款、 经
发有限公司
制的法 款 资金 营
人 往来 性
往
来
非
子公司 借 经
其他
金隅混凝土集团有限公 及其控 款、 营
应收 - 50,450.00 - 50,450.00 -
司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
金隅津典（天津）房地 及其控 款、 营
应收 474,972.00 - - 177,800.00 297,172.00
产开发有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
金隅京远（宁波）房地 及其控 款、 营
应收 50,000.00 47.36 - - 50,047.36
产开发有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
金隅科实（曹妃甸）精 及其控 款、 营
应收 1,000.00 2,602.77 - 1,000.00 2,602.77
密制造有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
子公司 其他 借 非
金隅丽港（天津）房地
及其控 应收 11,540.00 - - - 11,540.00 款、 经
产开发有限公司
制的法 款 资金 营
人 往来 性
往
来
非
子公司 借 经
其他
及其控 款、 营
金隅融资租赁有限公司 应收 110,000.00 36,131.08 - 16,000.00 130,131.08
制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
金隅天坛（唐山）木业 及其控 款、 营
应收 10,745.32 4.34 - - 10,749.66
科技有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
及其控 款、 营
金隅香港有限公司 应收 46.2 - - - 46.2
制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
宁波金隅京晟房地产开 及其控 款、 营
应收 237,800.00 128.46 - 130,000.00 107,928.46
发有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
子公司 其他 借 非
平泉冀东水泥有限责任
及其控 应收 - 110,000.00 - 110,000.00 - 款、 经
公司
制的法 款 资金 营
人 往来 性
往
来
非
子公司 借 经
其他
青岛金玉创置房地产开 及其控 款、 营
应收 199,640.80 91.89 - 117,800.00 81,932.69
发有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
及其控 款、 营
曲阳金隅水泥有限公司 应收 532 0.2 - - 532.2
制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
上海金隅京成房地产开 及其控 款、 营
应收 25,600.00 - - 25,600.00 -
发有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
上海金隅京浦房地产开 及其控 款、 营
应收 496,463.93 - - 496,463.93 -
发有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
子公司 其他 借 非
唐山盾石房地产开发有
及其控 应收 86,000.00 11,550.37 - - 97,550.37 款、 经
限公司
制的法 款 资金 营
人 往来 性
往
来
非
子公司 借 经
其他
唐山冀东水泥股份有限 及其控 款、 营
应收 728.54 119.2 - 118.07 729.67
公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
唐山冀东水泥南湖房地 及其控 款、 营
应收 17,000.00 12.22 - 7,000.00 10,012.22
产开发有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
唐山金隅盾石大成房地 及其控 款、 营
应收 49,820.00 14,577.62 - - 64,397.62
产开发有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
唐山金隅盾石房地产开 及其控 款、 营
应收 3,500.00 4.28 - - 3,504.28
发有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
子公司 其他 借 非
天津金隅混凝土有限公
及其控 应收 111 - - 111 - 款、 经
司
制的法 款 资金 营
人 往来 性
往
来
非
子公司 借 经
其他
天津金隅津辰房地产开 及其控 款、 营
应收 332,654.12 396.96 - - 333,051.08
发有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
天津金隅津丽房地产开 及其控 款、 营
应收 329,303.51 329.35 - - 329,632.86
发有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
天津金隅振兴环保科技 及其控 款、 营
应收 458 1.49 - - 459.49
有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
天津市建筑材料集团 及其控 款、 营
应收 - 375,536.00 - 375,536.00 -
（控股）有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
子公司 其他 借 非
邢台金隅冀东水泥有限
及其控 应收 50,000.00 260,002.98 - 310,000.00 2.98 款、 经
公司
制的法 款 资金 营
人 往来 性
往
来
非
子公司 借 经
其他
阳泉冀东水泥有限责任 及其控 款、 营
应收 - 180,000.00 - 180,000.00 -
公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
及其控 款、 营
赞皇金隅水泥有限公司 应收 19 385,003.88 - 385,000.00 22.88
制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
重庆金隅大成新都会有 及其控 款、 营
应收 212,284.73 55,151.63 - - 267,436.36
限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
及其控 款、 营
涿鹿金隅水泥有限公司 应收 10,000.00 255,009.17 - 255,000.00 10,009.17
制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
子公司 其他 借 非
重庆金隅大成山水置业
及其控 应收 - 18,367.19 - - 18,367.19 款、 经
有限公司
制的法 款 资金 营
人 往来 性
往
来
非
子公司 借 经
其他
北京隅阳房地产开发有 及其控 款、 营
应收 - 323,417.50 - 51,270.00 272,147.50
限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
邯郸金隅太行商砼科技 及其控 款、 营
应收 - 6,100.00 - 6,100.00 -
有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
北京市龙顺成中式家具 及其控 款、 营
应收 - 598.06 - - 598.06
有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
重庆金隅大成房地产开 及其控 款、 营
应收 - 38,075.48 - - 38,075.48
发有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
子公司 其他 借 非
金隅热加工唐山有限公
及其控 应收 - 15.5 - - 15.5 款、 经
司
制的法 款 资金 营
人 往来 性
往
来
非
子公司 借 经
其他
北京市建苑宾馆有限公 及其控 款、 营
应收 - 6.48 - - 6.48
司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
北京金隅混凝土有限公 及其控 款、 营
应收 - 4.14 - - 4.14
司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
及其控 款、 营
左权金隅水泥有限公司 应收 30 - - 30 -
制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
唐县洁源垃圾处置有限 及其控 款、 营
应收 - 3.37 - - 3.37
公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
子公司 其他 借 非
北京金隅北水环保科技
及其控 应收 - 0.05 - - 0.05 款、 经
有限公司
制的法 款 资金 营
人 往来 性
往
来
非
子公司 借 经
其他
陵川金隅冀东环保科技 及其控 款、 营
应收 - 0.85 - - 0.85
有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
北京金隅通达耐火技术 及其控 款、 营
应收 - 0.05 - - 0.05
有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
金隅微观（沧州）化工 及其控 款、 营
应收 - 0.55 - - 0.55
有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
非
子公司 借 经
其他
北京金隅天坛家具股份 及其控 款、 营
应收 - 0.32 - - 0.32
有限公司 制的法 资金 性
款
人 往来 往
来
子公司 其他 非
冀东发展集团有限责任
及其控 应收 411.3 - 19,595.84 20,007.14 - 利息 经
公司
制的法 款 营
人 性
往
来
非
子公司 经
其他
唐山冀东水泥股份有限 及其控 营
应收 1.13 - 37.51 38.64 - 利息
公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
金隅热加工唐山有限公 及其控 营
应收 - - 106.48 106.48 - 利息
司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
唐山盾石房地产开发有 及其控 营
应收 117.33 - 3,808.73 3,926.06 - 利息
限公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
唐山冀东水泥南湖房地 及其控 营
应收 24.18 - 511.71 535.89 - 利息
产开发有限公司 制的法 性
款
人 往
来
子公司 其他 非
唐山金隅盾石房地产开
及其控 应收 4.27 - 134.41 138.68 - 利息 经
发有限公司
制的法 款 营
人 性
往
来
非
子公司 经
其他
唐县洁源垃圾处置有限 及其控 营
应收 8.51 - 267.16 275.67 - 利息
公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
北京金隅琉水环保科技 及其控 营
应收 - - 102.2 102.2 - 利息
有限公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
北京金隅北水环保科技 及其控 营
应收 0.06 - 1.9 1.96 - 利息
有限公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
承德金隅水泥有限责任 及其控 营
应收 2.36 - 38.95 41.31 - 利息
公司 制的法 性
款
人 往
来
子公司 其他 非
邯郸涉县金隅水泥有限
及其控 应收 4.57 - 150.09 154.66 - 利息 经
公司
制的法 款 营
人 性
往
来
非
子公司 经
其他
及其控 营
赞皇金隅水泥有限公司 应收 4.47 - 198.25 202.72 - 利息
制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
河北金隅鼎鑫水泥有限 及其控 营
应收 1.06 - 140.46 141.52 - 利息
公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
保定太行和益环保科技 及其控 营
应收 0.74 - 24.36 25.1 - 利息
有限公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
及其控 营
曲阳金隅水泥有限公司 应收 0.2 - 6.47 6.67 - 利息
制的法 性
款
人 往
来
子公司 其他 非
天津金隅振兴环保科技
及其控 应收 1.49 - 49.26 50.75 - 利息 经
有限公司
制的法 款 营
人 性
往
来
非
子公司 经
其他
及其控 营
涿鹿金隅水泥有限公司 应收 10.08 - 310.25 320.33 - 利息
制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
及其控 营
广灵金隅水泥有限公司 应收 1.04 - 34.47 35.51 - 利息
制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
陵川金隅冀东环保科技 及其控 营
应收 0.85 - 27.99 28.84 - 利息
有限公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
邢台金隅咏宁水泥有限 及其控 营
应收 2.13 - 69.79 71.92 - 利息
公司 制的法 性
款
人 往
来
子公司 其他 非
北京金隅通达耐火技术
及其控 应收 0.05 - 1.76 1.81 - 利息 经
有限公司
制的法 款 营
人 性
往
来
非
子公司 经
其他
邯郸金隅太行水泥有限 及其控 营
应收 7.8 - 225.18 232.98 - 利息
责任公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
邢台金隅冀东水泥有限 及其控 营
应收 53.39 - 426.9 480.29 - 利息
公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
北京大成昌润置业有限 及其控 营
应收 160.66 - 4,033.70 4,194.36 - 利息
公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
北京金隅兴大房地产开 及其控 营
应收 217.84 - 3,636.55 3,854.39 - 利息
发有限公司 制的法 性
款
人 往
来
子公司 其他 非
北京隆源房地产开发有
及其控 应收 176.66 - 2,198.63 2,375.29 - 利息 经
限公司
制的法 款 营
人 性
往
来
非
子公司 经
其他
重庆金隅大成房地产开 及其控 营
应收 - - 123.73 123.73 - 利息
发有限公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
重庆金隅大成山水置业 及其控 营
应收 - - 150.67 150.67 - 利息
有限公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
重庆金隅大成新都会有 及其控 营
应收 85.87 - 9,122.66 9,208.53 - 利息
限公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
金隅津典（天津）房地 及其控 营
应收 764.31 - 445.19 1,209.50 - 利息
产开发有限公司 制的法 性
款
人 往
来
子公司 其他 非
天津金隅津丽房地产开
及其控 应收 6,978.68 - 13,755.03 1,653.18 19,080.53 利息 经
发有限公司
制的法 款 营
人 性
往
来
非
子公司 经
其他
成都金隅大成房地产开 及其控 营
应收 47.11 - 929.93 977.04 - 利息
发有限公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
上海金隅京成房地产开 及其控 营
应收 31.21 - 297.63 328.84 - 利息
发有限公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
青岛金玉创置房地产开 及其控 营
应收 2,294.99 - 4,655.23 3,765.66 3,184.56 利息
发有限公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
北京奥克兰建筑防水材 及其控 营
应收 3,891.54 - - - 3,891.54 利息
料有限公司 制的法 性
款
人 往
来
子公司 其他 非
北京金隅顺发水泥有限
及其控 应收 1,033.72 - 161.03 168.44 1,026.31 利息 经
公司
制的法 款 营
人 性
往
来
非
子公司 经
其他
金隅住宅产业化（唐 及其控 营
应收 4.83 - 347.03 351.86 - 利息
山）有限公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
及其控 营
北京钰珵置业有限公司 应收 57,921.84 - 21,301.45 657.26 78,566.03 利息
制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
天津金隅津辰房地产开 及其控 营
应收 8,030.13 - 14,223.03 915.58 21,337.58 利息
发有限公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
上海金隅京浦房地产开 及其控 营
应收 22,707.23 - 3,174.60 25,881.83 - 利息
发有限公司 制的法 性
款
人 往
来
子公司 其他 非
唐山金隅盾石大成房地
及其控 应收 57.88 - 2,197.40 2,255.28 - 利息 经
产开发有限公司
制的法 款 营
人 性
往
来
非
子公司 经
其他
宁波金隅京晟房地产开 及其控 营
应收 247.05 - 5,438.45 5,685.50 - 利息
发有限公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
金隅（常州）房地产开 及其控 营
应收 276.21 - 4,392.79 4,430.63 238.37 利息
发有限公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
北京金隅融资租赁有限 及其控 营
应收 9.01 - 68.58 77.59 - 利息
公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
及其控 营
北京金珵置业有限公司 应收 1,749.40 - 1,376.73 430.31 2,695.82 利息
制的法 性
款
人 往
来
子公司 其他 非
北京金隅国际供应链服
及其控 应收 14.3 - 471.72 486.02 - 利息 经
务有限公司
制的法 款 营
人 性
往
来
非
子公司 经
其他
北京隅阳房地产开发有 及其控 营
应收 - - 11,125.45 11,125.45 - 利息
限公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
金隅混凝土集团有限公 及其控 营
应收 - - 4.83 4.83 - 利息
司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
邯郸金隅太行商砼科技 及其控 营
应收 - - 2.34 2.34 - 利息
有限公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
北京金隅新型建材产业 及其控 营
应收 1.99 - 1,272.56 1,274.55 - 利息
化集团有限公司 制的法 性
款
人 往
来
子公司 其他 非
北京金隅加气混凝土有
及其控 应收 - - 125.07 125.07 - 利息 经
限责任公司
制的法 款 营
人 性
往
来
非
子公司 经
其他
金隅微观（沧州）化工 及其控 营
应收 0.52 - 63.37 63.89 - 利息
有限公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
星牌优时吉建筑材料有 及其控 营
应收 - - 114.7 114.7 - 利息
限公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
北京金隅天坛家具股份 及其控 营
应收 0.32 - 10.59 10.91 - 利息
有限公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
北京市龙顺成中式家具 及其控 营
应收 4.15 - 132.36 136.51 - 利息
有限公司 制的法 性
款
人 往
来
子公司 其他 非
金隅天坛（唐山）木业
及其控 应收 5.32 - 525.1 530.42 - 利息 经
科技有限公司
制的法 款 营
人 性
往
来
非
子公司 经
其他
承德金隅房地产开发有 及其控 营
应收 5.43 - 281.84 287.27 - 利息
限公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
北京金隅地产开发集团 及其控 营
应收 1,560.77 - 52,826.57 54,387.34 - 利息
有限公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
金隅京远（宁波）房地 及其控 营
应收 51.94 - 1,658.61 1,710.55 - 利息
产开发有限公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
北京金隅嘉业房地产开 及其控 营
应收 6,038.90 - 4,327.58 1,983.55 8,382.93 利息
发有限公司 制的法 性
款
人 往
来
子公司 其他 非
北京金隅创新科技孵化
及其控 应收 34.32 - 1,230.72 1,265.04 - 利息 经
器有限公司
制的法 款 营
人 性
往
来
非
子公司 经
其他
北京金隅投资物业管理 及其控 营
应收 253.47 - 3,233.09 3,486.56 - 利息
集团有限公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
北京金隅窦店科技企业 及其控 营
应收 1,158.03 - - - 1,158.03 利息
管理有限公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
天津市建筑材料集团 及其控 营
应收 15.7 - 94.84 110.54 - 利息
（控股）有限公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
及其控 营
北京金隅财务有限公司 应收 88.77 - 6,087.04 4,153.07 2,022.74 利息
制的法 性
款
人 往
来
子公司 其他 非
金隅融资租赁有限公司 及其控 应收 111.83 - 3,984.01 4,095.84 - 利息 经
制的法 款 营
人 性
往
来
非
子公司 经
其他
北京建筑材料科学研究 及其控 营
应收 0.27 - 8.65 8.92 - 利息
总院有限公司 制的法 性
款
人 往
来
非
子公司 经
其他
金隅科实（曹妃甸）精 及其控 营
应收 1.22 - 20.73 21.95 - 利息
密制造有限公司 制的法 性
款
人 往
来
关联自
然人
其 经
他 营
星牌优时吉建筑材料有 合营 业务
应 2,781.88 10 114.7 1,381.22 1,525.36 性
限公司 企业 往来
收 往
其他关 款 来
联方及 其 经
其附属 他 营
冀东海德堡（扶风）水 合营 业务
企业 应 96.1 148.53 - 163.03 81.6 性
泥有限公司 企业 往来
收 往
款 来
北京金隅蓝岛商业运营 合营 其 业务 经
管理有限公司 企业 他 往来 营
应 性
收 往
款 来
其 经
他 营
鞍山冀东水泥有限责任 合营 业务
应 1.9 3.28 - 2.52 2.66 性
公司 企业 往来
收 往
款 来
其 经
他 营
冀东海德堡（泾阳）水 合营 业务
应 27.1 49.6 - 30.00 46.7 性
泥有限公司 企业 往来
收 往
款 来
其 经
他 营
唐山曹妃甸盾石新型建 合营 业务
应 0.5 32.5 - 7.00 26 性
材有限公司 企业 往来
收 往
款 来
其 经
他 营
河北雄安智砼科技有限 合营 业务
应 3.96 - - 3.96 - 性
公司 企业 往来
收 往
款 来
非
其
经
他
大红门（北京）建设发 合营 资金 营
应 80,304.83 35.26 - 80,240.09 100
展有限公司 企业 往来 性
收
往
款
来
河北雄安智砼科技有限 合营 其 1,954.89 81.22 - 1,530.00 506.11 股利 非
公司 企业 他 经
应 营
收 性
款 往
来
非
其
经
他
鞍山冀东水泥有限责任 合营 营
应 - 16.29 - 11.50 4.79 股利
公司 企业 性
收
往
款
来
其
他
反
经
映
营
冀东海德堡（泾阳）水 合营 占 业务
泥有限公司 企业 用 往来
往
实
来
质
科
目
其
他
反 经
映 营
冀东海德堡（扶风）水 合营 业务
占 - 532.01 - 486.00 46.01 性
泥有限公司 企业 往来
用 往
实 来
质
科
目
经
应
营
冀东海德堡（扶风）水 合营 收 业务
泥有限公司 企业 账 往来
往
款
来
经
应
营
冀东海德堡（泾阳）水 合营 收 业务
泥有限公司 企业 账 往来
往
款
来
经
应
营
鞍山冀东水泥有限责任 合营 收 业务
公司 企业 账 往来
往
款
来
经
应
营
唐山曹妃甸盾石新型建 合营 收 业务
材有限公司 企业 账 往来
往
款
来
经
应
营
冀东海德堡（陕西）物 合营 收 业务
- 1.33 - 0.00 1.33 性
流有限公司 企业 账 往来
往
款
来
应 经
MambaCementCompany 合营 收 业务 营
（Pty）Ltd（RF） 企业 账 往来 性
款 往
来
经
应
营
星牌优时吉建筑材料有 合营 收 业务
限公司 企业 账 往来
往
款
来
经
应
营
北京金隅启迪科技孵化 合营 收 业务
器有限公司 企业 账 往来
往
款
来
其
他
反
经
映
营
冀东海德堡（扶风）水 合营 占 业务
泥有限公司 企业 用 往来
往
实
来
质
科
目
其
他
反 经
映 营
鞍山冀东水泥有限责任 合营 业务
占 12.9 302 - 314.90 - 性
公司 企业 往来
用 往
实 来
质
科
目
其
他
反
经
映
营
冀东海德堡（泾阳）水 合营 占 业务
泥有限公司 企业 用 往来
往
实
来
质
科
目
其
他
反
经
映
营
唐山曹妃甸盾石新型建 合营 占 业务
材有限公司 企业 用 往来
往
实
来
质
科
目
其
他
非
反
经
映
CrossPointTrading274 合营 资金 营
占 22,493.13 - 2,136.46 11,085.03 13,544.56
（Pty）Ltd（RF） 企业 往来 性
用
往
实
来
质
科
目
其 经
他 营
河北睿索固废工程技术 联营 业务
应 - 21.11 - 0.00 21.11 性
研究院有限公司 企业 往来
收 往
款 来
其 经
他 营
中房华瑞（唐山）置业 联营 业务
应 44,140.79 26.07 - 0.00 44,166.86 性
有限公司 企业 往来
收 往
款 来
非
其
经
他
北京宸宇房地产开发有 联营 资金 营
应 21.91 68.68 - 84.67 5.92
限公司 企业 往来 性
收
往
款
来
非
其
经
他
北京新源混凝土有限公 联营 营
应 9,763.25 - - 0.00 9,763.25 股利
司 企业 性
收
往
款
来
非
其
经
他
北京新源混凝土有限公 联营 资金 营
应 - 10 - 0.00 10
司 企业 往来 性
收
往
款
来
天津市兴业龙祥建设工 联营 其 1,035.30 11.75 - 0.00 1,047.05 业务 经
程有限公司 企业 他 往来 营
应 性
收 往
款 来
非
其
经
他
天津市环渤海科技发展 联营 资金 营
应 34 - - 0.00 34
有限公司 企业 往来 性
收
往
款
来
其 经
他 营
东陶机器（北京）有限 联营 业务
应 0.79 - - 0.79 性
公司 企业 往来
收 往
款 来
非
其
经
他
北京中泰金建房地产开 联营 资金 营
应 27,848.78 231.24 - 27,968.39 111.63
发有限公司 企业 往来 性
收
往
款
来
其 经
他 营
河北交投绿色建材有限 联营 业务
应 - 52 - 0.00 52 性
公司 企业 往来
收 往
款 来
其 非
森德（中国）暖通设备 联营 他 经
有限公司 企业 应 营
收 性
款 往
来
非
其
经
他
北京金时佰德技术有限 联营 营
应 - 276 - 0.00 276 股利
公司 企业 性
收
往
款
来
非
其
经
他
联营 营
北京怡畅置业有限公司 应 4,299.89 - 1,341.54 5,641.43 - 股利
企业 性
收
往
款
来
非
其
经
他
南京铧隅房地产开发有 联营 营
应 2,430.01 54.02 900.39 24.18 3,360.24 股利
限公司 企业 性
收
往
款
来
非
其
经
他
北京中泰金建房地产开 联营 营
应 5,741.83 - 70.01 5,811.84 股利
发有限公司 企业 性
收
往
款
来
应 经
欧文斯科宁复合材料 联营 收 业务 营
- 5.16 - 5.16
（北京）有限公司 企业 账 往来 性
款 往
来
经
应
营
中房华瑞（唐山）置业 联营 收 业务
有限公司 企业 账 往来
往
款
来
经
应
营
冀东水泥扶风运输有限 联营 收 业务
- 27.7 - 27.70 性
责任公司 企业 账 往来
往
款
来
经
应
营
天津市兴业龙祥建设工 联营 收 业务
程有限公司 企业 账 往来
往
款
来
经
应
营
南京铧隅房地产开发有 联营 收 业务
限公司 企业 账 往来
往
款
来
经
应
营
东陶机器（北京）有限 联营 收 业务
公司 企业 账 往来
往
款
来
应 经
北京新源混凝土有限公 联营 收 业务 营
司 企业 账 往来 性
款 往
来
经
应
营
河北睿索固废工程技术 联营 收 业务
- 1.3 - 0.00 1.3 性
研究院有限公司 企业 账 往来
往
款
来
经
应
营
联营 收 业务
北京怡畅置业有限公司 - 199.18 - 0.00 199.18 性
企业 账 往来
往
款
来
经
应
营
北京金住兴业房地产开 联营 收 业务
- 47.57 - 0.00 47.57 性
发有限公司 企业 账 往来
往
款
来
经
应
营
河北交投绿色建材有限 联营 收 业务
- 55.8 - 0.00 55.8 性
公司 企业 账 往来
往
款
来
经
应
营
南京铧隅装饰工程有限 联营 收 业务
- 12.27 - 0.00 12.27 性
公司 企业 账 往来
往
款
来
应 经
北京青年营金隅凤山教 联营 收 业务 营
育科技有限公司 企业 账 往来 性
款 往
来
经
应
营
北京金时佰德技术有限 联营 收 业务
- 24.43 - 0.00 24.43 性
公司 企业 账 往来
往
款
来
其
他
反
经
映
营
森德（中国）暖通设备 联营 占 业务
有限公司 企业 用 往来
往
实
来
质
科
目
其
他
反 非
映 经
联营 占 资金 营
北京怡畅置业有限公司 23,375.80 3,541.57 - 0.00 26,917.37
企业 用 往来 性
实 往
质 来
科
目
其 非
南京铧隅房地产开发有 联营 他 资金 经
限公司 企业 反 往来 营
映 性
占 往
用 来
实
质
科
目
总计 / / / 6,878,567.64 6,172,562.79 210,465.03 7,352,797.80 5,908,797.66 / /
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